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Essa rotina foi ajustada para atender a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n° 13.709/2018), sendo que alguns campos que apresentam informações consideradas como dados sensíveis e/ou pessoais, serão ofuscados deixando de ser legíveis. |
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O ciclo de vida de um contrato é específico e varia de acordo com o contexto de cada um. Durante sua existência, a situação do contrato pode variar e será identificada por meio de legendas de acordo com os seguintes critérios:
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Mapa Mental
Conheça neste diagrama as informações que contemplam as funcionalidades da rotina:
Na página principal da rotina, estão disponíveis as opções:
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Visando atender a norma IFRS16 (CPC06), foi realizada a implementação do cálculo do valor presente em contratos fixos, ou seja, que tenham cronograma financeiro. Além do valor presente, é possível visualizar a taxa de juros e o valor dos juros. OBS: Este mesmo processo está disponível para o cronograma contábil. Ao gerar o cronograma financeiro de uma planilha, deve-se informar a taxa de juros no pergunte, conforme abaixo: Após a geração do cronograma, é possível visualizar os valores calculados no Cronograma Financeiro, conforme imagem: Além dos totalizadores por cronograma, é possível visualizar os totalizadores do contrato inteiro: O cálculo do valor presente leva em consideração a fórmula abaixo:
O valor de entrada da variável nFuturo, obtida diretamente do campo Valor Previsto (CNF_VLPREV) pode ser modificado através da fórmula informada no campo Form. Vl. Pres (CN9_FRMVL). Este cálculo somente é realizado ao incluir o cronograma financeiro. Exemplo: Com a criação desses novos campos, a contabilização poderá ser realizada, utilizando os Lançamentos Padrões já existentes no sistema: - Contrato (CN9)
- Medições (CNF)
- Cronograma Contábil (CNW)
OBS: Para contratos que ainda não possuem o campo taxa juros preenchido, é necessário incluir uma revisão (aditivo, realinhamento, renovação ou aberta) e, nos parâmetros da revisão, informar a taxa. Maiores informações de como criar os campos na base de dados, acessar o link do docucmento técnico: DMANMAT02-27582 DT Cálculo do valor presente na inclusão do contrato - IFRS16 DMANMAT02-27589 DT Cálculo do valor presente em revisões - IFRS16 DMANMAT02-30116 DT Cálculo do valor presente no Cronograma Contábil Cálculo da Amortização Linear O campo Amortização - CNF_AMRTZA no Cronograma Financeiro é calculado quando se informa uma taxa de juros para cálculo do valor presente. Esse campo é calculado ao se incluir um novo cronograma e na atualização do mesmo durante o processo de revisão caso a opção Arrasto - CN9_ARRAST esteja selecionada. A amortização linear é calculada considerando o valor presente total do cronograma dividido de maneira igual dentre todas as parcelas. No processo de revisão, o sistema realiza o mesmo cálculo, porém desconsidera o valor presente das parcelas já medidas. As parcelas previamente medidas não tem seu valor de amortização(CNF_AMRTZA) atualizado, porém o valor da amortização dessas parcelas é abatido do total que será distribuído dentre as demais parcelas Maiores informações disponíveis em: 16328457 DTEXPRO-66 DT Demonstração da amortização linear |
Mapa Mental
Conheça neste diagrama as informações que contemplam as funcionalidades da rotina:
Na página principal da rotina, estão disponíveis as opções:
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Permite visualizas as avaliações realizadas para o fornecedor posicionado. Disponível apenas para contratos de compra, tem como objetivo registrar a avaliação do desempenho do fornecedor na participação do contrato para composição de uma base histórica que permita a análise do desempenho geral do fornecedor nos contratos já realizados por ele quando houver a intenção de contratar novamente este fornecedor. Por default, a avaliação ocorre somente nas etapas de finalização do contrato (solicitação de finalização e finalização). Posicione no contrato desejado, clique em Outras Ações e selecione a opção Aval. Fornecedores. Card |
Possibilita cadastrar as permissões de acesso ao contrato posicionado. Elas podem ser garantidas ou negadas para as diversas ações realizadas a partir do contrato como, por exemplo, manipular cauções, manipular planilhas, manipular cronogramas, alterar a situação do contrato, realizar medições etc. Posicione no contrato desejado, clique em Outras Ações e selecione a opção Acessos. Cadastre as permissões por usuário do sistema ou por grupos de usuário. Na árvore existente na interface de acessos, clique com o botão direito do mouse para que exibição do menu de opções com as seguintes funcionalidades:
confirme o procedimento.
