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Solucoes_totvs_parceirosexptotvs

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Modulos_totvs_construcao

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Modulos_totvs_manufatura

Modulos_totvs_rh

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Função:

html.taxMonitortaxSimulator - Monitor Simulador Tributário

País:

Brasil

Ticket:

Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :

DBACKFISINOV-1192, DBACKFISINOV-1237, DBACKFISINOV-1238, DBACKFISINOV-1239, DBACKFISINOV-1240 e DBACKFISINOV-1373

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A Reforma Tributária em curso no Brasil traz um cenário de grandes transformações para as empresas. Com o objetivo de simplificar e modernizar o sistema tributário, as mudanças propostas impactarão diretamente as operações das organizações, exigindo uma revisão profunda no planejamento e na gestão tributária.

Alguns dos impactos que podemos observar são:

Precificação e estratégias de posicionamento dos produtos e serviços no mercado;
Cadeia de suprimento (fornecedores);
Localização das filiais, fábricas e centros de distribuição;
Convivência com dois sistemas tributários distintos durante o período de transição;
(possível) Aumento da carga tributária, entre outros.

03. SOLUÇÃO

Com o objetivo de apoiar nossos clientes na análise dos impactos da reforma tributária no modelo operacional da empresa e auxiliar no planejamento tributário, o Simulador Tributário se apresenta com a possibilidade de fornecer uma simulação dos valores de entradas, saídas e cargas tributárias no contexto de transição para a Reforma Tributária, o que inclui as alíquotas e suas reduções para os novos tributos CBS, IBS, IS. Além dos novos tributos, também foi mantido o IPI, que continuará sendo aplicado.
Ainda, o Simulador Tributário permite realizar simulações a nível de NCM e/ou itens, possibilitando a configuração da sua simulação para um conjunto de produtos pré-determinado.

O Simulador Tributário fornece um panorama de como o novo regime de tributação vai afetar a carga tributária e os valores de entradas e saídas da empresa.

É importante destacar que o sistema fornece uma simulação do cálculo do valor contábil dos itens com os tributos da Reforma Tributária e que ainda podem surgir novas leis complementares que agreguem mais tratativas e outras especificidades para um cálculo mais preciso dos valores de tributação.

04. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Para acessar a nova rotina, no menu do sistema, pesquise por html.taxSimulator ou pelo nome Simulador Tributário.

Image RemovedImage Added

É possível alternar entre as funcionalidades Monitor Tributário, Simulador Tributário e Gerador de Informações utilizando o cockpit no lado esquerdo da tela:

O Simulador Tributário é composto por duas aba: Simulador e Configurações. A primeira diz respeito a apresentação dos valores da simulação que é feita com base nas configurações cadastradas pelo usuário, enquanto a segunda aba permite uma visualização da listagem de configurações já criadas pelo usuário, bem como os formulários para criar novas configurações para simulação.

Totvs custom tabs box

tabs	Simulador,Configurações,Gerador
ids	simulador,configuracoes,gerador

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	simulador

Simulador

Nesta aba, o usuário pode visualizar os valores de entradas, saídas e carga tributária. Os valores são apresentados de forma numérica e gráfica para a melhor visualização do usuário. Ainda, os títulos das seções desta aba contam com textos de ajuda, simbolizados pelo ícone de informações ao lado dos títulos, informando o que a seção representa.

Para gerar as informações, o usuário deve informar um ou mais estabelecimento e o período (MM/AAAA) que deseja simular, utilizando o formulário presente no topo da página e confirmando a ação por meio do botão Consultar.

Image AddedImage Removed

Após realizar a consulta, os valores da simulação serão apresentados da seguinte forma:

Image RemovedImage Added

Movimentações Atuais: Serão demonstrados os valores de entradas, saídas e a carga tributária com base nos tributos atuais (ICMS, ICMS-ST, DIFAL, FCP, FCP-ST, PIS, COFINS, PIS-ST, COFINS-ST, IPI e ISS).

