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Informações Gerais

   Legenda: 1 – Inovação 2 – Manutenção (Os demais campos devem ser preenchidos para ambos os processos). 

Objetivo

1. Alterar o extrator do BA "HKM-Recebimento das compras" para considerar

 os documentos lançados no recebimento fiscal mesmo que não tenham relacionamento com pedido de compra. Atualmente o extrator extrai apenas informações de recebimento que tenham vínculo com pedido de compra.

2.

 Implementar um relatório que permita validar as informações extraídas. A saída do relatório deve ser um arquivo em formato de planilha que possa ser aberta com Excel e Libre Office.

Chamado relacionado: TTEOJ4 - Sulbras

  ser gerado em formato XML (planilha) que permita validar as informações extraídas.Chamado relacionado: TTEOJ4 - Sulbras

Definição da Regra de Negócio

Situação: Não é possível visualizar  Não estão aparecendo no GoodData as informações referentes a todas as notas fiscais digitadas no recebimento fiscal, apenas é possível a visualização das de entrada sem pedido de compra, estão sendo extraídas somente notas de entrada vinculadas a pedido de compra.

Contexto do Cliente: Estou refazendo minhas consultas do Datasul BI 2.0 para o Gooddata. No caso do recebimento de materiais, não consigo visualizar todos os dados de notas fiscais recebidas no ERP. Não encontrei um cubo que mostrasse todos os documentos lançados no RE1001, somente encontrei os documentos com referências à pedidos de compra (Recebimento de compras).

Solução: Necessário alterar o extrator do BA "HKM-Recebimento das compras" para que o mesmo considere todos os documentos lançados no recebimento fiscal. Para isso pode ser usado como base o extrator já existente do Datasul BI 2.0 (ems0306.p).

Não há no ERP atualmente um relatório de itens recebidos onde seja possível validar a totalização dos recebimentos e valores recebidos , portanto deverá ser criado (Ex.: planilha). Será implementado um relatório que permita validar as informações extraídas.

Atualizar a documentação do BA referente ao extrator HKM.

Protótipo de Tela

Os protótipos estão sendo detalhados no tópico diagrama de ação.

Diagrama de ação

1. Tela de parâmetros do BA (MBA\BFP001AB)

Adicionar na tela de parâmetros do BA um parâmetro 'ALLDOCS' na configuração do extrator HKM onde será possível parametrizar a extração de todos os documentos.

-Se o parâmetro estiver igual a 'NAO', serão extraídos somente os documentos de compra (com pedido de compra vinculado).

-Se informar 'SIM' serão extraídas informações de quase todos os documentos de entrada (com exceção de alguns tipos de documentos detalhados no tópico 2).

- Ao alterar Alterar o extrator para utilizar a procedure "GetFactParameter" para buscar o valor do parâmetro 'ALLDOCS' e criar duas procedures separadas:

Uma para  a desse parâmetro e separar a consulta atual da tabela "recebimento" , da e outra para a consulta completa (tabela docum-est).

Programa que faz a carga de parâmetros: ems_bi_dataloader.p
Adicionar o trecho de código abaixo para inclusão do parâmetro novo:
/* Parametro Extrai todos os documentos - Fato Recebimento das compras */
FIND FIRST HJK
WHERE HJK.HJK_CPARAM = 'ALLDOCS' AND HJK.HJK_CDFATO = 'HKM' NO-ERROR.

IF NOT AVAIL HJK THEN DO:
     CREATE HJK.
     ASSIGN HJK.HJK_FILIAL = ''
     HJK.HJK_CDFATO = 'HKM'
     HJK.HJK_CPARAM = 'ALLDOCS'
     HJK.HJK_DPARAM = 'Extrai todos os documentos'
     HJK.HJK_APARAM = 'Informe SIM para considerar todos os documentos de entrada do recebimento fiscal, ou informe NAO para considerar somente as notas referentes ao recebimento de compras.'
     HJK.HJK_VPARAM = 'NAO'.
END.

2. Extrator HKM - Recebimento das compras

Alterar o extrator para considerar o novo parâmetro, e caso ALLDOCS = SIM, todos os documentos lançados no recebimento fiscal serão extraídos para o BA., com exceção dos seguintes:

* devolução de cliente
* transferência 
* terceiros: beneficiamento, remessa e retorno

Dica: Pode Para isso pode ser usado como base o extrator já existente do Datasul BI 2.0 (ems0306.p).

