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Como definir qual a data de contabilização das Prestações de Contas. , na contabilização off-line?

02. RESPOSTA:

Existe um parâmetro ( MV_DTCTBPC ) que define se a contabilização da prestação de contas será feita em 

DEMAIS INFORMAÇÕES

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Considerando o seguinte cenário onde o retorno de uma comunicação bancária (Lote**) traga registros de recebimento de títulos enviados ao banco em mais de um Borderô*: 

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Configuração do LP 521:

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na data da prestação de contas ou na data da emissão dos títulos a receber ou a pagar. 

Esse parâmetro é utilizado somente na contabilização off-line (CTBAFIN).

MV_DTCTBPC: Data que será considerada para contabilização da  Prestação de Contas.

1= Data Inc. Prest.(FLF_EMISSA)

2 = Data Emissão Titulo (E2_EMIS1 para a carteira a pagar / E1_EMISSAO para a carteira a receber)

DEMAIS INFORMAÇÕES

Na rotina de contabilização off-line, se estiver configurado para contabilizar pela data de emissão do título: 

•  Não irá contabilizar as prestações de contas que possuam as despesas no mesmo valor que o adiantamento, isto é, para as prestações de contas sem título a pagar ou a receber. Nesse caso, essas prestações de contas devem ser contabilizadas manualmente;
• O filtro para contabilização é a data de emissão do título;
• Sempre irá contabilizar todos os títulos do período solicitado independente da configuração da Carteira (Pagar/Receber/Ambos);
• Só é permitido contabilizar a prestação de contas pela data de emissão do título (MV_DTCTBPC=2) através da rotina Contabilização Off-line (CTBAFIN);

Com os LPs configurados conforme o modelo apresentado acima e também a parametrização no CTBAFIN com as perguntas separando por Documento e Total Borderôs, o Sistema deverá emitir um documento contábil adicional registrando os totais por Lote do borderôs de recebimento ao final do processamento de cada Data/Filial:

• Documento Normal com o totalizador por borderô variável VALOR emitido a cada borderô independente de ser solicitado BORDERÔ/BORDERÔ ou TOTAL BORDERÔS:
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• Documento adicional considerando a nova variável VALORLOTE, disponibilizada somente quando Separa por DOCUMENTO e TOTAL BORDERÔS:
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Nota de Configuração

• A variável STRLCTPAD fornecerá os códigos dos lotes totalizados e os borderôs relacionados. Exemplo:
  • "Lt:00000001:Bd[111218:111219]", onde:
    • "Lt" = Identificação do lote;
    • "Bd" = Lista dos borderôs contidos no lote;

• Caso a configuração da LP 521 utilize partida simples, atente-se para a situação a seguir:

  • Como o lançamento contábil da variável VALORLOTE será em um documento contábil a parte e em partida simples, ao tentar confirmar a contabilização, poderá ser exibida a mensagem de que o debito/credito não batem.

    Nesse caso, a contabilização só será permitida caso a configuração de alguns parâmetros estejam definidos, conforme a documentação do link: https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360020712551-MP-SIGACTB-CTBA102-Como-efetuar-um-Lan%C3%A7amento-de-Partida-Simples

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