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  • Annual Carry Forward -- 11330

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Índice
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01.

...

A Virada Anual permite encerrar um exercício anterior e começar o ano com saldo anterior para um novo exercício.

É recomendado, que ao encerrar o exercício contábil em 31 de dezembro, seja executada a virada anual.

Utiliza-se esta rotina para geração dos saldos iniciais nas tabelas de saldo do Ativo Fixo para o próximo exercício.

As tabelas de saldos do Ativo são:

  • SN5 (Arquivos de Saldos)
  • SNC (Saldos por Contas e Centro de Custo)
  • SN6 (Saldos por Contas e Item),
  • SNA (Saldos por Contas x Item x Cl Valor),

A virada zera no SN3, o valor de depreciação do mês e do exercício anterior, nas tabelas de saldo deleta todos os registros do exercício e cria um registro com Tipo= 0, com a data do novo exercício. Essas informações são usadas principalmente no razão auxiliar (ATFR130), onde apresenta o saldo anterior baseado nos registros com o campo N5_TIPO = 0 anteriores ao mês(selecionado nos parâmetros do relatório) e ano(Database logada).

Estando no dia 01 de janeiro do exercício seguinte, execute a rotina Virada de Saldos.

OVERVIEW

Use the Annual Carry Forward to close a previous fiscal period and start the year with the previous balance for a new fiscal period.

We recommend closing the fiscal period on December 31, executing the annual carry forward.

Use this routine to generate the starting balances in the Fixed Assets balance tables for the next fiscal period.

The Asset balance tables are:

    • SN5 (Balance Files)
    • SNC (Balances by Accounts and Cost Center)
    • SN6 (Balances by Accounts and Item)
    • SNA (Balances by Accounts x Item x Value Class)

The carry forward is reset in SN3. The depreciation value for the month and the previous fiscal period, in the balance tables, deletes all records of the fiscal period and creates a record with Type - 0, with the date of the new fiscal period. This information is used mainly in the subsidiary ledger (ATFR130), where it presents the previous balance based on the records with field N5_TIPO = 0 previous to the month (selected in report parameters) and the year (logged Database).

On January 01 of the following fiscal period, run the Balance Carry Forward routine.

Example: let us start a new 2011 fiscal period, so set the base date to 1/1/2011. The system clears and deletes the data from the previous fiscal period and creates the type=0 dated 12/31Ex. Vamos iniciar um novo exercício de 2011, então informar a data base como 01/01/2011. O sistema limpa e deleta os dados do exercício anterior e cria o tipo=0 com data de 31/12/2010.


Nota
titleObservaçãoNote

After the annual carry forward, some accounts may appear with a negative starting balance. This occurs for property assets (account group 2) with Após a virada anual, algumas contas podem aparecer com saldo inicial negativo. Isto ocorre para bens patrimoniais ( grupo de contas 2) com N1_PATRIM $ "SAC") quando o saldo da conta não e prejuízo.when the account balance is not a loss.

You cannot reverse the Annual Carry Forward process, so backup the database before using the routine if neededO processo de  Virada Anual não pode ser revertido, portanto efetue backup do banco de dados antes de usar a rotina para utilização se necessário.


02. 

...

EXAMPLE

In this example of annual carry forward use, the depreciation of the year 2024 was performed and the beginning of fiscal year 2025 is set to zero.

You can observe an excerpt of the subsidiary ledger below, showing that we have transactions to set to zero:

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Some assets have also been depreciated, the SN3 fields of which contain the value of the fiscal period:

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To execute the Annual Carry Forward, follow the procedure below:

1. Access the routine ATFA080 (SIGAATF > Miscellaneous > Processing > Annual Carry Forward), logging on the first day of the new fiscal period. In this example, to set 2024 to zero you must log on 1/1/2025.