Movimentações Reforma Tributária: Serão demonstrados os valores de entradas, saídas e a carga tributária com base nos novos tributos (CBS, IBS e IS), além do IPI.

Os valores também serão representados no gráfico comparativo Impactos Reforma Tributária:

Image RemovedImage Added

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	configuracoes

Configurações

Nesta aba, o usuário realiza a criação e manutenção das suas configurações para a simulação. Ao selecionar esta aba, será apresentada a listagem principal das configurações, que estão organizadas em grupos de 20 registros e ordenadas pelo estabelecimento e tipo de tributo.

Exemplo de listagem com os dados fictícios:

Image RemovedImage Added

Neste exemplo, são apresentadas algumas outras funcionalidades presentes na listagem, como:

Ações do registro: A partir do ícone de reticências no canto direito da tabela, o usuário pode acessar outras ações de um registro como Editar, Visualizar e Remover. Estas ações afetam um único registro;
Incluir tributo: Redireciona para o formulário de criação de configurações;
Seleção de registro: Na caixa de seleção no canto esquerdo da tabela, o usuário pode selecionar vários registros e habilitar o botão Remover Selecionados para que estes registros selecionados sejam excluídos;
Busca avançada: Logo acima do canto superior direito da tabela existe o botão Busca avançada, que permite o usuário filtrar as configurações, informando dados como tributo, estabelecimento, percentual de alíquota, percentual de redução, NCM e item das configurações que este deseja visualizar. Ao clicar no botão, a seguinte tela é apresentada na lateral direita da página:

Exclusão de registros:

Ao selecionar os registros na tabela e clicar em Remover selecionados ou acessar as ações de um registro e clicar em Remover tributo será apresentada uma tela de confirmação de exclusão de configuração, dada que esta ação não poderá ser desfeita. Caso o usuário confirme a ação no botão Remover, estes serão definitivamente excluídos.

Exemplo de tela de confirmação:

Image Modified

Inclusão de Registros:

A partir da listagem é possível acessar o formulário de criação de configurações por meio do botão Incluir tributo. Ao clicar no botão, o usuário será redirecionado para uma página com o seguinte formulário:

Formulário de criação de configurações:

Existem algumas considerações acerca deste formulário referente a validações da configuração:

É obrigatório preencher um valor de % Alíquota;
% Alíquota e o campo % Redução não podem possuir valores negativos ou maiores que 100;
O campo Tributo possui quatro opções: CBS (padrão), IBS, IS e IPI;
O campo IS integra a BC indica se o Imposto Seletivo deve incorporar a base de cálculo dos tributos CBS e IBS. Este campo é apresentado apenas para estes dois tributos;
Não é possível criar duas configurações idênticas, isto é, com todas as informações iguais;
Não é possível criar duas configurações genéricas, isto é, sem filtros de NCM ou Item, de mesmo estabelecimento e imposto.

Com o formulário válido, o usuário pode Salvar e ser redirecionado para a página de edição com a possibilidade de criar os filtros de NCM e Item. Ainda, existe a opção de criar novas configurações e em seguida utilizar o botão Salvar e Novo, que cria a configuração e inicia um novo cadastro.

Edição:

Para a edição da configuração se valem todas as validações presentes na criação, no entanto, não é possível alterar o campo Tributo. Esta função é acessível a partir das ações do registro na listagem principal de configurações. Ao editar uma configuração, é possível cadastrar os filtros de NCM e Item disponíveis a partir de duas abas com funcionamento semelhante.

Visualização:

A função de visualizar um registro, assim como a edição, é acessível a partir das ações da listagem principal de configurações. Essa funcionalidade permite ao usuário fazer apenas uma consulta ao registro, sem alterar campos ou filtros da configuração.

Filtros de NCM e Item:

Totvs custom tabs box

tabs	NCM,Item
ids	ncm,item

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	ncm

NCM

A aba NCM permite o cadastro de NCM para filtro dos itens durante a simulação. As funcionalidades estão estruturadas logo abaixo do formulário de configuração:

Criação de Filtros:

A criação de filtros de NCM pode ser realizada a partir do botão Selecionar NCM que abre uma listagem com os códigos de NCM disponíveis para seleção.

