| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | yes |
|---|
| referencia | passo2 |
|---|
| Na opção lista Documentos Fiscais, os documentos são apresentados em forma de lista, para facilitar a localização a lista é ordenada do documento mais recente para o mais antigo. Neste formulário tem as opções: - Novo Documento: acessa o cadastro de documentos, para realizar a inclusão do documento;
- Remover: realiza a exclusão de um ou mais documentos;
- Outras ações
- Cancelar: realiza o cancelamento de um ou mais documentos;
- Importar: acessa o formulário de Importação de documentos fiscais;
- Exportar: acessa o formulário de Exportar documentos, para exportar os documentos para arquivo de Excel;
- Buscas Documentos: realiza uma pesquisa rápida pelo número do documento;
- Busca avançadas: acessa o formulário de Filtro Avançado, como os campos para realizar o filtro dos dados do documentos;
- Três pontos na linha do documento:
- Editar: acessa o cadastro de documentos, para editar o documento;
- Copiar: acessa o cadastro de documentos, com todos os campos habilitados e com os dados do documento a ser copiado;
- Visualizar: acessa o cadastro de documentos, com todos os campos desabilitados e com os dados do documento a ser visualizado;
- Remover: realiza a exclusão de um documento;
- Itens: acessa o formulário da lista de Itens do Documento, para realizar inclusão e manutenção dos itens.
Observação: - As ações principais do Documento Fiscal são permitidas ou não conforme as permissões de usuário, baseando-se nas permissões que já existem hoje nos programas de manutenção de usuário e manutenção de programa.
- As ações que são controladas pela permissão de usuários: Novo Documento (OF0305), Remover (OF0305), Cancelar (OF0305), Importar (OF0312), Exportar (OF0405), Visualizar (OF0311) e Editar (OF0305).
- Caso o usuário do programa não possua as permissões parametrizadas, os campos citados anteriormente ficarão desabilitados, não sendo possível realizar as ações relativas.
As ações gerais ou que podem ser executadas para mais de um documento ao mesmo tempo estão disponíveis no topo da lista, enquanto as ações individuais estão disponíveis nos três pontos na linha do documento. Para executar ações para mais de um documento, basta selecionar os documentos desejados na lista Documentos Fiscais.
Na coluna Situação é exibido as siglas da situação atual do documento:
- REG: Regular;
- REGEX: Regular Extemporâneo;
- CAN: Cancelado;
- CANEX: Cancelado Extemporâneo;
- NFED: NFe Denegada;
- NFENI: NFe Numeração Inutilizada;
- COMP: Complementar;
- COMPEX: Complementar Extemporâneo;
- REES: Regime Especial;
- INC: Incompleto.
Segue o detalhamento das opções para a manutenção dos Documentos Fiscais:
| Deck of Cards |
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| | Card |
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| id | Novo Documento |
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| label | Novo Documento |
|---|
| Clique na opção Novo Documento, para habilitar os campos para cadastrar os dados do documento.
Neste formulário tem as opções: - Cancelar: fecha o cadastro de documentos e retorna para a lista de Documento Fiscal;
- Salvar Documentos: salva os dados do documento e exibe uma mensagem com as duas opções:
- Tela principal: retorna para lista de Documentos Fiscal;
- Avançar: acessa o cadastro de itens.
Os campos Número do Documento, Série, Natureza de Operação, Emitente e Estabelecimento são chave do documento, por isso a combinação destes campos não pode se repetir entre dois documentos. As demais informações do documento estão nas abas Geral, Endereço, Registro de Importação, Transporte e Observações, que serão detalhadas a seguir.
