Gerir custódia de cheques
Produto: | 1506 - Montar CHP para Custódia |
Passo a passo: | Este processo é utilizado em casos cuja empresa realiza a custódia dos cheques no banco ao invés de mantê-los na empresa até o vencimento. Os títulos com as cobranças CHP ou CHV, devem ser acertados na rotina 410 - Acerto de carga/caixa, onde serão cadastradas as tarjas magnéticas e também os dados dos cheques. Para gerar arquivo remessa da custódia de cheques, realize os procedimentos abaixo: Gerar arquivo remessa da custódia de cheques Expandir |
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| 1) Acesse a rotina 1506 e informe a Filial referente aos títulos a serem enviados para custódia; 2) Selecione o Banco de Custódia para qual será enviado o arquivo; 3) Selecione a Cobrança referente à remessa; Dica |
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| - Para gerar os arquivos de remessa da custódia, é necessário configurar os layouts de remessa para cada banco, utilizando a rotina 1521 - Layout integração bancária;
- O tratamento para os CHPs é diferente dos CHVs, implicando em layouts diferentes de arquivos de remessa;
- Os títulos enviados na remessa são automaticamente transferidos para o código de cobrança CHPC. Caso esta cobrança não esteja cadastrada, realize a sua inclusão na rotina 522 - Cadastrar Tipos de Cobrança.
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4) Informe o Período de Vencimento dos cheques. O Período de Fechamento é opcional, mas é útil para empresas que tem uma movimentação muito grande de cheques no caixa motorista e realizam as coletas dos cheques várias vezes ao dia, facilitando a conferência do relatório emitido na 1506 com os documentos físicos; 5) Clique o botão Pesquisar para visualizar os títulos; Dica |
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Caso seja apresentada uma mensagem informando a existência de cheques sem a tarja magnética capturada, pode-se inserir manualmente a tarja. Para isso, localize o título sem tarja na planilha, clique a coluna Tarja Magnética, digite o código do cheque e pressione no teclado a seta para baixo. Os títulos sem a tarja magnética são destacados na cor vermelha. |
Image Added 6) Selecione o cheque desejado com um duplo clique e preencha a coluna Retirar com a letra S; 7) Marque o tipo de relatório a ser impresso, conforme segue: - Analítico: exibe todos os cheques individualmente, com quebra de página pela data de vencimento. Serve de protocolo para conferência com o documento físico e envio para o banco;
- Sintético: exibe apenas os totais por data de vencimento;
- Sintético/Ficha: exibe uma guia separada por vencimento, com o valor total dos cheques daquele dia e dados da conta bancária.
8) Informe o código da Cobrança referente à custódia do banco, onde serão custodiados os cheques; 9) Clique o botão Gerar Arquivo Remessa. Em seguida, confirme o local cujo arquivo de remessa será gravado. Image Added |
Cancelar Custódia Expandir |
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| Para realizar o cancelamento de uma custódia, realize os procedimentos abaixo: 1) Acesse a rotina 1508- Cancelar Custódia, informe a Filial e a Data de Vencimento; 2) Marque a opção Alterar Cód. Cobrança e selecione a cobrança CHP - Cheque pré-datado; Observação: caso deseje, informe o número da custódia no campo Num. Custódia. Neste caso, serão exibidos todos os títulos enviados na remessa informada, de acordo com o período de vencimento selecionado. Image Added 3) Clique Processar. |
Relatório dos Cheques Custodiados Expandir |
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| Para imprimir o relatório dos cheques custodiados, siga as orientações abaixo: 1) Acesse a rotina 1511- Rel. Cheques Custodiados, informe a Filial e o Período de Vencimento; Observação: esta rotina é utilizada para controlar o saldo a receber dos cheques em custódia de uma determinada remessa ou de maneira geral. Caso deseje, informe o número da custódia no campo Num. Custódia, neste caso serão exibidos todos os títulos enviados na remessa informada, de acordo com o período de vencimento selecionado. 2) Marque o tipo de Relatório e a Ordenação, conforme a necessidade; 3) Clique Imprimir. Image Added |
Retorno de custódias Expandir |
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| Esta rotina tem como objetivo baixar automaticamente custódias através de arquivo retorno. 1) Acesse a rotina 1525 - Baixa de cheques para custodia, selecione a Filial cujos títulos custodiados estão associados; 2) Informe Caixa / Banco e Moeda desejados; 3) Preencha o campo Conta lançamento de despesas (Tx. Juros + IOF) Cheques Descontados; 4) Selecione o Arquivo Retorno e clique Processar. Em seguida, serão baixados automaticamente todos os títulos vinculados aos cheques compensados. Image Added |
Manutenção de custódias Expandir |
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| A rotina 1523 tem como objetivo, incluir ou excluir algum cheque para custódia em um lote já existente. Ela não é obrigatória, seu uso é aconselhado caso queira montar um lote com todos os cheques que deseja compor. Se realizar a montagem de lote pela rotina 1523, ao acessar a rotina 1506 informe apenas o número de lote e os cheques serão buscados automaticamente. Caso não tenha gerado o lote, selecione cheque a cheque na 1506. Se desejar retirar algum título da custódia, utilize a rotina 1508. 1) Acesse a rotina 1523 - Manutenção de custódia, selecione Manutenção de Lote Existente; Image Added 2) Informe o Num.Lote Custódia e confirme; Image Added 3) Para retirar, selecione os cheques desejados e pressione as teclas Ctrl+Del; Image Added 4) Para incluir mais cheques, clique em Buscar Outros Cheques e repita o processo da inclusão; Image Added |
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HTML |
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Segue em anexo tutorial para processo de geração do arquivo remessa das custódia de cheques pela rotina 1506.
O tutorial está no caminho: S:\Suporte\Anexos TDN\Financeiro\Anexos Id=88899719