Histórico da Página
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Exemplo do Demonstrativo:
| Demonstrativo da Dívida Consolidada | ||||
| Prefeitura Municipal de SP | ||||
| Poder: Executivo | ||||
| Exercício: 2019 (Moeda: R$) | ||||
| Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas | Saldos das Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas | |||
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019 | ||
| Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º | |
| Quadrimestre | ||||
| Garantias Concedidas | ||||
| ESTADOS (I) | 300,00 | |||
| 120,00 |
| 120,00 |
| 110,00 | ||||
| Operações de Crédito Externas | 100,00 | 50,00 | 40,00 | 40,00 |
| Operações de Crédito Internas | 200,00 | 70,00 | 80,00 | 70,00 |
| MUNICÍPIOS (II) | 450,00 | 150,00 |
| 100,00 |
| 200,00 | ||||
| Operações de Crédito Externas | 200,00 | 70,00 | 50,00 | 100,00 |
| Operações de Crédito Internas | 250,00 | 80,00 | 50,00 | 100,00 |
| ENTIDADES CONTROLADAS (III) | 500,00 | 160,00 | 170,00 | 160,00 |
| Operações de Crédito Externas | 200,00 | 60,00 | 60,00 | 50,00 |
| Operações de Crédito Internas | 300,00 | 100,00 | 110,00 | 110,00 |
| FUNDOS E PROGRAMAS (IV) | 500,00 | 200,00 | 200,00 | 250,00 |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) | 1.750,00 | 630,00 | 590,00 | 720,00 |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA | 2.000,00 |
| 800,00 |
| 700,00 |
| 800,00 |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA ( |
| ANALITICA) | 2.000,00 | 800,00 | 700,00 | 800,00 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL (V/VI) | 87, |
| 50% |
| 78, |
| 75% |
| 84, |
| 29% |
| 90, |
| 00% | ||||
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL | 2.400,00 | 960,00 | 840,00 | 960,00 |
| LIMITE DE ALERTA | 2.160,00 | 864,00 | 756,00 | 864,00 |
| Contragarantias | ||||
| Recebidas | ||||
| ESTADOS (VII) | 2.200,00 | 800,00 | 700,00 | 750,00 |
| Garantia às Operações de Crédito Externas | 1.000,00 | 300,00 | 300,00 | 350,00 |
| Garantia às Operações de Crédito Internas | 1.200,00 | 500,00 | 400,00 | 400,00 |
| MUNICÍPIOS (VIII) | 2.500,00 | 900,00 | 800,00 | 1.050,00 |
| Garantia às Operações de Crédito Externas | 1.000,00 | 300,00 | 300,00 | 400,00 |
| Garantia às Operações de Crédito Internas | 1.500,00 | 600,00 | 500,00 | 650,00 |
| ENTIDADES CONTROLADAS (IX) | 1.200,00 | 450,00 | 400,00 | 500,00 |
| Garantia às Operações de Crédito Externas | 500,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Garantia às Operações de Crédito Internas | 700,00 | 250,00 | 200,00 | 300,00 |
| GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X) | 250,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X) | 6.150,00 | 2.250,00 | 2.000,00 | 2.400,00 |
Exemplo do Demonstrativo em planilha do excel:
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Registra os Saldos das Contragarantias Recebidas das Entidades Controladas em Operações de Crédito Externas e Internas do Exercício Anterior e Exercício de Referência até o quadrimestre correspondente.
Garantia às Operações de Crédito Externas
Registra os Saldos do Exercício Anterior e Exercício de Referência até o quadrimestre correspondente, das Contragarantias Recebidas em Operações de Crédito Externas.
Garantia às Operações de Crédito Internas
Registra os Saldos do Exercício Anterior e Exercício de Referência até o quadrimestre correspondente, das Contragarantias Recebidas em Operações de Crédito Internas.
GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)
Registra os Saldos das Contragarantias Recebidas em Garantias meio de Fundos do Exercício Anterior e Exercício de Referência até o quadrimestre correspondente.
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)
Registra o Saldo do Exercício Anterior e Exercício de Referência até o quadrimestre correspondente das Contragarantias vinculadas às Garantias Xxternas e Internas dos Estados, Municípios, Entidades Controladas e Garantais por Meio de Fundos, ou seja, a soma dos valores das linhas (VII + VIII + IX + X).
Cálculo: ESTADOS + MUNICÍPIOS + ENTIDADES CONTROLADAS + GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS
03. CAMPOS e PARÂMETROS
Principais Campos e parâmetros
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Parâmetro | Descrição | ||
|---|---|---|---|
| Ano ? | Ano de Referência para Impressão do Relatório. | ||
| Cod. Config. Livros ? | Código de configuração de livros atrelada a visão gerencial referente. | Limite para DCL ?Percentual utilizado no cálculo do Limite Máximo para DCL estabelecido pelo Senado Federal. | |
| Limite Alerta ? | Percentual utilizado no cálculo do Limite de Alerta sobre DCL. | ||
| Moeda ? | Moeda a ser impressa o relatório. | ||
| Tipo de Saldo ? | Tipo de Saldo a ser impresso no relatório. Caso o parâmetro Consolidar Saldo esteja selecionado "Não", aqui deverá ser informado o único tipo de saldo que deverá ser considerado no processamento de seleção dos registros e na composição dos saldos. | ||
| Saldos Zerados ? | Informar se exibe contas com saldos zerados. | ||
| Limite para RCL ? | Percentual utilizado no cálculo do Limite Máximo para RCL estabelecido pelo Senado Federal. | ||
| Limite Alerta ? | Percentual utilizado no cálculo do Limite de Alerta sobre RCL. | ||
| Divide Por ? | Fator de divisão para apresentação dos saldos, podendo ser: Não utilizase Aplica, Cem, Mil ou Milhão. | ||
| Seleciona Filiais ? | Se sim, exibe tela para seleção de filiais, senão, considera a filial corrente do sistema. |
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