Nova Rotina de Faturamento Antecipado

Características do Requisito

Faturamento - Comercial

Descrição

Implementada uma nova tela de Faturamento Antecipado para contemplar diversas opções de filtro para a seleção dos documentos, possibilitando assim a junção das funcionalidades das duas telas de Faturamento Antecipado - Antecipação – Sem DS e Antecipação – DS Liberado. 

Nesta tela serão listados todos os lotes em regime de Importação e Exportação, que possuam ou não documento de saída vinculado e liberado.

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FATURAMENTO_ANTECIPADO_UNIFICADO

Importante!

• O parâmetro FATURAMENTO_ANTECIPADO_UNIFICADO (S/N) será apresentado com o valor padrão S (Sim).

• Quando este parâmetro apresentar o valor S, a nova tela de Faturamento Antecipado permanecerá visível no menu e no botão de acesso rápido, sendo que as duas telas anteriores serão desabilitadas. 

• Quando o parâmetro apresentar o valor N, as duas telas antigas permanecerão habilitadas e a nova será desabilitada.

Observação:

• O Suporte às duas telas de Faturamento Antecipado, Antecipação – Sem DS e Antecipação – DS Liberado, será mantido até o dia 09/11/2016, data da publicação do pacote SARA 12.1.27.

• Após

• esta

• data

• as

• mesmas

• serão

• descontinuadas

• do

• sistema

• e

• permanecerão

• indisponíveis

• para

• acesso,

• sendo

• que

• apenas a

• nova

• tela

• de

• Faturamento

• Antecipado estará

• disponível.

Pasta Parâmetros

da

Tela:

• Foram criados dois parâmetros para definir os dias mínimos de armazenagem:

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b.  
Estes parâmetros permitem que o sistema liste automaticamente as informações em tela, sendo um destinado aos lotes em regime de Exportação e outro aos lotes em regime de Importação.
c.  
Tal parametrização não será obrigatória no sistema. Na inexistência dos parâmetros, o sistema não considerará os dias de armazenagem para listar as informações em tela e os campos filtros em tela permanecerão em branco.
 Caso
 
Caso seja parametrizado pelo usuário, os mesmos serão carregados automaticamente na 
pasta Parâmetros
pasta Parâmetros do Filtro.
d. 
Caso não seja necessário visualizar todas as colunas no grid, pelo botão Config. 
Grid o
Grid o usuário poderá parametrizar as colunas que deseja visualizar.

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Pasta Parâmetros do Filtro 
 para 
Para o Grid
 
Período (De - até) – Intervalo de data pela entrada do Lote:
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Regime:
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Lote:
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Será possível realizar a pesquisa do Lote pelo número do Lote, Doc. Saída e Conhecimento:
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Beneficiário
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Ao abrir a tela sempre será apresentado como padrão o Beneficiário Genérico.
Quando for informado 
 o Beneficiário 
o Beneficiário Genérico serão apresentados todos os registros no 
Grid
 grid.
Também será possível realizar a pesquisa de beneficiários:
 
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Comissária:
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Ao abrir a tela será apresentado como padrão a Comissária Genérica.
Quando for informada a Comissária Genérica serão apresentados todos os registros no Grid.
Será possível realizar a pesquisa de comissárias:
 
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Lotes 
 com 
Com Doc. Saída Liberado: 
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Todos: são apresentados todos os Lotes.
Sim: são apresentados apenas os Lotes que possuem Documento Saída Liberado.
Não: são apresentados apenas os Lotes que não possuem Documento Saída Liberado.
 
Lotes com Liberação Ant./
Frac. 
Frac (utilizado nos processos de liberação antecipada ou fracionada)
.
:
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Todos: são apresentados todos os Lotes.
Sim: são apresentados apenas os Lotes que possuem Liberação Antecipada/Fracionada.
Não: são apresentados apenas os Lotes que 
 não possuem 
não possuem Liberação Antecipada/Fracionada.
 
Lotes com Apreensão: 
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Todos: são apresentados todos os Lotes.
Sim: são apresentados apenas os Lotes que possuem Apreensão.
Não: são apresentados apenas os Lotes que não possuem Apreensão.

