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É possível importar o planejamento a partir de um arquivo externo ou a partir do orçamento já cadastrado. Primeiramente é necessário importar o conceito disponível no TOTVS Compartilhamento (menu Gestão | TOTVS Compartilhamento): Conceito disponibilizados no TOTVS Compartilhamento CONFIN0004 - Importação itens de planejamento fluxo de caixa.concept Esse conceito tem o objetivo de importar itens de um planejamento no qual a origem é um arquivo texto.
Exemplo da linha: FPLANEJAMENTOFLXCXITEM;2023-09-30;100,00;1;teste conceito;01.4;1;006.001.001;1;F Obs.: Caso algum campo seja nulo deverá deixar vazio: Exemplo de linha com o campo natureza vazio FPLANEJAMENTOFLXCXITEM;2023-09-30;100,00;1;teste conceito;01.4;;;1;F
Será necessário informar para qual planejamento deseja importar o conceito e o arquivo: CONFIN0003 - Importação do Plan. de Fluxo de Caixa com Itens do Plan.concept Esse conceito tem o objetivo de importar itens de planejamento no qual origem é os dados das tabelas de orçamento. Para realizar o processamento, será preciso importar o arquivo do conceito para a base de dados e seguir as informações conforme a documentação disponível no link abaixo Informações Complementares (DT - Planejamento do Fluxo de Caixa). Na importação via conceito, ao executar 'Processar novo conceito' em Processos na visão do conceito, o sistema atualiza os Itens do Planejamento do Fluxo de caixa. Neste caso, existem algumas observações na execução do processo: 1- Ao executar o processo para um planejamento já existente, os itens antigos importados que não sejam originados do TOTVS Gestão Financeira serão apagados e substituídos na nova importação, mesmo os que foram editados; Obs: Os itens do Planejamento originado do TOTVS Gestão Financeira somente poderão ser incluídos manualmente. 2- No processo de importação, o sistema possibilita que seja criado um novo Planejamento para realizar a importação dos novos itens sem substituir nos planejamentos já existentes; 3- Todos os itens importados no processo serão de acordo com o período informado dentro de cada Planejamento de Fluxo de Caixa. Caso apresente diferença nos itens importados, deve ser observado o período informado. 4- O sistema valida se as informações dos itens do Planejamento são iguais dentro do mês e, neste caso, não permite a inclusão: Obs: Pode ser criado um novo conceito a partir do modelo disponibilizado, com consulta SQL trazendo dados de outras entidades. |
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Nessa aba, serão apresentados os dados dos Lançamentos Financeiros, Extratos de Caixa e Aplicações Financeiras com as seguintes Informações: Coligada que poderá ser de lançamento, extrato de caixa ou aplicação financeira. Referência que poderá ser de lançamento (IDLAN), extrato de caixa (ID) ou de aplicação financeira. Valor que poderá ser de lançamento, da aplicação financeiro ou extrato de caixa. Valor Baixado/Compensado que poderá ser de lançamento ou extrato de caixa. Data de Vencimento que será a do lançamento. Data baixa/Compensação que poderá ser de lançamento e/ou de extrato de caixa. Histórico que será de lançamento. Nome/Razão Social que será do cliente/fornecedor do lançamento. Nome Fantasia do Cliente/Fornecedor que será do cliente/fornecedor do lançamento. Exportar dados: Observação:
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Planejado: É a soma do valor dos itens do planejamento selecionado agrupado em cada um dos períodos de acordo com a periodicidade. Os itens de planejamento que não tenham o campo Filial preenchido também serão considerados. Já os registros com o campo Centro de Custo em branco serão selecionados somente se a opção "Considerar centro de custo por natureza" desmarcada e no filtro por centro de custo todos os registros estão marcados. O filtro por natureza orçamentária sempre será aplicado para carregar os itens de planejamento considerados para cálculo do valor. O Saldo Inicial Planejado é composto pelo Saldo Inicial Realizado. Nos períodos de meses posteriores ele será composto pelo Saldo Final Planejado do mês anterior. |
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Prev. + Real.: É o somatório dos valores Diferença: É a diferença de valor dos itens previstos e realizados.Podendo ser exibido em forma de percentual ou o valor bruto da diferença entre as colunas de "Previsto" e "Realizado", selecionado a partir do parâmetro Modo de Exibição da Diferença. |
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Exemplo: Na exibição dos valores no fluxo de caixa, o saldo Inicial só será preenchido com valores que não são apresentados nas linhas, ou seja, dentro do período informado. Os valores previstos de linha, das naturezas que estão dentro do período, não serão repassados para o saldo inicial dos próximos períodos, facilitando assim o discernimento de valores na apresentação do relatório. Criado lançamento a receber de valor 100,00 no dia 12/09/2018. Criado um lançamento a receber de valor 100,00 no dia 13/09/2018. Baixado um lançamento a receber no valor 100,66 no dia 14/08/2018. A partir dessas informações, perceba que ao gerar o relatório no período do dia 12/09/2018 até 16/09/2018, poderemos visualiza-lo da com o seguinte resultado:
Desta forma, o valor final é sempre reexibido no saldo inicial do próximo dia, 15/09/2018. |
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