Parâmetros:

1. 1. Da Filial: 
      1. Filial início para busca de vendas.
         
         
   2. Ate Filial:
      1. Filial final para busca de vendas. 
         
         
   3. Data Crédito De:
      1. Data Início da conciliação da venda. (Avalia a data de emissão da venda).
         
         
   4. Data Crédito Até: 
      1. Data final da conciliação de venda. (Avalia a data de emissão da venda). 
         
         
   5. Do Num NSU:
      1. Número de NSU (Número Sequencial Único) que inicia a conciliação de venda.  (Com zeros a esquerda). 
         
         
   6. Até Num NSU:
      1. Número de NSU (Número Sequencial Único) que termina a conciliação de venda. (Com zeros a esquerda). 
         
         
   7. Geração:
      1. Individual - Faz baixa manual título à título.  Por Lote - Faz baixa automática por lote de títulos.
         
         
   8. Tipo:
      1. Seleção do tipo que será conciliado, opções: Débito/Crédito ou Ambos.
         
         
   9. Pesq Dias Ant: 
      1. Subtrai dias da data selecionada. Ex: Data de Crédito 20/08/2018 com essa opção igual a 2, as vendas serão selecionada a partir do dia 18/08/2018.
         
         
   10. Tolerância em %:
       1. Percentual do saldo que os títulos podem ter de diferença entre o valor líquido de venda do arquivo importado e o saldo remanescente do título no sistema.
          
          
   11. De Financeira: 
       1. Código da financeira inicial a ser utilizado nos filtros (informação cadastrada na tabela genérica G3 da tabela SX5). 
          
          
   12. Até Financeira:
       1. Código da financeira final a ser utilizado nos filtros (informação cadastrada na tabela genérica G3 da tabela SX5).  
          
          
   13. Data Baixa:
       1. Define qual será a data de baixa do título. Database - dia em que a conciliação é executada e Crédito SITEF - Data de crédito enviada no arquivo. 
          
          
   14. Valida NSU p/ Não Conc.:
       1. Valida na aba "Não Conciliados" se o relacionamento feito entre uma venda e um título no financeiro deve possuir o mesmo NSU.
          
          
   15. Relaciona Clientes:
       1. Indica se no processamento da conciliação será considerado o código do cliente a qual o título pertence, afim de identificar a operadora da operação.

Parâmetros:

1. 1. Seleciona Filiais:
      1. O usuário poderá escolher uma ou mais filiais. O campo será multi seleção, para conciliação de várias filiais.
         
         
   2. Data Crédito De:
      1. Data Início da conciliação da venda. (Avalia a data de emissão da venda)  
         
         
   3. Data Crédito Até:
      1. Data final da conciliação de venda. (Avalia a data de emissão da venda) 
         
         
   4. Do Num NSU:
      1. Número de NSU (Número Sequencial Único) que inicia a conciliação de venda.  (Com zeros a esquerda) 
         
         
   5. Até Num NSU:
      1. Número de NSU (Número Sequencial Único) que termina a conciliação de venda. (Com zeros a esquerda) 
         
         
   6. Geração:
      1. Individual - Faz baixa manual título à título.  Por Lote - Faz baixa automática por lote de títulos. 
         
         
   7. Tipo:
      1. Seleção do tipo que será conciliado, opções: Débito/Crédito ou Ambos.
         
         
   8. Pesq Dias Ant: 
      1. Subtrai dias da data selecionada. Ex: Data de Crédito 20/08/2018 com essa opção igual a 2, as vendas serão selecionada a partir do dia 18/08/2018
         
         
   9. Tolerância em %:
      1. Percentual do saldo que os títulos podem ter de diferença entre o valor líquido de venda do arquivo importado e o saldo remanescente do título no sistema.
         
         
   10. Administradora:
       1. Ao clicar no ícone "lupa" serão apresentadas as administradoras. O usuário poderá selecionar uma ou mais administradora para conciliar as vendas (informação cadastrada na tabela MDE (rotina LOJA075).
          
          
   11. Data Baixa:
       1. Define qual será a data de baixa do título. Database - dia em que a conciliação é executada e Crédito SITEF - Data de crédito enviada no arquivo. 
          
          
   12. Valida NSU p/ Não Conc.:
       1. Valida na aba "Não Conciliados" se o relacionamento feito entre uma venda e um título no financeiro deve possuir o mesmo NSU. 
          
          
   13. Tipo Processamento: 
       1. Opção criada para que se escolha como será o tipo de processamento das informações: (por aba →  mostra os registros somente da aba selecionada) ou (Geral → mostra os registros de todas as abas) 
          
          
   14. Aba para Processamento: 
       1. Aba a ser utilizada junto com o parâmetro anterior. (1-Conciliados / 2-Conciliados Parcialmente / 3-Conciliados Manualmente / 4-Não Conciliados/ 5-Divergentes)

Parâmetros:

1. 1. Seleciona Filiais:
      1. O usuário poderá escolher uma ou mais filiais. O campo será multi seleção, para conciliação de várias filiais.
         
