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ÍNDICE

Índice
absoluteUrltrue

01. VISIÓN GENERAL

Se solicita actualización del archivo EQUATF.INI para modificar estructura para generación del XML del Archivo Transaccional Simplificado (ATS) para dar cumplimiento a

01. DATOS GENERALES

...

RutinaNombre Técnico
GERXMLA1.PRWFunciones genéricas para archivos magnéticos.
EQUATF.INIEstructura de Archivo Transaccional Simplificado (ATS).

...

Se solicita actualización del archivo EQUATF.INI para modificar estructura para generación del XML del Archivo Transaccional Simplificado (ATS) para dar cumplimiento a la estructura solicitada por el Servicio de Rentas Internas (SRI) de Ecuador.

...

Ficha técnica: Ficha Técnica Transaccional Simplificado ATS.pdf

...

02

...

Identificación del Informante

...

Compras

...

Nuevo atributo con la sumatoria de la base de los impuestos cuyo código de libro fiscal se encuentre

configurado en el parámetro MV_LIBEXE.

...

EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Requerimientos para realizar proceso de validación:

  • Contar con las actualizaciones al Diccionario de Datos, indicadas en la sección 03. DICCIONARIO DE DATOS:
    • Creación de Campos.
    • Creación de Gatillos.
    • Creación de Consultas.
    • Actualización de catálogos.
    • Configuración de Archivo ".ini".


Pasos para el proceso de validación:

  • Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT).
  • Ir al menú "Actualizaciones | Archivos | Clientes" (MATA030).
  • Incluir/Actualizar un Cliente informando los siguientes campos:
    • Folder de Registro
      • Tipo - 2 - Persona Jurídica
      • Provincia - Extranjero (EX)
      • Cd. Ciudad - Extranjero (EX)
      • Tipo Doc. - 06 (Pasaporte)
    • Folder Fiscales
      • Tp. Reg. Fis - 01 (Régimen General)
      • País/Estab. - 105 (Colombia)
      • País P. Fisc - Vacío
      • Ps. Exp. Ing. - 105 (Colombia)
    • Folder Otros
      • Código NIF - Informar un código de NIF
  • Ir al menú "Actualizaciones | Facturación | Facturaciones" (MATA467N).
  • Incluir un nuevo título indicando lo siguiente:
    • Utilizar el Cliente del punto 3.
    • Informar los siguientes campos del encabezado, correspondientes a los datos de Exportación:
      • Exportación? - S - Si
      • Tp. Expor.? - 01 (Exportación de bienes con refrendo)
      • Ref.Dis.Adu - 073 (Tulcán)
      • Ref.Régimen? - 40 (Exportación definitiva)
      • Ref. Correl.? - Informar correlativo
      • No.Doc Trans - Informar Num. de documento de transporte
      • Tip. Comp.? - 01 (Factura)
      • Fch Reg Cont - Informar la fecha requerida
  • Concluir la captura del documento y confirmar el guardado.
  • Ingresar al módulo Libros Fiscales (SIGAFIS).
  • En el Wizard para la captura de información del encabezado, informar los parámetros requeridos hasta finalizar y realizar la generación del archivo indicado.
  • En el XML indicado, se deberá contar con la sección de exportaciones con la información capturada en el cliente y en el encabezado de la factura.

03. DICCIONARIO DE DATOS


Informações
titleAviso para uso interno
  • Los ajustes para la funcionalidad de Tipo de Comprobante fueron realizados en el pacote 008984.
  • En la actualización del diccionario de datos, los campos F1_TIPOPE, F2_TIPOPE y C5_TIPOPE se encuentran como no obligatorios, para este proceso se recomienda que sean configurados como obligatorios para evitar que dichos campos queden vacíos al momento de capturar los documentos correspondientes.
Informações
titleAviso para uso interno

Los ajustes al Diccionario de Datos para la funcionalidad del Código de Sustento fueron realizados en el paquete 009752-DMINA-13837 - ECUADOR - CÓDIGO DE SUSTENTO EN EL I.


Creación de Consultas Específicas en el archivo SXB

Consulta Específica ECU022 - Tipos de Pago.

Alias

Tipo

Secuencia

Columna

Descripción

Contiene

ECU022101RETipos de PagoF3I
ECU02220101
F812SXB("S022","Codigo")
ECU022501

VAR_IXB

Consulta Específica S024EQ - Formas de Cobro

Alias

Tipo

Secuencia

Columna

Descripción

Contenido

S024EQ

1

01

RE

Formas de Cobro

F3I

S024EQ

2

01

01


F812SXB('S024','Codigo')  

S024EQ

5

01



VAR_IXB


Consulta Específica ECU024 - Forma de Pago

AliasTipoSecuenciaColumnaDescripciónContenido
ECU024101REFormas de PagoF3I
ECU02420101Formas de PagoF812SXB("S024","Codigo")
ECU024301

VAR_IXB


Creación de Tablas Genéricas en el archivo SX5-Tablas Genéricas

KL - TIPOS DE COMPROBANTES - COMPRAS

ClaveDescripción 
01FACTURA
03LIQUIDACIÓN DE COMPRA DE BIENES/PRESTACIÓN DE SERVICIOS
08BOLETOS O ENTRADAS A ESPECTÁCULOS PÚBLICOS
09TIQUETES O VALES EMITIDOS POR MÁQUINAS REGISTRADORAS
11PASAJES EXPEDIDOS POR EMPRESAS DE AVIACIÓN
12DOCUMENTOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS
13DOCUMENTOS EMITIDOS POR COMPAÑÍAS DE SEGUROS
14COMPROBANTES EMITIDOS POR EMPRESAS TELECOMUNICACIONES
15COMPROBANTES DE VENTA EMITIDOS EN EXTERIOR
19COMPROBANTES DE PAGO DE CUOTAS O APORTES
20DOCS POR SERV. ADTIVOS. EMITIDOS POR INST. DEL ESTADO
21CARTA DE PORTE AÉREO
41COMPROBANTE DE VENTA EMITIDO POR REEMBOLSO
42DOC RET. PRESUNTIVA Y RET. EMITIDA P/PROPIO VENDEDOR
43LIQ. PARA EXPLOTACIÓN Y EXPLORACIÓN DE HIDROCARBUROS
45LIQUIDACIÓN DE MEDICINA PREPAGADA
294LIQUIDACIÓN DE COMPRA DE BIENES MUEBLES USADOS
344LIQUIDACIÓN DE COMPRA DE VEHÍCULOS USADOS
364ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN PET
371COMPROBANTE SOCIO A OPERADORA DE TRANSPORTE
375LIQ. DE COMPRA RISE DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS


KM - TIPOS DE COMPROBANTES - VENTAS

ClaveDescripción
18DOCUMENTOS AUTORIZADOS UTILIZADOS EN VENTAS EXCEPTO N/C
370FACTURA OPERADORA TRANSPORTE/SOCIO
371COMPROBANTE SOCIO A OPERADORA DE TRANSPORTE
41COMPROBANTE DE VENTA EMITIDO POR REEMBOLSO
44COMPROBANTE DE CONTRIBUCIONES Y APORTES
49PROVEEDOR DIRECTO DE EXPORTADOR BAJO RÉGIMEN ESPECIAL
50A INST. EDO Y EMPR. PÚB. PERCIBE ING. EXENTO IMP. RTA


KN- SUSTENTO DEL COMPROBANTE

ClaveDescripción 
00CASOS ESPECIALES CUYO SUSTENTO NO APLICA EN LAS OPCIONE
01CRÉDITO TRIBUTARIO PARA DECLARACIÓN DE IVA
02COSTO O GASTO PARA DECLARACIÓN DE IR 
03ACTIVO FIJO-CRÉDITO TRIBUTARIO PARA DECLARACIÓN DE IVA
04ACTIVO FIJO - COSTO O GASTO PARA DECLARACIÓN DE IR
05LIQUIDACIÓN GASTOS DE VIAJE, HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN 
06INVENTARIO - CRÉDITO TRIBUTARIO PARA DECLARACIÓN DE IVA
07INVENTARIO - COSTO O GASTO PARA DECLARACIÓN DE IR
08VALOR PAGADO PARA SOLICITAR REEMBOLSO DE GASTO
09REEMBOLSO POR SINIESTROS
10DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS, BENEFICIOS O UTILIDADES
11CONVENIOS DE DÉBITO O RECAUDACIÓN PARA IFI´S
12IMPUESTOS Y RETENCIONES PRESUNTIVOS
13VALORES RECONOCIDOS POR ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 
14VALORES FACTURADOS POR SOCIOS A OPERADORAS DE TRANSPORT
15PAGOS EFECTUADOS POR CONSUMOS PROPIOS Y DE TERCEROS DE


Creación de Campos en el archivo SX3 - Campos

Tabla SA2 - Proveedores

CampoA2_MPAGO
TipoC
Tamaño2
Decimal
Formato@!
TítuloForma Pago
DescripciónForma de Pago SRI
Nivel1
UtilizadoSi
ObligatorioSi
BrowseNo
Opciones
When
ConsultaECU024
Val. SistemaVazio() .Or. ValidF3I("S024",M->A2_MPAGO,1,2) 
HelpIndica el código de forma de pago para facturación electrónica según catálogo No. 24 del SRI.
CampoContenido
CampoA2_CONTRBE
Tipo1 - Carácter
Tamaño2
Decimal0
Formato@!
Propiedad1 - Modificar
Tit. EspañolPago Resid.
Des. EspañolPago Residente/No Resid. 
Modo Edición
Cons.ECU022
Val. SistemaVazio() .Or. ValidF3I("S022",M->A2_CONTRBE,1,2)
ObligatorioNo
UsadoSi
BrowseNo
Help

Se debe reportar si el pago realizado por la transacción ingresado se realizó a un residente o no residente. Corresponde a uno de los
códigos de la Tabla 15 de la Guía para Contribuyentes del Anexo Transaccional Simplificado (ATS).

CampoContenido
CampoA2_RETENED
Tipo1 - Carácter
Tamaño2
Decimal0
Formato@!
Propiedad1 - Modificar
Tit. EspañolTp. Reg. Fis
Des. EspañolTp. De Reg. Fis. Exterior
Modo Edición
Cons.ECU027
Val. SistemaVazio() .Or. ValidF3I("S027",M->A2_RETENED,1,2)
ObligatorioNo
UsadoSi
BrowseNo
Help

Se debe reportar si el pago realizado fue a un no residente (A2_CONTRBE igual a 02). Corresponde a uno de los códigos de la tabla 19 de la Guía para Contribuyentes del Anexo Transaccional Simplificado (ATS).

CampoContenido
CampoA2_CODICA
Tipo1 - Carácter
Tamaño3
Decimal0
Formato@!
Propiedad1 - Modificar
Tit. EspañolPaís/Estab. 
Des. EspañolPaís Pago Régimen General
Modo Edición
Cons.ECU028
Val. SistemaVazio() .Or. ValidF3I("S028",M->A2_CODICA,1,3)
ObligatorioNo
UsadoSi
BrowseNo
Help

Se debe reportar si el pago realizado al no residente es a un Régimen General (Campo A2_RETENED igual a 01). Corresponde a uno de los códigos de la Tabla 16 de la Guía para Contribuyentes del Anexo Transaccional Simplificado (ATS).

CampoContenido
CampoA2_RETICA
Tipo1 - Carácter
Tamaño2
Decimal0
Formato@!
Propiedad1 - Modificar
Tit. EspañolPaís P. Fisc
Des. EspañolPaís Paraíso Fiscal 
Modo Edición
Cons.ECU029
Val. SistemaVazio() .Or. ValidF3I("S029",M->A2_RETICA,1,2)
ObligatorioNo
UsadoSi
BrowseNo
Help

Se debe reportar si el pago realizado al no residente ubicado en el paraíso fiscal. Corresponde a uno de los códigos de la Tabla 17 de la Guía para Contribuyentes del Anexo Transaccional Simplificado (ATS).

