Card |
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O objetivo é definir o tipo de frente e se existe controle logístico do volume que será expedido.
Campo | Descrição |
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Tipo de Frete | Define o tipo de frete. Os valores aceitos são: C - CIF (Cost, Insurance and Freight); F - FOB (Free On Board); T - Por conta de terceiros; R - Por conta do remetente; D - Por conta do destinatário; S - Sem frete. |
Ctrl, Logist. | Indica se o contrato possui controle logístico. Os valores aceitos são; 1 - Sim. Para realizar a expedição do produto será exigida a liberação do volume por meio da rotina de Autorizações (OGA340). A quantidade liberada pode ser consultada no contrato de venda na pasta "Quantidades", no campo "Qtd. Aut. Saída". 2 Não. A quantidade autorizada é preenchida com a quantidade do contrato de venda e não será exigida autorização para expedição do produto. |
Ctr. Ent/Saída | Indica o tipo de controle logístico que será adotado. Os valores aceitos são: 0 - Nenhum; 1 - Saída. O controle logístico será exigido somente na saída do produto; 2 - Entrada. O controle logístico será exigido somente na entrada do produto; 3 - Entrada/Saída. O controle logístico será exigido na entrada e saída o produto. |
Card |
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id | 5 |
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label | Previsão de Entrega |
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A previsão de entrega tem por objetivo organizar as entregas do produto do contrato.
No conceito da Nova Comercialização, as previsões de entregas possuem as regra fiscais que permitem mais de uma expedição para mesma previsão de entrega com origem/destino e TES diferentes.
Principais campos da Previsão de Entrega:
Campo | Descrição |
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Dt. Inicial | Data inicial de entrega. |
Dt. Final | Data final de entrega. |
Mês Embarque | Mês e ano de embarque. |
Fil. Origem | Indica a filial de origem do produto, ou seja, o faturamento partirá dessa filial. |
Principais Campos da Regra Fiscal:
Campo | Descrição |
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Finalidade | Indica a finalidade da operação. |
TES | Código do Tipo de Entrada/Saída. |
Valor Unit. Fixado | Refere-se ao valor unitário que foi fixado. O valor é expresso na moeda Real, exceto quando Mercado Externo que respeita a moeda informada no contrato. Quando mercado Interno e Moeda Estrangeira o valor recebe a taxa de conversão apresentada no campo Cotação da Regra Fiscal. Esse valor é calculado pela rotina de precificação ao acessar o opção "Outras Ações → Gerar Previsão Financeira" e ao confirmar o contrato e não permite alteração manual. |
Valor Unit. Faturamento | Refere-se ao valor unitário que será utilizado para faturamento. O valor é expresso na moeda Real, exceto quando Mercado Externo que respeita a moeda informada no contrato. Quando mercado Interno e Moeda Estrangeira o valor recebe a taxa de conversão apresentada no campo Cotação da Regra Fiscal. Esse valor é calculado pela rotina de precificação ao acessar o opção "Outras Ações → Gerar Previsão Financeira" e ao confirmar o contrato e não permite alteração manual. |
Valor Unit. Financeiro | Refere-se ao valor unitário financeiro que o cliente realmente vai receber descontando as retenções. Nesse cálculo é considerado o preço unitário de faturamento e subtraído os impostos retidos no Financeiro. Exemplo: Valor de Faturamento: R$ 80,00 Valor de Retenção FUNRURAL: R$ 3,20. Esse valor é retido da duplicata no financeiro. Valor Financeiro: R$ 76,80 Esse valor é calculado pela rotina de precificação ao acessar o opção "Outras Ações → Gerar Previsão Financeira" e ao confirmar o contrato e não permite alteração manual. |
Valor Unit. Demonstrativo | Refere-se ao valor unitário demonstrativo do contrato calculado considerando o valor de faturamento e subtraindo todos os impostos que compõe o preço e as despesas logísticas. São consideradas as despesas logísticas vinculadas no contrato. Para acessá-las, na tela principal do Contrato de Venda clique em "Outras Ações → Mais Ações → Despesas Logísticas". Exemplo: Valor Fixado: R$ 100,00 Valor ICMS: R$ 12,00 Valor Frete: R$ 5,00 Valor FUNRURAL: R$ 2,00 Valor demonstrativo: R$ 81,00 Esse valor é calculado pela rotina de precificação ao acessar o opção "Outras Ações → Gerar Previsão Financeira" e ao confirmar o contrato e não permite alteração manual. |
Fil. Origem | Indica a filial de origem do produto, ou seja, o faturamento partirá dessa filial. |
Nota |
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A manutenção dos dados da regra fiscal somente é permitida por meio da opção "Outras Ações → Regras Fiscais". Nessa opção é possível alterar alguns dados da regra fiscal como também quebrá-las em novas regras. |
Card |
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A pasta Financeiro permitem informar os dados para cálculo de previsão de recebimento do contrato de venda. As previsões apresentadas são incluídas automaticamente no módulo financeiro com o tipo PR - Previsão.
