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ÍNDICE

Índice
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Informações
titleNota

Essa rotina foi ajustada para atender a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n° 13.70), sendo que alguns campos que apresentam informações consideradas como dados sensíveis e/ou pessoais, serão ofuscados deixando de ser legíveis.


01. VISÃO GERAL

Esse processo visa disponibilizar o envio de cartas de cobrança para os clientes que possuam títulos em atraso, a vencer ou em situações personalizadas.

A rotina de envio de carta de cobrança permite que os títulos que estejam em atraso, ou a vencer, possam ser devidamente cobrados através do envio de cartas de cobrança eletrônica (e-mail) e/ou física.

Para que as cartas possam ser geradas e envidas, primeiramente deve-se definir os tipos de situação de cobrança que serão considerados, o período no qual as cobranças se encontram (referente ao tempo de atraso e/ou período a vencer), além de definir o teor do texto de cobrança que será apresentado.

As cartas enviadas vão conter os juros e multas calculados até uma data pré definida (em parâmetro), possibilitando aos destinatários saber o valor atualizado de cobrança.

É possível o envio da carta de diferentes tipos de texto bem como é permitido complementar as validações, de forma específica, dos clientes que receberão as cartas de cobrança.

Um relatório de cobranças já efetuadas está disponível para facilitar o acompanhamento das cartas de cobrança enviadas e os seus respectivos destinatários e títulos cobrados.

02. REGRAS E DEFINIÇÕES


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titleFluxo operacional

Fluxo.png



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titleDescrição do processo

Parâmetros iniciais: Os parâmetros iniciais vão permitir efetuar os filtros de quais clientes, o intervalo de vencimento, valor, situação de cobrança, filiais, títulos ainda a vencer e determinar a data de apuração de juros e multa que serão considerados para envio das cartas de cobrança. É possível complementar os filtros de forma personalizada, para isso, deverá ser implementado um ponto de entrada (F811QRY vide detalhamento na seção pontos de entrada desse documento) que permita complementar a query que considerará os parâmetros padrões.


Seleção de layout: Será apresentada uma relação dos layouts de carta de cobrança cadastrados para que seja possível selecionar qual o layout que será utilizado para envio. Só poderá ser selecionado um único layout de carta de cobrança por envio.


Seleção de cliente: Será apresentada uma relação dos clientes que atendem aos critérios do filtro, para que possam ser selecionados para envio das carta de cobrança. Todos serão apresentadas na tela já selecionados/marcados.


Seleção de títulos: O processo de seleção dos títulos que irão compor a carta de cobrança segue os critérios definidos e sugeridos no envio das cartas.

Existe a possibilidade de enviar títulos que estão ainda a vencer, de forma adicional. Ou seja, incluí-los como um lembrete e não como uma cobrança. Estes serão sugeridos, mas liberados para exclusão da carta, caso desejado.

É importante ressaltar que, com a implementação do Bloqueio por Situação de Cobrança (vide  http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=381044073), os títulos em situação de cobrança com bloqueio configurado para as cartas de cobrança não estarão disponíveis neste processo de envio de e-mail. Sendo assim, estes não serão listados na seleção. Para efetuar este bloqueio, será adicionado um novo processo padrão aos já existentes e o mesmo será validado a cada envio.

Além disso, um título será é elegível para o envio de cartas enquanto ainda não foram quitados, ou seja, que atendem à regra de envio da cobrança. tiver saldo em aberto.


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titleExemplo de utilização

1 - No dia 01/03/2015, foi enviado um e-mail com os títulos abaixo para cobrança, considerando vencimentos com mais de 10 dias de atraso:


TítuloVencimentoDias em atraso
DUP225130101/02/201528
DUP222210201/01/201559
DUP255120115/12/201476


2 - Em 15/03/2015, o cliente efetuou o pagamento das duas parcelas com maior atraso, mas não quitou a parcela de 01/02/2015. A cobrança enviada continha:Dessa forma, o título não quitado continuará sendo enviado nas novas cartas de cobrança, com o número de dias de atraso atualizado.

TítuloVencimentoDias em atraso
DUP225130101/02/201548


Sendo assim, enquanto este não for recebida, o título será enviado em novas cobranças. Ressaltamos que este exemplo considera somente o vencimento, mas que o título deve respeitar todas as regras do filtro.


