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Índice

maxLevel	2
minLevel	2
style	circle

Informações

title	Nota

Essa rotina foi ajustada para atender a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n° 13.70), sendo que alguns campos que apresentam informações consideradas como dados sensíveis e/ou pessoais, serão ofuscados deixando de ser legíveis.

01. VISÃO GERAL

Essa rotina possibilita a geração dos cheques antes que seja realizada a baixa dos títulos, podendo ser gerado um único cheque para vários títulos do mesmo fornecedor. Quando ocorrer a baixa, fica vinculado o banco/agencia/conta/cheque.

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Utilizado em customizações onde o processo não necessita de interações do usuário (MSEXECAUTO)

Bloco de código

language	java
theme	Midnight
title	Exemplo de rotina automática Inclusão
collapse	true

#Include 'Protheus.ch'
//---------------------------------
// CHEQUE SOBRE TITULOS            |
//---------------------------------
User Function MyFA390()
	Local aArray := {}
	Local cCheque:= "2906001"
	Local nOpc   := 2       // 2 - Chq s/ titulo, 3 - Avulso

	Private lMsErroAuto := .F.

	aArray := { { "AUTBANCO"    , "237"             , NIL },;
            	{ "AUTAGENCIA"  , "33901"           , NIL },;
           		{ "AUTCONTA"    , "125008    "      , NIL },;
            	{ "AUTCHEQUE"   , cCheque           , NIL },;
            	{ "AUTVENCINI"  , CtoD("21/06/2016"), NIL },; // Remover caso utilizar opc 3
            	{ "AUTVENCFIM"  , CtoD("29/06/2016"), NIL },; // Remover caso utilizar opc 3
            	{ "AUTVALOR"    , 5000              , NIL },;
            	{ "AUTFORN"     , "001"             , NIL },;
            	{ "AUTBENEF"    , "F PADRAO            ", NIL },;
            	{ "AUTNATUREZA" , "10101     "      , NIL }}

	MsExecAuto( { |x,y,z| FINA390(x,y,z)} ,0, aArray, nOpc) 

	If lMsErroAuto
    	MostraErro()
	Else
    	Alert("O cheque "+cCheque+" foi gerado com sucesso!")
	Endif
	 
Return

Bloco de código

language	java
theme	Midnight
title	Exemplo de rotina automática Cancelamento
collapse	true

#Include 'Protheus.ch'
//---------------------------------
// CHEQUE SOBRE TITULOS            |
//---------------------------------
User Function MyCanFA390()
	Local aArray := {}
	Local cCheque:= "2906001"

	Private lMsErroAuto := .F.

	aArray := { { "AUTBANCO"    , "237"             , NIL },;
            	{ "AUTAGENCIA"  , "33901"           , NIL },;
           		{ "AUTCONTA"    , "125008    "      , NIL },;
            	{ "AUTCHEQUE"   , cCheque           , NIL },;
            	{ "AUTCHQIMPR"  , .T.               , NIL }}// Identifica se deve ou não reutilizar o cheque caso impresso.

	MsExecAuto( { |x,y,z| FINA390(x,y,z)} ,0, aArray, 5) 

	If lMsErroAuto
    	MostraErro()
	Else
    	Alert("O cheque "+cCheque+" foi cancelado com sucesso!")
	Endif
	 
Return

03. OPERAÇÕES

Avulsos

Procedimento para inserção de cheques que não possuam nenhum titulo vinculado a eles.

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O cheque é pago quando há saldo na conta bancária que sera verificada na tabela SE8-Saldos bancários da empresa/unidade de negocio/filial onde o usuário estiver logado .Se não houver saldo, o cheque é considerado sem fundos e é devolvido, tendo que utilizar a operação Cancelar.Se não houver saldo, o cheque é considerado sem fundos e é devolvido, tendo que utilizar a operação Cancelar.

Nota

title	Atenção

Não será Possível gerar Cheques sobre Pagamentos Antecipados, Abatimentos, Notas de Débitos a Fornecedores e Títulos Provisórios.

Informações

title	Nota

Caso queira, emitir cheques para Pagamentos Antecipados, favor utilizar Rotina Baixas Pagar Automática (FINA090), selecionando nos parâmetros(F12) a opção "Gera Cheque Autom."=Sim.

06. CALCULO DE IMPOSTOS

Deck of Cards

id	Impostos
effectType	slide

Card

id	1
label	Impostos considerados
effectType	slide

Os impostos que serão considerados para calculo:

PIS - Programa de Integração Social
COFINS - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
CSLL - Contribuição social sobre lucro liquido
IR - Imposto de renda
ISS - Imposto sobre serviço

Nota

title	Atenção

Só haverá o calculo dos impostos para pessoa jurídica e quando os tributos estiverem configurados com competência de caixa.

Card

id	2
label	Valor minimo de calculo
effectType	slide

Os impostos que serão considerados o valor minimo de retenção, apenas para recomposição da base e calculo dos impostos, permitindo que o cheque fique com o valor liquido:

PIS - Programa de Integração Social
COFINS - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
CSLL - Contribuição social sobre lucro liquido
IR - Imposto de renda

Exemplo:

Inclusão de um titulo a pagar com PIS,COFINS e CSLL no valor de 100, não atinge o minimo de calculo informado no parâmetro (MV_VL10925 = 10)
Efetuar a geração de cheque sobre títulos.
O valor do cheque sera de 100, pois não atingiu o minimo para retenção.
Sendo assim quando for feita a baixa pela rotina FINA080 - baixas a pagar manual, o valor de baixa ficara igual ao valor do cheque.

