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Informações Gerais

   Legenda: 1 – Inovação 2 – Manutenção (Os demais campos devem ser preenchidos para ambos os processos). 

Objetivo

Disponibilizar a configuração para definir se as baixas provenientes de um retorno CNAB devem ser aglutinadas por sublotes

Definição da Regra de Negócio 

No processamento do arquivo de CNAB retornado pelo banco, é efetivada uma movimentação bancária para cada título do lote existente no arquivo de CNAB.

Há também a possibilidade de configurar a aglutinação das baixas dos títulos por lote, para aglutinação no processamento do arquivo de retorno do CNAB.

Esse arquivo de retorno do CNAB pode conter diversos lotes, e estes possuírem sublotes. Para tanto, será disponibilizada uma nova configuração para definir se as baixas devem ser aglutinadas por sublotes.

Desta forma, se o ambiente estiver configurado para aglutinar a baixa dos títulos por lote e por sublote quando for processado o arquivo de CNAB retornado pelo banco, será realizado apenas uma movimentação bancária com o valor total dos títulos do sublote, ou seja, será realizada a movimentação bancária por sublote.

Este tratamento estará disponível somente para retornos de CNAB modelo 2.

Ressaltamos que o extrato bancário atualmente considera a quebra por sublote. Por conta disto, será efetuada esta tratativa no retorno de CNAB, facilitando assim a conciliação bancária.

Sugestão de Desenvolvimento

Criar o parâmetro MV_TLOTCNB que definirá se irá aglutinar a baixa dos títulos por sublote.

O parâmetro MV_TLOTCNB deve ter as seguintes opções: 1=Sim e 2=Não. Deve ser inicializado com a opção 2 (padrão desabilitado).

As rotinas abaixo devem ser revisadas para validar para gravação da Movimentação Bancária por sublote.

• FINA200 - Retorno de Cobranças

• FINA300 - Retorno de Pagamento

• FINA430 - Sispag

Esta gravação deve ocorrer apenas se atender todas as seguintes premissas:

• Arquivo de CNAB Modelo 2
• MV_BXCNAB = S
• MV_TLOTCNB = S1

Exemplo:

Header Arquivo (0)

Header Lote 1 (1)

Movimento (3) - 1000
Movimento (3) - 2000
Movimento (3) - 3000

Trailer de Lote (5) ---------------→ gerar um movimento no arquivo temporário (TRB) de R$ 6.000,00, para gravar nas tabelas (SE5 e FK5)

Header Lote 2 (1)

Movimento (3) - 4000
Movimento (3) - 5000
Movimento (3) - 6000

Trailer de Lote 2 (5) ------------→ gerar um movimento no arquivo temporário (TRB) de R$ 15.000,00, para gravar nas tabelas (SE5 e FK5)

Trailer de Arquivo (9) -------------------→ fim do processo

Tabelas Utilizadas:

• SE5 - Movimentação Bancária
• FK5 - Movimentos Bancários

Dicionário de Dados

Parâmetro:

Casos de Uso

UC – 001 - Retorno de Arquivo CNAB de Cobranças

Objetivo:

Validar Retorno de arquivo CNAB modelo 2  de Cobrança para gravação de um movimento bancário por título.

Pré-condição:

Cadastro de Clientes

Cadastro de Naturezas

Cadastro de Banco

Parâmetros de Banco

Ocorrências CNAB

Arquivo de configuração, para envio de CNAB

Títulos a Receber

Gerar Borderô de Recebimento

Parâmetros:

MV_BXCNAB = Não

MV_TLOTCNB = Não

Inicializador:

FINA200 – Retorno de Cobranças

Fluxo Básico de Eventos:

1.0 Acessar a rotina Retorno de Cobranças;

1.1 Informe os parâmetros e confirme a operação;

1.2 Verificar se as tabelas SE5 e FK5  foram gravadas corretamente, um movimento por título;

Fim do caso de uso

UC – 002 - Retorno de Arquivo CNAB de Cobranças

Objetivo:

Validar Retorno de arquivo CNAB modelo 2  de Cobrança para gravação de um movimento bancário por título.

Pré-condição:

Cadastro de Clientes

Cadastro de Naturezas

Cadastro de Banco

Parâmetros de Banco

Ocorrências CNAB

Arquivo de configuração, para envio de CNAB

Títulos a Receber

Gerar Borderô de Recebimento

Parâmetros:

MV_BXCNAB = Não

MV_TLOTCNB = Sim

Inicializador:

FINA200 – Retorno de Cobranças

Fluxo Básico de Eventos:

1.0 Acessar a rotina Retorno de Cobranças;

1.1 Informe os parâmetros e confirme a operação;

1.2 Verificar se as tabelas SE5 e FK5  foram gravadas corretamente, um movimento por título;

Fim do caso de uso

UC – 003 - Retorno de Arquivo CNAB de Cobranças

Objetivo:

Validar Retorno de arquivo CNAB modelo 2  de Cobrança para gravação de um movimento bancário por Lote.

Pré-condição:

Cadastro de Clientes

Cadastro de Naturezas

Cadastro de Banco

Parâmetros de Banco

Ocorrências CNAB

Arquivo de configuração, para envio de CNAB

Títulos a Receber

Gerar Borderô de Recebimento

Parâmetros:

MV_BXCNAB = Sim

MV_TLOTCNB = Não

Inicializador:

FINA200 – Retorno de Cobranças

Fluxo Básico de Eventos:

1.0 Acessar a rotina Retorno de Cobranças;

1.1 Informe os parâmetros e confirme a operação;

1.2 Verificar se as tabelas SE5 e FK5  foram gravadas corretamente, um movimento por Lote;

Fim do caso de uso

UC – 004 - Retorno de Arquivo CNAB de Cobranças

Objetivo:

Validar Retorno de arquivo CNAB modelo 2  de Cobrança para gravação de um movimento bancário por Sublote.

Pré-condição:

Cadastro de Clientes

Cadastro de Naturezas

Cadastro de Banco

Parâmetros de Banco

Ocorrências CNAB

Arquivo de configuração, para envio de CNAB

Títulos a Receber

Gerar Borderô de Recebemento

Parâmetros:

MV_BXCNAB = Sim

MV_TLOTCNB = Sim

Inicializador:

FINA200 – Retorno de Cobranças

Fluxo Básico de Eventos:

1.0 Acessar a rotina Retorno de Cobranças;

1.1 Informe os parâmetros e confirme a operação;

1.2 Verificar se as tabelas SE5 e FK5  foram gravadas corretamente, um movimento por Sublote;

Fim do caso de uso

UC – 005 - Retorno de Arquivo CNAB de Pagamento

Objetivo:

Validar Retorno de arquivo CNAB modelo 2  de Pagamento para gravação de um movimento bancário por Título.

Pré-condição:

Cadastro de Fornecedores

Cadastro de Naturezas

Cadastro de Banco

Parâmetros de Banco

Ocorrências CNAB

Arquivo de configuração, para envio de CNAB

Títulos a Pagar

Gerar Borderô de Pagamentos

Parâmetros:

MV_BXCNAB = Não

MV_TLOTCNB = Não2

Inicializador:

FINA430 – Retorno de Pagamento

Fluxo Básico de Eventos:

1.0 Acessar a rotina Retorno de Pagamentos;

1.1 Informe os parâmetros e confirme a operação;

1.2 Verificar se as tabelas SE5 e FK5  foram gravadas corretamente, um movimento por Título;

Fim do caso de uso

UC – 006002 - Retorno de Arquivo CNAB de Pagamento

Objetivo:

Validar Retorno de arquivo CNAB modelo 2  de Pagamento para gravação de um movimento bancário por Título.

Pré-condição:

Cadastro de Fornecedores

Cadastro de Naturezas

Cadastro de Banco

Parâmetros de Banco

Ocorrências CNAB

Arquivo de configuração, para envio de CNAB

Títulos a Pagar

Gerar Borderô de Pagamentos

Parâmetros:

MV_BXCNAB = Não

MV_TLOTCNB = Sim1

Inicializador:

FINA430 – Retorno de Pagamento

Fluxo Básico de Eventos:

1.0 Acessar a rotina Retorno de Pagamentos;

1.1 Informe os parâmetros e confirme a operação;

1.2 Verificar se as tabelas SE5 e FK5  foram gravadas corretamente, um movimento por Título;

Fim do caso de uso

UC – 007 003 - Retorno de Arquivo CNAB de Pagamento

Objetivo:

Validar Retorno de arquivo CNAB modelo 2  de Pagamento para gravação de um movimento bancário por Lote.