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titleDefinição do layout

Rotina: FINA810 - Layouts de Carta de Cobrança

Cada carta enviada será definida conforme o teor de cobrança, ou seja, será possível incluir um texto de um determinado teor para diferentes tipos de cobrança.

Para tanto, serão disponibilizadas formas de configurar os textos das cartas e associá-las a determinadas regras via cadastro. Estarão disponíveis somente características do cliente para validação combinada com o filtro de/até. Não sendo necessário, o mesmo poderá ser mantido em branco, para que as cartas sejam enviados para qualquer cliente.

As cartas obedecem aos filtros informados na rotina de envio, validando os dados do cliente associado, ao teor da carta. Esta configuração poderá utilizar campos customizados para sua composição.

Já na listagem de títulos, as colunas consideradas como padrão estão abaixo:

    • Chave do título – Prefixo, número e parcela
    • Data de vencimento
    • Dias de atraso
    • Valor Original
    • Saldo do Título
    • Multa
    • Juros

Haverá a possibilidade de adição/retirada de novas colunas, desde que as mesmas façam parte do título a receber (SE1), considerando que, por se tratar de um envio de e-mail e/ou carta física, poderá haver algum tipo de restrição quanto a quantidade de informação contida na carta/folha.

Quando o Independente do método de envio selecionado for , e-mail, físico ou ambos, a carta deverá irá conter no topo , os dados de envio , contendo como o nome e endereço do cliente. O endereço utilizado será o endereço de cobrança contido no cadastro do cliente. Caso esse endereço esteja em branco, o envio será feito para o endereço do cliente. No layout da carta, será possível definir o alinhamento do endereço do cliente no topo da carta.


  - Digitação do cabeçalho do cadastro onde é definido o método de envio, os textos (principal da carta, saudação e conclusão), bem como a posição do endereço (para cartas impressas).

Layout_1.JPG

 - No rodapé existem 2 abas onde são definidos os campos do contas a receber (tabela SE1) que irão ser apresentados na carta (nro do título, valor, data de vencimento, etc), bem como são definidas as regras personalizadas de envio. Nesse campo deve ser informado uma expressão como as de filtros de tela (browse) do Protheus. Está posicionada a tabela de Clientes (SA1). 

Layout_2.JPG

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titleEnvio das Cartas

Rotina: FINA811 - Envio das Cartas de Cobrança

Para o envio das cartas, deve ser respondida cada etapa do wizard, conforme explicação a seguir.

 - Tela inicial do wizard.

Step_1.JPG


 - Definição dos parâmetros para busca e filtragem das informações. 

Image RemovedImage Added

  1. Cliente e loja de (intervalo inicial de cliente e loja);
  2. Cliente e loja até (intervalo final de cliente e loja);
  3. Vencimento de (intervalo de vencimento inicial dos títulos);
  4. Vencimento até (intervalo de vencimento final dos títulos);
  5. Valor de (intervalo de valor inicial dos títulos);
  6. Valor até (intervalo de valor final dos títulos);
  7. Seleciona filiais (caso seja definido com "Sim", a tela padrão de seleção de filiais será exibida para que as filiais possam ser selecionadas);
  8. Situação de cobrança (será apresentada a mesma consulta já utilizada no requisito "Processos SERASA", permitindo que uma ou mais situações de cobrança sejam selecionadas. Este campo é validado para não ser deixado em branco ao avançar no processo);
  9. Títulos a vencer (caso esteja como sim, o filtro vai considerar os títulos que ainda estão por vencer);
  10. Data de referência para cálculo de juros e multa dos títulos;
  11. Considera valor (caso seja definido com "1-Valor Total", sistema irá filtrar os registros com conteúdo no campo E1_VALOR entre os valores informados nos itens 5 e 6 dessa janela. Caso seja definido com "2-Saldo", o sistema irá filtrar os registros com conteúdo no campo E1_SALDO entre os valores informados nos itens 5 e 6 dessa janela );
  12. Considera cliente bloqueado? Essa pergunta irá validar o campo A1_MSBLQL dos clientes. Se preenchido com SIM, irá considerar todos os clientes independentemente do status do campo de bloqueio. Se NÃO, irá considerar apenas clientes ativos. 


 - Seleção do layout da carta (apenas 1 layout poderá ser selecionado).

Step_3.JPG


 - Seleção do(s) cliente(s).

Step_4.JPGImage Removed

 - Seleção do(s) título(s).