CampoContenido
CampoA2_CODICA2
Tipo1 - Carácter
Tamaño3
Decimal0
Formato@!
Propiedad1 - Modificar
Tit. EspañolPaís Efec Pg
Des. EspañolPaís a quién efectúa Pago
Modo Edición
Cons.ECU028
Val. SistemaVazio() .Or. ValidF3I("S028",M->A2_CODICA2,1,3)
ObligatorioNo
UsadoSi
BrowseNo
Help

Se debe ingresar el país al que se efectúa al pago por el bien o servicio. Corresponde a uno de los códigos
de la Tabla 16 de la Guía para Contribuyentes del Anexo Transaccional Simplificado (ATS). 

CampoContenido
CampoA2_ECDTEX
Tipo1 - Carácter
Tamaño2
Decimal0
Formato@!
Propiedad1 - Modificar
Tit. EspañolDoble Trib
Des. EspañolAplica Conv. Doble Tribut
Modo Edición
Lista EspañolS=Si;N=No
Inic. Estándar'N'
ObligatorioNo
UsadoSi
BrowseNo
Help

Se debe indicar si el pago efectuado está sujeto a algún convenio de doble tributación. Debe siempre seleccionarse una opción (S-Sí / N-No)

CampoContenido
CampoA2_CBUCOM
Tipo1 - Carácter
Tamaño2
Decimal0
Formato@!
Propiedad1 - Modificar
Tit. EspañolPgo Ext Ret 
Des. EspañolPago Exterior Sujeto Ret 
Modo Edición
Lista EspañolS=Si;N=No
Inic. Estándar'N'
ObligatorioNo
UsadoSi
BrowseNo
Help

Se debe indicar si el pago realizado al exterior aplica retención en aplicación a la norma legal. Debe siempre seleccionarse una opción (S-Sí / No)


Tabla SF1-Encabezado de Fact. de Entrada.

CampoF1_TIPOPE
TipoC
Tamaño3
Decimal0
Formato@!
TítuloTipo Comp.
DescripciónTipo de Comprobante
Nivel1
UtilizadoSi
ObligatorioSi
BrowseNo
Inicializa Estándar"01"
ConsultaKL
Val. SistemaVazio() .Or. ExistCpo("SX5","KL"+M->F1_TIPOPE)

Corresponde al tipo de comprobante utilizado en la transacción que se va a
registrar según lo indicado en la Tabla 4 - Tipos Comprobantes Autorizados definido por la SRI. Solo se aceptarán los códigos de tipo
de comprobante que pertenecen a este secuencial de transacción. Este campo debe ser ingresado en forma obligatoria.



CampoF1_CODCTR
TipoC
Tamaño2
Decimal0
Formato@!
TítuloCód.Sustent
DescripciónCódigo de Sustento
Nivel1
UtilizadoSi
ObligatorioSi
BrowseNo
Inicializa Estándar"01"
ConsultaKN
Val. SistemaVazio() .Or. ExistCpo("SX5","KN"+M->F1_CODCTR)
HelpCorresponde al Código de Identificación del sustento tributario del comprobante para indicar si el comprobante ingresado sustenta crédito tributario o sustenta costos o gastos según lo indicado en la Tabla 5 - SUSTENTO DEL COMPROBANTE definido por la SRI. Solo se aceptarán los códigos de sustento del comprobante que pertenecen a este secuencial de transacción. Este campo debe ser ingresado en forma obligatoria.


Tabla SF2-Encabezado de Fact. de Salida.

CampoF2_TIPOPE
TipoC
Tamaño3
Decimal0
Formato@!
TítuloTipo Comp.
DescripciónTipo de Comprobante
Nivel1
UtilizadoSi
ObligatorioSi
BrowseNo
Inicializa Estándar"18"
ConsultaKM
Val. SistemaVazio() .Or. ExistCpo("SX5","KM"+M->F2_TIPOPE)
HelpCorresponde al tipo de comprobante utilizado en la transacción que se va a
registrar según lo indicado en la Tabla 4 - Tipos Comprobantes Autorizados definido por la SRI. Solo se aceptarán los códigos de tipo
de comprobante que pertenecen a este secuencial de transacción. Este campo debe ser ingresado en forma obligatoria.



CampoF2_CODCTR
TipoC
Tamaño2
Decimal0
Formato@!
TítuloCód.Sustent
DescripciónCódigo de Sustento
Nivel1
UtilizadoSi
ObligatorioSi
BrowseNo
Inicializa Estándar"01"
ConsultaKN
Val. SistemaVazio() .Or. ExistCpo("SX5","KN"+M->F2_CODCTR)
HelpCorresponde al Código de Identificación del sustento tributario del comprobante para indicar si el comprobante ingresado sustenta crédito tributario o sustenta costos o gastos según lo indicado en la Tabla 5 - SUSTENTO DEL COMPROBANTE definido por la SRI. Solo se aceptarán los códigos de sustento del comprobante que pertenecen a este secuencial de transacción. Este campo debe ser ingresado en forma obligatoria.


Tabla SC5-Pedidos de Venta.

CampoC5_TIPOPE
TipoC
Tamaño3
Decimal0
Formato@!
TítuloTipo Comp.
DescripciónTipo de Comprobante
Nivel1
UtilizadoSi
ObligatorioSi
BrowseNo
Inicializa Estándar"18"
ConsultaKM
Val. SistemaVazio() .Or. ExistCpo("SX5","KM"+M->C5_TIPOPE)

Corresponde al tipo de comprobante utilizado en la transacción que se va a
registrar según lo indicado en la Tabla 4 - Tipos Comprobantes Autorizados definido por la SRI. Solo se aceptarán los códigos de tipo
de comprobante que pertenecen a este secuencial de transacción. Este campo debe ser ingresado en forma obligatoria.