         
   2. Data Crédito De:
      1. Data Início da conciliação da venda. (Avalia a data de emissão da venda)  
         
         
   3. Data Crédito Até:
      1. Data final da conciliação de venda. (Avalia a data de emissão da venda) 
         
         
   4. Do ID da Transação:
      1. Número do ID (Número Sequencial único) que inicia a conciliação de pagamentos.  (Com zeros a esquerda) 
         
         
   5. Até ID da Transação:
      1. Número do ID (Número Sequencial único) que termina a conciliação de pagamentos. (Com zeros a esquerda) 
         
         
   6. Geração:
      1. Individual - Faz baixa manual titulo à titulo.  Por Lote - Faz baixa automática por lote de títulos. 
         
         
   7. Tipo:
      1. Seleção do tipo que será conciliado, opções: PIX, Pagamento Digital ou Ambos.
         
         
   8. Pesq Dias Ant: 
      1. Subtrai dias do inicio da busca seleciona. Ex: Data de Crédito 20/08/2018 com essa opção igual a 2, as vendas serão selecionada a partir do dia 18/08/2018
         
         
   9. Tolerância em %:
      1. Percentual do saldo que os títulos podem ter diferenças entre o valor líquido de venda do arquivo importado e o saldo remanescente do título no sistema.
         
         
   10. Data Baixa:
       1. Define qual será a data de baixa do título. Database - dia em que a conciliação é executada e Crédito SITEF - Data de crédito enviada no arquivo. 
          
          
   11. Valida ID p/ Não Conc.:
       1. Valida na aba "Não Conciliados" se o relacionamento feito entre uma venda e um título no financeiro deve possuir o mesmo ID da transação (E1_DOCTEF | FIF_NUCOMP). 
          
          
   12. Tipo Processamento: 
       1. Opção criada para que se escolha como será o tipo de processamento das informações (por aba →  mostra os registros somente da aba selecionada) ou (Geral → mostra os registros de todas as abas) 
          
          
   13. Aba para Processamento: 
       1. Aba a ser utilizada junto com o parâmetro anterior. (1-Conciliados / 2-Conciliados Parcialmente / 3-Conciliados Manualmente / 4-Não Conciliados/ 5-Divergentes)

Corresponde às vendas que foram importadas e que cujas contrapartidas (títulos financeiros no Protheus) foram encontradas de acordo com a chave de relacionamento Filialrelacionamento Filial, Estabelecimento, NSU, parcela, data de emissão, código de autorização, tipo (Debito/Crédito) e percentual de tolerância (o percentual de tolerância será definido pelo usuário através dos parâmetros da rotina).

Percentual de Tolerância: Considera que o valor liquido de venda deve ser maior ou igual ao saldo do titulo menos o percentual estipulado. 

Ex:  Venda

Calculo para definir se é conciliado totalmente é o seguinte. 

Valor Liquido >= Saldo - ( Saldo* Percentual) 

198 >= 195 -(195 *10%) 

198 >= 195 - 19,5 

198 >= 175,5  

O grid acima, demonstra as vendas que foram importadas através do arquivo da operadora já relacionadas com os títulos encontrados no sistema. Sendo que os registros já ficam aptos para serem conciliados através do botão "Gravar" . É possível redefinir a seleção dos itens clicando item a item. 

Imprimir: 

Permite a impressão do grid superior e inferior, gerados em abas diferentes, em formato Excel para analise dos dados ou para posterior conferência. 

Gravar:

Quando efetivada a conciliação, os títulos serão baixados e consequentemente feito um movimento bancário conforme opção selecionada na pergunta Geração (Individual ou Lote) e o saldo bancário atualizado com o valor efetuado da baixa. o saldo bancário atualizado com o valor efetuado da baixa. 

Corresponde às vendas que foram importadas e cujas contrapartidas (títulos financeiros no Protheus) foram encontrados de acordo com a chave de relacionamento Filial, Estabelecimento, NSU, parcela, data de emissão, código de autorização, tipo (Debito/Crédito) porém estão "fora" do percentual de tolerância estabelecido pelo usuário.

Percentual de Tolerância: Considera que o valor liquido de venda deve ser menor que o saldo do titulo menos o percentual estipulado. 

Ex:  Venda

Calculo para definir se é conciliado totalmente é o seguinte. 

Valor Liquido >= Saldo - ( Saldo* Percentual) 

198 < 225-(225 *10%) 

198 < 225 - 22,5 

198 < 202,5

O grid superior,  demonstra as vendas importadas através do arquivo da operadora e administradoras, e o grid inferior demonstra os dados do titulo que foi encontrado no sistema. Os registros já aparecem selecionados para efetivar a conciliação. É possível selecionar item a item ou então usar a opção "Marca todos" para alterar a seleção atual. 

Imprimir:

Permite a impressão do grid superior e inferior, gerados em abas diferentes, em formato Excel para analise dos dados ou para posterior conferência. 