Step_5.JPGImage Removed

É importante ressaltar que a seleção de títulos deve considerar o bloqueio de situação de cobrança configurado (conforme já citado anteriormente).

Image Added


IMPORTANTE: Nesta tela do wizard existe um botão para realização de filtros na lista de clientes ("Filtrar"), porém somente os campos apresentados em tela estão disponíveis para filtro. Para incluir outros campos, inclusive campos personalizados, pode-se utilizar os pontos de entrada abaixo:

F811FL3 - Permite incluir campos na janela de filtro da página 3

F811FL4 - Permite incluir campos na janela de filtro da página 4

F811FL5 - Permite incluir campos na janela de filtro da página 5


 - Seleção do(s) título(s).

Step_5.JPGImage Added

É importante ressaltar que a seleção de títulos deve considerar o bloqueio de situação de cobrança configurado (conforme já citado anteriormente).


 - Envio  - Envio ou impressão das cartas.

Step_6.JPG


 - Consulta de log dos envios e conclusão do processo.

Step_7.JPG

 - Consulta do log


 - Modelo do e-mail enviado ao cliente.

image2019-1-29_18-12-0.png


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titleConsiderações Importantes

Para toda e qualquer carta (enviada ou impressa) é gerado um registro na tabela FWT, que contém o layout utilizado, a data do envio, além da chave de identificação.

Todas as grids possuem a opção de marcar ou desmarcar todos os registros (com exceção da grid de layouts de cartas de cobrança, onde somente um layout poderá ser selecionado).

IMPORTANTE: É uma premissa que o e-mail no cadastro de clientes esteja preenchido para que a cobrança seja enviada e que o serviço de envio de e-mail do Protheus esteja configurado.

Ao final do envio, será gravado um registro de log da carta enviada para emissão de relatório. Para tanto, serão armazenadas as seguintes informações de cada título enviado:

    • Número de processo - para identificação da carta enviada.
    • Chave do título
    • Data de Envio
    • Código do layout

IMPORTANTE: Um título pode ter N ocorrências nesta tabela, mas em processos diferentes. Pode ocorrer de uma carta ser enviada mais de uma vez para um cliente em uma mesma data, e não haverá restrição quanto a isso, pois durante o dia poderão ocorrer baixas e inclusão de novos documentos no Protheus.

Somente estes dados são suficientes para reproduzir o e-mail com a cobrança enviada:

    • Texto da carta (opcional)
    • Listagem de títulos vencidos
    • Listagem de título a vencer

Os títulos dos tipos a seguir são desconsiderados na seleção, além dos parâmetros informados, já que não representam valores devidos de cobrança:

  • Provisórios (PR)
  • Recebimentos Antecipados (RA)
  • Taxas (TX, TXA) 
  • NCC
  • Abatimentos
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titleRelatório
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titleRelatório de Cartas de Cobrança

Rotina: FINR811 - Relatório das Cartas de Cobrança

O relatório permite a execução de 2 formas (analítica ou sintética). Na forma analítica é exibida a carta completa, contendo os textos e demais detalhes. Na forma sintética, são exibidos apenas as cartas que foram enviados, porém sem os textos, ou seja, apenas um resumo.

Além do tipo de impressão (sintético ou analítico), o relatório permite as seguintes parametrizações:


 - Impressão no modelo analítico

Haverá um salto de página a cada impressão de carta e as colunas dos títulos não seguirão o configurado no layout, uma vez que o relatório exige uma estrutura fixa. 


 - Impressão no modelo sintético


Outros campos da tabela SE1 estarão disponíveis para adição no relatório, considerando a limitação da área de impressão x tamanho da página.


Lembrando que o modelo do relatório deve ser o mesmo do e-mail enviado, remontado em tempo de impressão com os dados armazenados.


