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Visão Geral
A definição do preço dos processos de exportação é um processo que possui diversas formas de configuração para possibilitar o atendimento dos mais variados cenários possíveis, de acordo com as necessidades dos exportadores e negociações com seus clientes internacionais.
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- Frete Internacional: Informado no campo “Frete Prev.” (EE7_FRPREV)
- Frete Interno: Informado no campo “Frete Adic.” (EE7_FRPCOM)
- Seguro InternacionalFrete Embutido: Informado no campo “Seguro %” (EE7_SEGURO) ou “Seguro Prev” (EE7_SEGPRE), de acordo com o método escolhido no campo “Tipo Vl. Seguro” campo "Fre. Embut." (EE7_TIPSEGFREEMB), que possibilita definir se o seguro será informado em um valor fixo ou percentual.representa um valor de frete que já foi incluído no valor unitário informado para os itens, ou seja, somente será destacado sem que seja somado ou subtraído de nenhum dos totalizadores. Somente é possível informar este tipo de frete quando o parâmetro MV_EEC0039 estiver ligado (desligado por padrão).
- Seguro Internacional: Informado no campo “Seguro %” (EE7_SEGURO) ou “Seguro Prev” (EE7_SEGPRE), de acordo com o método escolhido no campo “Tipo Vl. Seguro” (EE7_TIPSEG), que possibilita definir se o seguro será informado em um valor fixo ou percentual.
- Despesas Adicionais no Brasil: Informado no campo “Desp. Despesas Adicionais no Brasil: Informado no campo “Desp. Interna” (EE7_DESPIN)
Estas despesas internacionais deverão ser informadas de acordo com as regras da condição de venda escolhida, e devem sempre ser informadas em valores na mesma moeda do Pedido de Exportação. Todas as despesas serão submetidas aos mesmos tratamentos de formação de preços (apresentados nos próximos tópicos), não existindo tratamento diferenciado por despesa.
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As demais despesas (com exceção do frete) sempre são rateadas utilizando como critério o preço base dos itens.
Formação do Preço Final dos itens
O preço final do item será definido em função do tipo de calculo definido para o processo (Preço aberto ou fechado), dos valores de preço e quantidade negocidas, das despesas internacionais e dos descontos.
A configuração de preço aberto ou fechado é definida pelo campo "Preço Ab." (EE7_PRECOA), disponível na aba "Financeiro" da capa do processo. Por padrão o processo é iniciado com a configuração "Preço aberto = Sim".
Na definição do preço dos itens, todas as despesas terão o seu valor apurado para cada item do processo e o valor será o resultado do rateio do valor total da despesa de acordo com os critérios de rateio apresentados na seção anterior. As despesas sempre são rateadas entre todos os itens do processo, ou seja, sempre que uma despesa for lançada no processo haverá um valor proporcional desta despesa para cada item do processo, não havendo situações em que uma despesa incida sobre um produto mas não incida sobre outro.
Após a formação de preço final dos itens, será possível observar dois valores totalizadores na tela de visualização/edição dos itens do processo, sendo:
- Total FOB: Irá sempre representar o valor do item sem as despesas
- Total Incoterm: Irá representar o valor total do item, considerando FOB + Despesas
Abaixo apresentaremos a composição do preço final dos itens de acordo com cada critério de formação:
Preço Aberto
O preço aberto indica que o preço unitário negociado entre o exportador e o cliente representa somente o valor da mercadoria, ou seja, o usuário informou o "Valor FOB" no campo de preço do produto e o preço final ainda poderá ser acrescido do valor das despesas.
Desta forma, o preço total na configuração de preço aberto será igual a:
Dica |
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Preço Aberto = (Preço Unitário + Valor Unitário das Despesas) * Quantidade |
Exemplo:
Valores base:
- Quantidade: 1000
- Unidade de Medida da Quantidade: UN
- Preço Unitário: 10
- Unidade de Medida do Preço: UN (Campo “U. M. Preço” em branco, assumindo a mesma unidade da quantidade)
- Valor Unitário das Despesas: 1,50
Resultados:
- Preço FOB Unitário: 10 (Mesmo valor do Preço Unitário informado pelo usuário)
- Total FOB: 1000 * 10 = 10.000
- Total Incoterm: (10 + 1,50) * 1000 = 11.500
Preço Fechado
O preço fechado indica que o preço unitário negociado entre o exportador e o cliente representa o valor final negociado entre as partes, ou seja, o usuário informou o "Valor Incoterm" no campo de preço de preço do produto e este não poderá ser acrescido do valor das despesas.