Gravar:

Para o correto controle da conciliação é necessário informar um código de justificativa e uma descrição para que seja possível seguir com a efetivação. (O cadastro de justificativas pode ser criado conforme necessidade da empresa) 

Quando efetivada a conciliação, os títulos serão baixados e consequentemente feito um movimento bancário conforme opção selecionada na pergunta Geração (Individual ou Lote) e o saldo bancário atualizado com o valor efetuado da baixa. Grava os dados de justificativa dessa conciliação visto que foi feita fora dos parâmetros normais.

A aba Estornados possui a finalidade de conciliar o registro da tabela FIF referente as vendas que foram recebidas via PIX ou Pagamentos Digitais e que foram estornadas, por esse motivo esta aba atualmente possui funcionalidade apenas para Conciliação PIX e Pagamentos Digitais.

Ao realizar uma venda com pagamento via PIX ou Pagamento Digital e venha ocorrer a necessidade de estornar esta venda a API de comunicação encaminha para tabela FIF dois registros, um referente a baixa do título e outro referente ao estorno e na aba conciliados tratamos apenas o registro referente a baixa do título, enquanto o registro de estorno deverá ser conciliado manualmente na aba Divergentes.

Chave de relacionamento FJU_DOCTEF x FIF_NUCOMP.

O grid acima, demonstra as vendas que foram importadas através da API já relacionadas com os títulos encontrados no sistema. Sendo que os registros já ficam aptos para serem conciliados através do botão "Gravar". 

Imprimir: 

Permite a impressão do grid superior e inferior, gerados em abas diferentes, em formato Excel para analise dos dados ou para posterior conferência. 

Gravar:

Quando efetivada a conciliação, o registro da tabela FIF será atualizado com a chave do título referente a este pagamento. Essa atualização faz com que esse registro não seja mais apresentado nas futuras conciliações.

A aba "Conciliados Manualmente" demonstra os títulos efetivados na aba de "Não conciliados" , pois na aba de não conciliados os títulos são efetivados com justificativas e uma vez confirmado esse registro é movido para a aba de conciliados manualmente.

O grid demonstra as vendas efetivadas na aba de não conciliados com justificativas informada pelo operador. Essa aba apresenta na tela os dados em tempo de execução, ou seja, sempre inicia vazia, e será preenchida conforme as conciliações manuais ocorrerem. 

Imprimir: 

Permite a impressão do grid em formato Excel para analise dos dados ou para posterior conferência. 

Corresponde às vendas que foram importadas dos arquivos das operadoras e cujas contrapartidas (títulos financeiros no Protheus) não foram encontradas na base do Protheus, e possibilita a conciliação manual com os títulos disponíveis na base de dados. 

O grid superior demonstra as vendas importadas através dos arquivos das operadoras e que não foram conciliadas, o grid inferior demonstra todos os títulos da base de dados aptos a conciliação com as vendas oriundas do SIGALOJA. 

Caso a pergunta no inicio Valida NSU p/ Não Conc.? : Esteja como SIM só será permitido o relacionamento se NSU for igual entre o titulo e a venda, caso contrário será possível fazer o relacionamento entre a venda e o título. 

Imprimir: 

Permite a impressão do grid superior e inferior, gerados em abas diferentes, em formato Excel para analise dos dados ou para posterior conferência. 

Gravar:

Para o correto controle da conciliação é necessário informar um código de justificativa e uma descrição para que seja possível seguir com a efetivação. (O cadastro de justificativas pode ser criado conforme necessidade da empresa) 

Quando efetivada a conciliação, os títulos serão baixados e consequentemente feito um movimento bancário e o saldo bancário atualizado com o valor efetuado da baixa. Grava os dados de justificativa dessa conciliação visto que foi feita fora dos parâmetros normais.

A aba Divergentes corresponde a todas as vendas informadas no arquivo das administradoras que possuem algum tipo de ocorrência, tais como: Devolução Total, Devolução Parcial, Charge Back, Troca de Modalidade. 

Esta também possui a finalidade de tratar os registros referente ao estornos de vendas pagas via PIX ou Pagamentos Digitais.

Imprimir: 

Permite a impressão do grid em formato Excel para analise dos dados ou para posterior conferência. 

Gravar:

Para o correto controle da conciliação é necessário informar um código de justificativa e uma descrição para que seja possível seguir com a efetivação. (O cadastro de justificativas pode ser criado conforme necessidade da empresa) 

Altera o status na tabela informando o tipo de conciliação que foi feita, e grava os dados de justificativa dessa conciliação visto que foi feita fora dos parâmetros normais. Essa atualização faz com que esse registro não seja mais apresentado nas futuras conciliações.

Totais: demonstra quantidade de registros com valores bruto e liquido em R$ por data para cada aba.

Imprimir: 

Permite a impressão do grid em formato Excel para analise dos dados ou para posterior conferência. 

Visual. Log: 

Permite avaliar quem executou a rotina de conciliação de pagamento através do botão "Visualiza Log"., na coluna "Usuário" está gravado o nome do usuário que executou  o processo.