03. PARÂMETROS UTILIZADOS

Para envio das cartas por e-mail por e-mail são utilizados os parâmetros já existentesseguintes parâmetros:

  • MV_RELSERV - Nome do servidor de envio de e-mail;
  • MV_RELACNT -

    ParâmetroDefinição
    FINA811
    <= 23/08/2022
    FINA811
     > 23/08/2022
    MV_RELSERVNome do servidor de envio de e-mail
    MV_RELACNTMV_FINACNT 
    Conta a ser utilizada no envio de e-mail
    ;
    MV_RELPSW
     -
    MV_FINPSWSenha da conta de e-mail
    ;
    MV_RELFROM
    -
    MV_FINFROME-mail utilizado no campo FROM no envio do e-mail
    ;
    MV_RELBODY
    -
    Determina o assunto padrão no envio do e-mail.
    Será usado quando o campo FWP_TXTASS não for preenchido
    MV_RELAUTHDetermina se o servidor exige autenticação
    MV_RELAUSRMV_FINACNT Usuário para autenticação no servidor de e-mail (caso servidor assim exigir)
    MV_RELAPSWMV_FINPSWSenha para autenticação no servidor de e-mail (caso servidor assim exigir)


    Para mais informações acesse Utilização dos parâmetros MV_FINACNT, MV_FINPSW e MV_FINFROM.


    04. PONTOS DE ENTRADA

    Para informações sobre os pontos de entrada dessa rotina acesse Envio de carta de cobrança - FINA811.


    05. DADOS TÉCNICOS


    Expandir
    titleDicionários Implementados

    Arquivo: FWP – Carta de Cobrança

    Tabela

    Descrição

    Sigla

    FWP

    Nome

    Cartas de Cobrança

    Mod. Ac. Filial

    Exclusivo

    Mod. Ac. UnidadeExclusivo
    Mod. Ac. EmpresaExclusivo
    Chave únicaFWP_FILIAL+FWP_

    As rotinas referentes ao processo de Carta de Cobrança não cria novos parâmetros.

    04. PONTOS DE ENTRADA

    • F811PAR: Ponto de entrada para inicializar as variáveis private da segunda janela do wizard (parâmetros) de envio das cartas de cobrança. As variáveis disponíveis são:

    cCliDe: Cliente de

    cLojaDe: Loja do cliente de

    cCliAte: Cliente até

    cLojaAte: Loja do cliente até

    dDataDe: Data de emissão de

    dDataAte: Data de emissão até

    nValDe: Valor de

    nValAte: Valor até

    cComboFil: Seleciona filial ("1"=Sim ; "2" = Não)

    cSitCob: Seleciona situação de cobrança ("1"=Sim ; "2" = Não)

    cComboVenc: Titulo a vencer ("1"=Sim ; "2" = Não)

    dDtRef: Data de referência

    cComboConVl: Considera Valor ("1"=Sim ; "2" = Não)

    • F811QRY: Ponto de entrada que permite complementar a query que considera os parâmetros informados para listas os clientes disponíveis. Esse ponto de entrada é executado na terceira janela do wizard (Seleção de Clientes) de envio das cartas de cobrança.
    • F811MAILTO: Ponto de entrada que permite modificar a variável cTo, que contém o endereço de e-mail ao qual será enviada a carta de cobrança de forma eletrônica.

    05. DICIONÁRIOS UTILIZADOS

    Arquivo: FWP – Carta de Cobrança

    Tabela

    Descrição

    Sigla

    FWP

    Nome

    Cartas de Cobrança

    Mod. Ac. Filial

    Exclusivo

    Mod. Ac. UnidadeExclusivoMod. Ac. EmpresaExclusivoChave únicaFWP_FILIAL+FWP_
    CODCRT

    Índice

    Chave

    01

    FWP_FILIAL+FWP_CODCRT

    Campo

    FWP_FILIAL

    Tipo

    Caractere

    Tamanho

    8

    Descrição

    Filial do sistema

    Título

    Filial

    Picture

    @!

    Grupo de Campos033

    Help de Campo

    Filial do sistema

    Campo

    FWP_CODCRT

    Tipo

    Caractere

    Tamanho

    6

    Descrição

    Código do Layout

    Título

    Cód. Layout

    Picture

    @!

    Help de Campo

    Defina o código do layout da Carta de Cobrança.

    Campo

    FWP_DESCRI

    Tipo

    Caractere

    Tamanho

    40

    Descrição

    Descrição do layout

    Título

    Descrição

    Picture

    @!

    Help de Campo

    Defina a descrição do layout da Carta de Cobrança. Essa descrição será exibida na rotina de envio de cartas de cobrança e no relatório de cobranças enviadas.

    Campo

    FWP_STATUS

    Tipo

    Caractere

    Tamanho

    1

    Descrição

    Status do layout

    Título

    Status

    Picture

    @!

