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Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaNombre técnicoFecha
FINA070.prxBaja de títulos por cobrar.--01/1011/2023
País:Perú
Ticket:18006304
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-20979


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En localización Perú, cuando Cuando se intenta utilizar la rutina Transferencias (FINA060), para realizar una transferencia tipo "2 - Cobranza descontada", se presenta el mensaje AYUDA:VALORMAIOR, el cual impide finalizar el proceso.

...

    • Dentro de la función utilizada para la Baja de Títulos (fA070Tit()), si la ejecución corresponde a un país diferente a Brasil y en la pila de llamada se viene de encuentra la rutina de Transferencias (FINA060), se omite la validación que comprueba si el importe de la cancelación es mayor que el importe máximo a recibir, esto, por el descuento que se aplica desde la interfase "Datos de Cobranza" al transferir con la clave de Situación 2.


Totvs custom tabs box
tabsPre-condiciones, Procedimiento
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Realizar un respaldo del repositorio (archivo .rpo)
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-20979.
  3. Validar que la rutina actualizada coincida con la indicada en la sección sección 01. DATOS GENERALES del presente Documento Técnico.
  4. Desde el módulo módulo Facturación (SIGAFAT):
    • En el menú Actualizaciones | Archivos | Modalidades (FINA010), configurar una modalidad.
    • En
    • Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Clientes (CRMA980), configurar un Cliente informando la modalidad, configurada anteriormente, en el apartado Adm./Fin. >> Modalidad.
    • En el menú Actualizaciones Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), configurar un Productoun Producto.
    • Desde En el menú Actualizaciones menú Actualizaciones | Archivos | Bancos (MATA070), configurar un Bancoun Banco.
    • Desde En el menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N), agregar una factura de salida informando el cliente y el producto registrados; validar que en la carpeta Títulos esté informada la Modalidad.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
  2. Ir a Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Transferencias (FINA060).
  3. Seleccionar el Título por Cobrar generado por la factura de salida registrada en las precondiciones y , dar clic en Transferir.
  4. Dar clic en No, en la ventana ¿Desea realizar filtro de cheques?.
  5. En la ventana Ventana "Transferencias/Bordero", en la sección "Transferir para" indicar
    1. Indicar el banco registrado en las precondiciones
    e indicar la
    1. .
    2. Indicar "Situación" 2 - Descontada.
    3. Posicionarse en el campo "Contrato"
    , en la ventana
    1. .
    2. Ventana "Datos de Cobranza"
    indicar el
    1. :
      1. Indicar la Ts Desc
    como "3.00" y
      1.  y dar clic en Ok.
  6. En la ventana "Transferencias/Bordero" dar clic en Oky confirmar .
  7. A continuación "Confirmar los datos" haciendo clic en Si.
  8. Se valida Validar que el proceso concluya correctamente sin mostrar el mensaje "AYUDA:VALORMAIOR":


  9. Ingresar a SIGAFIN | Consultas | Ctas. Por Cobr. | Posición de Títulos a Cobrar (FINC040)
  10. Consultar la posición del Título por Cobrar:
    Image Added



04. INFORMACIÓN ADICIONAL

...

Informações
titleNota

Para el correcto funcionamiento de este proceso, es necesario informar la Modalidad en la creación de la factura.



Card documentos
InformacaoSolución disponible para Protheus versión 12.1.2210 o posterior.
Titulo¡IMPORTANTE!

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