Parámetros en el archivo SX6 - Parámetros

Nombre de la VariableMV_LIBEXE
TipoC
DescripciónCódigo(s) de libro(s) de libro(s) fiscal(es) para IVA exento.
Valor Estándar

*Nota: El valor del parámetro podrá contener un único código de libro fiscal (ejemplo: 1), o varios códigos de libro fiscal, los cuales deberán estar separados por el símbolo pipe "|" (ejemplo: 1|2)


Nombre de la VariableMV_LIBICE
TipoC
DescripciónCódigo(s) de libro(s) de libro(s) fiscal(es) para ICE.
Valor Estándar

*Nota: El valor del parámetro podrá contener un único código de libro fiscal (ejemplo: 1), o varios códigos de libro fiscal, los cuales deberán estar separados por el símbolo pipe "|" (ejemplo: 1|2)


Nombre de la VariableMV_IVACOMP
TipoC
DescripciónCódigo(s) de libro(s) fiscal(es) para ubicación de IVA por Ley de Solidaridad.
Valor Estándar

*Nota: El valor del parámetro podrá contener un único código de libro fiscal (ejemplo: 1), o varios códigos de libro fiscal, los cuales deberán estar separados por el símbolo pipe "|" (ejemplo: 1|2)

¡IMPORTANTE!

Antes de aplicar la solución realizada en este documento se debe contar previamente con las configuraciones necesarias para la Facturación Electrónica, indicados en el siguiente link:

DMINA-4085_Facturación_Electrónica_ECU

Además se deben considerar las siguientes condiciones al configurar los impuestos variables:

Los impuestos de tipo retención deben contar con los valores 2, 3, 4 o 6 en el campo "Cpo. de L. F." (FB_CPOLVRO).

Los impuestos de tipo retención pueden contar con el mismo valor (2, 3, 4 o 6) en el campo "Cpo. de L. F." (FB_CPOLVRO) 


...


Facturas de Venta de Exportación


Informações
titleImportante

Al momento de la generación de la presente solución para generación de Facturas de Venta de Exportación, las validaciones fueron realizadas con la versión DIMM 1.15 y Plugin ATS 1.3.0

Informações
titleAviso de uso interno

Las siguientes actualizaciones al Diccionario de Datos, fueron incluidas en el paquete: 009798.

Creación de Consultas Estándar

  • Consulta Específica ECU027 - Tip. Reg. Fis. Ext.
AliasTipoSecuenciaColumnaDescripciónContiene
ECU027101RETip. Reg. Fis. Ext.F3I
ECU02720101
F812SXB("S027","Codigo")
ECU027501

VAR_IXB


  • Consulta Específica ECU028 - Países
AliasTipoSecuenciaColumnaDescripciónContiene
ECU028101REPaísesF3I
ECU02820101
F812SXB("S028","Codigo")
ECU028501

VAR_IXB


  • Consulta Específica ECU029 - Paraísos Fiscales
AliasTipoSecuenciaColumnaDescripciónContiene
ECU029101REParaísos FiscalesF3I
ECU02920101
F812SXB("S029","Codigo")
ECU029501

VAR_IXB


  • Consulta Específica ECU030 - Tip. Exp. Ing. Exte.
AliasTipoSecuenciaColumnaDescripciónContiene
ECU030101RETip. Exp. Ing. Exte.F3I
ECU03020101
F812SXB("S030","Codigo")
ECU030501

VAR_IXB


  • Consulta Específica ECU031 - Tip. Ing. Exterior
AliasTipoSecuenciaColumnaDescripciónContiene
ECU031101RETip. Ing. ExteriorF3I
ECU03120101
F812SXB("S031","Codigo")
ECU031501

VAR_IXB


  • Consulta Específica ECU032 - Tp. Comp. Autorizado
AliasTipoSecuenciaColumnaDescripciónContiene
ECU032101RETp. Comp. AutorizadoF3I
ECU03220101
F812SXB("S032","Codigo")
ECU032501

VAR_IXB


  • Consulta Específica ECU033 - Distrito Aduanero
AliasTipoSecuenciaColumnaDescripciónContiene
ECU033101REDistrito AduaneroF3I
ECU03320101
F812SXB("S033","Codigo")
ECU033501

VAR_IXB


  • Consulta Específica ECU034 - Código Régimen
AliasTipoSecuenciaColumnaDescripciónContiene
ECU034101RECódigo RégimenF3I
ECU03420101
F812SXB("S034","Codigo")
ECU034501

VAR_IXB


Creación de campos en SX3

Tabla SF2 - Encabezado de Facturas de Salida

  • Campo F2_TPACTIV
CampoContenido
CampoF2_TPACTIV
Tipo1 - Carácter
Tamaño1
Decimal0
Formato@!
Propiedad1 - Modificar
Tit. EspañolExportación?
Des. Español¿Exportación?
Lista EspañolS=Si;N=No
Inic. Estándar'N'
Modo Edición
Consulta
Val. SistemaLxEquCExp('SF2')
ObligatorioNo
UsadoSi
BrowseNo
Folder
Help

Indica si el documento será de exportación.


  • Campo F2_REGIME
CampoContenido
CampoF2_REGIME
Tipo1 - Carácter
Tamaño2
Decimal0
Formato@!
Propiedad1 - Modificar
Tit. EspañolTp. Expor.?
Des. Español¿Tipo Exportación?
Lista Español
Inic. Estándar
Modo EdiciónM->F2_TPACTIV == 'S'
ConsultaECU030 - Tip. Exp. Ing. Exte.
Val. SistemaVazio() .Or. ValidF3I("S030",M->F2_REGIME,1,2) .And. LxEquCExp('SF2')
ObligatorioNo
UsadoSi
BrowseNo
Folder
Help

Tipo de transacción realizada, de acuerdo al tipo de documento que la sustenta: refrendo, factura de exportación y documento emitido en el exterior.


  • Campo F2_TPRENTA
CampoContenido
CampoF2_TPRENTA
Tipo1 - Carácter
Tamaño3
Decimal0
Formato@!
Propiedad1 - Modificar
Tit. EspañolTp. Ing Ext?
Des. Español¿Tipo Ingreso Exterior?
Lista Español
Inic. Estándar
Modo EdiciónM->F2_REGIME == '03'
ConsultaECU031 - Tip. Ing. Exterior
Val. SistemaVazio() .Or. ValidF3I("S031",M->F2_TPRENTA,1,3)
ObligatorioNo
UsadoSi
BrowseNo
Folder
Help

Tipo de transacción realizada por concepto de ingresos del exterior.