    ValidaçãoPertence("12")
    Lista de Opções1=Ativo;2=Inativo

    Help de Campo

    Define se o layout da carta de cobrança está ativo ou inativo. Somente layouts ativos poderão ser enviados em cobrança.

    Campo

    FWP_TXTSAU

    Tipo

    Caractere

    Tamanho

    60

    Descrição

    Texto da Saudação

    Título

    Saudação

    Help de Campo

    Texto de saudação que será enviado na carta de cobrança. O texto de saudação representa o início da carta. Exemplo: "Prezado Cliente".

    Campo

    FWP_TXTCRT

    Tipo

    Memo

    Tamanho

    500

    Descrição

    Texto da Carta

    Título

    Txt Carta

    Help de Campo

    O texto inserido neste campo é o texto que será enviado no corpo da carta contendo o teor da cobrança.

    Campo

    FWP_TXTCON

    Tipo

    Memo

    Tamanho

    500

    Descrição

    Texto de Conclusão

    Título

    Conclusão

    Help de Campo

    O texto de conclusão, caso informado, será enviado ao final da carta, como complemento da cobrança efetuada ou com informações adicionais.

    Campo

    FWP_ENVIO

    Tipo

    Caractere

    Tamanho

    1

    Descrição

    Tipo de Envio

    Título

    Tp Envio

    Picture

    @!

    Lista de Opções1=E-mail;2=Carta Física;3=Ambos
    ValidaçãoPertence("123")

    Help de Campo

    Tipo de envio da carta de cobrança, sendo: E-mail - as cartas serão enviadas para o e-mail contido no cadastro de clientes; Carta Física - o envio da carta será feito de forma física, ou seja, a carta impressa será enviada diretamente ao cliente; Ambos - o envio será efetuado das duas formas.

    Campo

    FWP_POSVER

    Tipo

    Numérico

    Tamanho

    4

    Descrição

    Pos vertical do endereço

    Título

    Pos Vertical

    Picture

    @E 9999

    Help de Campo

    Posição inicial vertical do endereço em pixels. Esse campo só será habilitado quando o layout estiver com a forma de envio definida como "Carta Física" ou "Ambos".

    Campo

    FWP_POSHOR

    Tipo

    Numérico

    Tamanho

    4

    Descrição

    P Horizontal do Endereço

    Título

    P Horizontal

    Picture

    @E 9999

    Help de Campo

    Posição inicial horizontal do endereço em pixels. Esse campo só será habilitado quando o layout estiver com a forma de envio definida como "Carta Física" ou "Ambos".


    Arquivo: FWQ – Regras de Envio 

    Tabela

    Descrição

    Sigla

    FWQ

    Nome

    Regras de Envio

    Mod. Ac. Filial

    Exclusivo

    Mod. Ac. UnidadeExclusivo
    Mod. Ac. EmpresaExclusivo
    Chave únicaFWQ_FILIAL+FWQ_LAYOUT


    Índice

    Chave

    01

    FWQ_FILIAL+FWQ_LAYOUT

    Campo

    FWQ_FILIAL

    Tipo

    Caractere

    Tamanho

    8

    Descrição

    Filial do sistema

    Título

    Filial

    Picture

    @!

    Grupo de Campos033

    Help de Campo

    Filial do sistema

    Campo

    FWQ_LAYOUT

    Tipo

    Caractere

    Tamanho

    6

    Descrição

    Código do Layout

    Título

    Cód Layout

    Picture

    @!

    Help de Campo

    Código do layout da carta de cobrança

    Campo

    FWQ_FILTRA

    Tipo

    Caractere

    Tamanho

    254

    Descrição

    Exp de filtros adicionais

    Título

    Expressão

    Picture

    @!

    Help de Campo

    Expressão de filtro que será utilizada para filtrar os títulos que poderão ser selecionados para cobrança na rotina de Envio de Cobrança. A expressão será construída com base nos campos da tabela de Títulos a Receber.


    Arquivo: FWS – Dados dos Títulos 

    Tabela

    Descrição

    Sigla

    FWS

    Nome

    Dados dos Títulos

    Mod. Ac. Filial

    Exclusivo

    Mod. Ac. UnidadeExclusivo
    Mod. Ac. EmpresaExclusivo
    Chave únicaFWS_FILIAL+FWS_LAYOUT+FWS_CAMPO


    Índice

    Chave

    01

    FWS_FILIAL+FWS_LAYOUT+FWS_SEQ+FWS_CAMPO

    Campo

    FWS_FILIAL

    Tipo

    Caractere

    Tamanho

    8

    Descrição

    Filial do Sistema

    Título

    Filial

    Picture

    @!