Lotes Vencidos: 
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Todos: são apresentados todos os Lotes.
Sim: são 
 apresentados apenas 
apresentados apenas os Lotes vencidos.
Não: são apresentados apenas os Lotes que não estão vencidos.
Filtro Conforme Parâmetro PADRAO_LIBERA_FATURAMENTO_ANTECIPADO
A regra 
 do parâmetro PADRAO
do parâmetro PADRAO_LIBERA_FATURAMENTO_
ANTECIPADO continua 
ANTECIPADO continua exatamente igual, conforme as duas 
 telas Antecipado
telas Antecipado: Antecipação – Sem DS e Antecipação – DS Liberado, porém,foi implementada uma funcionalidade a mais com relação à 
 Comissaria
Comissária.
Foi realizada uma melhoria no cadastro
 de Instrução 
 de Instrução Cliente -
 fat
Fat. Antecipado, do módulo Comercial, no qual será possível informar, além do Beneficiário, os dados da Comissária.
 
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Exemplo 
 
 1:
 
Caso não queira que o processo de nenhum cliente apareça na tela de Faturamento Antecipado, então, 
Se nenhum processo de cliente deve ser apresentado na tela Faturamento Antecipado, então, PADRAO
PADRAO
_LIBERA_FATURAMENTO_ANTECIPADO 
 
 = 
 
 'N'.
 
Caso queira uma exceção para que apareçam os processos de um ou mais clientes, deve ser parametrizado no módulo Comercial, na tela Instrução Cliente - Fat. Antecipado, o Cliente que deseja fatura antecipada marcado [SIM] "Libera faturamento 
Se for necessária uma exceção para que sejam apesentados os processos de um ou mais clientes, no módulo Comercial, na tela Instrução Cliente - Fat. Antecipado, parâmetro Libera faturamento Antecipado, deve ser informado o cliente para o qual se deseja fatura antecipada marcando [Sim].
Esta combinação poderá ser realizada também para uma Comissária Específica ou Comissária Genérica, tais como:
Beneficiário Específico e Comissária Específico
Beneficiário Específico e Comissária Genérico
Beneficiário Genérico e Comissária Específico
Exemplo 2:
Caso queira que o processo de um ou mais clientes seja apresentado na tela Faturamento Antecipado, então, PADRAO
Antecipado" nesta tela. 
Esta combinação poderá ser realizada também para uma Comissária Específica ou Comissária Genérica, tais como:
- Beneficiário Específico e Comissária Específico
- Beneficiário Específico e Comissária Genérico
- Beneficiário Genérico e Comissária Específico
Exemplo 2.: 
Caso queira que o processo de um ou mais clientes não apareça na tela de Faturamento Antecipado, então, PADRAO
_LIBERA_FATURAMENTO_ANTECIPADO 
 
 = 
 
 'S'.
 