A geração das previsões no contrato são geradas automaticamente e não permitem manutenção. A geração leva em consideração os dados informados na Condição de Pagamento, os volumes informados nas previsões de entrega e as quebras das regras fiscais por filial de origem. Por fim, a previsão financeira é agrupada por Filial de Origem, Data de Vencimento e Evento.
As Previsões geradas por evento (1 - Data de Faturamento, 2 - Data do BL, 3 - Data do Take-up) são geradas separadas das outras previsões, mesmo que a Filial de Origem e Data de Vencimento coincidem.
As previsões por eventos são títulos que necessitam que aconteçam um evento para serem geradas como: faturamento, embarque no porto ou realização do Take-up.
Os principais campos são:
Campo | Descrição |
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Quantidade de dias | Quantidade de dias a acrescentar ou diminuir na data no cálculo da data de recebimento. |
Ref. Contrato | Indica a condição de pagamento que será aplicada, ou seja, a data de vencimento que será considerada. Os valores aceitos são:
1 - Data Faturamento. Essa opção é considerada como evento, ou seja, a cada faturamento é gerado um título de recebimento. Enquanto não houver o faturamento a previsão financeira é gerada com a opção selecionada no campo Dt.Ref.Prev.
2 - Data do BL. Essa opção é considerada como evento, ou seja, somente quando houver a data do BL o título de recebimento é gerado. Enquanto não houver a data de BL a previsão financeira é gerada com a opção selecionada no campo Dt.Ref.Prev.
3 - Data do Take-up. Essa opção é considerada como evento, ou seja, o título de recebimento somente é gerado quando o Take-up é realizado. Enquanto não houver o Take-up a previsão financeira é gerada com a opção selecionada no campo Dt.Ref.Prev.
4 - Chegada no Destino. Considera a data prevista de chegada no destino.
5 - Início da Cadência. Considera a data de início da previsão de entrega.
6 - Fim da Cadência; Considera a data final da previsão de entrega.
7 - Data Negociada. Essa opção habilita o campo "Dt. Negociada" para o usuário informar uma data fixa para recebimento.
Dt. Ref. Prev. | Data de referência da previsão. Quando o Ref. Contrato estiver selecionado uma das opções (1 - Data de Faturamento, 2 - Data do BL, 3 - Data do Take-up) indica que a previsão dependerá da existência desses eventos para ser gerada, no entanto, caso o evento ainda não tenha ocorrido será utilizado a referência indicada nesse campo. Os valores aceitos são: 1 - Início da cadência. Considera a data de início da previsão de entrega; 2 - Fim da cadência. Considera a data final da previsão de entrega; 3 - Data Max. Take-up. Considera a data limite de Take-up informada na previsão de entrega; 4 - Data Limite Fixação. Considera a data limite de fixação informada na previsão de entrega. |
Tipo Vecto. | Indica o tipo de vencimento para a data gerada. Os valores aceitos são: 1 - Absoluto. Considera a data gerada pelo sistema; 2 - Próximo dia útil. Ajusta a data de vencimento encontrada para o próximo dia útil; 3 - XX Dia do mês subsequente. Essa opção habilita o campo Dia do Mês para informar a quantidade de dias do mês subsequente. |
Dia do Mês | Quantidade de dias do mês subsequente. Essa opção somente é habilitada quando o campo Tipo Vcto é igual a 3 - XX Dia do mês subsequente. |
Tipo Valor | Indica o tipo de valor utilizado para cálculo da previsão financeira. Os valores aceitos são: 1 - Quantidade; 2 - Percentual. |
Quantidade | Indica a quantidade/volume que corresponde a condição de pagamento. Este campo somente é habilitado quando Tipo Valor é 1 - Quantidade. |
Percentual | Indica a percentual que corresponde a condição de pagamento. Este campo somente é habilitado quando Tipo Valor é 2 - Percentual. |
Dt. Negociada | Indica uma da fixa negociada. Este campo somente é habilitado quando Ref. Contrato é igual a 7 - Data Negociada. |
Card |
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A pasta de Corretoras permitem informar os dados de corretagem para cálculo da comissão do contrato. Principais campos:
Campo | Descrição |
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Entidade da Corretora | Código da Entidade da Corretora. |
Código do Corretor | Código do corretor. É considerado o código vinculado aos contatos do Cadastro de Cliente. |
Valor da Comissão | Valor da comissão. O valor pode ser um Percentual do Contrato ou valor fixo conforme opção selecionada no campo Mod. Comissão. |
Mod. Comissão | Indica a modalidade da comissão. Os valores aceitos são: 1 - % do Valor do Contrato; 2 - Valor; 3 - Pontos. |
Qtd. Considerar | Indica se irá considerar a quantidade da origem ou destino para cálculo da comissão. |
Fator de Conversão | Fator de conversão utilizado quando a modalidade de comissão é do tipo 3 - Pontos. |
Na parte inferior da tela é possível informar os impostos a serem considerados no cálculo. Caso não seja informado nenhum imposto, será considerado o valor do faturamento subtraindo os impostos da nota fiscal.
