Mantenimiento documentos de entrada (RE3001)
INCLUSIÓN DEL DOCUMENTO: En el programa RE3001A - Inclusión documentos de recepción, el campo Documento se presenta en tres campos separados, deben informarse la Sucursal de factura, el Punto de venta y el Número del documento respectivamente. Para el campo Tipo Documento, las opciones son: - Guía de remisión
- Reembolso de gastos
- Liquidación de compras
- Nota de débito
- Nota de crédito
- Factura
- Nota de venta
- Comprobante emitido en el exterior
- Documentos administrativos emitidos por el Estado
- Tickets/Vales emitidos por máquinas registradoras
- Pasajes expedidos por empresa de aviación
- Pago de cuotas o aportes
- Liquidación de compras electrónicas
El campo Nota de débito reembolsada solamente se habilitará si el tipo de documento fuera Nota de débito. La Autorización SRI debe tener el número de caracteres igual a 10, 37 o 49. La Fecha de autorización no puede ser menor que la Fecha de emisión del documento.
INCLUSIÓN DEL ÍTEM: Se añadieron los campos Ítem servicio, Sustento tributario y Código de retención en la pestaña Compras. Si se añade una orden de servicio, el campo Ítem servicio se marcará automáticamente. Cuando el ítem tenga un impuesto de IVA informado que sea diferente del 0% y solamente en el momento de incluir el ítem: - Si el campo Ítem servicio estuviera marcado y el ítem tuviera un impuesto de IVA informado que fuera diferente del 0%, se cargará el impuesto de Retención IVA Servicio, parametrizado en el programa Mantenimiento de proveedores (CD0401).
- Si el campo Ítem servicio estuviera desmarcado y el ítem tuviera un impuesto de IVA informado que fuera diferente del 0%, se cargará el impuesto de Retención IVA Bien, parametrizado en el programa Mantenimiento de proveedores (CD0401).
Si el ítem tuviera el campo Retención IR parametrizado en el programa Mantenimiento ítems recepción (html.mre.receivingitem), se cargará automáticamente en la pestaña Impuestos. No se permitirá excluir un impuesto de retención si este estuviera vinculado a un Comprobante de retención. El valor inicial sugerido para el campo Sustento tributario será el parametrizado en el programa Mantenimiento ítems recepción (html.mre.receivingitem) para el ítem. Este campo tiene una validación para verificar que el valor esté entre 1 y 15. El Código de retención será obligatorio si no existen impuestos de retención informados para el ítem.
En la pestaña Impuestos, al incluir/modificar un impuesto manualmente, se añadió el campo Valor impuesto MN, para mostrar el valor del impuesto en la moneda local.
En la pestaña Valores, se añadió el campo Reembolso que solamente se exhibirá si el documento fuera del tipo Liquidación de compras electrónica. Este campo solamente se habilitará si fuera ítem de débito directo y no existiera otro ítem donde este parámetro esté marcado. Si existiera documento de reembolso vinculado, no será posible desmarcar el campo o eliminar el ítem. Si se selecciona el nuevo parámetro, todos los campos de esta pestaña quedarán deshabilitados, con cantidad 1 y valores en cero.
Si el tipo de documento fuera Reembolso de gastos o Liquidación de compras, será posible incluir solamente un ítem en el documento, que debe ser de débito directo y con la cantidad 0 o 1. Los campos de precios quedarán en cero, porque los valores se añadirán de acuerdo con la inclusión de los documentos de reembolso. Si existieran documentos de reembolso vinculados, no será posible eliminar el ítem.
COMPROBANTE DE RETENCIÓN: Cuando el documento tenga un impuesto del tipo Retención asociado a los ítems, será posible insertar un Comprobante de retención para este documento, por medio del botón Genera comprobante de retención:
Para generar el comprobante de retención, se deben seleccionar los impuestos de retención que formarán parte del comprobante, en la pantalla Generación comprobante retención (ECU0118) del área de Impuestos del documento y transferir al área de Impuestos del comprobante de retención.
En el programa Generación comprobante retención (ECU0118) al pulsar el botón Detallar se presentarán datos del Detalle impuesto retención (ECU0115A):
En el programa Generación comprobante retención (ECU0118) al pulsar el botón Dividendos se presentarán datos de los Dividendos del impuesto de retención (ECU0115B)
REEMBOLSO DE GASTOS: - Se añadió la pestaña Reembolso de gastos para que sea posible vincular los documentos que se reembolsarán.
- Se habilitará cuando el documento principal sea Reembolso de gastos, Liquidación de compras o Liquidación de compras electrónica.
- El documento de reembolso no puede ser del tipo Liquidación de compras, Reembolso de gastos, Guía de remisión o Nota de crédito y debe estar actualizado en el inventario.
- El mismo reembolso no puede vincularse en dos documentos diferentes.
- El Valor reembolsado no puede ser mayor que el Valor total y el valor de Crédito de IVA no puede ser mayor que el Valor IVA.
- El valor informado en el campo Valor reembolsado se añadirá al Precio unitario y Precio total del ítem de débito directo informado en el documento principal.
- Para el tipo de documento Reembolso de gastos, el Valor reembolsado quedará deshabilitado.
GENERACIÓN DE NOTA DE CRÉDITO/DÉBITO (RE3905): Insertado el campo Tipo de impuesto, que se solicitará para impuestos de retención del documento. Las opciones disponibles son: IVA, IR, Otros.
Este programa se ajustó para calcular el valor del impuesto de retención automáticamente, al crear una nota de crédito y seleccionar una nota original que tiene impuesto de retención.
ACTUALIZACIÓN DEL DOCUMENTO
- Es obligatorio que se haya generado el comprobante de retención para todos los impuestos de retención incluidos en el documento principal.
- Para Reembolso de Gastos, es obligatorio que exista un documento de reembolso vinculado.
- Para Liquidación de Compras que tenga reembolso, es obligatorio que se haya informado solamente una unidad de ítem.
- Para Liquidación de Compras Electrónica, se actualizará la numeración de la factura en el programa Mantenimiento Serie x Sucursal (FT0114) según la serie y sucursal del documento. También se creará el registro que permita el flujo de autorización de los comprobantes electrónicos.
DESACTUALIZACIÓN DEL DOCUMENTO (RE0402) La desactualización del documento no se realizará cuando: - El documento esté con estatus diferente de Pendiente retorno y Autorizado.
- El comprobante de retención del documento esté con estatus diferente de Pendiente retorno y Autorizado.
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