Caso queira uma exceção para não aparecerem os processos de um ou mais clientes, deve ser parametrizado no módulo Comercial, na tela Instrução Cliente - fat. Antecipado, o Cliente que deseja marcado [NAO] "Libera faturamento Antecipado" nesta tela. 
Esta combinação poderá ser realizada também para uma Comissária Específica, tais como:
- Beneficiário Específico e Comissária Específico.
- Beneficiário Específico e Comissária Genérico.
- Beneficiário Genérico e Comissária Específico. Campos 
Se for necessária uma exceção para não aparecerem os processos de um ou mais clientes, no módulo Comercial, na tela Instrução Cliente - Fat. Antecipado, parâmetro Libera faturamento Antecipado deve ser marcado [Não] para o cliente em questão.
Esta combinação poderá ser realizada também para uma Comissária Específica, tais como:
Beneficiário Específico e Comissária Específico
Beneficiário Específico e Comissária Genérico
Beneficiário Genérico e Comissária Específico
Campos no Grid (Tela Nova)
A nova tela para o faturamento antecipado terá as seguintes colunas na grade de informações:
DS Liberado
 - 
: Indicador se o 
 Lote 
lote possui Doc. Saída 
 Liberado
liberado.
Lib. Ant./Frac
 - 
: Indicador se o 
 Lote 
lote possui 
 Liberação Antecipada
liberação antecipada/
Fracionada
fracionada.
Vencido
 - 
: Indicador se o 
 Lote 
lote está 
 Vencido
vencido.
Apreensão
 - 
: Indicador se o lote tem 
 Apreensão
apreensão.
Conhecimento.
Lote.
Tipo
 - 
: Tipo Doc. Saída (DI, DDE, DTA, entre outros).
Documento Saída (Ano/Número).
Lib. Doc. Saida
 - 
: Data de liberação do documento de saída.
Lib. Ant./Fra
 - 
: Data de 
 Liberação Antecipada
liberação antecipada/
Fracionada
fracionada.
Apreensão
 (Data Apreensão. Quando 
: Data apreensão (quando houver, apresentará a data da primeira apreensão 
 Lote
lote/
Item
item).
Venc. Lote
 (
: Data do Vencimento do lote 
. 
(Conforme vencimento do regime).
Regime.
Beneficiário (Código, Nome, CNPJ).
Responsável do Lote (Conforme informado no Documento de entrada no Módulo Expedição).
Comissária (Código, Nome, CNPJ) - obtida conforme regra parâmetro abaixo:
Se (FORMA_BUSCA_COMISSARIA_FAT_ANT = 1)
*  Documento 
Documento de saída - quando possuir.
*  Documento 
Documento de entrada - quando informado.
*  Do 
Do último faturamento antecipado do lote, se houver.
*  Senão
Senão, Comissária genérica.
Se FORMA_BUSCA_COMISSARIA_FAT_ANT = 2
*  Buscar 
Buscar a primeira comissária da opção de tarifa para o beneficiário do Lote.
Data Entrada
 - 
: Data entrada da carga (Data de entrada do primeiro CESV do Lote).
Data Ini. fat
 - 
: Data do início do faturamento (de acordo com a regra da opção de tarifa).
Últ. Per. Fat
. - 
: Data do último período faturado.
Dias Arm. (Quantidade de dias desde a entrada do Lote até a data atual).
Dias Pend (Quantidade de dias pendentes de faturamento, desde o final do último período de faturamento até o dia atual; ou da data de entrada até o dia atual, se não houve faturamento antecipado).
Períodos (Quantidade de períodos pendentes a faturar, com base na data Dias Pend.).
Dias Pró-Rata Pendente (Quantidade de dias Pro-Rata, de acordo com configurado na Opção de Tarifa).
Fim Período
 - 
: Data do final do período atual de Faturamento, de acordo com a quantidade de Períodos calculados e considerando a data do último faturamento.
Opção Tarifa (Código da opção de tarifa localizada pelo sistema).
Segue a forma de busca para a opção de tarifa:
    
Se (BUSCA_TARIFA_ULT_FAT = S), então, busca a opção de tarifa do último cálculo do lote.
    
Caso não encontre, o sistema pesquisará uma opção de tarifa, sendo única para o cliente e sem validação.
    
Caso não encontre, o sistema validará as opções de tarifas encontradas para o cliente e apresentará a primeira opção validada.
    
Caso não encontre,  o sistema retornará 
 à 
a opção de tarifa genérica.
Documento de entrada (caso haja mais de um, informar o primeiro com base na data de entrada).
Valor FOB U$.
Valor FOB R$.
Peso Bruto.
Peso Total.
M3 Total.
Data Final do Período no Momento do Cálculo
Na nova tela de Faturamento Antecipado, quando o usuário solicitar o cálculo de um processo, o sistema utilizará como data para o final do período o campo do grid Data Final do período atual, sugerido pelo sistema  automaticamente.
Será criado um botão pra permitir alterar a data final do período sugerido pelo sistema no grid.
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Este botão somente será habilitado se o parâmetro ALTERAR_DATA_FIM_PER_FAT_ANT = S.
Ao selecionar um registro no grid e clicar no botão Alterar Data Fim Per, será aberta a seguinte tela:
 
