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O objetivo da Conciliação Bancária é realizar, de forma automatizada, a conciliação entre as informações fornecidas pelos bancos das contas correntes e dos dados de extrato de caixa cadastrados no sistema.

02. Passo a Passo

• Importar o extrato

  bancario

  bancário

É possível importar o extrato bancário de vários bancos, os tipo . Os tipos de arquivos importados são: CNAB e OFX.
No momento da importação do arquivo bancário, caso o sistema identifique apenas uma conta/caixa com as mesmas informações de banco, agência e conta/corrente do arquivo que está sendo importado, a conta/caixa é identificada e selecionada automaticamente.

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• Incluir extratos correspondentes

Caso seja identificado identificada uma movimentação bancária importada através do extrato que não é proveniente de recebimentos ou pagamentos, como é o caso das tarifas bancárias, pode ser incluído de forma ágil um extrato correpondentecorrespondente aos dados importados.

• Salvar conciliação

Depois de concluído o processo de conciliação, é necessário salvar as conciliações já realizadas. Neste momento, os extratos bancários seram serão marcados como conciliados e ficaram ficarão disponíveis para conciliação apenas as movimentações pendentes de conciliação, este . Este processo permite que a conciliação possa ser realizada de forma gradual.

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