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Informações | ||
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Esta funcionalidade estará disponível até a versão 12.1.2410 |
01. VISÃO GERAL
Produto: |
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01. DATOS GENERALES
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Linha do Produto: |
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Segmento: |
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Módulo: | SIGAFIN - |
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Financeiro | ||||||||||||||||||||||||
Descrição: | Este relatório tem como objetivo emitir a Listagem detalhada de contas por cobrar, podendo ser filtrado por parâmetros existentes na base de dados de forma simples, intuitiva e objetiva. | |||||||||||||||||||||||
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Função: |
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Localização: | Arg, Bol, Chi, Col, Equ, Eua, Mex, Par, Per, Dom, Uru | |||||||||||||||||||||||
Ticket: | Não aplica. |
Requisito/Story/Issue ( |
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Informe o requisito vinculado): | DMINA-20421 / DMINA-20235 |
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Nota | ||
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Para o funcionamento deste relatório, se faz necessário a configuração do TReports em seu ambiente conforme a documentação: TReports - Configuração do produto Protheus integrado ao TReports |
02.
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En lo Objeto de Negocio Lista de Cuentas por Cobrar (fin.treports.cuentasporcobrar.tlpp) se deben cambiar las condicionales de las validaciones del filtro de vista de datos para que funcionen correctamente.
03. SOLUCIÓN
En la vista de datos "fin.treports.cuentasporcobrar.cuenta_corriente_cliente.trp", se corrigió el nombre y se cambió a "Cuenta actual por cliente" junto con las validaciones de los filtros creados vía SmartView.
Los condicionales de validación se han cambiado para quedar de la siguiente manera:
- "E' + "E" + "Campo 1" + "E" + "Campo 1"
En la vista de datos "fin.treports.cuentasporcobrar.cheques_no_depositados.trp", se corrigió el nombre y se cambió a "Cheques pendientes de desposito" junto con las validaciones de los filtros creados vía SmartView.
Los condicionales de validación se han cambiado para quedar de la siguiente manera:
- "E' + "E" + "Campo 1" + "E" + "Campo 1"
En la vista de datos "fin.treports.cuentasporcobrar.titulos_por_cobrar.trp", se corrigió el nombre y se cambió a "Titulos por cobrar" junto con las validaciones de los filtros creados vía SmartView.
Los condicionales de validación se han cambiado para quedar de la siguiente manera:
- "E' + "E" + "Campo 1" + "E" + "Campo 1"
En la vista de datos "fin.treports.cuentasporcobrar.posicion_de_Cobranza.trp", se corrigió el nombre y se cambió a "Estado de cobranza" junto con las validaciones de los filtros creados vía SmartView.
Los condicionales de validación se han cambiado para quedar de la siguiente manera:
- "E' + "E" + "Campo 1" + "E" + "Campo 1"
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No aplica.
Card documentos Informacao La presente solución aplica para los Objetos de Negocio de Lista de Cuentas por Cobrar de Mercado Internacional Titulo ¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Ao executar a visão de dados "backoffice.sv.fin.AccountsReceivable", serão demonstradas as informações da seguinte maneira:
- backoffice.sv.fin.Accountsreceivable.tlpp
03. VISÕES DE DADOS
A visão de dados possui um conjunto de parâmetros que filtram os dados que serão exibidos após seu preenchimento.
- Cuenta corriente por cliente
Parâmetros:
- Títulos por Cobrar
- Situación de Títulos por Cobrar
A visão de dados "Situacion de Titulos por Cobrar" possui seu conjunto de parâmetros para filtro dos dados a serem exibidos:
Data emissão inicial: | Informe a data de emissão inicial para filtro dos dados. |
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Data emissão final: | Informe a data de emissão inicial para filtro dos dados |
Data vencimento inicial: | Informe a data de vencimento inicial para filtro dos dados |
