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Configuração dos Parâmetros para Automatização do Pagamento Eletrônico.
Cadastro de pelo menos um Banco.
Cadastro de pelo menos uma Conta Corrente de pagamento.

Aviso

title	Regras

A parametrização é realizada por empresa-mãe

;

.

Necessário

É necessário configurar pelo menos uma matriz nos Parâmetros para Automatização do Pagamento Eletrônico

;

.
- A matriz configurada nos parâmetros será automaticamente demonstrada

automaticamente nessa

- nesta aplicação

;

- .
Não é possível cadastrar uma Forma de pagamento repetida

;

Já para a opção Diferente de Eletrônica Conta Padrão (Crédito em Conta), não é permitido informar o tipo de pagamento.

Para a opção

.
Forma de pagamento:
- Para a opção

de pagamento Eletrônica Conta Padrão (Crédito em Conta), é necessário especificar o tipo de pagamento.

- Eletrônico via Pix, é necessário selecionar o banco destino como TODOS.

Só é possível configurar as

A configuração das informações de conta só é possível após salvar a Forma de pagamento configurada

;

.
Para excluir a Forma de pagamento, é necessário

primeiro

primeiramente excluir as configurações de contas vinculadas

;

.
Para cadastrar a conta, é necessário selecionar a matriz e a forma de pagamento

;

.
Para salvar as informações de conta, é obrigatório informar o Banco destino e a Conta corrente

;

.
Não é possível cadastrar um banco destino repetido

;

.
Ao realizar

alguma

uma alteração e ao clicar em outra matriz ou forma de pagamento, a aplicação

informa

informará que os dados não salvos serão perdidos

e demonstra

, apresentando uma opção para não perder as alterações

;

.
Ao clicar no botão Limpar

-<F2>

(F2):

E

- Se não

existir

- houver cadastro,

demonstra

- apenas as matrizes serão exibidas.

E existir

- Se houver cadastro,

demonstra

- os últimos dados salvos serão mostrados.

Aviso

title	Aviso

Esse processo não contempla o pagamento de tributo.
O agrupamento dos títulos selecionados para a programação será feito por empresa matriz.
A verificação do controle contábil no processo será feita pela empresa do título.

Passo a Passo

Acesse o módulo Supervisor Financeiro, clique no menu Parâmetros, em seguida clique na opção Pagamento, Automatização do Pagamento Eletrônico, Regras de Automatização do Pagamento Eletrônico.

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Empresa Mãe: Demonstra a empresa mãe logada.
Matriz: Selecione a matriz que deseja configurar.
Forma de pagamento: Configure as formas de pagamento.O tipo de pagamento deve ser configurado apenas para forma de pagamento Eletrônica
- Eletrônico (Boleto);
- Eletrônico Conta Padrão (Crédito em Conta);
- Eletrônico PIX.
Tipo de pagamento: Configure o tipo de pagamento.
Informações
- Conta Padrão (Crédito
em
- Conta Online);
Image Removed
- Eletrônico PIX.
  Image Added

Imagem 2 - Configurar a forma de pagamento

Aviso

É necessário atualizar a forma de pagamento antes de configurar as informações de conta.

Clique no botão Atualizar - <F4>.

Image RemovedImage Added

Imagem 3 - Atualizar

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Informações

O Banco Destino deve ser informado conforme a Forma de pagamento e os dados do título, para encontrar e definir a Conta Corrente que o título será pago.

Forma de pagamento:

Eletrônico (Boleto), será considerado o banco destino do código de barras.
Diferente de Eletrônico Conta Padrão (Crédito em Conta), que será considerado o banco destino da conta padrão do cadastro de Fornecedor.
Eletrônico PIX, o banco destino deve ser configurado como TODOS e será considerado o pix padrão do cadastro de Chaves PIX do Fornecedor.

A opção TODOS, será utilizado para tratar todos os bancos destinos não configurados.

Após configurado Banco Destino e Conta Corrente, clique no botão Atualizar - <F4>.

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Imagem 4 - Configurar as informações de conta e Atualizar.

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