Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):
DMINA-23985
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se requiere habilitar la forma de pago tipo "Tarjeta de débito" (CD) y el campo Administradora Financiera (EL_ADMIN) para todos los países de mercado internacional.
El campo Administradora Financiera contendrá una consulta estándar el cual retornará los registros de la tabla Administradoras financieras (SAE) y al momento de guardar una forma de pago tipo "CD-Tarjeta de débito" y una Administradora Financiera, el código de la administradora financiera será guardado en la tabla Cobros Diversos (SEL) campo Adm. Finan. (EL_ADMIN) y este código reemplazará el código del Cliente (EL_CLIENTE).
03. SOLUCIÓN
Se realizan los cambios en los siguientes fuentes:
...
Totvs custom tabs box
tabs
Pre-condiciones,Procedimiento, Paso 03, Paso 04
ids
paso1,paso2
Totvs custom tabs box items
default
yes
referencia
paso1
Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
Realizar un respaldo del diccionario de datos.
Como buena práctica aplicar previamente el paquete de expedición continua Financiero - Totvs Recibo MI.
Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-23985.
Verificar que se tengan las actualizaciones correspondientes en el diccionario de datos, ver la sección04.Información Adicional.
Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
Configuraciones Previas:
A través de la rutina deMonedas(MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo deFacturación - SIGAFAT(Actualizaciones | Archivos) es necesario que se informe el valor de la moneda a utilizar.
A través de la rutina deProductos(MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo deFacturación - SIGAFAT(Actualizaciones | Archivos) debe de registrar un producto.
A través de la rutina deTipos de Títulos(FINA015) que se encuentra en el menú perteneciente al móduloFinanciero(Actualizaciones | Archivos) registre el tipo de titulo Tarjeta de Débito (CD).
A través de la rutina deClientes(CRMA980MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo deFacturación - SIGAFAT(Actualizaciones | Archivos) debe de dar de alta un registro para efectuar sus pruebas.
A través de la rutina deAdministradora Financiera(LOJA070) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo deFinanciero-SIGAFIN(Actualizaciones |Archivos) debe de registrar unaAdministradora(SAE) donde el campo Tipo Adminis. (AE_TIPO) sea igual a "CD", Tarjeta de débito.
A través de la rutina deTipos de Entrada y Salida(MATA080) que se encuentra en menú perteneciente al módulo deFacturación - SIGAFAT(Actualizaciones | Archivos) es necesario contar con una TES de salida; La TES debe de estar configurada para realizar el cálculo del impuesto deseado.
A través de la rutina deFacturación(MATA467N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo deFacturación - SIGAFAT(Actualizaciones | Facturación) debe registrar un documento fiscal haciendo uso de los datos previamente dados de alta.
Totvs custom tabs box items
default
no
referencia
paso2
Proceso para país México
Registrar en el Módulo Financiero una Administradora (SAE) donde el campo Tipo Adminis (AE_TIPO) sea igual a "CD", Tarjeta de Débito, y que el campo Pantalla Financi (AE_FINANCI)tenga en la opción 1-Si.
En la rutina Modos de Pago agregar la Forma de Pago tipo "CD" (Tarjeta de Débito).
Tener unafactura de venta (NF) timbrada.
Generar un Nuevo recibo desde TOTVS Recibo:
Incluir la NF creada anteriormente.
Incluir una forma de pago tipo "CD" y en el campo Adm. Fin. (EL_ADMIN) seleccionar la Administradora financiera registrada anteriormente.
Proceso para países diferentes de México
A través de la rutina de TOTVS Recibos (FINA998) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero-SIGAFIN (Actualizaciones |Cuentas por Cobrar) debe efectuar el siguiente proceso:
En la pantalla inicial de la rutina Totvs Recibos, presione el botón Aplicar.
El sistema actualizará la pantalla con la información correspondiente de los recibos.
Se ingresa a la opción de "Nuevo recibo".
Capturar los datos del encabezado.
Dar clic en el botón "Extraer títulos".
Seleccionamos el título a efectuar su baja.
Agregar una Forma de Pago; la forma de pago debe de ser tipo "CD" y en el campo Fin. (EL_ADMIN) seleccionar la Administradora financiera registrada anteriormente.
Guardar el recibo.
Informações
Verificar que el recibo sea guardado correctamente en las tablas de Recibos de Cobro (SEL) y Títulos por Cobrar(SE1), en donde los datos del cliente serán reemplazados por los de la financiera (EL_CLIENTE, E1_CLIENTE y E1_NOMCLI), así como en el campo nuevo Administradora (EL_ADMIN) guardando el código de la financiera.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
El usuario debe verificar que se tengan las siguientes actualizaciones al diccionario de datos a través del módulo Configurador de Protheus (SIGACFG).
Consulta Estándar(México) en el archivoSXB – Consulta Estándar:
Consulta: SAEADM
Alias
Tipo
Secuencia
Columna
Descripción
Contenido
SAEADM
1
01
DB
Administradores
SAE
SAEADM
2
01
01
Cod Admin
SAEADM
4
01
01
Cod Admin
AE_COD
SAEADM
4
01
02
Nombre Adm
AE_DESC
SAEADM
5
01
SAE->AE_COD
SAEADM
6
01
AE_FINANCI <> "2"
Asegurarse que la consulta
...
esté definida como "estándar" (y no como
...
específica).
Consulta Estándar(Para países diferentes de México) en el archivoSXB – Consulta Estándar:
Consulta: SAEADM
Alias
Tipo
Secuencia
Columna
Descripción
Contenido
SAEADM
1
01
DB
Administradores
SAE
SAEADM
2
01
01
Cod Admin
SAEADM
4
01
01
Cod Admin
AE_COD
SAEADM
4
01
02
Nombre Adm
AE_DESC
SAEADM
5
01
SAE->AE_COD
SAEADM
6
01
.T.
Asegurarse que la consulta esté definida como "estándar" (y no como específica).
Configurar los siguientes campos en la tablaSEL - Recibos de cobranza:
Atributo
Contenido
Campo
EL_ADMIN
Tipo
C - Carácter
Tamaño
3
Decimal
0
Formato
@!
Contexto
Real
Propiedad
Modificar
Tit. Español
Adm. Finan.
Desc. Español
Administradora Financiera
Obligatorio
No
Usado
Si
Exhibe en Browse
No
Help
Código de administradora financiera
Consulta Estándar
SAEADM
Verifique que se cuente con la configuración de la validación de sistema del campo EL_TIPODOC de la siguiente manera:
X3_CAMPO
X3_VALID
EL_TIPODOC
pertence(MVCHEQUE+"|EF|TF|RI|RR|CC|CD")
Con el objetivo de verificar que la forma de pago CD (Tarjeta de Débito) sea válida, en caso de no existir dentro del pertence, no será posible utilizar la forma de pago CD.
TablaSX7- Disparadores
Disparador para el campo EL_TIPODOC
Campo
EL_TIPODOC
Secuencia
004
Cnt. Dominio
EL_TPCRED
Tipo
1 -Primario
Regla
"1"
Posiciona
2 - No
Alias
""
Orden
0
Clave
""
Condición
M->EL_TIPODOC$"CC|CD"
Card documentos
Informacao
Esta solución estará de manera homologada disponible en el patch de expedición continua Financiero - Totvs Recibo MI
Titulo
¡IMPORTANTE!
Card documentos
Informacao
La presente solución aplica para versión 12.1.2210 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha indicada en la sección 01 - Datos Generalesde la expedición del issue.