Pré-condição:

Cadastro de Fornecedores

Cadastro de Naturezas

Cadastro de Banco

Parâmetros de Banco

Ocorrências CNAB

Arquivo de configuração, para envio de CNAB

Títulos a Pagar

Gerar Borderô de Pagamentos

Parâmetros:

MV_BXCNAB = Sim

MV_TLOTCNB = Não2

Inicializador:

FINA430 – Retorno de Pagamento

Fluxo Básico de Eventos:

1.0 Acessar a rotina Retorno de Pagamentos;

1.1 Informe os parâmetros e confirme a operação;

1.2 Verificar se as tabelas SE5 e FK5  foram gravadas corretamente, um movimento por Lote;

Fim do caso de uso

UC – 008004 - Retorno de Arquivo CNAB de Pagamento

Objetivo:

Validar Retorno de arquivo CNAB modelo 2  de Pagamento para gravação de um movimento bancário por Sublote.

Pré-condição:

Cadastro de Fornecedores

Cadastro de Naturezas

Cadastro de Banco

Parâmetros de Banco

Ocorrências CNAB

Arquivo de configuração, para envio de CNAB

Títulos a Pagar

Gerar Borderô de Pagamentos

Parâmetros:

MV_BXCNAB = Sim

MV_TLOTCNB = Sim1

Inicializador:

FINA430 – Retorno de Pagamento

Fluxo Básico de Eventos:

1.0 Acessar a rotina Retorno de Pagamentos;

1.1 Informe os parâmetros e confirme a operação;

1.2 Verificar se as tabelas SE5 e FK5  foram gravadas corretamente, um movimento por Sublote;

Fim do caso de uso

UC – 009005 - Retorno de Arquivo CNAB Sispag

Objetivo:

Validar Retorno de arquivo CNAB modelo 2  de Sispag para gravação de um movimento bancário por Título.

Pré-condição:

Cadastro de Fornecedores

Cadastro de Naturezas

Cadastro de Banco

Parâmetros de Banco

Ocorrências CNAB

Arquivo de configuração, para envio de CNAB

Títulos a Pagar

Gerar Borderô de Pagamentos

Parâmetros:

MV_BXCNAB = Não

MV_TLOTCNB = Não2

Inicializador:

FINA300 – Sispag

Fluxo Básico de Eventos:

1.0 Acessar a rotina Sispag;

1.1 Outras ações;

1.2 Recebe arquivo;

1.3 Informe os parâmetros e confirme a operação;

1.4 Verificar se as tabelas SE5 e FK5  foram gravadas corretamente, um movimento por Título;

Fim do caso de uso

UC – 010006 - Retorno de Arquivo CNAB Sispag

Objetivo:

Validar Retorno de arquivo CNAB modelo 2  de Sispag para gravação de um movimento bancário por Título.

Pré-condição:

Cadastro de Fornecedores

Cadastro de Naturezas

Cadastro de Banco

Parâmetros de Banco

Ocorrências CNAB

Arquivo de configuração, para envio de CNAB

Títulos a Pagar

Gerar Borderô de Pagamentos

Parâmetros:

MV_BXCNAB = Não

MV_TLOTCNB = Sim1

Inicializador:

FINA300 – Sispag

Fluxo Básico de Eventos:

1.0 Acessar a rotina Sispag;

1.1 Outras ações;

1.2 Recebe arquivo;

1.3 Informe os parâmetros e confirme a operação;

1.4 Verificar se as tabelas SE5 e FK5  foram gravadas corretamente, um movimento por Título;

Fim do caso de uso

UC – 011007 - Retorno de Arquivo CNAB Sispag

Objetivo:

Validar Retorno de arquivo CNAB modelo 2  de Sispag para gravação de um movimento bancário por Lote.

Pré-condição:

Cadastro de Fornecedores

Cadastro de Naturezas

Cadastro de Banco

Parâmetros de Banco

Ocorrências CNAB

Arquivo de configuração, para envio de CNAB

Títulos a Pagar

Gerar Borderô de Pagamentos

Parâmetros:

MV_BXCNAB = Sim

MV_TLOTCNB = Não2

Inicializador:

FINA300 – Sispag

Fluxo Básico de Eventos:

1.0 Acessar a rotina Sispag;

1.1 Outras ações;

1.2 Recebe arquivo;

1.3 Informe os parâmetros e confirme a operação;

1.4 Verificar se as tabelas SE5 e FK5  foram gravadas corretamente, um movimento por Lote;

Fim do caso de uso