  • Campo F2_EXPCONF
CampoContenido
CampoF2_EXPCONF
Tipo1 - Carácter
Tamaño1
Decimal0
Formato@!
Propiedad1 - Modificar
Tit. EspañolIng Ext Grav
Des. Español¿Ingreso Ext Gravado?
Lista EspañolS=Si;N=No
Inic. Estándar'N'
Modo EdiciónM->F2_REGIME == '03'
Consulta
Val. SistemaLxEquCExp('SF2')
ObligatorioNo
UsadoSi
BrowseNo
Folder
Help

Campo de respuesta afirmativa o negativa (SI o NO) respectivamente. Debe ser ingresado en forma obligatoria de ser un tipo de exportación 03.


  • Campo F2_VALIMPD
CampoContenido
CampoF2_VALIMPD
Tipo2 - Numérico
Tamaño14
Decimal2
Formato@E 99,999,999,999.99
Propiedad1 - Modificar
Tit. EspañolVl Imp Rent?
Des. Español¿Valor Impuesto Renta?
Lista Español
Inic. Estándar
Modo EdiciónM->F2_TPACTIV == 'S'
Cons.
Val. Sistema
ObligatorioNo
UsadoSi
BrowseNo
Folder
Help

Valor del impuesto a la renta o similar pagado en el exterior de los ingresos percibidos en exterior, que consta en el comprobante o documento sustento de la transacción.


  • Campo F2_TCOMP
CampoContenido
CampoF2_TCOMP
Tipo1 - Carácter
Tamaño3
Decimal0
Formato@!
Propiedad1 - Modificar
Tit. EspañolTip. Comp.?
Des. Español¿Tipo Comprobante?
Lista Español
Inic. Estándar
Modo EdiciónM->F2_TPACTIV == 'S'
ConsultaECU032 - Tp. Comp. Autorizado
Val. SistemaVazio() .Or. ValidF3I("S032",M->F2_TCOMP,1,3)
ObligatorioNo
UsadoSi
BrowseNo
Folder
Help

Corresponde al tipo de comprobante utilizado en la transacción que se va a registrar. Este campo debe ser ingresado en forma obligatoria en el registro de exportaciones.


  • Campo F2_FECHSE
CampoContenido
CampoF2_FECHSE
Tipo4 - Fecha
Tamaño8
Decimal0
Formato
Propiedad1 - Modificar
Tit. EspañolFch Reg Cont
Des. Español¿Fecha Registro Contable?
Lista Español
Inic. Estándar
Modo EdiciónM->F2_REGIME == 'S'
Consulta
Val. Sistema
ObligatorioNo
UsadoSi
BrowseNo
Folder
Help

Este campo se debe llenar únicamente cuando se informó “Con refrendo” en el campo “Tipo Exportación”. Se debe ingresar la fecha efectiva en la que se realizó el embarque. En el caso de ingresos del exterior o exportación de servicios, se registrará la fecha en la que se realizó el cobro y se registró contablemente, es decir, al mes al que corresponde el ingreso.


  • Campo F2_MUNDESC
CampoContenido
CampoF2_MUNDESC
Tipo1 - Carácter
Tamaño3
Decimal0
Formato@!
Propiedad1 - Modificar
Tit. EspañolRef.Dis.Adu.
Des. Español¿No. Refrendo-Disr. Adua?
Lista Español
Inic. Estándar
Modo EdiciónM->F2_REGIME == '01'
ConsultaECU033
Val. SistemaVazio() .Or. ValidF3I("S033",M->F2_MUNDESC,1,3)
ObligatorioNo
UsadoSi
BrowseNo
Folder
Help

No. de refrendo - Distrito Aduanero


  • Campo F2_CMUNDE
CampoContenido
CampoF2_CMUNDE
Tipo1 - Carácter
Tamaño2
Decimal0
Formato
Propiedad1 - Modificar
Tit. EspañolRef.Régimen?
Des. Español¿No. Refrendo-Régimen?
Lista Español
Inic. Estándar
Modo EdiciónM->F2_REGIME == '01'
ConsultaECU034
Val. SistemaVazio() .Or. ValidF3I("S034",M->F2_CMUNDE,1,2)
ObligatorioNo
UsadoSi
BrowseNo
Folder
Help

No. del refrendo - Régimen


  • Campo F2_DOCMAN 
CampoContenido
CampoF2_DOCMAN
Tipo1 - Carácter
Tamaño8
Decimal0
Formato@!
Propiedad1 - Modificar
Tit. EspañolRef.Correl.?
Des. Español¿No. Refrendo-Correlati.?
Lista Español
Inic. Estándar
Modo EdiciónM->F2_REGIME == '01'
Consulta
Val. Sistema
ObligatorioNo
UsadoSi
BrowseNo
Folder
Help

No. del refrendo - Correlativo


  • Campo F2_LTRAN
CampoContenido
CampoF2_LTRAN
Tipo1 - Carácter
Tamaño13
Decimal0
Formato@!
Propiedad1 - Modificar
Tit. EspañolNo.Doc.Trans
Des. Español¿No. Doc. Transporte?
Lista Español
Inic. Estándar
Modo EdiciónM->F2_REGIME == '01'
Consulta
Val. Sistema
ObligatorioNo
UsadoSi
BrowseNo
Folder
Help

No. de documento de transporte.



  • Campo F2_MODTRAD

Campo

F2_MODTRAD

Orden

ZZ

Tipo

Carácter

Tamaño

2

Decimal

0

Formato

@!

Título

Forma Cobro        

Descripción

Forma de Cobro        

Utilizado

Si

Obligatorio

No

Browse

No

Consulta

S024EQ

Val. Sistema

Vazio() .or. ValidF3I("S024", M->F2_MODTRAD,1,2)

Help

Forma de Cobro de uso requerido en la generación del archivo ATS (Anexo Transnacional Simplificado).