Para adicionar os NCM, basta selecionar um ou mais registros na tabela e clicar em Selecionar, então os registros serão imediatamente transferidos para a listagem de NCM, na qual é possível realizar buscas por códigos e descrições de NCM inseridos ou fazer a exclusão dos mesmos

Exclusão de NCM:

Para excluir um NCM do filtro existem duas formas: a primeira consiste em selecionar os registros na listagem e clicar em Remover selecionados, efetivando a ação no mesmo instante, sem solicitar confirmação do usuário. A segunda forma é clicando no ícone de lixeira no canto direito da listagem para remover especificamente um único registro.

A ação de exclusão será cancelada caso esta faça com que existam duas configurações genéricas, isto é, sem filtros de NCM ou Item, com um mesmo estabelecimento e imposto.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	item

Item

A aba Item permite o cadastro de códigos de item para filtro dos itens durante a simulação. As funcionalidades estão estruturadas logo abaixo do formulário de configuração:

Criação de Filtros:

A criação de filtros de item pode ser realizada a partir do botão Selecionar Item que abre uma listagem com os códigos de item disponíveis para seleção.

Para adicionar os item, basta selecionar o registro na tabela e clicar em Selecionar, então os registros serão imediatamente transferidos para a listagem de item, na qual é possível realizar buscas por códigos e descrições de item inseridos ou fazer a exclusão dos filtros.

Exclusão de Item:

Para excluir um item do filtro existem duas formas: a primeira consiste em selecionar os registros na listagem e clicar em Remover selecionados, efetivando a ação no mesmo instante, sem solicitar confirmação do usuário. A segunda forma é clicando no ícone de lixeira no canto direito da listagem para remover especificamente um único registro.

A ação de exclusão será cancelada caso esta faça com que existam duas configurações genéricas, isto é, sem filtros de NCM ou Item, com um mesmo estabelecimento e imposto.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	gerador

Gerador de Informações para o simulador

Para acessar diretamente o Gerador de Informações para o Simulador Tributário, pesquise por html.taxMonitorGenerator ou pelo nome Geração Informações Monitor Tributário no menu do Datasul.

Image RemovedImage Added

Totvs custom tabs box

tabs	Geração, Informações Geradas
ids	Geracao,Informacoes_Geradas

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	Geracao

Antes de visualizar as informações do Simulador Tributário, é necessário processar o Gerador de Informações para um ou mais estabelecimentos, um período inicial e um período final (no formato de Mês/Ano). Essa etapa é necessária para que as informações já estejam processadas quando for solicitada a visualização no Simulador Tributário, permitindo que haja melhor performance.

A tela do gerador é composta por duas abas, sendo elas:

Histórico

Nesta tela, será exibido uma tabela com o histórico dos processamentos já realizados, com o objetivo de demonstrar se deve ser gerado um novo processamento para os estabelecimentos e períodos desejados, ou se essa geração já foi realizada. No campo Pesquisar é possível buscar os históricos por estabelecimento.

As colunas exibidas na tabela de histórico são:

Estabelecimento
Período
Data/Hora Inicial do processamento
Data/Hora Final do processamento
Usuário responsável pelo processamento
Status do processamento

Também será possível localizar um registro específico através do campo "Pesquisar" que é feito através do código do estabelecimento ou através do campo "Busca Avançada" que permite a busca pelos seguintes campos:

Estabelecimento
Período
Status

Agendamento

Nesta tela, será possível informar os parâmetros de Estabelecimento, Período inicial e Período final.

Além disso, será possível criar vários agendamentos, para vários parâmetros separadamente. E também será possível agendar conforme a necessidade do usuário, podendo executar instantaneamente ou agendar para outro dia, além de poder marcar a opção para repetir a ocorrência automaticamente, podendo ser diária, semanal ou mensal.

Inicialmente, a parte de agendamento estará desabilitada, e será habilitada somente quando o usuário informar os parâmetros de estabelecimento, período inicial e período final corretamente.

