Histórico da Página
...
Essas configurações são essenciais para o correto funcionamento do Fechamento Contábil em ambientes que utilizam banco de dados PostgreSQL.
...
...
03. UTILIZAÇÃO
03.1. AGENDANDO A CORREÇÃO AUTOMÁTICA DE SALDOS NO SCHEDULE
Cadastre no Schedule Acessando a opção de agendamentos do Schedule, cadastre a rotina CTBA980 e escolha a opção de periodicidade: Sempre ativo.
Na próxima etapa, defina Escolha para quais Empresas e Filiais deseja configurar que a rotina e qual período e moeda seja executada.
Além disso, preencha na sessão de parâmetros qual o período, moeda e tipo de saldo deseja utilizar.
Parâmetro "Quantos anos checar "Período a retroagir ?" e "Quantidade (Meses/Dias) ?"
Essa rotina sempre faz a A verificação de saldos do considera sempre o dia anterior à data atual (D-1) para trás.
Isso é feito para evitar concorrência com os trabalhos de integração e manutenção de lançamentos contábeis do dia atual de trabalho.
Caso seja informado 1 nesse parâmetro no SCHEDULE, ele fará a verificação da base do dia D-1 até o primeiro dia do ano.
Caso seja informado 2, fará a verificação da base do dia D-1 até o primeiro dia do ano e mais o ano anterior completo.
Exemplo funcional com a data Essa abordagem evita concorrência com as atividades do dia vigente, como inclusões, exclusões e alterações de lançamentos contábeis.
Estes dois parâmetros são complementares, em Período a retroagir é informado se serão retroagidos Meses ou Dias, no parâmetro seguinte é informado a quantidade a retroagir.
Se você selecionar a opção "Meses" e informar a quantidade "2", serão contados dois meses retroativamente a partir da data do calendário contábil aberto no período que você escolheu. Por exemplo, se o período atual é o mês 3 e você escolheu 2 meses, a data de início será dois meses atrás, começando a contar a partir da data atual, menos 1, para a verificação e correção.
Se você selecionar a opção "Dias" e informar a quantidade "15", serão contados 15 dias retroativamente para a verificação e correção.
A verificação por meses é realizada sempre para o ano corrente da data atual, caso sejam informados mais meses do que o ano atual possui, serão processados os meses do ano corrente apenas. A verificação por meses também é particionada por cada mês, se for informado mais de 1 mês, os processamentos serão divididos por cada mês.
A verificação por dias, é realizada de uma vez só, considerando data inicial e data final (Data atual - 1)
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
| Sugerimos que não seja configurado a verificação por Dias, e informe mais de 30 dias. Ao invés disso, utilize a verificação por Meses e informe quantos meses necessário. |
| Painel | ||
|---|---|---|
| ||
Data atual = 19/06/2024 |
...
|
...
|
...
|
Parâmetro "Moeda específica ?"
Esse parâmetro define para qual moeda se serão verifcadas verificadas as divergências no período de todas as moedas ou apenas uma específica.
Se o campo for deixado em branco, o processo será realizado para todas as moedas configuradas.
O fechamento contábil possui uma etapa de conferência de integrações com a contabilidade, onde é possível ver o progresso de integração dos lançamentos contábeis e até mesmo a notificar por e-mail os responsáveis pelas áreas quando há alguma pendência. Caso deseje utilizar esta funcionalidade, configure o servidor de e-mails para o correto funcionamento desta funcionalidade.
...
...
Imagem padrão para envio de e-mail:
03. DEFINIÇÕES DE FECHAMENTO
No menu de Definições de Fechamento, serão definidas os módulos e tabelas que integram com a contabilidade e serão acompanhados no processo de fechamento. As definições ficarão gravadas mas poderão ser alteradas quando necessário.
03.1. SELEÇÃO DE MÓDULOS E TABELAS
Na primeira fase das definições de fechamento, serão selecionados os módulos e tabelas a serem monitorados durante o processo. Pode-se optar pela seleção do módulo inteiro ou das tabelas específicas pertencentes ao módulo.
03.2. ATRIBUIÇÃO DE RESPONSÁVEIS
Na segunda fase serão definidos os responsáveis pelos módulos e tabelas selecionados na fase anterior. Os responsáveis poderão receber notificações por e-mail em caso de alguma pendência de contabilização dos registros da tabela de sua responsabilidade.
É possível adicionar mais de um responsável por modulo/tabela.
Ou um responsável especifico para cada tabela do módulo.
03.3. MENSAGEM DE SINALIZAÇÃO PADRÃO
Na ultima fase de definição de fechamento, será definida a mensagem que será enviada aos responsáveis caso seja necessária uma notificação. Esta mensagem é apenas um modelo que pré definido pelo usuário que poderá ser alterada no momento de enviar a notificação.
04. FECHAMENTO CONTÁBIL
...
De qualquer forma, selecione a opção 'Iniciar Fechamento Contábil' para dar inicio ao processo.
04.1. PARÂMETROS DE FECHAMENTO
Na opção de Fechamento Contábil será iniciado o fechamento de acordo com as definições selecionadas anteriormente. Nesta fase serão informados a moeda e o período a ser fechado.
