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Utiliza edição de Meios de pagamento: Marcando esta opção, você estará indicando ao sistema que utilizará Meios de pagamento para o movimento. Deste modo, o campo condição de pagamento ficará desabilitado do movimento. Ou seja, você deve optar por trabalhar com condição de pagamento ou com Meios de pagamento.
Observações: As diferenças de uma Condição de Pagamento para Meios de Pagamento são:
- Para a condição de pagamento, o sistema já divide, se for o caso, os valores das parcelas de acordo com os percentuais e prazos cadastrados na condição e cada movimento só poderá ter uma condição de pagamento.
- Para Meios de pagamento, um movimento poderá ter diversos Meios de pagamento (cheque, dinheiro, cartão, etc.). Você é quem informará quais são os Meios para o movimento. Porém, neste caso o sistema não calculará datas de vencimento, nem valores, deve-se informar isto ao sistema.
- É possível ao utilizar Meios de pagamento enviar lançamentos para o TOTVS Gestão Financeira com a previsão de pagamento pela data dos itens. Para isso é necessário inicialmente no menu Opções/Parâmetros/Tipos de movimentos/pasta Itens/Outros dados, deixar a data de entrega setado com definida como "edita". Após a inclusão do movimento com vários itens e que apresentem datas diferentes de entrega, na janela de edição do movimento clique no botão de Pagamentos, então é preciso que se informe o tipo de documento na opção Geração Automática de Formas de Pagamento e finalize clicando no botão 'Gerar'.
- O sistema irá gerar a previsão de pagamento pela data dos itens deste movimento, levando em consideração no cálculo do valor de pagamento a quantidade do item, o preço do item, os descontos e despesas.
- Ao utilizar a opção 'Utiliza edição de Meios de Pagamento' no movimento, é obrigatório informar o tipo de pagamento.
- A coluna Débito/Credito tem por finalidade definir se aquele meio de pagamento é um credito(Entrada) ou débito(Saída) para aquele movimento em questão. Não tendo associação ao tipo de movimento (1 - Entrada ou 2 - Saída).
Gerar Lançamento para Administradora de Cartão: Marcando esta opção ao incluir o tipo de movimento que possui integração com o TOTVS Gestão Financeira, o sistema irá levar para o campo Cliente/Fornecedor do lançamento financeiro a Administradora do Cartão que deverá esta informada no Meio de Pagamento, exemplos:
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, cadastrar um CF para cada uma das administradoras de cartão: REDECARD, VISANET, AMEX e TECBAN.
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Associar os diversos meios de pagamento de cartão conforme indicado abaixo:
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- Não usa: o Tipo de Movimento não utilizará essa modalidade de Condição de Pagamento.
- Usa: O usuário informa a composição das parcelas manualmente. Nesta interface será possível informar uma Condição de Pagamento para facilitar a geração das parcelas, com base na data de vencimento do lançamento financeiro.
- Usa com Data Entrega Item: O Parcelamento poderá ser gerado automaticamente pelo sistema, gerando lançamentos financeiros para cada item, considerando como valor original o valor calculado conforme a Fórmula do Valor a Ratear e o vencimento de cada parcela com base na Data de Entrega do respectivo item de movimento.
Financeiro - Faturamento 1/6
Fatura o Movimento: Marque esta opção, se os movimentos para o tipo de movimento escolhido irá gerar ou não lançamentos para o TOTVS Gestão Financeira.
Observações: Se o tipo de movimento escolhido não tiver "Condição de Pagamento", ou seja, na pasta Identificação/Outros Dados deste mesmo menu, o campo Condição de Pagamento estiver "Não Edita", os movimentos não poderão ser integrados ao TOTVS Gestão Financeira, desta forma, não é possível marcar este campo. O sistema entende que um movimento sem condição de pagamento, não terá data de vencimento, portanto é um pedido, uma solicitação, ou outro que não irá gerar cobrança, portanto, não é uma conta a pagar nem a receber.
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- A Fatura só pode ser gerada por quem vende e esta gera uma Nota Fiscal que gera uma ou mais Duplicatas (dependendo do número de vencimentos/pagamentos), ou seja, somente quando vendemos é que podemos emitir estes três tipos de documentos. Quando compramos, o fornecedor é quem emite estes documentos, por este motivo, o campo "Tipo de Doc. NF" não poderá ser acessado quando o tipo for uma compra.