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Essa opção está disponível apenas para os contratos vigentes. |
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Permite que sejam efetuadas as revisões, para alterar os valores, prazos e quantidades dos contratos vigentes. O objetivo desta rotina é gerar as revisões de contrato de forma simplificada, ao incluir uma revisão de contrato, é necessário informar o Tipo de Revisão, é gerada cópia das informações originais do contrato, das planilhas do contrato, dos apontamentos realizados e dos saldos em aberto para uma nova revisão. Durante o processo de revisão do contrato, a visualização da situação é Revisão até aprovar as alterações pela rotina Aprovar Revisão, tornando-o Vigente. Posicione no contrato desejado. Selecione esta opção, eleja o tipo de Revisão:
Informe o código do Tipo de Revisão, preencha os campos de acordo com a opção selecionada.
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Após a geração de uma nova revisão para o contrato, esta ficará com situação Em Revisão e neste estado o contrato não pode ser movimentado. A nova revisão terá sua situação alterada para Vigente (exceto em caso de paralisação, onde assume a situação correspondente) somente após aprovação da revisão gerada. O processo de aprovação da revisão resume-se a conferência dos dados da nova revisão e disponibilização do contrato a partir da aprovação desta revisão. Posicione no contrato desejado, clique em Outras Ações e selecione esta opção. Após validar as informações, clique em Confirmar. |
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Permite incluir e alterar múltiplas naturezas por planilha para contrato em elaboração. A pasta é exibida com a configuração dos parâmetros MV_MULNATP e MV_MULNATR. Após alteração da situação do contrato para vigente permite alteração através da revisão ???? Selecione a opção incluir, eleja a opção Compra ou Venda. Após, eleja a Filial desejada e clique em Ok. Preencha as informações de acordo com as orientações descritas em Principais Campos. Após validar as informações, clique em Confirmar. |
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Estes campos são preenchidos automaticamente quando o contrato é gerado pelo modulo Gestão de Licitações. Âncora | edital | edital |
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Estes campos são preenchidos automaticamente quando o contrato é gerado pelo modulo Gestão de Licitações. Âncora | outros | outros |
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Exibe-se esta pasta somente para contrato de compras e permite detalhar todos os fornecedores que fazem parte dele. Seu preenchimento é obrigatório com pelo menos um fornecedor. Âncora | fornecedores | fornecedores | Campo: Descrição Código Código do fornecedor participante do contrato. Exemplo: 000001 Loja | Código da loja do fornecedor participante do contrato. Preenchido automaticamente de acordo com o conteúdo do campo Código. Exemplo: 01 Nome Nome do fornecedor participante do contrato. Preenchido automaticamente de acordo com o conteúdo do campo Código. Exemplo: Fornecedor A Card |
Exibe-se esta pasta somente para contrato de venda e permite detalhar todos os clientes que fazem parte dele. Seu preenchimento é obrigatório com pelo menos um cliente. Âncora | clientes | clientes | Campo: Descrição Código Código do cliente participante do contrato. Exemplo: 000001 Loja | Código da loja do cliente participante do contrato. Preenchido automaticamente de acordo com o conteúdo do campo Código. Exemplo: 01 Nome Cliente Nome do cliente participante do contrato. Preenchido automaticamente de acordo com o conteúdo do campo Código. Exemplo: Cliente A Card |
Para que a pasta seja exibida é necessário que os parâmetros MV_MULNATP e MV_MULNATR estejam habilitados. Âncora | informativosimpostos | informativosimpostos | Campos do Rateio da Multipla Natureza Campo: Descrição Item Define o item do rateio de multiplas naturezas. | Natureza | Informe o código da natureza do valor distribuído. | % Natureza | Define o percentual distribuído da natureza. | Vlr Natureza | Define o valor distribuído para a natureza. | Campos do Rateio da Multipla Natureza por Centro de Custo Campo: Descrição Item Define o item do rateio na distribuição por centro de custo. | C Custo | Define o centro de custo na distribuição por centro de custo. | C Contábil | Define a conta contábil na distribuição por centro de custo. | Item Conta | Define o item da conta na distribuição por centro de custo. | Classe Valor | Classe de valor do rateio de múltiplas naturezas por Centro de Custo. | % Rateio | Informe o percentual distribuído da natureza na distribuição por centro de custo. | Valor | Define o valor a ser rateado por centro de custo, limitado ao valor distribuído para a natureza na distribuição por múltiplas naturezas.