    Grupo de Campos033

    Help de Campo

    Filial do sistema

    Campo

    FWS_LAYOUT

    Tipo

    Caractere

    Tamanho

    6

    Descrição

    Código do Layout

    Título

    Cód. Layout

    Picture

    @!

    Help de Campo

    Código do Layout

    Campo

    FWS_SEQ

    Tipo

    Caractere

    Tamanho

    4

    Descrição

    Sequência de Campos

    Título

    Sequência

    Picture

    @!

    Help de Campo

    Armazena a sequência de gravação dos campos que serão exibidos nas cartas enviadas por e-mail.

    Campo

    FWS_CAMPO

    Tipo

    Caractere

    Tamanho

    10

    Descrição

    Campo do título

    Título

    Campo

    Picture

    @!

    Help de Campo

    Campo que será exibido no corpo da carta de cobrança.

    Campo

    FWS_DESCRI

    Tipo

    Caractere

    Tamanho

    15

    Descrição

    Descrição do Campo

    Título

    Descrição

    Help de Campo

    Descrição do campo que será apresentada na carta de cobrança. Caso a descrição esteja em branco, a descrição padrão do campo definido será utilizada.


    Arquivo: FWT – Cartas Enviadas 

    Tabela

    Descrição

    Sigla

    FWT

    Nome

    Cartas Enviadas

    Mod. Ac. Filial

    Exclusivo

    Mod. Ac. UnidadeExclusivo
    Mod. Ac. EmpresaExclusivo
    Chave únicaFWT_FILIAL+FWT_LAYOUT+FWT_PROCES+FWT_CHAVE


    Índice

    Chave

    01

    FWT_FILIAL+FWT_LAYOUT+FWT_PROCES+FWT_CHAVE

    Campo

    FWT_

    FILIAL

    LAYOUT

    Tipo

    Caractere

    Tamanho

    8

    6

    Descrição

    Filial

    Código do

    Sistema

    Layout

    Título

    Filial

    Cód. Layout

    Picture

    @!

    Grupo de Campos

    033

    Help de Campo

    Filial

    Código do

    sistema

    Layout

    Campo

    FWT_

    LAYOUT

    DTENVI

    Tipo

    Caractere

    Tamanho

    8

    Data

    Tamanho

    6

    Descrição

    Código do Layout

    Título

    Cód. Layout

    Picture

    @!

    Help de Campo

    Código do Layout

    Campo

    FWT_DTENVI

    Tipo

    Data

    8

    Descrição

    Data de Envio

    Título

    Dt Envio

    Help de Campo

    Data de envio da Carta de Cobrança

    Campo

    FWT_CHAVE

    Tipo

    Caractere

    Tamanho

    32

    Descrição

    Chave do Documento

    Título

    Chave

    Picture

    @!

    Help de Campo

    Chave do título que foi enviado na carta de cobrança

    Campo

    FWT_PROCES

    Tipo

    Caractere

    Tamanho

    32

    Descrição

    Número do Processo

    Título

    Processo

    Picture

    @!

    Help de Campo

    Número do processo onde a carta de cobrança foi enviada.

    Campo

    FWT_DTREFE

    Tipo

    Data

    Tamanho

    8

    Descrição

    Data de Referência

    Título

    Dt. Referenc

    Help de Campo

    Data de Referência para correção de valores


    Grupo de

    Perguntas

    Perguntoas (SX1)

    Nome

    FINR810

    X1_ORDEM

    01

    X1_PERGUNT

    Carta de Cobrança de

    X1_TIPO

    Caractere

    X1_TAMANHO

    6

    X1_GSC

    Get

    X1_VAR01

    MV_PAR01

    X1_F3

    FWP

    X1_HELP

    Define o range inicial de layout de cartas de cobrança.

    X1_ORDEM

    02

    X1_PERGUNT

    Carta de Cobrança até

    X1_TIPO

    Caractere

    X1_TAMANHO

    6

    X1_GSC

    Get

    X1_VAR01

    MV_PAR02

    X1_F3

    FWP

    X1_HELP

    Define o range final de layout de cartas de cobrança.