Programa extrator ems2_bi_hkm.p:

Extrator BA da fato HKM Recebimento das Compras:
$/EMS2/Fontes_Doc/Sustentacao/V11/V11/progress/src/mba/ems2_bi_hkm.p

Extrator BI
$/BI/Fontes_Doc/Sustentacao/V11.0/V11.0/progress/bi.extractor/src/ems0306.p

Análise do extrator do BI ems0306.p (parte que consulta as informações na docum-est):
- Realiza a consulta baseando-se na data de atualização. No extrator do BA usar como base a data de transação.
- Implementar condição para que o extrator faça a leitura somente de documentos atualizados (ce-atual = yes).
- Para gerar as informações da docum-est no extrator de recebimento das compras do BA é necessário analisar campo a campo, pois os campos tem nomes bem diferentes no extrator do BI em relação ao extrator do BA.- Na consulta do extrator deverão ser desconsiderados os documentos dos tipos:
* devolucão de cliente
* transferência
* beneficiamento, remessa (1) e retorno (2)

3. Implementar novo relatório para listagem de documentos de entrada item a item

Para possibilitar a validação das informações no BA, deverá ser criado um novo relatório no módulo de recebimento que liste as informações referentes as notas de entrada.

Cada linha do relatório deverá representar um item da nota (item-doc-est).

Código do novo relatório: RE0523. Nome: Listagem de documentos de entrada por seq. item

Este relatório deve ser gerado em formato XML (pode ser aberto em Excel ou Libre office) para permitir a sumarização das informações e criação de tabela dinâmica.

Importante: Nas sequências de item da NF que são recebidos por FIFO será gerado para o BA o primeiro Pedido/Ordem/Parcela daquela sequência de item. Não haverá geração de registros no Stage do BA para cada registro do FIFO. A totalização dos valores e quantidades da sequência de item da NF não será prejudicada. Caso essa informação de qual Pedido/Ordem/Parcela do FIFO seja crucial para o cliente ele deverá utilizar o parâmetro ALLDOCS igual a NAO, dessa forma o extrator irá gerar as informações conforme o FIFO.

3. Implementar novo relatório para listagem de documentos de entrada item a item

Para possibilitar a validação das informações no BA, deverá ser criado um novo relatório no módulo de recebimento que liste as informações referentes as notas de entrada.

Cada linha do relatório deverá representar um item da nota (item-doc-est).

Código do novo relatório: RE0523. Nome: Listagem de itens recebidos

Este relatório deve ser gerado em formato XML (poderá ser aberto em Excel ou Libre office).

O código fonte base de consulta do relatório O código fonte base de consulta do relatório estará disponível no diretório do projeto.

Criar seleção do relatório por:
Estabelecimento: docum-est.cod-estabel (faixa aberta)
Data Transação: docum-est.dt-trans (Padrão da tela deverá ser a faixa do último mês, se hoje é 15/10/15, a faixa deve ser de 01/09/15 a 31/09/15)
Data Emissão: docum-est.dt-emissao (faixa aberta)
Emitente: docum-est.cod-emitente (faixa aberta)
Série: docum-est.serie-docto (faixa aberta)
Documento: docum-est.nro-docto (faixa aberta)
Nat Operação: docum-est.nat-operacao (faixa aberta)

No folder "Parâmetros" implementar a seguinte opção:

-Listar: Usar campo docum-est.ce-atual (Atualizados/Pendentes/Todos)

-Considerar documentos: Devolução de cliente / Transferência / Operação com terceiros. Como padrão as três opções devem vir desmarcadas, ou seja, o relatório não irá considerar estes tipos de documento.

No folder "Impressão":

O campo Destino terá somente a opção ExcelPlanilha.

OBS: Verificar implementação do CE0302 que tem a opção de imprimir em formato XML que pode ser aberto pelo Excel ou Libre Office..

Exibir as seguintes informações nas colunas do relatório XML:

Opcional

Dicionário de Dados

Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/

(Opcional)

Grupo de Perguntas

<Informações utilizadas na linha Protheus>.

Nome: FINSRF2

(Opcional)

Consulta Padrão

<Informações utilizadas na linha Protheus>

Consulta: AMB

Importante: Nas sequências de item da NF que são recebidos por FIFO de ordem de compra será listado o primeiro Pedido/Ordem/Parcela do FIFO daquela sequência de item. A totalização dos valores e quantidades da sequência de item da NF não será prejudicada.

Fora de escopo: Campos específicos referentes ao módulo de Contratos e outras integrações do recebimento estão fora do escopo deste relatório.

Dicionário de Dados

Não se aplica.

Estrutura de Menu

Procedimentos

Programas

Cadastro de Papéis

Não se aplica.

(Opcional)

Estrutura de Menu

<Informações utilizadas na linha Datasul>.

Procedimentos

Programas

Cadastro de Papéis

<O cadastro de papéis é obrigatório para os projetos de desenvolvimento FLEX a partir do Datasul 10>.

<Lembrete: o nome dos papeis em inglês descrito neste ponto do documento, devem ser homologados pela equipe de tradução>.

Código Papel

(máx 3 posições)

Descrição em Português*

Descrição em Inglês*