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Principais Campos
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Âncora | cronogramafinanceiro | cronogramafinanceiro |
Âncora | cronogramafisico | cronogramafisico | Campo: Descrição Item Define o item da planilha. Produto Define o código do produto conforme item da planilha. Exemplo: COD002 Qtd. Prevista | Define a quantidade prevista para medição do item da planilha na parcela do cronograma. Qtd. Medida | Determina a quantidade medida para o item da planilha na parcela do cronograma. Este campo é atualizado automaticamente pelo Sistema a cada medição incluída para o contrato. Saldo | Determina o saldo em quantidade para o item da planilha na parcela do cronograma. Este campo é atualizado automaticamente pelo Sistema a cada medição incluída para o contrato. Âncora | cronogramacontabil | cronogramacontabil |
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Permite associar e visualizar as multas e/ou bonificações negociadas no contrato e que podem ser aplicadas durante medição ou recebimento (conforme tipo de contrato). É importante considerar que dependendo da configuração do campo Mult. Manual no cadastro de Tipos de Contratos somente as multas e/ou bonificações nesta pasta indicadas podem ser aplicadas. Âncora | multasbonificacoes | multasbonificacoes |
Card |
Permite visualizar os documentos associados ao contrato por meio da rotina Documentos. Âncora | documentos | documentos |
Card |
Permite visualizar ou excluir adiantamentos recebidos/pagos pelo contrato. A inclusão destes adiantamentos é realizada somente com o contrato em vigência. Âncora | adiantamentos | adiantamentos |
Alçadas de contratos por entidades contábeis Na inclusão de um contrato, é possível definir para cada item de uma planilha um centro de custo, conta contábil, item de conta e classe de valor, que definem a entidade contábil daquele item. Estes campos podem ser preenchidos diretamente na aba de itens, ou na aba de rateio contábil. * Para efeitos de aprovação, caso existam entidades contábeis cadastradas na aba de itens e na aba de rateio contábil, serão consideradas as entidades informadas na aba de rateio contábil. Ao alterar a situação do contrato para “Em Aprovação” ou “Vigente” é verificado se está habilitada a aprovação por entidades contábeis (parâmetro MV_APRCTEC) e se existe grupo de aprovação responsável por ao menos uma das entidades contábeis cadastradas no contrato. Para definição do grupo de aprovação, é realizada uma busca do mais especifico para o mais abrangente, considerando a ordem dos campos: Centro de custo, Conta contábil, Item de conta e Classe de valor. Por exemplo: Considerando a seguinte configuração de grupos de aprovação de entidades contábeis. Grupo Aprovação Centro de custo Conta contábil Item de conta Classe de valor GPA001 CC001 CTB101 GPA001 CC001 CTB102 GPA002 CC002 CTB201 IT20101 000002 GPA003 CC002 CTB201 GPA003 CC001 GPA003 CC002 Para um contrato que possua a seguinte configuração de entidade contábil, será definido o grupo conforme tabela: Centro de custo Conta contábil Item de conta Classe de valor Grupo de Aprovação CC001 CTB101 IT00001 000001 GPA001 CC001 CTB102 GPA001 CC001 IT000001 000001 GPA003 CC003 Não existe grupo CC002 CTB200 IT20101 000002 GPA003 CC002 CTB201 IT20101 000002 GPA002 *Os itens em negrito demonstram o fator de seleção do grupo Caso seja encontrado ao menos um grupo de aprovação entre todas as entidades contábeis presente no contrato, será gerado documento de aprovação (tipo IC [Item de contrato]) para os níveis em que o valor do item esteja dentro da faixa de aprovação do grupo e a situação do contrato é alterada para “Em Aprovação”. Itens de uma mesma planilha que gerem aprovação para um mesmo grupo, serão aglutinadas em uma única aprovação. Após aprovação de todos documentos de tipo Item de contrato (IC), caso o contrato possua um grupo de aprovação de situação, será gerado documento de aprovação (tipo CT [Contrato]) para o grupo. Após aprovação de todas as alçadas, o contrato torna-se vigente. Um contrato com situação “Em Aprovação” pode ser alterado, mudando sua situação para “Em Elaboração”, ou “Cancelado”. Quando estas situações ocorrem, todos documentos de aprovação referentes ao contrato são excluídos, independente de terem sido aprovados ou não.Quando este contrato for novamente movimentado para “Em Aprovação” ou “Vigente”, será criada nova alçada para os aprovadores do grupo selecionado, respeitando os novos valores do contrato. Fluxo inverso de aprovações As aprovações de um contrato seguem o padrão de aprovação de itens e após a aprovação do contrato. Entretanto, é possível a inversão desta ordem com a utilização do parâmetro MV_APRCINV. Ao ativar este parâmetro, serão gerados os documentos do tipo CT (contrato) e após a aprovação de todas alçadas relacionadas ao grupo de aprovação de situação, são gerados os documentos do tipo IC (item de contrato). Após aprovação de todas as alçadas, o contrato torna-se vigente.
Aprovação de entidade contábil por grupo de aprovação de situação Se o contrato possuir grupo de aprovação responsável pela situação do contrato e o mesmo grupo de aprovação responsável por uma ou mais entidade contábil, é possível configurar a aprovação da entidade contábil (aprovação tipo IC) juntamente com a aprovação do documento (aprovação tipo CT). Para isso o parâmetro MV_CTAPREC deve ser configurado e as alçadas por entidades contábeis que sejam exatamente para o mesmo grupo de aprovação da situação do contrato não serão geradas, sendo aprovadas pelo grupo responsável na aprovação geral
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