    X1_ORDEM

    03

    X1_PERGUNT

    Data de Envio de

    X1_TIPO

    Data

    X1_TAMANHO

    8

    X1_GSC

    Get

    X1_VAR01

    MV_PAR03

    X1_HELP

    Define a data inicial do range das cobranças enviadas.

    X1_ORDEM

    04

    X1_PERGUNT

    Data de Envio até

    X1_TIPO

    Data

    X1_TAMANHO

    8

    X1_GSC

    Get

    X1_VAR01

    MV_PAR04

    X1_HELP

    Define a data final do range das cobranças enviadas.

    X1_ORDEM

    05

    X1_PERGUNT

    Cliente de

    X1_TIPO

    Caractere

    X1_TAMANHO

    6

    X1_GSC

    Get

    X1_VAR01

    MV_PAR05

    X1_F3

     SA1

    X1_GRPSXG

    001

    X1_HELP

    Define o Cliente inicial do range.

    X1_ORDEM

    06

    X1_PERGUNT

    Loja de

    X1_TIPO

    Caractere

    X1_TAMANHO

    2

    X1_GSC

    Get

    X1_VAR01

    MV_PAR06

    X1_GRPSXG

    002

    X1_HELP

    Define a loja inicial do range.



    X1_ORDEM

    07

    X1_PERGUNT

    Cliente até

    X1_TIPO

    Caractere

    X1_TAMANHO

    6

    X1_GSC

    Get

    X1_VAR01

    MV_PAR07

    X1_F3

     SA1

    X1_GRPSXG

    001

    X1_HELP

    Define o cliente final do range.

    X1_ORDEM

    08

    X1_PERGUNT

    Loja até

    X1_TIPO

    Caractere

    X1_TAMANHO

    2

    X1_GSC

    Get

    X1_VAR01

    MV_PAR08

    X1_GRPSXG

    002

    X1_HELP

    Define a loja final do range.

    X1_ORDEM

    09

    X1_PERGUNT

    Imprime

    X1_TIPO

    Caractere

    X1_TAMANHO

    1

    X1_GSC

    Combo

    X1_VAR01

    MV_PAR09

    X1_DEF01

    Analítico

    X1
           X1_DEF02Sintético

    X1_HELP

    Define se o relatório será impresso em formato analítico (com a carta completa, contendo os textos e demais detalhes) ou em formato sintético (apenas com os registros enviados em cobrança e suas quebras).


          Consulta Padrão (SXB)

    Consulta

    : FWP

    Descrição

    Cartas de Cobrança

    Tipo

    Consulta Padrão

    Tabela

    FWP

    Índice

    Código

    Campo

    Código;Descrição

    Retorno

    FWP_CODCRT 

    Expandir
    titleExecução Automática

    Para a correta execução automática da rotina FINA811, é necessário informar os parâmetros da função conforme abaixo:


    PosiçãoTipoDescrição
    1NumericOpção de execução. Enviar sempre valor 0.
    2Array

    Contém os parâmetros da rotina, incluindo o filtro desejado para seleção dos registros e envio das cartas de cobrança. Todos os registros retornados pelo filtro terão uma carta de cobrança gerada. 

    a811Param[01] := Código do cliente De (tipo caractere)

    a811Param[02] := Loja do cliente De (tipo caractere)

    a811Param[03] := Código do cliente Até (tipo caractere)

    a811Param[04] := Loja do cliente Até (tipo caractere)

    a811Param[05] := Data de Vencimento De (tipo data)        

    a811Param[06] := Data de Vencimento Até (tipo data)  

    a811Param[07] := Data de referência (tipo data)     

    a811Param[08] := Valor de (tipo numérico)     

    a811Param[09] := Valor Até (tipo numérico)        

    a811Param[10] := "2" (tipo caractere) - IMPORTANTE: ENVIAR 2 PARA NÃO APRESENTAR TELA DE SELEÇÃO DE FILIAIS, OU 1 CASO UTILIZE O PONTO DE ENTRADA ctGetFil()

    a811Param[11] := Títulos a vencer (tipo caractere sendo "1" = Sim ou "2" = Não)

    a811Param[12] := Considera valor (tipo caractere sendo "1" = Total ou  "2" = Saldo)

    a811Param[13] :="2" (tipo caractere) - IMPORTANTE: ENVIAR 2 PARA NÃO APRESENTAR TELA DE SELEÇÃO DE SITUAÇÃO DE COBRANÇA

    a811Param[14] := {} (tipo vetor) - IMPORTANTE: ENVIAR ARRAY VAZIO

    a811Param[15] := "" (tipo caractere) - IMPORTANTE: ENVIAR ARRAY VAZIO

    a811Param[16] := Código do layout da carta a ser utilizado (tipo caractere) 

    a811Param[17] := Considera clientes bloqueados (A1_MSBLQL) no filtro. Espera-se conteúdo "1" para considerar clientes bloqueados ou "2" para considerar apenas clientes ativos

