Identificação Nesta pasta são apresentadas informações que identificam a conta/caixa. Global Quando a conta/caixa é global o seu cadastro será visualizado em todas as coligadas cadastradas no aplicativo. Após concluir a inclusão esta opção não poderá ser alterada. Para que a conta caixa global cadastrada no sistema seja visualizada nas demais coligadas é preciso que o parâmetro "Permite Global" seja marcado. Ativa A conta/caixa inativa não é apresentada para seleção na inclusão de lançamentos financeiros. Filial A informação deste campo possui integração com os seguintes campos do sistema: Tipo - Conta Corrente
- Aplicação Financeira
- Caixa
- Outros
Liquidez Define a liquidez da conta no qual é definido no cadastro de liquidez. Conta Caixa / Inclusão de lançamentos Ao incluir um lançamento financeiro informando uma conta caixa que possui uma filial parametrizada o lançamento em questão somente permitirá ser salvo quando a filial informada no mesmo seja igual a filial parametrizada na conta caixa, no contrário será exibida a seguinte mensagem:
"O código da Filial do Lançamento é diferente do código da Filial no cadastro da Conta Caixa." Inclusão e Edição de Extratos Na inclusão do extrato o sistema valida a filial parametrizada na conta caixa com a filial inserida no extrato gerado, uma vez verificado que os campos possuem a mesma filial o extrato é inserico corretamente, porém ao incluir um extrato utilizando uma conta caixa que possui filial diferente do registro inserido é apresentado a seguinte mensagem:
Valor inválido para o campo "Conta/Caixa". Processo de fatura Ao gerar uma fatura para dois lançamentos selecionados, sistema não permite que o lookup apresente o código da conta caixa que possui filial parametrizada quando é verificado que um dos lançamentos que estão sendo faturados possui filial diferente da parametrizada na conta caixa. Emissão / Recebimento de cheque Somente será permitido emissão de cheque com a filial igual a filial da conta caixa do lançamento selecionado. Ao gerar um cheque com a filial diferente da conta caixa que está parametrizada no lançamento o sistema apresenta a seguinte mensagem:
"Erro na geração do extrato/cheque. O código da Filial do Extrato é diferente do código da Filial no cadastro da Conta Caixa." Geração de Acordo No processo de acordo do lançamento, o sistema não permite que seja utilizada uma conta/caixa de filial diferente da filial do lançamento durante esse processo. Uma vez realizando processo inverso o sistema apresentará a seguinte mensagem:
"O código da Filial do Lançamento é diferente do código da Filial no cadastro da Conta Caixa." Aplicação financeira Não é possível incluir na aplicação financeira uma conta caixa diferente da filial da aplicação parametrizada. Dados Bancários Não será possível realizar inclusão de um lançamento financeiro que possui o dado bancário com uma filial parametrizada diferente do lançamento. Remessa Na geração de remessa o sistema apresentará a seguinte mensagem ao selecionar os lançamentos para envio:
"Apenas os lançamentos da filial selecionada serão enviados para a remessa. Se existirem lançamentos de outras filiais no filtro, serão ignorados." Retorno Bancário No Retorno de Pagamento somente serão baixados os lançamentos da filial informada na tela de importação de pagamento eletrônico. Quando a filial não for informada, o sistema irá baixar todos os lançamentos de todas as filiais. Saldos Saldo Instantâneo: É o saldo dos extratos de caixa compensados. As compensações dos extratos de caixa irão alterar o saldo instantâneo. Saldo Não Compensado: É o saldo dos extratos de caixa não compensados. Data Base O saldo da data base permanecerá o mesmo, até que haja uma liberação de extratos de caixa relacionados á conta/caixa, passando assim a adotar o valor do saldo instantâneo.
Após salvar o cadastro o valor do "Saldo na Data Base" não pode ser alterado. Ao tentar incluir uma Conta/Caixa com este saldo igual a zero, o sistema irá perguntar se você realmente quer realizar esta operação, pois este saldo não poderá ser alterado posteriormente. Banco Saldo Bancário: É o saldo do banco correspondente à conta/caixa cadastrada em determinada data. Data do Saldo Bancário: Deve ser informada a data em que o saldo bancário informado no campo anterior foi consultado. Observação: O grupo Banco, que contém os campos Saldo Bancário e Data do Saldo Bancário, está disponível a partir da versão 12.1.2406. Coligada Proprietária Este campo estará disponível para edição apenas quando a opção "Global" e o parâmetro "Usar Contabilização de Mútuo" (Assistente de Implantação de Processos | Etapa Contabilização do Extrato de Caixa) estiverem marcados.
A coligada proprietária é uma informação específica para a funcionalidade de contabilização de mútuo. Moeda Você pode controlar uma conta/caixa com a moeda em Real (R$) ou utilizar outros tipos de moedas.
As moedas devem ser cadastradas no cadastro de Moedas e Índices (menu Cadastros | Moedas e Índices).
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