- No caso do tipo de documento gerado for uma Fatura, ao consultarmos os lançamentos gerados para o TOTVS Gestão Financeira, iremos visualizar a Fatura gerada no valor total do movimento, o documento do tipo NF (Nota Fiscal) indicada no campo "Tipo de Doc. NF" que também terá o valor total do lançamento e o(s) documento(s) do tipo indicado no campo "Tipo de Doc. Dup." que poderá ter um lançamento gerado, no caso de um único vencimento ou vários lançamentos gerados de acordo com a condição de pagamento.
- Quando o tipo de movimento for uma compra, somente a opção "Outros" em "Tipo de Documento" será mostrada, portanto, de acordo com a observação "1".
Numeração do Lançamento:
Nº Mov.+Sequencial: O número do lançamento será o mesmo número do movimento mais um número sequencial, exemplo: supondo que inclua um movimento com o número 65, e este irá gerar 2 lançamentos, estes terão os números 6501 e 6502.
- Sequencial: O número dos lançamentos será gerado com uma numeração sequencial.
- Gerado pelo Financeiro: O número dos lançamentos será gerado pelo módulo do financeiro.
Histórico: Histórico: Informe se desejar, um histórico sobre os lançamentos gerados com este tipo de movimento. É possível copiar automaticamente alguns valores do movimento para o histórico dos lançamentos do TOTVS Gestão Financeira usando alguns símbolos, são eles:
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Indexador: Ao indicar uma moeda neste campo, irá ser utilizado um indexador para esta moeda nos lançamentos financeiros. Neste campo poderá ser informada uma moeda que indexará o lançamento no momento da baixa. Ver Help do TOTVS Gestão Financeira.
Financeiro - Faturamento 2/6
Conta Caixa: Disponível as opções abaixo:
- Não Usar: Este campo não estará habilitado no movimento.
- Edita no movimento: O campo conta caixa será editado no movimento na pasta Cabeçalho / Valores Financeiros.Mostra no movimento: O campo conta caixa estará habilitado no movimento, porém, não poderá ser editado.
- Edita no pagamento: Marcando esta opção, a conta caixa poderá ser editada no lançamento financeiro.
- Mostra no pagamento: Marcando esta opção a conta caixa poderá ser visualizada no lançamento financeiro. Neste caso, é necessário informar um a valor default para conta caixa
Observação: Este campo só aparecerá no movimento se o parâmetro "fatura na inclusão" estiver habilitado. A opção "Edita" ou "Mostra" é apenas para o movimento, a edição do campo conta caixa sempre estará habilitado no lançamento gerado para o TOTVS Gestão Financeira.
Conta
...
Caixa
...
Default: Informe
...
a
...
conta
...
caixa
...
default
...
para
...
os
...
lançamentos.
Gerar Lançamentos (a pagar, a receber): Informe se o lançamento gerado são de contas a pagar ou de contas a receber.
Observação: Para os movimentos do grupo 3.2 (transferência de faturamento) este campo estará desabilitado, com as duas opções marcadas (a pagar e a receber), não podendo ser alterado.
Capitalização
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Mensal,
...
Juros,
...
Desconto: Informe
...
o
...
percentual
...
de
...
capitalização
...
mensal,
...
juros,
...
desconto
...
que
...
incidirão
...
nos
...
lançamentos
...
gerados.
Datas: Primeiro, serão informados a relação entre as datas do TOTVS Gestão Financeira com as datas dos movimentos. Na coluna TOTVS Gestão Financeira são apresentadas as seguintes datas:
- Vencimento a partir;
- Data de Emissão;
- Data de Previsão de Baixa;
- Data Opcional 1;
- Data Opcional 2;
- Data Opcional 3.
Na
...
coluna
...
TOTVS
...
Gestão
...
de
...
Estoques,
...
Compras
...
e
...
Faturamento
...
faça
...
a
...
relação
...
das
...
datas
...
do
...
faturamento
...
acima
...
com
...
as
...
datas
...
dos
...
movimentos,
...
para
...
cada
...
uma
...
delas
...
escolha
...
a
...
data
...
relacionada,
...
as
...
opções
...
são:
- Data de Emissão
- Data de Entr./Saída
- Data de Digitação
- Data Extra
- Data de Entrega
- Data do Sistema
- Data Vencimento
Baixa Lançamento Vencimento Emissão: Marque esta opção para lançamento, que tem data de vencimento igual a emissão, ser baixado automaticamente.
Observações: Ao utilizar esta opção, se o lançamento for baixa contábil, não é indicada a contabilização deste através de evento contábil do TOTVS Gestão Financeira. As opções de baixa que dependam da execução de fórmulas não serão contempladas nesta opção.contempladas nesta opção.
Para movimentos do tipo "3.2.XX" a baixa só será realizada automaticamente para os movimentos da origem (a pagar), a baixa do destino (a receber) deverá ser realizada manualmente, visto que é de responsabilidade do local de destino confirmar o recebimento da transferência.
Gerar Fatura Automação Comercial: O parâmetro habilitado permite gerar um lançamento para cada pagamento realizado na automação comercial, porém estes lançamentos serão agrupados em faturas em função da data de vencimento, o meio de pagamento e o cliente/fornecedor. Com isto será gerado um lançamento em aberto no sistema em cada contexto e os demais estarão na base apenas por questões de consistência dos dados.
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- Obs.¹: O processo será exibido somente se o código do Tipo de Movimento for "1.2.XX" ou "2.2.XX".
- Obs.²: Quando executado pela visão de movimentos, somente um registro pode estar selecionado por vez.
Financeiro - Faturamento 3/6
Contabilização: Disponíveis as opções abaixo:
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Segundo Número: Selecione aqui como será preenchido o campo 'Segundo Número' do Lançamento Financeiro gerado. Abaixo as opções:
- Não Associa: o campo não será preenchido;
- Associa ao Movimento: o campo será preenchido com o valor do 'Segundo Número' do Movimento (o . O Segundo Número do Movimento , pode ser habilitado em Opções/Parâmetros/Tipos de Movimento/Identificação/Outros Dados/2º Número Seq.);nos parâmetros do TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento através do caminho Assistente | Parâmetros | Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | selecione o Tipo de Movimento | Etapa Identificação.
- Associa ao Funcionário: o campo será preenchido com o código do 'Funcionário 1' do Movimento (Vendedor/Comprador).
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- Copiar Funcionário para o Lançamento: Disponíveis as opções abaixo:
- Copiar: O funcionário parametrizado no movimento será levado para os lançamentos do TOTVS Gestão Financeira.
- Não Copiar: O funcionário parametrizado no movimento não será levado para os lançamentos do TOTVS Gestão Financeira.
Observação: A definição na pasta emitente/destinatário do campo "Destinatário" trará somente os tipos de funcionários que poderão ser visualizados neste tipo de movimento.
Valor na Primeira Parcela: Informe qual(is) valor(es) incidirá(ão) apenas na primeira parcela dos lançamentos gerados para o TOTVS Gestão Financeira. As opções são: Desconto, Despesa, Frete e Seguro.
Financeiro - Faturamento 4/6
Calcular Juros de Acordo com Parâmetros Gerais: Marcando esta opção, o sistema calculará juros para os lançamentos gerados para o TOTVS Gestão Financeira, de acordo com a "Taxa Mensal de Juros" e com os "Dias de Carência" indicados nos campos de mesmo nome em Opções/Parâmetros Gerais/Tabelas/Pasta Geral. O sistema guardará o valor calculado no campo de Valor Opcional 1 do TOTVS Gestão Financeira. Portanto, para utilizar este recurso do sistema, a utilização deste campo (Valor Opcional 1), determinado em Opções/Parâmetros/Contas a Pagar/Receber/Pasta valores, é obrigatória.
Usa Valor Opcional 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8: Caso queira utilizar algum valor opcional marque este campo.
Observação: Caso o campo anterior esteja marcado, não será possível a utilização do campo Valor Opcional 1 pois, este guardará o valor de juros calculado conforme descrito acima.
Informe a fórmula que calculará o valor a ser lançado neste campo do lançamento gerado para o TOTVS Gestão Financeira. Esta fórmula poderá buscar qualquer valor do movimento.
Financeiro
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Faturamento
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Distribuição dos Valores Opcionais: Disponíveis as opções abaixo:
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- Rateio: o valor do serviço utilizado será rateado para todas as parcelas do lançamento. Este é o valor default deste parâmetro.
- Primeira Parcela: o valor do serviço será lançado na Primeira Parcela do lançamento.
Financeiro - Faturamento 6/6
Adicionar à 1ª parcela: Neste campo, deverá ser informado o tributo, que já deverá estar cadastrado em Cadastro/Tabelas Auxiliares/Tributo, este incidirá apenas na primeira parcela que será gerada para o TOTVS Gestão Financeira. O sistema fará o rateio do valor do lançamento às parcelas definidas na condição de pagamento e somará ao valor da primeira parcela, o total incidente nos itens do movimento do tributo indicado neste campo. Caso não queira incluir o imposto à primeira parcela, deixe este campo em branco. O tributo especificado é buscado no movimento e, caso não encontrado, nos itens.
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