    3LogicalUso interno. Enviar NIL ou .F.
    4CharacterExpressão SQL para complementar o filtro de títulos. Exemplo: "E1_TIPO = 'BOL'"
    Bloco de código
    languagejava
    themeMidnight
    firstline1
    titleExemplo de execução automática FINA811
    linenumberstrue
    #INCLUDE "PROTHEUS.CH"
    #INCLUDE "TBICONN.CH"
    
    User Function ctGetFil() //Utilizado para envio de cartas de cobrança a partir de uma filial centralizadora
        Local aFiliais As Array
    
        aFiliais := {}
    
        If FwIsInCallStack("FINA811")
            aFiliais := FWAllFilial(NIL, NIL, cEmpAnt, .F.)
        EndIf
    
    Return aFiliais
    
    User Function EXEC811()
    
        Local a811Param As Array
        Local cFiltro As Character
    
        Private lMsErroAuto := .F.
        Private lAutoErrNoFile := .F.
    
        PREPARE ENVIRONMENT EMPRESA "T1" FILIAL "D MG 01 "
     
        cFiltro := "E1_TIPO = 'BOL' " 
    
        a811Param := {}
        aSize(a811Param, 17)
    
        a811Param[01] := "      " //Código do cliente De (tipo caracter)
        a811Param[02] := "  " //Loja do cliente De (tipo caracter)
        a811Param[03] := "ZZ" //Código do cliente Até (tipo caracter)
        a811Param[04] := "ZZZZZZ" //Loja do cliente Até (tipo caracter)
        a811Param[05] := cToD("01/12/2022") //Data de emissão De (tipo data)        
        a811Param[06] := cToD("01/12/2022") //Data de emissão Até (tipo data)  
        a811Param[07] := cToD("01/12/2022") //Data de referência (tipo data)     
        a811Param[08] := 0 //Valor de (tipo numérico)     
        a811Param[09] := 9999999 //Valor Até (tipo numérico)        
        a811Param[10] := "1" //(tipo caracter) - IMPORTANTE:  SEMPRE 2 PARA NÃO APRESENTAR TELA DE SELEÇÃO DE FILIAIS
        a811Param[11] := "1" //Títulos a vencer (tipo caracter  sendo "1" = Sim ou "2" = Não)
        a811Param[12] := "1" //Considera valor (tipo caracter sendo "1" = Total ou  "2" = Saldo)
        a811Param[13] := "2" //(tipo caracter) - IMPORTANTE: SEMPRE 2 PARA NÃO APRESENTAR TELA DE SELEÇÃO DE SITUAÇÃO DE COBRANÇA
        a811Param[14] := {} //(tipo array) - IMPORTANTE: ENVIAR ARRAY VAZIO
        a811Param[15] := "" //(tipo caracter) - IMPORTANTE: SEMPRE VAZIO
        a811Param[16] := "CTE001" //Código do layout da carta a ser utilizado (tipo caracter) 
        a811Param[17] := "1" //Considera clientes bloqueados (A1_MSBLQL) no filtro. Espera-se conteúdo "1" para considerar clientes bloqueados ou "2" para considerar apenas clientes ativos
    
        MSExecAuto({|a,b,c,d| FINA811(a,b,c,d)}, 0, a811Param, NIL, cFiltro)
    
        If (lMsErroAuto)
                MostraErro()
    
                ConOut(Repl("-", 80))
                ConOut(PadC("FINA460 automatic routine ended with error", 80))
                ConOut(PadC("Ends at: " + Time(), 80))
                ConOut(Repl("-", 80))
            Else
                ConOut(Repl("-", 80))
                ConOut(PadC("FINA460 automatic routine successfully ended", 80))
                ConOut(PadC("Ends at: " + Time(), 80))
                ConOut(Repl("-", 80))
            EndIf
    
        RESET ENVIRONMENT
    
    Return