Tabla SC5 - Pedidos de Venta

  • Campo C5_TPACTIV
CampoContenido
CampoC5_TPACTIV
Tipo1 - Carácter
Tamaño1
Decimal0
Formato@!
Propiedad1 - Modificar
Tit. EspañolExportación?
Des. Español¿Exportación?
Lista EspañolS=Si;N=No
Inic. Estándar'N'
Modo Edición
Consulta
Val. SistemaLxEquCExp('SC5')
ObligatorioNo
UsadoSi
BrowseNo
Folder
Help

Indica si el documento será de exportación.


  • Campo C5_REGIME
CampoContenido
CampoC5_REGIME
Tipo1 - Carácter
Tamaño2
Decimal0
Formato@!
Propiedad1 - Modificar
Tit. EspañolTp. Expor.?
Des. Español¿Tipo Exportación?
Lista Español
Inic. Estándar
Modo EdiciónM->C5_TPACTIV == 'S'
ConsultaECU030 - Tip. Exp. Ing. Exte.
Val. SistemaVazio() .Or. ValidF3I("S030",M->C5_REGIME,1,2) .And. LxEquCExp('SC5')
ObligatorioNo
UsadoSi
BrowseNo
Folder
Help

Tipo de transacción realizada, de acuerdo al tipo de documento que la sustenta: refrendo, factura de exportación y documento emitido en el exterior.


  • Campo C5_TPRENTA
CampoContenido
CampoC5_TPRENTA
Tipo1 - Carácter
Tamaño3
Decimal0
Formato@!
Propiedad1 - Modificar
Tit. EspañolTp. Ing Ext?
Des. Español¿Tipo Ingreso Exterior?
Lista Español
Inic. Estándar
Modo EdiciónM->C5_REGIME == '03'
ConsultaECU031 - Tip. Ing. Exterior
Val. SistemaVazio() .Or. ValidF3I("S031",M->C5_TPRENTA,1,3)
ObligatorioNo
UsadoSi
BrowseNo
Folder
Help

Tipo de transacción realizada por concepto de ingresos del exterior.


  • Campo C5_EXPCONF
CampoContenido
CampoC5_EXPCONF
Tipo1 - Carácter
Tamaño1
Decimal0
Formato
Propiedad1 - Modificar
Tit. EspañolIng Ext Grav
Des. Español¿Ingreso Ext Gravado?
Lista EspañolS=Si;N=No
Inic. Estándar'N'
Modo EdiciónM->C5_REGIME == '03'
Consulta
Val. Sistema

LxEquCExp('SC5')

ObligatorioNo
UsadoSi
BrowseNo
Folder
Help

Campo de respuesta afirmativa o negativa (SI o NO) respectivamente. Debe ser ingresado en forma obligatoria de ser un tipo de exportación 03.


  • Campo C5_VALIMPD
CampoContenido
CampoC5_VALIMPD
Tipo2 - Numérico
Tamaño14
Decimal2
Formato@E 99,999,999,999.99
Propiedad1 - Modificar
Tit. EspañolVl Imp Rent?
Des. Español¿Valor Impuesto Renta?
Lista Español
Inic. Estándar
Modo EdiciónM->C5_TPACTIV == 'S'
Consulta
Val. Sistema
ObligatorioNo
UsadoSi
BrowseNo
Folder
Help

Valor del impuesto a la renta o similar pagado en el exterior de los ingresos percibidos en exterior, que consta en el comprobante o documento sustento de la transacción.


  • Campo C5_TCOMP
CampoContenido
CampoC5_TCOMP
Tipo1 - Carácter
Tamaño3
Decimal0
Formato@!
Propiedad1 - Modificar
Tit. EspañolTip. Comp.?
Des. Español¿Tipo Comprobante?
Lista Español
Inic. Estándar
Modo EdiciónM->C5_TPACTIV == 'S'
ConsultaECU032 - Tp. Comp. Autorizado
Val. SistemaVazio() .Or. ValidF3I("S032",M->C5_TCOMP,1,3)
ObligatorioNo
UsadoSi
BrowseNo
Folder
Help

Corresponde al tipo de comprobante utilizado en la transacción que se va a registrar. Este campo debe ser ingresado en forma obligatoria en el registro de exportaciones.


  • Campo C5_FECHSE
CampoContenido
CampoC5_FECHSE
Tipo4 - Fecha
Tamaño8
Decimal0
Formato
Propiedad1 - Modificar
Tit. EspañolFch Reg Cont
Des. Español¿Fecha Registro Contable?
Lista Español
Inic. Estándar
Modo Edición

M->C5_TPACTIV == 'S'

Consulta
Val. Sistema
ObligatoorioNo
UsadoSi
BrowseNo
Folder
Help

Este campo se debe llenar únicamente cuando se informó “Con refrendo” en el campo “Tipo Exportación”. Se debe ingresar la fecha efectiva en la que se realizó el embarque. En el caso de ingresos del exterior o exportación de servicios, se registrará la fecha en la que se realizó el cobro y se registró contablemente, es decir, al mes al que corresponde el ingreso.


  • Campo C5_MUNDESC
CampoContenido
CampoC5_MUNDESC
Tipo1 - Carácter
Tamaño3
Decimal0
Formato@!
Propiedad1 - Modificar
Tit. EspañolRef.Dis.Adu.
Des. Español¿No. Refrendo-Disr. Adua?
Lista Español
Inic. Estándar
Modo EdiciónM->C5_REGIME == '01'
ConsultaECU033
Val. SistemaVazio() .Or. ValidF3I("S033",M->C5_MUNDESC,1,3)
ObligatorioNo
UsadoSi
BrowseNo
Folder
Help

No. de refrendo - Distrito Aduanero


  • Campo C5_CMUNDE
CampoContenido
CampoC5_CMUNDE
Tipo1 - Carácter
Tamaño2
Decimal0
Formato
Propiedad1 - Modificar
Tit. EspañolRef.Régimen?
Des. Español¿No. Refrendo-Régimen?
Lista Español
Inic. Estándar
Modo EdiciónM->C5_REGIME == '01'
ConsultaECU034
Val. SistemaVazio() .Or. ValidF3I("S034",M->C5_CMUNDE,1,2)
ObligatorioNo
UsadoSi
BrowseNo
Folder
Help

