Atualizado em: 31/10/2024 

Detalhamento:

Procedimento  para a criação novos parâmetros referente a contabilização do Rating, que entrará em vigor à partir de Janeiro de 2025. Exemplo destinado ao método declaração "Completa".

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CONTEÚDO

• Carteira
• Subcarteira
• Dicionário Contábil
• Esquemas e Configuração registro contábeis
• Variáveis de Domínio

PASSO 1

Carteira - Será mantida carteira já existe

PASSO 2

Subcarteira - Será mantida subcarteira já existe

PASSO 3

>>>>>>DICIONÁRIO CONTÁBIL >>>>>>

No dicionário contábil deverá ser utilizado as seguintes finalidades:

• Transação
• Valor Lançado

Transação: Nesta finalidade, será necessário a criação das seguintes palavras:

• COMPLETO 

Exemplo:

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COSIF - Grupo:

• 3.3.1.10 - ESTÁGIO 1
• 3.3.1.20 - ESTÁGIO 2
• 3.3.1.30 - ESTÁGIO 3

Valor Lançado: Nesta finalidade, será necessário a criação das seguintes palavras:

• PROVISAOESTAGIO1 
• PROVISAOESTAGIO2
• PROVISAOESTAGIO3

Exemplo:

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Passo a Passo:

1.Campo Interf: Informe a sigla do módulo cuja configuração esteja sendo realizada. Neste caso: RT Rating.

2.Campo Finalidade: Informe o valor, conforme as finalidades mencionadas acima.

3.Campo Palavra-chave: Informe a palavra-chave desejada.

4.Campo descrição conteúdo da palavra chave: Defina uma descrição para a respectiva palavra.

5.Concluído o cadastro, clique sobre o botão Salvar.

PASSO 4

>>>>>>ESQUEMAS >>>>>>

Criação dos esquemas vinculados as nova transação/operação:

• Esquema 40 - Completo

>>>>>>CONFIGURAÇÃO DOS REGISTROS CONTÁBEIS >>>>>>

Esquema 40 - COMPLETA

Para esse esquema deverá ser criado para 3 palavras( Valor):

• PROVISAOESTAGIO1 – Para natureza (Crédito e Débito)
• PROVISAOESTAGIO2 – Para natureza (Crédito e Débito)
• PROVISAOESTAGIO3 – Para natureza (Crédito e Débito)

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Importante: 

• Usando os valores da tabela na competência atual , gerar registro de inclusão nas respectivas contas;
• Usando a tabela de competência do mês anterior, gerar registro de estorno na mesma data utilizada no item acima.

PASSO 5

>>>>>>VARIÁVEIS DE DOMÍNIO >>>>>>

Criação Variáveis de domínio referentes a CARTEIRA   

• CARTEIRA  – Referente a carteira contábil 

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