Card documentos

Informacao

O campo Status indica se o processamento foi Criado, está Executando ou está Finalizado. Podem haver dois processamentos para o mesmo estabelecimento e período, dado que um esteja Finalizado e o outro Executando ou Criado. O programa funciona dessa maneira para que as informações demonstradas no Monitor Tributário somente sejam referentes ao processamento que tenha o Status Finalizado, contudo é possível que o Gerador de Informações esteja atualizando um novo processamento, portanto com Status Criado ou Executando.

Titulo

Importante!

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	Informacoes_Geradas

Ao Executar o Gerador, o sistema irá gerar as informações para o monitor e simulador tributário, com base nos documentos Fiscais da seguinte forma:

As informações referente ao simulador serão baseadas no Estabelecimento e Período dos documentos.

Documentos simulador:
- Para cada documento que existirem em Obrigações Fiscais, será gerado um registro com as informações:

Valor dos impostos = ICMS + ICMS ST + IPI + PIS + PIS ST + COFINS + COFINS ST + FCP + FCP ST + DIFAL (Valor calculado para obter a base de cálculo)

Base de cálculo do IS = Valor total do item - Valor dos impostos

Alíquota IS = Alíquota do configurador do simulador de acordo com a parametrização.

% Redução = Redução do configurador do simulador de acordo com a parametrização.

Alíquota Reduzida = Alíquota - (alíquota * % redução /100).

Valor do IS = Base de cálculo do IS * Alíquota Reduzida

Base de cálculo do CBS = Valor total do item - Valor dos impostos + Valor do IS (Se estiver marcado para integrar o IS na BC do CBS)

Alíquota CBS = Alíquota do configurador do simulador de acordo com a parametrização.

% Redução = Redução do configurador do simulador de acordo com a parametrização.

Alíquota Reduzida = Alíquota - (alíquota * % redução /100).

Valor do CBS = Base de cálculo do CBS * Alíquota Reduzida

Base de cálculo doICBS = Valor total do item - Valor dos impostos + Valor do IS (Se estiver marcado para integrar o IS na BC do IBS)

Alíquota IBS = Alíquota do configurador do simulador de acordo com a parametrização.

% Redução = Redução do configurador do simulador de acordo com a parametrização.

Alíquota Reduzida = Alíquota - (alíquota * % redução /100).

Valor do IBS = Base de cálculo do IBS * Alíquota Reduzida

Base de cálculo do IPI = Valor total do item - Valor dos impostos

Alíquota IPI = Alíquota do configurador do simulador de acordo com a parametrização.

% Redução = Redução do configurador do simulador de acordo com a parametrização.

Alíquota Reduzida = Alíquota - (alíquota * % redução /100).

Valor do IPI = Base de cálculo do IPI * Alíquota Reduzida

Totalizador dos valores para o Simulador Tributário:

Valor Entrada Atual = Vl total do item das entradas com os impostos atuais

Valor Saída Atual = Vl total do item das saídas com os impostos atuais

Carga Tributária Entradas Atual = Valor dos impostos das Entradas ( ICMS + ICMS ST + IPI + PIS + PIS ST + COFINS + COFINS ST + FCP + FCP ST + DIFAL)

Carga Tributária Saídas Atual = Valor dos impostos das Saídas ( ICMS + ICMS ST + IPI + PIS + PIS ST + COFINS + COFINS ST + FCP + FCP ST + DIFAL)

Valor Entrada Reforma = Valor total do item - impostos antigos + Valor IS + Valor CBS + Valor IBS + Valor IPI (para entradas)

Valor Saída Reforma = Valor total do item - impostos antigos + Valor IS + Valor CBS + Valor IBS + Valor IPI (para saídas)

Carga Tributária Entradas Reforma = Valor dos impostos das Entradas (Valor IS + Valor CBS + Valor IBS + Valor IPI)

Carga Tributária Saídas Reforma = Valor dos impostos das Saídas (Valor IS + Valor CBS + Valor IBS + Valor IPI)

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