Card

id	3
label	Cumulatividade
effectType	slide

Apenas haverá a cumulatividade quando houver um titulo pendente de retenção já baixado, no mesmo dia que for efetuada a geração do cheque para um segundo titulo.

Exemplo:

Inclusão de um titulo a pagar com PIS, COFINS e CSLL no valor de 100.
Efetuar a geração de cheque sobre títulos.
O valor do cheque sera de 100, pois não atingiu o minimo para retenção.
Efetuar a baixa do titulo pela rotina FINA080 - baixas a pagar manual.
Inclusão de um segundo titulo a pagar com PIS, COFINS e CSLL no valor de 200, nesse momento o calculo do imposto e feito sobre 300, pois como o titulo anterior não atingiu o minimo, e efetuada a cumulatividade do imposto.
Efetuar a geração do cheque sobre títulos.
O valor do cheque sera de 186,05, o calculo é feito da seguinte forma.

Valor pendente de retenção	Inclusão do segundo titulo, efetuando a cumulatividade	Geração do cheque sobre o titulo de 200,00
Titulo - 100,00	Titulo - 200,00	Base do imposto = 300
Pis - 0,65	Pis - 1,3	Pis = 1,95
Cofins - 3	Cofins - 6	Cofins = 9
Csll - 1	Csll - 2	Csll = 6
Total dos impostos = 4,65	Total dos impostos = 9,3	Total dos impostos a serem calculados = 13,95
		Valor liquido do cheque ( 200 - 13,95 = 186,05)

Aviso

title	Aviso!

A cumulatividade só ira ocorrer, se no mesmo dia da geração do cheque já existir uma baixa que não atingiu o minimo para retenção.

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SE2 - Cadastro do contas a pagar
SEF - Cadastro de cheques
SED - Cadastro de Naturezas.
SA6 - Cadastro de Bancos.
SA2 - Cadastro de Fornecedores.
FK2 - Baixas a Pagar.
FK3 - Impostos Calculados.
FK4 - Impostos Retidos.
FK5 - Movimentos Bancários.
FK6 - Valores acessórios.
FKA - Rastreio de movimento.

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09. PONTOS DE ENTRADA

Ponto de entrada	Observação
F390BROW	Ponto de Entrada que permite criar um filtro no browse da rotina FINA390. Documentação: http://tdn.totvs.com/x/7qRc
F390BFIL	Permite informar uma expressão para filtro dos títulos da tela principal da rotina Geração de Cheques, para execução somente em ambiente TopConnect. A expressão deve ser informada em SQL. Documentação: http://tdn.totvs.com/x/oKRc
A390HIST	O ponto de entrada A390HIST é utilizado para preenchimento do campo cHist390(inicialização do histórico na geração de cheque sobre titulo). Documentação: http://tdn.totvs.com/x/OKJc
F390FIL	O ponto de entrada F390FIL tem como função implementar uma condição no filtro padrão do arquivo de trabalho (tabela) na seleção de títulos para geração de Cheques Sobre Títulos. Documentação: http://tdn.totvs.com/x/oAdoDg
A390ACR
F390GCHE	O ponto de entrada F390GCHE é utilizado para manipular a data de emissão do cheque quando este for gerado pelo botão "Cheque s/ titulo" da rotina FINA390. Documentação: http://tdn.totvs.com/x/m6Rc
A390SEF	O ponto de entrada A390SEF é utilizado para gravação complementar dos itens do cheque sobre titulo.E executado apos a gravação dos dados no SEF. Documentação: http://tdn.totvs.com/x/OaJc
A390CHEQ	O ponto de entrada é chamado na função de escolha dos títulos para geração de cheques (FA390tit). Ponto de entada para tratamento de cheque antes da contabilização. Documentação: http://tdn.totvs.com/x/N6Jc
A390AVU	O ponto de entrada é chamado no programa de geração de cheques sobre títulos, sobre baixa de títulos ou cheques avulsos apos a gravação do cheque no SE5. Documentação : http://tdn.totvs.com/x/NqJc
F390CANC	Ponto de entrada que permite ou proíbe o cancelamento do cheque. Documentação : http://tdn.totvs.com/x/RaRc
F390CBX	Ponto de entrada para complementos de gravacao apos cancelamento do cheque.
F390REDP	O ponto de entrada F390REDP sera utilizado para gravacao complementar de dados do SEF quando se tratar de redeposito. Documentação: http://tdn.totvs.com/x/A6Nc
FA390NATUR
F390NATU
F390BEN
F390TIT	O ponto de entrada F390TIT verificar a possibilidade da marcação do título para compor o cheque.Se alterado a marcação do título, o ExecBlock deve retornar .F., para que não haja alteração dos acumuladores de valores e números de títulos. Documentação: http://tdn.totvs.com/x/YqVc
FA390TOK	O ponto de entrada FA390TOK será utilizado na validação (Tudo Ok) dos dados digitados na gera de cheques e redeposito.Podem ser utilizadas as seguintes variáveis: cBanco390, cAgencia390, cConta390, cHist390, cNatur390, cCheque390, cForn390, cBenef390 e nValor390. Documentação: http://tdn.totvs.com/x/taNc
F390FILUSU	Ponto de entrada para validação dos títulos para geração do CH.
F390GRV	O ponto de entrada F390GRV tem como finalidade efetuar tratamento para cheques e sera chamado na função fa390Ver() antes de verificar se o cancelamento refere-se a cheque avulso ou sobre titulo.
F390CBX2	Ponto de entrada para complementos de gravação apos cancelamento do cheque.

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