Data vencimento final: | Informe a data de vencimento final para filtro dos dados |
Cliente Inicial: | Informe o código do cliente inicial para filtro dos dados. |
Cliente Final: | Informe o código do cliente final para filtro dos dados. |
Natureza Inicial: | Informe o código do natureza inicial para filtro dos dados. |
Natureza Final: | Informe o código do natureza final para filtro dos dados. |
Qual Moeda ? | Informe a moeda que deseja utilizar para as conversões de valores. |
05.GRUPO DE PERGUNTAS
Grupo: FINSV13
Pacote: 012944
Orden | Pergunta | Pergunta Espanhol | Pergunta Inglês | Variavel | Tipo | Tamanho | Decimal | Validação | Objeto | Consulta F3 | Pre-Seleção | Opções | Grupo de Campo |
01 | 01 Da data de emissão? | 01 ¿De Fecha Emisión? | 01 From Issuance Date? | MV_PAR01 | D | 8 | 0 | ||||||
02 | 02 A Data emissão? | 02 ¿A Fecha Emisión? | 02 To Issuance Date? | MV_PAR02 | D | 8 | 0 | ||||||
03 | 03 De Data Vencimento? | 03 ¿De Fecha Vencimiento? | 03 From Expiration Date? | MV_PAR03 | D | 8 | 0 | ||||||
04 | 04 A Data Vencimento? | 04 ¿A Fecha Vencimiento? | 04 To Expiration Date? | MV_PAR04 | D | 8 | 0 | ||||||
05 | 05 De Cliente? | 05 ¿De Cliente? | 05 From Customer? | MV_PAR05 | C | 6 | 0 | CLI | 001 | ||||
06 | 06 A Cliente? | 06 ¿A Cliente? | 06 To Customer? | MV_PAR06 | C | 6 | 0 | CLI | 001 | ||||
07 | 07 Da Loja? | 07 ¿De Tienda? | 07 From Unit? | MV_PAR07 | C | 2 | 0 | 002 | |||||
08 | 08 Ate Loja? | 08 ¿A Tienda? | 08 To Unit? | MV_PAR08 | C | 2 | 0 | 002 | |||||
09 | 09 Da Natureza? | 09 ¿De Modalidad? | 09 From Type? | MV_PAR09 | C | 10 | 0 | SED | |||||
10 | 10 A Natureza? | 10 ¿A Modalidad? | 10 To Type? | MV_PAR10 | C | 10 | 0 | SED | |||||
11 | 11 Qual Moeda? | 11 ¿Cuál Moneda ? | 11 What Currency ? | MV_PAR11 | N | 1 | 0 |
06.CAMPOS UTILIZADOS
Nota | ||
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Personalização de Campos: |
CAMPO | TIPO | TAMANHO | DECIMAL | TITULO | DESCRIÇÃO | DESCRIÇÃO ESPANHOL |
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A1_COD | C | 6 | 0 | Codigo do Cliente | Codigo del Cliente | Customer's Code |
A1_NOME | C | 40 | 0 | Nome do cliente | Nombre del cliente | Numero de la Agencia |
E1_TIPO | C | 3 | 0 | Tipo do titulo | Clase de Titulo | Type of Bill |
E1_PREFIXO | C | 3 | 0 | Prefixo do titulo | Prefijo del Titulo | Bill Prefix |
E1_NUM | C | 12 | 0 | Numero do Titulo | Numero del Titulo | Bill Number |
E1_PARCELA | C | 2 | 0 | Parcela do Titulo | Cuota del Titulo | Bill Installment |
E1_NATUREZ | C | 10 | 0 | Codigo da natureza | Codigo de la modalidad | Class Code |
E1_EMISSAO | D | 8 | 0 | Data de Emissao do Titulo | Fecha Emision del Titulo | Bill Issue Date |
E1_VENCREA | D | 8 | 2 | Vencimento real do Titulo | Vencimiento Real del Tit. | Vencimiento Real del Tit. |
E1_DEBITO | C | 20 | 0 | Conta Contabil a Debito | Cuenta contable a débito | Debit Ledger Account |
E1_CREDITO | C | 20 | 0 | Credito | Credito | Credito |
E1_SALDO | N | 16 | 2 | Saldo a Receber | Saldo por cobrar | Balance to Receive |
EF_FLTVSD | C | 2 | 0 | Filtro visões de dados | Filtro visões de dados | Filtro visões de dados |
E1_LOJA | C | 2 | 0 | Loja do Cliente | Tienda del Cliente | Customer Unit |
E1_TXMOEDA | N | 11 | 4 | Taxa da moeda | Tasa de la moneda | Currency Rate |
E1_MOEDA | N | 2 | 0 | Moeda do Titulo | Moneda del Titulo | Bill Currency |
E1_FILIAL | C | 8 | 0 | Filial | Sucursal | Branch |
07. CAMPOS CUSTOMIZADOS/CALCULADOS
CAMPO | DESCRIÇÃO | CÁLCULO |
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E1_ATRASO | Atraso | Realiza uma subtração da data do dia "dDatabase' com a data de vencimento do título E1_VENCREA. |
E1_CREDITO | Créditos | Realiza uma sumarização dos valores no campo Vlr.Titulo (E1_VALOR) para determinar os créditos dos titulos, quando a Tipo do Título (E1_TIPO) pertence às valores de títulos passíveis de compensação (MV_CPNEG). |
E1_DEBITO | Débitos | Realiza uma sumarização dos valores no campo Vlr.Titulo (E1_VALOR) para determinar os créditos dos titulos, quando a Tipo do Título (E1_TIPO) NÃO pertence às valores de títulos passíveis de compensação (MV_CPNEG). |
08. TABELAS UTILIZADAS
- SE1 - Contas a Receber
- SA1 - Clientes
- SED - NaturezasNo aplica.templatedocumentos