Insere Linha

Quando acionado, apresenta a tela Inclusão Pedido Aprovação.

Retira Linha

Quando acionado, permite retirar a linha selecionada. 

Detalhe

Quando acionado, apresenta a tela Detalhe Título do Contas a Pagar, na qual é possível consultar os detalhes do título selecionado.

Filtro

Quando acionado, apresenta a tela Filtro. 

Totais

Quando acionado, apresenta a tela Totaliza Dados.

Tipo

Conjunto – Quando assinalado, determina que os documentos devem ser apresentados na tela Pedido Aprovação.

Geração Automática

Quando assinalado, determina que todos os documentos (conforme parametrização) são incluídos diretamente na lista de liberados para pagamento, não permitindo que eles passem por uma nova seleção.

Conjunto

Previs Pagto – Quando assinalado, determina que a seleção será pela data prevista para pagamento.

Desconto – Quando assinalado, determina que a data para seleção em conjunto será pela Data Prevista para Pagamento.

Data – Inserir a data inicial e final, definindo uma faixa para seleção. A data informada refere-se à data de previsão de pagamento ou desconto, dependendo da opção selecionada.

Estabelecimento – Inserir o código do estabelecimento inicial e final, definindo uma faixa para seleção.

Fornecedor – Inserir o código do fornecedor inicial e final, definindo uma faixa para seleção.

Espécie – Inserir a espécie de documento inicial e final, definindo uma faixa para seleção.

Portador – Inserir o código do portador inicial e final, definindo uma faixa para seleção.

Moeda – Inserir a moeda inicial e final, definindo uma faixa para seleção dos títulos.

Dados Liberação

Data base – Inserir a data de liberação dos documentos.

Portador – Inserir o código do Portador, para o qual os documentos serão liberados para pagamento.

Modo Pagto – Indicar o modo que deve ser efetuado o pagamento dos documentos.

As opções disponíveis são:

1 – Cheque.

2 – Borderô.

3 – Escritural.

4 – Dinheiro.

Moeda – Inserir a Moeda a ser utilizada para pagamento dos títulos.

Desconto/Abatimento

Não Informa: Não será informado valor de desconto/abatimento.

Informa: Será informado valor de desconto/abatimento. Será habilitado os campos Desconto e Abatimento para que os valores sejam informados.

Assume do Título: Será utilizado o valor de desconto/abatimento informados no título.

CCusto Aprovador

Não Informa: Não será informado Centro de Custo do Aprovador.

Informa: Será informado Centro de Custo do Aprovador. Será habilitado os campos Plano CCusto e Centro de Custo para que sejam informados.

Assume do título: Será utilizado o Centro de Custo informado no título.

Estabelecimento

Inserir o código do estabelecimento do documento.

Título

Fornecedor – Inserir o código do fornecedor para o processo em questão. É possível inserir o fornecedor pelo seu código, pelo seu identificador federal (CNPJ/CPF) ou pelo seu nome abreviado. O botão zoom apresenta todos os fornecedores da empresa em que o usuário está logado. No caso do fornecedor ser identificado pelo seu CNPJ, se existir mais de um fornecedor com o mesmo CNPJ informado, estes serão apresentados em uma tabela para a seleção.

País – Inserir o código do País relacionado ao fornecedor.

Espécie – Inserir a espécie de documento relacionada ao documento.

Série – Inserir a série do documento relacionada ao documento.

Título – Inserir o número do documento.

Parcela – Inserir o número da parcela de pagamento do título.

Informações Liberação

Portador – Inserir o Portador que o documento deve ser enviado para ser quitado.

Modo Pagto – Selecionar o Modo de Pagamento que será efetuado o pagamento do documento.

Os modos de pagamento disponíveis são:

1 – Cheque.

2 – Borderô.

3 – Escritural.

4 – Dinheiro.

Moeda – Inserir a moeda que deve ser utilizada para pagamento do documento.

Vl Líber – Inserir o valor do título que deve ser liberado para pagamento do documento.

Centro de Custo

Não informa – Não será informado centro de custo.

Informa – Será utilizado o centro de custo informado nos campos Plano CCusto e Centro de Custo.

Assume do Título – Será utilizado o centro de custo informado no título.

Data Base

Será a data utilizada para aprovação do documento.

Juros

Inserir o valor de juros.

Multa

Inserir o valor de multa.

Desconto

Inserir o valor de desconto.

Abatimento

Inserir o valor de abatimento.

Situação Pedidos

Em Aprovação: Seleciona os documentos que estão com a situação Em Aprovação.

Aprovado: Seleciona os documentos que estão com a situação Aprovado.

Reprovado: Seleciona os documentos que estão com a situação Reprovado.