No. del refrendo - Régimen


  • Campo C5_DOCMAN 
CampoContenido
CampoC5_DOCMAN
Tipo1 - Carácter
Tamaño8
Decimal0
Formato@!
Propiedad1 - Modificar
Tit. EspañolRef.Correl.?
Des. Español¿No. Refrendo-Correlati.?
Lista Español
Inic. Estándar
Modo EdiciónM->C5_REGIME == '01'
Consulta
Val. Sistema
ObligatorioNo
UsadoSi
BrowseNo
Folder
Help

No. del refrendo - Correlativo


  • Campo C5_LTRAN
CampoContenido
CampoC5_LTRAN
Tipo1 - Carácter
Tamaño13
Decimal0
Formato
Propiedad1 - Modificar
Tit. EspañolNo.Doc.Trans
Des. Español¿No. Doc. Transporte?
Lista Español
Inic. Estándar
Modo EdiciónM->C5_REGIME == '01'
Consulta
Val. Sistema
ObligatorioNo
UsadoSi
BrowseNo
Folder
Help

No. de documento de transporte.



  • Campo C5_MODTRAD

Campo

C5_MODTRAD

Orden

ZZ

Tipo

Carácter

Tamaño

2

Decimal

0

Formato

@!

Título

Forma Cobro        

Descripción

Forma de Cobro        

Utilizado

Si

Obligatorio

No

Browse

No

Consulta

S024EQ

Val. Sistema

Vazio() .or. ValidF3I("S024", M->C5_MODTRAD,1,2) 

Help

Forma de Cobro de uso requerido en la generación del archivo ATS (Anexo Transnacional Simplificado).



Tabla SE4 - Condiciones de Pago

  • Campo E4_MPAGSAT

Campo

E4_MPAGSAT

Orden

ZZ

Tipo

Carácter

Tamaño

2

Decimal

0

Formato

@!

Título

Forma Cobro

Descripción

Forma de Cobro        

Utilizado

Si

Obligatorio

No

Browse

No

Consulta

S024EQ

Val. Sistema

Vazio() .or. ValidF3I("S024", M->E4_MPAGSAT,1,2)

Help

Forma de Cobro de uso requerido en la generación del archivo ATS (Anexo Transnacional Simplificado).



Tabla SA1 - Clientes

  • Campo A1_TFN
CampoContenido
CampoA1_TFN
Tipo1 - Carácter
Tamaño2
Decimal0
Formato@!
Propiedad1 - Modificar
Tit. EspañolTp. Reg. Fis
Des. EspañolTp. De Reg. Fis. Exterior
Lista Español
Inic. Estándar
Modo Edición
Cons.ECU027 - Tip. Reg. Fis. Ext.
Val. SistemaVazio() .Or. ValidF3I("S027",M->A1_TFN,1,2)
ObligatorioNo
UsadoSi
BrowseNo
Folder3
Help

Indica si el pago realizado fue a un no residente.


  • Campo A1_TP
CampoContenido
CampoA1_TP
Tipo1 - Carácter
Tamaño3
Decimal0
Formato@!
Propiedad1 - Modificar
Tit. EspañolPaís/Estab.
Des. EspañolPaís/Estab. Pago
Lista Español
Inic. Estándar
Modo EdiciónM->A1_TFN=='01'
ConsultaECU028 - Países
Val. SistemaVazio() .Or. ValidF3I("S028",M->A1_TP,1,3)
ObligatorioNo
UsadoSi
BrowseNo
Folder3
Help

País de residencia o establecimiento permanente a quién se efectúa el pago régimen general.


  • Campo A1_GLN
CampoContenido
CampoA1_GLN
Tipo1 - Carácter
Tamaño2
Decimal0
Formato@!
Propiedad1 - Modificar
Tit. EspañolPais P. Fisc
Des. EspañolPaís paraíso fiscal
Lista Español
Inic. Estándar
Modo EdiciónM->A1_TFN=='02'
ConsultaECU029 - Paraísos Fiscales
Val. SistemaVazio() .Or. ValidF3I("S029",M->A1_GLN,1,2)
ObligatorioNo
UsadoSi
BrowseNo
Folder3
Help

País de residencia o establecimiento permanente a quién se efectúa el pago paraíso fiscal.


  • Campo A1_RETIR
CampoContenido
CampoA1_RETIR
Tipo1 - Carácter
Tamaño3
Decimal0
Formato@!
Propiedad1 - Modificar
Tit. EspañolPs. Exp Ing
Des. EspañolPais Exp. Ing. Exterior
Lista Español
Inic. Estándar
Modo EdiciónM->A1_EST=='EX'
ConsultaECU028 - Países
Val. SistemaVazio() .Or. ValidF3I("S028",M->A1_RETIR,1,3)
ObligatorioNo
UsadoSi
BrowseNo
Folder3
Help

País de residencia o establecimiento permanente a quién se efectúa el exportación o ingreso del exterior.


  • Campo A1_ACN
CampoContenido
CampoA1_ACN
Tipo1 - Carácter
Tamaño1
Decimal0
Formato
Propiedad1 - Modificar
Tit. EspañolPt. Relac.?
Des. Español¿Parte Relacionada?
Lista Español
Inic. Estándar'N'
Modo EdiciónS=Si; N=No
Consulta
Val. Sistema
ObligatorioNo
UsadoSi
BrowseNo
Folder3
Help




Disparadores en el archivo SX7 

  • Campo C5_CONDPAG

Campo

C5_CONDPAG

Secuencia

001

Cnt. Dominio

C5_MODTRAD

Tipo

P

Regla

SE4->E4_MPAGSAT

Posiciona

1

Alias

SE4

Orden

1

Clave

xFilial("SE4")+M->C5_CONDPAG                                            

Condición

!EMPTY(M->C5_CONDPAG)             




Relación de atributos en XML con campos:


Campo XMLContenidoObservaciones
tpIdClienteExA1_TPDOC

Tipo de Identificación del Cliente, si se informa 04 el nodo contendrá el valor 20, si es informado 06 o 08 el nodo contendrá el valor 21.

idClienteExA1_CGC/A1_NIF

No. de Identificación del Cliente, si el tipo de identificación de cliente es informado como 04 contendrá A1_CGC, si es informado como 06 o 08 contendrá A1_TFN.

parteRelExpA1_ACNParte Relacionada informada como SI o NO.
tipoCliA1_TIPOTipo de Cliente si el nodo tpIdClienteEx es informado con valor 21, contendrá 01 o 02.
denoExpCliA1_NOMERazón o denominación social del exportador, si el nodo tpIdClienteEx es informado con valor 21, contendrá A1_NOME.
tipoRegiA1_TFN

Tipos de régimen fiscal del exterior

paisEfecPagoGenA1_TP
paisEfecPagoParFisA1_GLN
denopagoRegFis
Si A1_TFN = '01' se obtiene descripcion de tabla S028 a partir de codigo informado en A1_TP, si A1_TFN = '02' se obtiene descripcion de tabla S029 a partir de codigo informado en A1_GLN.
paisEfecExpA1_RETIR

País de residencia o establecimiento permanente a  quien se efectúa la exportación o ingreso del exterior.

exportacionDeF2_REGIME

Tipo de Exportación / Ingreso del exterior

tipIngExtF2_TPRENTA

Tipos de Ingresos del exterior

ingExtGravOtroPaisF2_EXPCONF

¿El ingreso del exterior fue gravado con impuesto a la renta o uno similar, en el país en el que se obtuvo?

impuestoOtroPaisF2_VALIMPD

Valor del impuesto a la renta o impuesto similar pagado en el exterior por el ingreso obtenido.

tipoComprobanteF2_TCOMPTipo de Comprobante
distAduaneroF2_MUNDESC

No. de refrendo - Distrito Aduanero

anioF2_FECHSENo. de refrendo - Año
regimenF2_CMUNDE

No. del refrendo - Régimen

correlativoF2_DOCMAN

No. del refrendo - Correlativo

docTranspF2_LTRAN

No. de documento de transporte

fechaEmbarqueF2_FECHSE

Fecha de registro contable

valorFOBF2_VALBRUT

Valor FOB / Valor del ingreso del exterior

valorFOBComprobanteF2_VALBRUT

Valor del Comprobante local / exterior

puntoEmisionF2_PTOEMIS

No. de serie del comprobante de venta - punto de emisión.

secuencialF2_DOC

No. secuencial del comprobante de venta.

autorizacionF2_NUMAUT

No. de autorización del comprobante de venta.

fechaEmisionF2_EMISSAO

Fecha de emisión del comprobante de venta.

04. BITACORA DE CAMBIOS

Carga de Catálogos desde la rutina de Mantenimiento de catálogos.

Se añaden la carga de los siguientes catálogos en la issue: 12438024 DMINA-13780 DT Nodo de Exportación al generar ATS EQU:

  • 27TiposRegimenFiscalExterior.csv
  • 28Paises.csv
  • 29ParaisosFiscales.csv
  • 30TipoExportacionIngresoExterior.csv
  • 31TiposIngresoExterior.csv
  • 32TiposComprobantesAutorizados.csv
  • 33DistritoAduanero.csv
  • 34CodigoRegimen.csv

05. TABLAS UTILIZADAS

  • SF1 - Encabezado de Facturas de Entrada
  • SD1 - Ítems de las Fact. de Entrada
  • SF2 - Encabezado de Facturas de Salida
  • SD2 - Ítems de las Fact. de Salida
  • SF3 - Libros Fiscales
  • SB1 - Productos
  • SA1 - Clientes
  • AI0 - Complementos de Clientes
  • SA2 - Proveedores
  • SFB - Impuestos Variables
  • SFC - Vinculo Tes vs. Impuestos
  • SFE - Retenciones de Impuestos
  • F3H - Definición de Catálogos
  • F3I - Mantenimiento de Catálogos
  • SM0 - Empresas

Ventas

...

Nuevo atributo con la sumatoria de la base de los impuestos cuyo código de libro fiscal se encuentre

configurado en el parámetro MV_LIBICE.

...

Nuevo atributo con la sumatoria de la base de los impuestos cuyo código de libro fiscal se encuentre

configurado en el parámetro MV_IVACOMP.

* Código de Libro Fiscal.

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Creación de Consulta Estándar / Específica en el archivo SXB - Consulta Estándar / Específica:

...

Creación de Campos en el archivo SX3 - Campos

Tabla SA2 - Proveedores

...

Tabla SF1-Encabezado de Fact. de Entrada.

...

Tabla SF2-Encabezado de Fact. de Salida.

...

Tabla SC5-Pedidos de Venta.

...

Parámetros en el archivo SX6 - Parámetros

...

*Nota: El valor del parámetro podrá contener un único código de libro fiscal (ejemplo: 1), o varios códigos de libro fiscal, los cuales deberán estar separados por el símbolo pipe "|" (ejemplo: 1|2)

...

*Nota: El valor del parámetro podrá contener un único código de libro fiscal (ejemplo: 1), o varios códigos de libro fiscal, los cuales deberán estar separados por el símbolo pipe "|" (ejemplo: 1|2)

...

*Nota: El valor del parámetro podrá contener un único código de libro fiscal (ejemplo: 1), o varios códigos de libro fiscal, los cuales deberán estar separados por el símbolo pipe "|" (ejemplo: 1|2)

¡IMPORTANTE!

Antes de aplicar la solución realizada en este documento se debe contar previamente con las configuraciones necesarias para la Facturación Electrónica, indicados en el siguiente link:

DMINA-4085_Facturación_Electrónica_ECU

Además se deben considerar las siguientes condiciones al configurar los impuestos variables:

  • Los impuestos de tipo retención deben contar con los valores 2, 3, 4 o 6 en el campo "Cpo. de L. F." (FB_CPOLVRO).
  • Los impuestos de tipo retención pueden contar con el mismo valor (2, 3, 4 o 6) en el campo "Cpo. de L. F." (FB_CPOLVRO