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O campo Data Fim Período será carregado conforme informação no grid, bem como, o campo Dias será carregado de acordo com a quantidade de dias pendentes até o final do período.
Será possível manipular ambas as informações, sendo que ambos serão sincronizados à medida em que forrem sendo alterados.
Exemplo:
Se a quantidade de dias for alterada para 46, o campo  será alterado automaticamente para o dia 18/09/2016.
Se alterar a Data Fim Período para 16/09/2016, o campo Dias será alterado automaticamente para 44. Isto facilitará, caso seja necessário acrescentar à data mais um período de cálculo (exemplo: mais 10 ou 15 dias, entre outros).
 Ao selecionar mais de um registro no grid e clicar no botão Alterar Data Fim Per, abrirá a tela apresentada a seguir.
Neste cenário, o campo Dias não será habilitado, por se tratar de múltipla seleção.
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Ao clicar no botão Fechar será alterada a data final do período para o(s) registro(s) selecionado(s) no Grid.
Para cada um dos registros selecionados no Grid (múltipla seleção), será validado se a data informada manualmente pelo usuário é inferior a data de entrada do lote ou inferior a data do último período faturado.
Caso seja, não será alterada a data 
 desde 
deste registro no Grid, sendo emitida a seguinte mensagem em tela: “Lote 2016XXXXXXXX. A data informada pelo usuário não pode ser menor que a data de entrada do Lote ou menor que a data do último período faturado."
A Data Informada poderá ser maior que a Data Fim Período sugerida pelo sistema no Grid, exceto:
Se o registro estiver em apreensão; se a Data informada for maior que a data apreensão será emitida ou não uma mensagem para o usuário, conforme parametrização: 
“CONSISTE_APRENSAO_FAT_ANT = 1” – Não emite nenhuma mensagem.
 “CONSISTE_APRENSAO_FAT_ANT = 2” – Emite mensagem informativa: “Lote 2016XXXXXXX em apreensão. Confirma a Alteração da data fim do Período?”.
 “CONSISTE_APRENSAO_FAT_ANT = 3” – Bloqueia o processo: “Lote “2016XXXXXXX em apreensão não pode ser alterado data fim do Período!”.
 Este parâmetro será validado registro a registro do Grid (múltipla seleção).
 Se o registro estiver com lote Vencido; se a Data informada for maior que a data do vencimento será emitida ou não uma mensagem para o usuário, conforme parametrização: 
“CONSISTE_VENC_LOTE_FAT_ANT = 1” – Não emite nenhuma mensagem.
“CONSISTE
CONSISTE_VENC_LOTE_FAT_ANT = 2” – “Lote 2016XXXXXXX Vencido. Confirma a Alteração da data fim do Período?”.
“CONSISTE_VENC_LOTE_FAT_ANT = 3” – Bloqueia o processo de cálculo: “Lote “2016XXXXXXX Vencido não pode ser calculado!"
Este parâmetro será validado registro a registro do Grid (múltipla seleção).
 
Confirmação da Comissária no Momento do Cálculo
Será incluído na tela o botão Altera Comissária, para que o usuário possa informar uma outra Comissária, caso o sistema tenha sugerido a Comissária genérica.
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Este botão somente será habilitado se o parâmetro ALTERAR_COM_FAT_ANT = S.
Ao selecionar um ou mais registros no Grid (múltipla seleção) e clicar no botão Alterar Comissária, será aberta uma tela de pesquisa para que seja possível selecionar uma Comissária
 conforme tela
:
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Após selecionar a nova Comissária será alterada a informação da Comissária nos registros selecionados no 
Grid
 grid. 
Caso o registro tenha tido cálculo anterior,
 ou DI 
 DI cadastrada ou Comissária informada no Documento de Entrada, será emitida a mensagem: “Não é possível alterar a Comissária para o Lote 2016XXXXXXXX, pois já houve faturamento antecipado ou existe DI cadastrada ou foi informado comissária no Documento de Entrada!”. 
Consistências do Processo de Cálculo
Ao 
 Calcular 
calcular um processo em apreensão, botão Processar, se a Data Final do período atual for maior que a data de apreensão será emitida ou não uma mensagem para o usuário, conforme parametrização:
“CONSISTE_APRENSAO_FAT_ANT = 1” – Não emite nenhuma mensagem.
“CONSISTE_APRENSAO_FAT_ANT = 2” – Emite mensagem confirmativa(S/N): “Confirma o cálculo do Lote em apreensão 2016XXXXXXX?”.
“CONSISTE_APRENSAO_FAT_ANT = 3” – Bloqueia o processo de cálculo: “Lote “2016XXXXXXX em apreensão não pode ser calculado!”.
Este parâmetro será validado mesmo que esteja selecionado no Grid um ou mais registros (múltipla seleção).
Ao Calcular um processo de lote Vencido, botão [processar], se a “Data Final do período atual” for maior que a data do vencimento será emitida ou não uma mensagem para o usuário conforme parametrização:
“CONSISTE_VENC_LOTE_FAT_ANT = 1” – Não emite nenhuma mensagem.
“CONSISTE_VENC_LOTE_FAT_ANT = 2” – Emite mensagem confirmativa (S/N): “Confirma o cálculo do Lote Vencido 2016XXXXXXX?”.
“CONSISTE_VENC_LOTE_FAT_ANT = 3” – Bloqueia o processo de cálculo: “Lote “2016XXXXXXX Vencido não pode ser calculado!”
Este parâmetro será validado mesmo que esteja selecionado no Grid um ou mais registros (múltipla seleção).
 Parametrização