2. Select the Questions screen and answer them as needed. Find below a description of each question and an example of completion:

    1. Use Postings?: Enter Yes to use posted assets to update balances or No to not use them.
    2. Use Postings From?: This question is valid only if you answer Yes to the question Use Postings?. It must contain the start date of the postings to be used.
    3. Use Postings To?: This question is only valid if you answer Yes to the question Use Postings?. It must contain the end date of the postings to be used.
    4. Delete Posted?: Enter Yes for the routine to delete fully posted assets or No to not delete them. This question is not related to "Use Postings?"
    5. Delete Posted Assets From?: This question is valid only if you answer Yes to the question Delete Posted?. It must contain the start date of the postings to be used for deleting fully posted assets.
    6. Delete Posted Assets To?: This question is valid only if you answer Yes to the question Delete Posted Assets?. It must contain the end date of the postings to be used for deleting fully posted assets.
    7. Select Branches?: Enter Yes for the system to use the range of branches in the questions below or No to use only the logged branch.
    8. From Branch?: Initial branch for processing.
    9. To Branch?: Final branch for processing.
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  1. After filling in the parameters, in the Execution tab, click the button with the Confirm icon and wait for the routine to run:

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Following the example above, after processing, when issuing the 2025 Subsidiary Ledger, we have the previous stated balance:

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And in SN3, the values have been updated

...

Neste exemplo de utilização da virada anual, foi efetuado a depreciação do ano de 2024 e será realizado o zeramento para inicio do Exercício de 2025.

É possível observar trecho do razão auxiliar abaixo, demonstrando que temos movimentos para zeramento:

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Também há ativos que foram depreciados e tem seus campos na SN3 com o valor do exercício preenchido:

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Para realizar a Virada Anual, efetue o procedimento abaixo:

  1. Entre na rotina ATFA080 (SIGAATF > Miscelânea > Processamentos > Virada Anual) logando no primeiro dia do novo exercício, neste exemplo para zerar 2024 deverá logar em 01/01/2025.
  2. Selecione a tela de Perguntas e responda-as conforme a sua necessidade. Abaixo temos uma descrição de cada pergunta e um exemplo de preenchimento:
    1. Considera Baixas ?: Informe Sim se serão considerados para a atualização dos saldos os bens baixados ou Não para não considerar.
    2. Cons. Baixas De ?: Essa pergunta tem validade apenas se Responder Sim a questão Considera Baixas ?, deverá conter a data inicial das baixas que serão consideradas.
    3. Cons. Baixas Até ?: Essa pergunta tem validade apenas se Responder Sim a questão Considera Baixas ?, deverá conter a data final das baixas que serão consideradas.
    4. Elimina Baixados ?: Informe Sim para que a rotina exclua os ativos totalmente baixados ou Não para não efetuar a exclusão. Esta pergunta não tem relação com a  "Considera Baixas ?"
    5. Elimina Baixados De ?: Essa pergunta tem validade apenas se Responder Sim a questão Elimina Baixados ?, deverá conter a data inicial das baixas que serão consideradas para a exclusão dos bens totalmente baixados.
    6. Elimina Baixados Até ?: Essa pergunta tem validade apenas se Responder Sim a questão Elimina Baixados ?, deverá conter a data final das baixas que serão consideradas para a exclusão dos bens totalmente baixados.
    7. Seleciona Filiais ?: Informe Sim para que o sistema considere o range de filiais das perguntas abaixo ou Não para considerar apenas a filial logada.
    8. Filial De ?: Filial inicial para processamento.
    9. Filial Até ?: Filial final para processamento.
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  3. Após preencher os parâmetros, na aba Execução, clique no Botão com ícone de confirmar e aguarde a rotina ser processada:
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Seguindo o exemplo acima, após o processamento, ao emitir o Razão Auxiliar de 2025, temos o saldo anterior demonstrado:

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E na SN3, os valores foram atualizados:


Aviso
titleImportante

Recomendamos cuidado ao utilizar a pergunta Elimina Baixados ? igual a Sim, pois o sistema irá efetuar a exclusão dos bens conforme as datas selecionadas, caso faça o controle dos bens que foram baixados, observando-os em relatórios por exemplo, em hipótese alguma deve utilizar essa opção.

03. ASSUNTOS RELACIONADOS

Important

We recommend caution when answering the Delete Posted Assets? question with a Yes, because the system deletes the assets in accordance with the dates selected. If you control the posted assets by, for example, monitoring them through reports, under no circumstances should you use this option.


03. RELATED SUBJECTS