 Image Modified
O campo de Natureza de Operação possui funcionalidades de busca simples e avançada para facilitar a usabilidade e encontrar de forma facilitada o que busca. Na parte de busca simples é possível efetuá-la entrando no campo e digitando no filtro de busca simples (podendo ser feita por Código, Descrição ou CFOP).  Image Added
Na busca avançada, basta clicar ao lado do filtro de busca simples para entrar na funcionalidade, nela é possível efetuar a procura de modo mais completo, sendo disponibilizados oito campos para inserção de dados: Natureza de Operação, Descrição, CFOP, Espécie, Modelo Eletrônico, Modelo Documento OF, Tipo e Situação.  Image Added
Ao preencher os campos desejados para a busca mais criteriosa, são disponibilizados os resultados em tela, os filtros que foram escolhidos também são exibidos logo acima, podendo retirá-los de acordo com o que for desejado.  Image Added
A aba Registro de Importação, só será exibida para os documentos que utilizarem natureza de operação de importação.
 Image Modified
Segue o detalhamento das abas: | Deck of Cards |
|---|
| | Card |
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| Informe as configurações gerais do documento.
Para o campo Cupom Inicial/Final, eles só serão apresentados em tela caso o modelo do documento seja 18. Para o campo Alíquota ICMS Simples Nacional, só será apresentado em tela caso o estabelecimento informado seja optante do simples nacional no cadastro do programa CD0403. É possível efetuar a cópia da chave de acesso clicando no ícone de cópia , no lado direito da chave de acesso, mas, só é habilitada caso seja modelo eletrônico e possua chave de acesso. 
|
| Card |
|---|
| Na aba Endereço são apresentados os endereços do Remetente e o Endereço de Entrega.
No quadro Remetente é exibido o endereço do cadastro e não é salvo no documento fiscal, por isso os campos deste quadro estão desabilitados.
Para facilitar o cadastro do Endereço de Entrega, busque no campo Código do endereço de Entrega oslocais de entrega do destinatário.
Os campos do quadro Endereço de Entrega, serão preenchidos de acordo com código selecionado.
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| Card |
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| id | Registro de Importação |
|---|
| label | Registro de Importação |
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| A aba Registro de Importação, só será exibida para os documentos que utilizarem natureza de operação de importação.
Informe os dados da importação do documento.
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| Card |
|---|
| id | Transporte |
|---|
| label | Transporte |
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| Informe os dados da empresa transportadora e veículo utilizado no transporte dos itens do documento.
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| Card |
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| id | Observações |
|---|
| label | Observações |
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| Informe as observações para o documento.
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|
Voltar para o início da aba Novo Documento |
| Card |
|---|
| No botão Outras Ações na opção Cancelar, é possível realizar o cancelamento dos documentos de emissão própria, que pertença a um período aberto, não conste impresso no Livro Fiscal de Registro e não tenha integração com CIAP.
Selecione um ou vários documentos através da caixa de seleção na linha do documento e clique no botão Outras Ações e selecione a opção Cancelar.
Selecione a opção Sim,para efetivar o cancelamento dos documentos.
O documento ficará com a situação Cancelado.
Somente as opções Visualizar e Remover,ficaram habilitadas para os documentos cancelados.
Voltar para o início da aba Cancelar |
| Card |
|---|
| No botão Outras Ações opção Importar,é possível realizar a importação de documentos fiscais em Obrigações Fiscais mediante a utilização de uma layout pré-definido pelo próprio programa, onde poderá ser efetuada a importação de um arquivo texto. O layout deve ser seguido na sequência dos registros correspondentes. - Tipo de Registro (1) Nota Fiscal
- Tipo de Registro (2) Item da Nota Fiscal
- Tipo de Registro (5) Narrativa Item
- Tipo de Registro (6) Informações Exportação
- Tipo de Registro (7) Diferencial de Alíquota - FCP
- Tipo de Registro (8) REINF - Capa do documento
- Tipo de Registro (9) REINF - Item do documento
Arquivo para importação do documento 0022444:
Clique no botão Outras Ações e selecione a opção Importar.
Abrirá o formulário de Importação de documentos fiscais.
Selecione o arquivo dos documentos a ser importado, por meio da opção Selecionar arquivo, e clique no botão Importar.
No final do processamento da importação será gerado o relatório de conferência.
Realizado a consulta rápida, pelo número do documento que foi importado.
Voltar para o início da aba Importar |
| Card |
|---|
| No botão Outras Ações opção Exportar, exporta os documentos fiscais que estejam na lista de Documentos Fiscais para um arquivo .xlsx, gerando um relatório de conferência.