Card |
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Esta pasta tem por objetivo informar os dados de qualidade do commoditie Algodão para definir a qualidade que será aceita, como também o cálculo do ágio/deságio para os tipos opcionais permitidos no contrato.
A Qualidade se divide em 5 pastas:
- Principal: São informados o tipo padrão e os opcionais aceitos para o contrato de venda. Na tabela "Tipos de Algodão Opcionais" é possível informar mais de um tipo de qualidade. Para os tipos informados nessa tabela é possível na pasta seguinte definir os valores de ágio/deságio.
- Ágio Deságio - Tipo: São informados a forma de cálculo e os valores do ágio deságio para cada folha e cor do algodão. Também é possível definir uma regra HVI como critério mínimo para aplicar o ágio/deságio por tipo.
- Ágio Deságio - HVI: São informados a forma de cálculo e os valores do ágio deságio para cada regra HVI.
- Ágio Deságio - Outros: São informados a forma de cálculo e os valores do ágio deságio para outra regra que se deseja incluir no cálculo. Geralmente é utilizada para informar as regras BCI (Better Cotton Initiative)
- Limite Contaminante:
Principais campos encontrados na pasta Qualidade:
Campo | Descrição |
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TKP Físico | Indica se será realizado Take-up físico. |
Tipo Padrão | Tipo padrão do algodão para o Contrato de Venda. |
Tp. Opcional | Permite informar os tipos opcionais que são aceito no contrato de venda. |
Padrão HVI | Permite informar o padrão HVI para restrição dos fardos dos fardos no contrato de venda. |
Fórmula do Cálculo | Indica a forma de cálculo adotada para cálculo do ágio/deságio. Os valores aceitos são: - Nenhum
- Valor. Determina-se um valor fixo para ágio/deságio no preço final do produto.
- Percentagem. Determina-se um percentual para ágio/deságio no preço final do produto.
- Pontuação. Determina-se uma pontuação para ágio/deságio e considerando o fator de conversão o resultado é aplicado preço final do produto.
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Fator | Indica o fator de conversão quando a fórmula de cálculo é por pontuação. |
Regra HVI | Indica a regra HVI que será aplicada. Os valores aceitos são: - Média do bloco. A aplicação da regra considera a média do bloco. Exemplo: Se existem 10 blocos e apenas 5 entraram na regra HVI, a aplicação será para os 10.
- Fardo a fardo todo o bloco. A aplicação é feita
- Fardo a fardo % bloco.
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% Fardos | Indica o percentual de fardos que será considerado no bloco. Esse campo é habilitado quando a Regra HVI é do tipo 3 - Fardo a Fardo % Bloco. |
Aviso |
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Esta pasta está disponível somente quando o produto é do tipo Algodão. Para definir se um produto é do tipo algodão, deve-se acessar o Cadastro de Produto pasta Agro e indicar no campo Tp. Commodit. Quando informado todas as pastas de cálculo do ágio/deságio (Tipo, HVI e Outros) o sistema executará todas separadamente considerando o preço inicial. Por fim, realizará a soma do resultado e descontará do preço base. |
Card |
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A pasta de Exportação permitem informar os dados para integração com o módulo EEC (Easy Export Control) para contratos do Mercado Externo. |
Campo | Descrição |
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Mod.Pgto Exportação | Código da condição de pagamento. |
Via de Transporte | Indica o código da via de transporte (Aéreo, Marítimo etc). |
Incoterm | Código do INCOTERM. |
Nesta pasta é possível também informar as Rotas de Exportação informando os portos/aeroportos de origem e destino.