04.2. CONFERÊNCIA DE MOVIMENTAÇÕES
Na fase de conferência de movimentações será possível monitorar o progresso das contabilizações dos movimentos de tabelas selecionadas nas Definições de Fechamento, considerando o período informado no passo anterior.
...
...
for selecionada 'Todas', não é necessário informar a moeda no parâmetro seguinte.
Parâmetro "Moeda ?"
Esse parâmetro a moeda para a verificação de divergências.
Parâmetro "Tipo de saldo ?"
Esse parâmetro define o tipo de saldo para a correção de divergências.
Rotina agendada e em execução:
Rotina executando. Detalhe do appserver:
A partir deste momento sua rotina já está configurada e os seus saldos serão corrigidos automaticamente, caso a rotina encontre alguma divergência no período.
...
04. TABELAS UTILIZADAS
- QLJ - Registros com saldo divergente
...
05. PERGUNTAS UTILIZADAS
| X1_GRUPO | X1_ORDEM | X1_PERGUNT | X1_VARIAVL | X1_TIPO | X1_TAMANHO | X1_DECIMAL | X1_VAR01 | X1_GSC | X1_F3 | X1_DEF01 | X1_DEF02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTB980 | 01 | Período a retroagir ? | MV_CH1 | N | 1 | 0 | MV_PAR01 | C | Meses | Dias | |
| CTB980 | 02 | Quantidade (Meses/Dias) ? | MV_CH2 | N | 2 | 0 | MV_PAR02 | G | |||
| CTB980 | 03 | Moeda específica ? | MV_CH3 | N | 1 | 0 | MV_PAR03 | C | Específica | Todas | |
| CTB980 | 04 | Moeda ? | MV_CH4 | C | 2 | 0 | MV_PAR04 | G | CTO | ||
| CTB980 | 05 | Tipo de Saldo ? | MV_CH4 | C | 2 | 0 | MV_PAR05 | G | SLD |
...
06. ASSUNTOS RELACIONADOS
...
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Para uma contabilização ser considerada desprezada, é necessário que exista um lançamento padrão configurado para esta movimentação e que a movimentação tenha passado por alguma contabilização (Online ou Offline). Se houverem movimentações que não possuam uma configuração de lançamento padrão, serão considerados como 'Não contabilizados'. |
04.2.1. VER PENDÊNCIAS
Para ver com mais detalhes o que resta integrar com a contabilidade, é só clicar no botão 'Ver pendências' embaixo da tabela que deseja conferir. Será exibida uma lista com os registros que ainda não foram contabilizados.
04.2.2. SINALIZAR ÁREAS COM PENDÊNCIA
O botão 'Sinalizar áreas com pendência' abre um modal para seleção das áreas que deverão ser notificadas junto da mensagem pré-definida de sinalização. A mensagem fica disponível para alteração, caso seja necessário.
...
| Informações |
|---|
Para o correto funcionamento desta funcionalidade, é necessária a configuração de um servidor de e-mails por meio do Configurador. |
04.3. CONCILIAÇÃO CONTÁBIL
A rotina de fechamento contábil é integrada com a rotina Conciliador Backoffice, neste passo do fechamento será possível acessar o conciliador sem a necessidade de sair da rotina de Fechamento. Para facilitar a navegação, o botão 'Acessar Conciliador' irá redirecionar o usuário para a rotina Conciliador Backoffice, para que as conciliações sejam realizadas.
...
04.4. VERIFICAR SALDOS
É muito importante que os saldos contábeis estejam de acordo com as movimentações, portanto após conferir as conciliações o passo seguinte é verificar os saldos. Nesta etapa serão verificados se os saldos das entidades contábeis estão corretos.
...
Para corrigi-las é muito simples, basta clicar sem "Atualizar saldos agora' e apenas as entidades com divergência serão reprocessadas, não será necessário reprocessar todas as entidades.
...
04.5. BLOQUEAR CALENDÁRIO
Para finalizar o fechamento, a ultima fase é a de bloqueio de calendário contábil, impedindo que novas movimentações sejam realizadas em um período que já foi fechado. Neste passo o usuário terá duas opções, bloquear por processo ou bloquear por calendário.
04.5.1. POR PROCESSO
...
04.5.2. POR CALENDÁRIO
...
04.6. CONCLUSÃO DE FECHAMENTO CONTÁBIL
Após bloquear os calendários/processos, só resta finalizar o processo clicando em 'Avançar'.
Os dados dos fechamentos realizados ficarão salvos na tabela QLK.
04.7. FECHAMENTOS REALIZADOS
Após a conclusão do primeiro fechamento contábil, ao acessar o menu Fechamento, a tela exibida será a tabela de fechamentos contábeis já realizados. O botão 'Iniciar fechamentos contábeis' será movido para a parte superior da tela.
A esquerda de cada linha da tabela há um ícone de expansão, ao clicar neste ícone serão exibidos os bloqueios de calendários e processos realizados no fechamento.
05. TABELAS UTILIZADAS
- QLF - Definições de Fechamento Contábil
- QLK - Fechamentos Contábeis
- QLI - Registros não contabilizados
- QLJ - Registros com saldo divergente
06. ASSUNTOS RELACIONADOS
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas