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Producto | |
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Línea de producto: | |
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Segmento: | |
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Módulo: | SIGAFAT - Facturación |
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Función: | Archivo(s) | Nombre Técnico | Fecha |
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MATA950.PRX | Archivos Magnéticos | 20/04/2022 | GERXMLA1.PRW | Funciones genéricas XML para ATS. | 29/04/2022 | LOCXNF.PRW | Notas Fiscales | 28/04/2022 | LOCXNF2.PRW | Funciones genéricas de Documentos Fiscales | 28/04/2022 | MATV410.PRW | Validaciones de Pedidos de Venta | 27/04/2022 | MATA468N.PRW | Factura de Salida | 28/04/2022 |
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País: | Ecuador |
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Ticket: | 13458790 | 13685071 |
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Pacote de ATUSX: | 010384 |
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Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-15094 / (DMINA-15133) |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
En la generación del archivo ATS, el valor asignado al elemento FormaDePago no corresponde a los valores de la tabla 13 (S024). Dentro de la Factura de Venta se identificó que puede haber varias formas de pagos (cobro), sin embargo, actualmente se toma la Forma de Pago de complemento de clientes y no existe un campo para informar la Forma de Cobro.
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Totvs custom tabs box |
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tabs | Pre-condiciones, Procedimiento, Paso 03, Paso 04 |
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ids | paso1,paso2 |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-15094.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- Contar con la configuración mencionada en el Documento Técnico de la sección 05. ASUNTOS RELACIONADOS.
- Modificar el diccionario de datos como se indica en la sección 04. INFORMACIÓN ADICCIONALADICIONAL.
- En el Módulo Facturación (SIGAFAT) ingresar al menú Actualizaciones | Archivos | Condiciones de Pago (MATA360).
Crear o Modificar una Condición de Pago e informar el campo Forma de Cobro (E4_MPAGSAT). - En el Módulo Facturación (SIGAFAT) ingresar al menú Actualizaciones | Archivos | Clientes (MATA030).
Crear o Modificar un Cliente informando una Condición de Pago (A1_COND) que contenga Forma de Cobro (E4_MPAGSAT).
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Totvs custom tabs box items |
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| Factura de Salida.
Archivos Magnéticos. - Ingresar al módulo de Libros Fiscales (SIGAFIS), ir al menú Miscelánea | Cálculos | Arch. Magnéticos (MATA950).
- Ingresar los parámetros solicitados:
- Indicar las fechas entre las cuales se encuentra la factura generada.
- En el parámetro "Instrc. Normativa" asignar el archivo EQUATF.
- Indicar el directorio y nombre del archivo a generar.
- En el Wizardinformar los parámetros requeridos hasta finalizar y realizar la generación del archivo indicado.
- Revisar el informe.
- En el XML indicado, se deberá contar con la información capturada en el cliente y en el encabezado de la Factura.
- En el sub-nodo FormasDePago, revisar que el elemento FormaPago se informe con el valor de la Forma de Cobro asignada a la Factura.
![](/download/attachments/680245219/image2022-4-8_16-23-24.png?version=1&modificationDate=1649453006387&api=v2)
- Validar el archivo XML en la aplicación SRI- DIMM - Anexo Transnacional SimplificadoTransaccional Simplificado.
https://www.sri.gob.ec/formularios-e-instructivos1
Pedido de Venta - Ingresar al módulo de Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Pedidos | Pedidos de Venta (MATA410).
- Llenar los siguientes campos:
- Número
- Tipo Pedido = N-Normal
Al llenar el campo “Cliente” se llenarán de forma automática los campos “Tienda”, “Cond Pago” y “Forma de Cobro”, éste último con información relacionada a la Condición de Pago - Tipo Remisión = 0-Venta
- Doc. Gener. = 1-Factura
Nota |
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| La Forma de Cobro no es obligatoria y es editable para el Pedido de Venta, si la Condición de Pago no cuenta con esta información, se puede agregar de forma manualen el mismo pedido. |
Generación de Notas - Ingresar al módulo de Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Facturas | Generación de Notas (MATA468N).
- Ingresar los parámetros solicitados:
- Generación Por? = Pedidos
- Ingresar los parámetros requeridos para realizar el filtro de los documentos.
- Seleccionar el Pedido y en el menú "Otras Acciones" seleccionar la opción "Genera Fact".
- Indicar la Serie y generar la Factura de Venta.
- Revisar la Factura generada partir del Pedido de Venta.
- Revisar el campo "Forma Cobro" y que éste contenga el valor asignado en el Pedido de Venta.
Archivos Magnéticos. |
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Campo | E4_MPAGSAT |
Orden | ZZ |
Tipo | Caracter |
Tamaño | 2 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Forma Cobro |
Descripción | Forma de Cobro |
Utilizado | Si |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Consulta | S024EQ |
Val. Sistema | Vazio() .or. ValidF3I("S024", M->E4_MPAGSAT,1,2) |
Help | Forma de Cobro de uso requerido en la generación del archivo ATS (Anexo Transnacional Transaccional Simplificado). |
Campo | F2_MODTRAD |
Orden | ZZ |
Tipo | Caracter |
Tamaño | 2 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Forma Cobro |
Descripción | Forma de Cobro |
Utilizado | Si |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Consulta | S024EQ |
Val. Sistema | Vazio() .or. ValidF3I("S024", M->F2_MODTRAD,1,2) |
Help | Forma de Cobro de uso requerido en la generación del archivo ATS (Anexo Transnacional Simplificado). |
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