Execute a opção Busca avançada para filtrar os documentos que deseja exportar para o relatório de conferência.
Clique no botão Outras Ações e selecione a opção Exportar.
Abrirá o formulário de Exportar documentos.
Caso não tenha realizado o filtro dos documentos, nesta etapa é possível selecionar a opção Novos filtros, que exibirá a opção da Busca avançada.
Preencha os campos e clique em Exportar.
Para grande volume de documentos, é recomendado utilizar o Tipo de execução em Batch.
Ao selecionar o opção Batch, deverá indicar um RPW Server.
No final do processamento da exportação será gerado o relatório de conferência.
E gera o relatório de conferência dos documentos em Excel.
Na aba Doc Fisc constam os documentos que estavam na lista de Documentos Fiscais:
Na aba Itens constam os itens dos documentos:
Na aba Totais constam a totalização dos documentos:
Voltar para o início da aba Exportar |
| Card |
|---|
| id | Busca avançada |
|---|
| label | Busca avançada |
|---|
| A Busca Avançada de documentos possibilita a localização de documentos através de diversos critérios de pesquisa, como Estabelecimento, Série, Número do Documento, Emitente, Natureza de Operação, Data de Entrada do Documento, Data do Documento, Estado, País, Espécie do Documento e Tipo de Natureza de Operação. Clique em Busca avançada, a opção está ao lado do campo Buscar Documento.
Abrirá o formulário de Filtro Avançado. A pesquisa é efetuada por faixa de valores, e para pesquisar por um único valor basta preencher o mesmo valor nos campos iniciais e finais. Para efetuar a pesquisa é necessário preencher apenas os campos desejados. O sistema desconsidera automaticamente faixas que não foram preenchidas, bem como atribui automaticamente o valor máximo ou mínimo para os campos caso apenas um dos campos da faixa seja preenchido.
Por exemplo, para pesquisar todos os documentos a partir de 2022, basta preencher a Data do Documento Inicial com 01/01/2022, deixando o valor final em branco.
Preencha os campos e clique em Confirmar.
A lista de Documentos Fiscal com os documentos com Data de Entrada maior e igual a 05/06/2022.
 Voltar para o início da aba Busca avançadas |
| Card |
|---|
| Na lista de Documentos Fiscais, clique nos três pontos na linha do documento e selecione a opção Editar.
Ao executar a ação Editar, os campos das abas Geral, Endereço, Registro de Importação, Transporte e Observações serão habilitados para edição. Os campos Número do Documento, Série, Natureza de Operação, Emitente e Estabelecimento que compõem a chave do documento continuaram desabilitados.
Neste formulário tem as opções:
- Outras Ações:
- Itens: acessa o formulário da lista de Itens do Documento, para realizar inclusão e manutenção dos itens;
- Registro de Exportação: acessa o cadastro de registros de exportação, está opção será exibida só para os documentos de exportação;
- Informações adicionais, acessa o CD4035;
- Total de tributos: acessa formulário com os valores totais do documento;
- Voltar: retorna para a lista de Documentos Fiscais;
- Salvar Documentos: salva os dados do documento e exibe uma mensagem com as duas opções:
- Tela principal: retorna para lista de Documentos Fiscal;
- Avançar: acessa o cadastro de itens.
Voltar para o início da aba Editar |
| Card |
|---|
| Para aproveitar os dados já cadastrados em outros documentos e criar um novo documento fiscal de forma ágil, existe a ação Copiar.
Na lista de Documentos Fiscais, clique nos três pontos na linha do documento e selecione a opção Copiar.
Ao selecionar essa ação, todos os campos que compõem a chave do documento e os campos das abas Geral, Endereço, Registro de Importação, Transporte e Observações ficarão habilitados para edição.
Os campos Número do Documento, Série, Natureza de Operação, Emitente e Estabelecimento são chave do documento, por isso a combinação destes campos não pode se repetir entre dois documentos, por isso é necessário alterar ao menos um campo da chave para que seja possível criar o novo documento.
