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Responsável por informar o tipo de garantia a ser registrado.

Exemplo: Depósito Judicial, Penhora, Carta de Fiança...

Indica para qual filial o título será gerado.

Este campo deve ser preenchido apenas se integração financeira for sim.

Informar o prefixo do título que será gerado no financeiro.

Este campo deve ser preenchido apenas se integração financeira for sim.

Indica o fornecedor ao qual o título será vinculado.

Este campo deve ser preenchido apenas se integração financeira for sim.

Indica a natureza financeira do título.

Este campo deve ser preenchido apenas se integração financeira for sim.

Informar o tipo de título a ser gerado.

Este campo deve ser preenchido apenas se integração financeira for sim.

Informar o grupo responsável pela aprovação do título.

Este campo deve ser preenchido apenas se integração financeira for sim.

Informar o banco/agência referente ao título gerado.

Este campo deve ser preenchido apenas se integração financeira for sim.

Condição de Pagamento

Este campo é utilizado para indicar para qual a condição de pagamento.

Informa o produto relacionado ao pedido de compra.

Indica o usuário que poderá aprovar o pedido de compra.

Este campo deve ser preenchido apenas se integração com compras for sim.

Acesso do cadastro pela tela de Garantias

O cadastro de garantia pode ser feito por meio do Resumo do processo ou pela tela de Garantias.

1. Na tela Resumo do Processo, temos o painel de Garantias que permite ao usuário realizar inclusão da garantia, clicando no botão de Incluir nova garantia.
2. Ao clicar em Ver Todos no painel de Garantias do resumo do processo, o sistema redireciona para a tela de Garantias e através dela podemos realizar inclusão da garantia, clicando no botão de Nova Garantia.

Nesta de tela de Cadastro, temos campos necessários para preenchimento que são:

• Tipo:  Responsável por informar o tipo de garantia a ser registrado.
• Data: A partir desta data é aplicada a correção monetária sobre os valores.
• Forma de Correção: Forma de correção que será aplicada na correção desta garantia.
• Valor: Valor do base da garantia.
• Integração Financeira: Indica se esta garantia será integrada com o financeiro para geração de título.

Caso a integração financeira esteja habilitada (Integração com o módulo financeiro do Protheus) será necessário preencher também os campos da integração:

• Filial Destino: (Opcional) este campo é utilizado para indicar para qual filial será gerado o título, caso não seja informado nenhum valor, o sistema assumirá que o título será gerado para a mesma filial do processo.
• Prefixo: Informar o prefixo do título que será gerado no financeiro.
• Fornecedor: Indica o fornecedor ao qual o título será vinculado.
• Natureza: Indica a natureza financeira do título.
• Título: Informar o tipo de título a ser gerado.
• Grupo de Aprovação: Informar o grupo responsável pela aprovação do título.
  • Banco/Agência: Informar o banco/agência referente ao título gerado.

Caso a integração com Compras esteja habilitada (Integração com o módulo de Compras do Protheus) será necessário preencher também os campos da integração:

• Condição de Pagamento: este campo é utilizado para indicar para qual a condição de pagamento.
• Produto: Informa o produto relacionado ao pedido de compra.
• Aprovadores compras: Indica o usuário que poderá aprovar o pedido de compra.

O sistema também irá popular os campos com seus inicializadores padrão, caso tenha informado no SX3

Obs: O sistema só irá demonstrar campos que estiverem marcados como "Obrigatório" ou que contenham "__" ou "_X" em seu nome, conforme demonstrado na imagem ao lado. A atualização estará disponível partir da versão de Agosto/2024.

Para mais detalhes: https://tdn.totvs.com/x/woOJMg

O usuário pode realizar alteração dos campos que estiverem habilitados para edição.

Imagem 1 (ao lado) apresenta os dados originais da garantia.

Imagem 2 (ao lado) apresenta a mesma garantia com os dados alterados.

Ao clicar em Salvar garantia na parte inferior da tela, é redirecionado para a tela anterior.

Quando o sistema estiver parametrizado para integrar as garantias com o módulo financeiro, na tela de Alteração de garantia, o botão Títulos financeiros será apresentado.

Ao clicar neste botão, o pop-up de Títulos financeiros será aberto, exibindo os dados dos títulos da garantia.

O sistema também irá popular os campos com seus inicializadores padrão, caso tenha informado no SX3

Obs: O sistema só irá demonstrar campos que estiverem marcados como "Obrigatório" ou que contenham "__" ou "_X" em seu nome, conforme demonstrado na imagem ao lado. A atualização estará disponível partir da versão de Agosto/2024.

Ao clicar em Excluir garantia, o sistema irá pedir a confirmação do usuário ao confirmar o sistema retorna para a tela anterior e realiza a exclusão do registro.

Obs: Caso a garantia tenha gerado um pedido de compra não será possível excluí-la.

Para incluir um levantamento, basta clicar no botão Novo levantamento e preencher os campos da tela a seguir.

Nesta tela, o sistema exibe o Saldo disponível que a garantia possui para ser levantado e o valor já levantado nesta garantia. De posse destas informações, o usuário deve preencher os campos conforme necessário:

Tipo: Informar o tipo de levantamento que será incluído.

Data: Informar a data referência do levantamento. Conforme consta no alvará.

Envolvido: (Opcional) Informar o favorecido deste levantamento.

Valor(R$): Informar o valor original do levantamento.

Valor de Correção (R$): Informar o valor a ser lançado a título de correção monetária.

Valor de Juros (R$): Informar o valor a ser lançado a título de Juros.

Ajuste Correção(R$): Informar o valor a ser lançado a título de ajuste de correção monetária. Normalmente utiliza-se este campo para suprir eventual diferença entre o valor apontado no sistema e o valor efetivamente levantado na instituição financeira. Para mais detalhes acesse o item 12 desta documentação.

Ajuste Juros(R$): Informar o valor a ser lançado a título de ajuste de juros. Normalmente utiliza-se este campo para suprir eventual diferença entre o valor apontado no sistema e o valor efetivamente levantado na instituição financeira. Para mais detalhes acesse o item 12 desta documentação.

Após a inclusão dos dados, clicar no botão Incluir levantamento.

Caso o Tipo de levantamento selecionado tenha a configuração para a Inclusão de Despesas (NQW_DESPES = 1 - Sim), após a inclusão do levantamento a tela de Nova despesa será aberta automaticamente.

Serão sugeridas a Data, o Valor (Soma do Valor, Valor de correção e Valor de juros) e a Moeda, de acordo com as informações do levantamento originário desta Despesa.

A inclusão da despesa é opcional, é possível cancelar a inclusão da mesma, caso seja essa a preferência.

O sistema também irá popular os campos com seus inicializadores padrão, caso tenha informado no SX3

Obs: O sistema só irá demonstrar campos que estão nos Agrupadores "003" e "004" ou que estiverem marcados como "Obrigatório" ou que contenham "__" ou "_X" em seu nome, conforme demonstrado na imagem ao lado. A atualização estará disponível partir da versão de Agosto/2024.

Para mais detalhes: https://tdn.totvs.com/x/woOJMg