Parametrização
BUSCA_TARIFA_ULT_FAT (Padrão = N):
Busca a opção de tarifa do último faturamento do lote na tela de Faturamento Antecipado Unificado:
 (
S - Sim
 / 
N - Não
)
.
DOC_ORDEM_FAT_ANT: 
Lista dos DOC_ORDEM que devem aparecer na tela de Faturamento Antecipado. Exemplo: 1, 2, 4, 7 ,A, C.
Observação:
No Script do parâmetro serão carregados todos os DOC_ORDEM1 de regime Alfandegado e os DOC_ORDEM1 da Família NF.
Caso a unidade deseje mais algum DOC_ORDEM1, deverá ser editado o parâmetro e incluído manualmente pelo módulo Sistema. 
Caso deseje que sempre pesquise todos os tipos de documentos, parametrizar com o valor Todos.
FORMA_BUSCA_COMISSARIA_FAT_
ANT 
ANT (Padrão = 1):
Forma de busca da Comissária na tela de Faturamento Antecipado Unificado:
1 - 
Busca "Doc. Saída" senão "Doc. Entrada" senão "Ult. Fat." senão Comissária genérica.
2 - 
Busca primeira Comissária para o beneficiário das opções de tarifa).
REVALIDA_OP_TARIFA_FAT_ANT (Padrão = 1):
Forma de revalidação de opção de tarifa de faturamento antecipado unificado:
1 - 
Revalida apenas a opção 
 já 
 validada. Caso negativo, refaz uma nova pesquisa das opções do cliente até validar uma opção de tarifa.
2 - Sempre 
Sempre validar todas as opções de tarifa do cliente.
3 - Valida 
Valida apenas os processos que não possuem opção definida.
Observação:
Este processo é realizado na primeira pesquisa na tela de Faturamento Antecipado, sendo este necessário para garantir que os processos tenham credibilidade nos dados.
ALTERAR_COM_FAT_ANT ( Padrão = S):
Habilita o botão para permitir a alteração da Comissária na tela de Faturamento Antecipado Unificado:
S - Sim
.
N - Não.
ALTERAR_DATA_FIM_PER_FAT_
ANT 
ANT (Padrão = S).
Habilita o botão para permitir a alteração da data do fim do período de cálculo na tela de Faturamento Antecipado Unificado:
 S - Sim
. 
N - Não.
CONSISTE_APRENSAO_FAT_
ANT 
ANT (Padrão = 3): 
Forma de consistência nos processos de apreensão na tela de Faturamento Antecipado Unificado:
1 - 
Não exibe mensagem.
2 - 
Exibe mensagem confirmativa (S/N).
3 - 
Bloqueia o processo de cálculo.
 
CONSISTE_VENC_LOTE_FAT_
ANT 
ANT (Padrão = 3):
Forma de consistência nos processos de lotes vencidos na tela de Faturamento Antecipado Unificado:
1 - 
Não exibe mensagem.
2 - 
Exibe mensagem confirmativa (S/N).
3 - 
Bloqueia o processo de cálculo.

Procedimento para Implantação

• Atualização do banco de dados por meio do AtualizaDB.

• Atualização dos executáveis do pacote.

• Execução

  dos scripts do

  dos scripts do pacote.

Procedimento para

Procedimento para Utilização

Utilização

1. No SARA, módulo Faturamento, acesse o menu Cálculo / Faturamento Antecipado

.

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ou utilize o menu rápido Image Modified

2. Defina o filtro necessário e clique em Filtrar, para carregar os processos dos Lotes

.

3. Selecione o(s) lote(s) desejado(s) no grid

.

4. Clique em Processar para efetuar o cálculo.