Neste formulário tem as opções: - Cancelar: cancela a cópia do documento e retorna para a lista de Documentos Fiscais;
- Salvar Documentos: salva os dados do documento e exibe uma mensagem com as duas opções:
- Tela principal: retorna para lista de Documentos Fiscal;
- Avançar: acessa o cadastro de itens.
Voltar para o início da aba Copiar |
| Card |
|---|
| id | Visualizar |
|---|
| label | Visualizar |
|---|
| Caso seja necessário consultar o documento sem correr o risco de alterar qualquer informação, é possível realizar essa ação através da opção Visualizar.
Na lista de Documentos Fiscais, clique nos três pontos na linha do documento e selecione a opção Visualizar.
Ao selecionar essa ação, será exibido os dados do documento com todos os campos desabilitados.
Neste formulário tem as opções: - Outras Ações:
- Registro de Exportação: acessa o cadastro de registros de exportação, está opção será exibida só para os documentos de exportação;
- Informações adicionais, acessa o CD4035;
- Total de tributos: acessa formulário com os valores totais do documento;
- Itens: acessa o formulário da lista de Itens do Documento, para realizar inclusão e manutenção dos itens;
- Voltar: retorna para a lista de Documentos Fiscais.
Voltar para o início da aba Visualizar |
|
Voltar para o início da aba Documentos Fiscais |
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | passo3 |
|---|
| A três formas de acessar a opção Itens,para realizar o cadastro de itens: - Na lista de Documentos Fiscais, botão Novo Documento Fiscal, botão Salvar Documento:
Ao clicar no botão Salvar Documento, para finalizar a inclusão do Novo Documento, será exibido a mensagem abaixo, clique no botão Avançar, para acessar o formulário Itens do Documento.
- Na lista de Documentos Fiscais:
Clique nos três pontos na linha do documento e selecione a opção Itens.
- Na lista de Documentos Fiscais, opção Editar:
No formulário Editar do documento, clique no botão Outras ações e selecione a opção Itens.
Segue o detalhamento das opções para a manutenção dos itens: | Deck of Cards |
|---|
| | Card |
|---|
| id | Itens do Documento |
|---|
| label | Itens do Documento |
|---|
| Assim como é feito na lista de Documentos Fiscais, os Itens do Documento seguem o mesmo padrão, onde os registros são exibidos através de uma lista, possui as mesmas funcionalidades de navegação, e as opções de Novo item, Editar, Visualizar eRemover.
Neste formulário tem as opções: - Voltar: retorna para o formulário de edição do documento;
- Total de tributos: acesso o formulário com os valores totais do documento;
- Novo Itens: acessa o cadastro de itens;
- Remover: realiza a exclusão de um ou mais itens;
- Campo Buscar Item: realizar pesquisa rápida pelo código do item;
- Para o Documentos de Exportação exibirá as duas abas:
- Aba Itens: acessa o cadastro de itens;
- Aba Registro de Exportação: acessa o cadastro do registros de exportação;
- Três pontos na linha do item:
- Editar: acessa o cadastro de itens, para editar o item;
- Visualizar: acessa o cadastro de itens, com todos os campos desabilitado e com os dados do item a ser visualizado;
- Remover: realiza a exclusão de um item.
As ações gerais ou que podem ser executadas para mais de um item ao mesmo tempo estão disponíveis no topo da lista, enquanto as ações individuais estão disponíveis ao fim da linha do item. Para executar ações para mais de um item, basta selecionar os itens desejados na lista.
Quando o documento não possuir itens, será exibido o formulário de Itens do Documento abaixo.
Quando o documento possuir itens cadastrados, será exibido a lista de itens e serão habilitadas as opções de Remove, Editar e Visualizar.
Para os documentos de exportação será exibido a aba Itens para o cadastro de itens, e a aba Registro de Exportação para cadastrar os dados da exportação.
Voltar para o início da aba Itens do Documento |
| Card |
|---|
| id | Novo Itens |
|---|
| label | Novo Itens |
|---|
| Clique na opção Novo Item, para habilitar os campos para cadastrar os dados do item. Neste formulário tem as opções: - Voltar: retorna para o formulário de Itens do Documento;
- Salvar e Novo: salva os dados do item atual e deixa os campos habilitados para cadastrar o próximo item;
- Salvar: salva os dados do item e retorna para a lista de Itens do Documento.
Aba Descrição Complementar do Item.
| Informações |
|---|
| O campo Descrição substitui o campo Débito Direto, foram mantidas todas as funcionalidades referente à descrição complementar do item. |
Na aba Tributos, os campos são agrupados por tributos. Para visualizar os campos, clique na descrição do tributo desejado
Segue o detalhamento das abas de impostos: | Deck of Cards |
|---|
| | Card |
|---|
| Campos do tributo COFINS - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social. Quando a data de contabilização para o estabelecimento no módulo Recuperador de Impostos é maior ou igual a data do documento e na natureza de operação estiver parametrizado como Compra/Venda de ativo, os campos Base de Cálculo COFINS, Valor COFINS, Alíquota COFINS Pago, Valor COFINS Pago e Valor Retenção COFINS serão desabilitados.
Voltar para o início da aba COFINS
|
| Card |
|---|
| Campos do tributo PIS - Programa de Integração Social. Quando a data de contabilização para o estabelecimento no módulo Recuperador de Impostos é maior ou igual a data do documento e na natureza de operação estiver parametrizado como Compra/Venda de ativo, os campos Base de Cálculo PIS, Valor PIS, Alíquota PIS Pago, Valor PIS Pago e Valor Retenção PIS serão desabilitados.
Voltar para o início da aba PIS |
| Card |
|---|
| id | ISS INSS e CSLL |
|---|
| label | ISS INSS e CSLL |
|---|
| Campos dos tributos ISS - Serviços de Qualquer Natureza, INSS - Instituto Nacional do Seguro Social e CSLL - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.
Voltar para o início da aba ISS, INSS e CSLL |
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Voltar para o início da aba Novo Item |
| Card |
|---|
| id | Total de Tributos |
|---|
| label | Total de Tributos |
|---|
| A duas formas de acessar a opção Total tributos: - Na lista de Documentos Fiscais, opção Itens:
No formulário Itens do Documentos, clique no botão Total de Tributos.
- Na lista de Documentos Fiscais, opção Editar:
No formulário Editar do documento, clique no botão Outras ações, e selecione a opção Total de Tributos.
Na opção Total de Tributos, são apresentados os valores totais dos documentos, como Totais de Tributos, Valor Contábeis e totais dos impostos do documento.
Para visualizar os valores totais dos tributos, clique na descrição do tributo desejado:
ICMS
ICMS ST
IPI
ISS
PIS
COFINS
FCP
Voltar para o início da aba Total de Tributos |
| Card |
|---|
| A duas formas de acessar a opção Editar, para alterar o cadastro de itens: - Na lista de Documentos Fiscais, opção Itens:
Clique nos três pontos na linha do item e selecione a opção Editar.
- Na lista de Documentos Fiscais:
Clique na seta ao lado da caixa de seleção para expandir os itens do documento, clique nos três pontos da linha do item e selecione a opção Editar.
Neste formulário tem as opções:
- Voltar: retorna para o formulário de Itens do Documento;
- Salvar: salva os dados do item e retorna para a lista de Itens do Documento.
Ao executar a ação Editar do item, os campos do cadastro de itens e das abas Tributos e Descrição Complementar do Item ficarão habilitados para edição. Os campos Sequência e Item não serão habilitados, pois são campos chaves do cadastro.
Voltar para o início da aba Editar |
| Card |
|---|
| id | Visualizar |
|---|
| label | Visualizar |
|---|
| Caso seja necessário consultar um item sem correr o risco de alterar qualquer informação, é possível realizar essa ação através da opção Visualizar. A duas formas de acessar o opção Visualizar: - Na lista de Documentos Fiscais, opção Itens:
Clique nos três pontos na linha do item e selecione a opção Visualizar.