Desta forma, o preço total na configuração de preço fechado será igual a:
Dica |
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Preço Fechado = (Preço Unitário * Quantidade) |
Exemplo:
Valores base:
- Quantidade: 1000
- Unidade de Medida da Quantidade: UN
- Preço Unitário: 10
- Unidade de Medida do Preço: UN (Campo “U. M. Preço” em branco, assumindo a mesma unidade da quantidade)
- Valor Unitário das Despesas: 1,50
Resultados:
- Preço FOB Unitário: 8,50 (Preço Unitário informado pelo usuário subtraído o valor unitário das despesas)
- Total FOB: 1000 * 8,50 = 8.500
- Total Incoterm: (10 * 1000) = 10.000
Aplicação de Descontos
Após a definição do preço final de exportação, pode ser necessário aplicar descontos sobre os valores calculados. Neste caso, é possível informar o desconto
MV_AVG0119
MV_AVG0085 padrão desligado, se ligado desconto não entra no item
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id | desconto |
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Card | ||||
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Configuração padrão do sistema, indica que o desconto será informado uma única vez, no campo "Desconto" (EE7_DESCON) da aba "Financeiro", localizado na capa do processo. Ao informar o desconto neste campo, o sistema irá efetuar o rateio do valor do desconto informado para cada item do processo, de acordo com as configurações de preço aberto ou fechado apresentadas abaixo: Preço Aberto: Ao utilizar preço aberto o desconto será abatido proporcionalmente do valor total e unitário do item. Preço Fechado: Neste caso, será observado do campo "Tp. Desconto" (EE7_TPDESC), disponível na aba "Financeiro" da capa do processo (somente quando o processo for do tipo preço fechado), para deteminar se o desconto será aplicado ou somente destacado, conforme abaixo:
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Card | ||||
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Semelhante ao cenário de desconto por processo, porém o valor do desconto é informado por item, ou seja, é possível informar valores de desconto distintos por item ou mesmo não informar desconto para algum dos itens. O valor do desconto de cada item deverá ser informado na própria tela de edição do item, no campo "Vl. Desconto" (EE8_VLDESC). Ao informar desconto para um item, seus valores totais serão calculados de acordo com as configurações de preço aberto ou fechado apresentadas abaixo, enquanto que o campo de desconto da capa do processo (Aba Financeiro) neste cenário não é editável e irá apresentar a soma dos valores de desconto informados nos itens: Preço Aberto: Ao utilizar preço aberto o desconto será abatido proporcionalmente do valor total e unitário do item. Preço Fechado: Neste caso, será observado do campo "Tp. Desconto" (EE7_TPDESC), disponível na aba "Financeiro" da capa do processo (somente quando o processo for do tipo preço fechado), para deteminar se o desconto será aplicado ou somente destacado, conforme abaixo:
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Seguro Internacional
O seguro internacional, quando determinado para ser apurado por percentual, respeitará as regras de negociação do processo (preço aberto e preço fechado) e a prática de mercado, aplicando uma taxa de acréscimo de 10% sobre o valor do seguro calculado sobre o valor do processo.
Dica |
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A taxa de acréscimo de 10% sobre o valor do seguro é definido no parâmetro MV_AVG0124 e pode ser modificado para atender ao modelo praticado pela empresa. |
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Âncora | ||||
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Formação do Preço Final dos itens
O preço final do item será definido em função do tipo de calculo definido para o processo (Preço aberto ou fechado), dos valores de preço e quantidade negocidas, das despesas internacionais, dos descontos.
A configuração de preço aberto ou fechado é definida pelo campo "Preço Ab." (EE7_PRECOA), disponível na aba "Financeiro" da capa do processo. Por padrão o processo é iniciado com a configuração "Preço aberto = Sim".
Na definição do preço dos itens, todas as despesas terão o seu valor apurado para cada item do processo e o valor será o resultado do rateio do valor total da despesa de acordo com os critérios de rateio apresentados na seção anterior. As despesas sempre são rateadas entre todos os itens do processo, ou seja, sempre que uma despesa for lançada no processo haverá um valor proporcional desta despesa para cada item do processo, não havendo situações em que uma despesa incida sobre um produto mas não incida sobre outro.
Após a formação de preço final dos itens, será possível observar dois valores totalizadores na tela de visualização/edição dos itens do processo, sendo:
- Total FOB: Irá sempre representar o valor do item sem as despesas
- Total Incoterm: Irá representar o valor total do item, considerando FOB + Despesas
Abaixo apresentaremos a composição do preço final dos itens de acordo com cada critério de formação:
Preço Aberto
O preço aberto indica que o preço unitário negociado entre o exportador e o cliente representa somente o valor da mercadoria, ou seja, o usuário informou o "Valor FOB" no campo de preço do produto e o preço final ainda poderá ser acrescido do valor das despesas.
Desta forma, o preço total na configuração de preço aberto será igual a:
Dica |
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Preço Aberto = (Preço Unitário + Valor Unitário das Despesas) * Quantidade |
Exemplo:
Valores base:
- Quantidade: 1000
- Unidade de Medida da Quantidade: UN
- Preço Unitário: 10
- Unidade de Medida do Preço: UN (Campo “U. M. Preço” em branco, assumindo a mesma unidade da quantidade)
- Valor Unitário das Despesas: 1,50
Resultados:
- Preço FOB Unitário: 10 (Mesmo valor do Preço Unitário informado pelo usuário)
- Total FOB: 1000 * 10 = 10.000
- Total Incoterm: (10 + 1,50) * 1000 = 11.500
Preço Fechado
O preço fechado indica que o preço unitário negociado entre o exportador e o cliente representa o valor final negociado entre as partes, ou seja, o usuário informou o "Valor Incoterm" no campo de preço do produto e este não poderá ser acrescido do valor das despesas.
Desta forma, o preço total na configuração de preço fechado será igual a:
Dica |
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Preço Fechado = (Preço Unitário * Quantidade) |
Exemplo:
Valores base:
- Quantidade: 1000
- Unidade de Medida da Quantidade: UN
- Preço Unitário: 10
- Unidade de Medida do Preço: UN (Campo “U. M. Preço” em branco, assumindo a mesma unidade da quantidade)
- Valor Unitário das Despesas: 1,50
Resultados:
- Preço FOB Unitário: 8,50 (Preço Unitário informado pelo usuário subtraído o valor unitário das despesas)
- Total FOB: 1000 * 8,50 = 8.500
- Total Incoterm: (10 * 1000) = 10.000
Aplicação de Descontos
Após a definição do preço final de exportação, pode ser necessário aplicar descontos sobre os valores calculados. Neste caso, é possível trabalhar com três maneiras distintas de aplicação de descontos, sendo elas:
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Definição do Preço de Faturamento
Quando o Easy Export Control estiver integrado com o módulo de faturamento, ao incluir um Pedido de Exportação o sistema irá automaticamente criar um Pedido de Vendas, que será a base para o faturamento do processo.
Nesta integração, o valor unitário dos itens do pedido sempre serão integrados a partir do valor FOB, ou seja, nos processos do tipo “Preço Aberto” será enviado o preço informado pelo usuário no item e nos processos “Preço Fechado” será enviado o preço informado pelo usuário subtraído o valor das despesas por item.
Adicionalmente, os valores das despesas internacionais possuem algumas configurações distintas de integração com o faturamento, sendo elas:
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Comissões
Caso o processo possua e comissões do tipo "A Deduzir da Fatura", o valor destas será deduzido do valor final do processo. Desta forma, o Total Líquido será igual ao total apurado conforme apresentado nas seções anteriores deste documento, subtraído do valor total de comissões configuradas com o tipo "A Deduzir da Fatura". Este comportamento somente ocorre com a utilização deste tipo de comissão visto que, nas demais, os valores são recebidos de maneira integral e pagos ao agente em processo a parte.
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id | 3 |
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label | Desconto somente no valor total do processo |
Definição do Preço de Faturamento
Quando o Easy Export Control estiver integrado com o módulo de faturamento, ao incluir um Pedido de Exportação o sistema irá automaticamente criar um Pedido de Vendas, que será a base para o faturamento do processo.
Nesta integração, o valor unitário dos itens do pedido sempre serão integrados a partir do valor FOB, ou seja, nos processos do tipo “Preço Aberto” será enviado o preço informando pelo usuário no item e nos processos “Preço Fechado” será enviado o preço informado pelo usuário subtraído o valor das despesas por item.
Adicionalmente, os valores das despesas internacionais possuem três configurações distintas de integração com o faturamento, sendo elas:
a. Não integração dos valores com o faturamento: Quando o parâmetro “MV_AVG0196” estiver desligado, o sistema não irá integrar os valores de Despesas Internacionais com o módulo de faturamento.
b. Integração dos valores no momento da criação do Pedido de Vendas: Quando o parâmetro “MV_AVG0196” estiver ligado, o sistema irá enviar os valores das despesas internacionais junto à integração do Pedido de Venda, registrando os valores nos campos abaixo:
- Frete (C5_FRETE): xxxx
Veja que os valores são enviados somente na capa do processo (tabela SC5), sendo o rateio de valores definido de acordo com as regras padrão configuradas para o Faturamento, sem interferência do módulo de exportação.
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