- Na lista de Documentos Fiscais:
Clique na seta ao lado da caixa de seleção para expandir os itens do documento, clique nos três pontos da linha do item e selecione a opção Visualizar.
Neste formulário tem a opção Voltar, retorna para o formulário de Itens do Documento.
Ao selecionar a ação Visualizar, será exibido os dados do item com todos os campos desabilitados.
Voltar para o início da aba Visualizar |
|
Voltar para o início da aba Itens do Documento |
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | passo4 |
|---|
| Aba Registros de Exportação, só será exibida para os documentos que utilizarem natureza de operação de exportação.
Esta aba encontra-se no formulário Itens, as formas para acessar o cadastro de Itens,já estão detalhados na aba Itens neste documento técnico. Assim como é feito na aba Itens, a aba Registros de Exportação seguem o mesmo padrão, onde os registros são exibidos através de uma lista, possui as mesmas funcionalidades de navegação, e as opções de Novo Registro, Editar, Visualizar e Remover. Neste formulário tem as opções: - Voltar: retorna para o formulário de edição do documento;
- Total de tributos: acesso o formulário com os valores totais do documento;
- Novo Registro: acessa o cadastro de registros de exportação;
- Remover: realiza a exclusão de um ou mais registros de exportação;
- Aba Itens: acessa o cadastro de itens;
- Aba Registro de Exportação: acessa o cadastro de registros de exportação;
- Três pontos na linha do registro:
- Editar: acessa o cadastro de registros de exportação, para editar o registro de exportação;
- Visualizar: acessa o cadastro de registros de exportação, com todos os campos desabilitado e com os dados do registro de exportação a ser visualizado;
- Remover: realiza a exclusão de um registro de exportação.
As ações gerais ou que podem ser executadas para mais de um registro ao mesmo tempo estão disponíveis no topo da lista, enquanto as ações individuais estão disponíveis ao fim da linha do Registro de Exportação. Para executar ações para mais de um registro, basta selecionar os registros desejados na lista.
Quando o documento não possuir registros de exportação, será exibido o formulário abaixo.
Quando o documento possuir registros de exportação cadastrados, será exibido a lista deregistros de exportação e serão habilitadas as opções de Remove, Editar e Visualizar.
Segue o detalhamento das opções para a manutenção dos registros de exportação:| Âncora |
|---|
| aba2_registro |
|---|
| aba2_registro |
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| Deck of Cards |
|---|
| | Card |
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| id | Novo Registro |
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| label | Novo Registro |
|---|
| Clique na opção Novo Registro, para habilitar os campos para cadastrar os dados do registro de exportação. Neste formulário tem as opções: - Voltar: retorna para o formulário de Itens do Documento;
- Salvar e Novo: salva os dados do registro de exportação atual e deixa os campos habilitados para cadastrar o próximo registro de exportação;
- Salvar: salva os dados do registro de exportação e retorna para a lista de Itens do Documento.
Voltar para o início da aba Novo Registro |
| Card |
|---|
| Clique nos três pontos na linha do registro de exportação e selecione a opção Editar.
Neste formulário tem as opções:
- Voltar: retorna para o formulário de Itens do Documento;
- Salvar: salva os dados do registro de exportação e retorna para a lista de Itens do Documento.
Ao executar a ação Editar do registro de exportação, os campos do cadastro ficarão habilitados para edição. O campo Registro de Exportação não será habilitado, pois é campo chave do cadastro.
Voltar para o início da aba Editar
|
| Card |
|---|
| id | Visualizar |
|---|
| label | Visualizar |
|---|
| Caso seja necessário consultar um registro de exportação sem correr o risco de alterar qualquer informação, é possível realizar essa ação através da opção Visualizar. Clique nos três pontos na linha do registro de exportação e selecione a opção Visualizar.
Neste formulário tem a opção Voltar, que retorna para o formulário de Itens do Documento.
Ao selecionar a ação Visualizar, será exibido os dados do registro de exportação com todos os campos desabilitados.
Voltar para o início da aba Visualizar
|
|
Voltar para o início da aba Registro de Exportação |
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