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Para realizar el proceso de compensación es necesario seleccionar el título principal que se desea compensar.  

Seleccione los parámetros para realizar el proceso: 

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Opción Sucursales: Se utiliza para seleccionar las sucursales que se considerarán en la compensación. (Explicación detallada a continuación)

Con los datos del título que se compensará, podemos seleccionar el valor que se compensará como límite para compensación, e incluso la fecha de la baja. 

El Flag ‘Tít. Marcados’ puede facilitar el proceso marcando los títulos de acuerdo con la composición de saldo, hasta alcanzar el saldo del título principal. 

Obs: en algunas situaciones, debido a la forma de configuración del cálculo de impuestos, la sugerencia inicial (‘Tít. Marcados’) no se realiza por medio del sistema, quedando a cargo del operador la selección manual para que el cálculo del impuesto se realice en tiempo de ejecución. Para más información sobre la configuración de impuestos acceda a: http://tdn.totvs.com/x/tA2qC

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Después de la apertura de la pantalla tendremos las siguientes opciones: 

• Selección individual de cada título, verificando esta el saldo del título para confirmar o no la selección del registro. Al utilizar esta opción, el sistema sugiere automáticamente cuánto puede descontarse de los títulos seleccionados, de acuerdo con el saldo del título principal.

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•  Marcar todos - Con el siguiente comportamiento
  • Ningún registro seleccionado - Marca todos los títulos de la lista. 
  • Todos los registros seleccionados - No tiene ninguna acción. 
  • Al menos un título marcado - Marca todos los títulos de la lista. 
  • Al menos un título desmarcado - Marca todos los títulos de la lista. 
• Invierte selección - Invierte lógicamente todas las marcaciones, es decir, las líneas marcadas se desmarcarán y las líneas desmarcadas se marcarán. 
• Tanto la opción 'Invertir selección' como 'Marcar todos' no consideran el saldo del título para efectuar el proceso. 
• Buscar - Busca y marca en el título informado en la búsqueda.
• OK - Confirma la operación de compensación. 
• Anular - Anula la operación de compensación. 

Compensación con tasa contratada 

Parámetros involucrados:

MV_CMTXCON =Indica que se generará la corrección monetaria para títulos con tasa contratada en la compensación CP.  T = Genera CM / F = No genera CM

Para el proceso de compensación con Tasa contratada, el parámetro debe estar configurado de acuerdo con lo siguiente:

MV_CMTXCON = T (True)

La corrección monetaria se realizará a partir del documento seleccionado:

Si se selecciona el título de anticipo (RA), los títulos Fact tendrán corrección monetaria con base en la tasa del título RA seleccionado.

Si se selecciona el título Fact, los títulos de anticipos (RA) tendrán la corrección monetaria con base en la tasa del título Fact seleccionado.

MV_CMTXCON = F (False)

No se generará corrección monetaria y no se permitirán compensaciones con tasas contratadas diferentes.

Ejemplo:

Factura:

Valor: 1.000,00

Moneda: 2

Tasa: 2

Valor convertido: 2.000,00

Anticipo:

Valor: 1.000,00

Moneda: 2

Tasa: 2,5

Valor convertido: 2.500,00

Al realizar la compensación a partir de la Factura, tendremos las siguientes grabaciones en la tabla SE5:

Al realizar la compensación partiendo del Anticipo, tendremos las siguientes grabaciones en la tabla SE5:

Ejemplo de compensación automática utilizando las tasas mencionadas anteriormente:

#INCLUDE "TOTVS.ch"
#Include "PROTHEUS.ch"    
#Include "PRTOPDEF.CH"
#INCLUDE "TBICONN.CH" 

User FUNCTION COMPCR()

    Local lRetOK := .T.
    Local aArea := GetArea()
    Local nTaxaCM := 0
    Local aTxMoeda := {}
    Local cCliente := "001   "
    Local cLoja := "01"
    Local cPrefixo := "TIT"
    Local cNumDoc := '00001    '
    Local cParcela := " "
    Local cTipoDoc := "RA "
    Private nRecnoNDF
    Private nRecnoE1

    dbSelectArea("SE1")
    dbSetOrder(2) // E1_FILIAL, E1_CLIENTE, E1_LOJA, E1_PREFIXO, E1_NUM, E1_PARCELA, E1_TIPO, R_E_C_N_O_, D_E_L_E_T_

    IF dbSeek(XFILIAL("SE1") + cCliente + cLoja + cPrefixo + cNumDoc + cParcela + cTipoDoc)
        nRecnoRA := RECNO() 

        cTipoDoc := "NF"
        IF dbSeek(XFILIAL("SE1") + cCliente + cLoja + cPrefixo + cNumDoc + cParcela + cTipoDoc)
            nRecnoE1 := RECNO()
            
            PERGUNTE("AFI340",.F.)
            lContabiliza := .F.
            lAglutina := .F.
            lDigita := .F.

            SE1->(dbSetOrder(1)) //E1_FILIAL+E1_PREFIXO+E1_NUM+E1_PARCELA+E1_TIPO+E1_FORNECE+E1_LOJA
            aRecRA := { nRecnoRA }
            aRecSE1 := { nRecnoE1 }

            nSaldoComp := 2000 // Valor de la compensación en moneda fuerte

            nTaxaCM := 2 // Tasa considerada en la compensación

            aAdd(aTxMoeda, {SE1->E1_MOEDA, nTaxaCM} ) // Tasas de las monedas utilizadas

            If !MaIntBxCR(3, aRecSE1,,aRecRA,,{lContabiliza,lAglutina,lDigita,.F.,.F.,.F.},,,,,nSaldoComp,,,, nTaxaCM, aTxMoeda)
                Help("XAFCMPAD",1,"HELP","XAFCMPAD","Não foi possível a compensação"+CRLF+" do titulo do adiantamento",1,0)
                lRetOK := .F.
            Else
                Alert("Compensação realizada.")
            ENDIF
        ENDIF
   ENDIF

   RestArea(aArea)

Return lRetOK

Se creó el parámetro MV_RATXMOV para definir la tasa que se considerará para anticipos sin tasa contratada en la compensación.

El parámetro se incorporó al release 12.1.27 del Protheus y puso a disposición en las expediciones continuas para los releases anteriores vigentes. 

MV_RATXMOV = .T.

Con su contenido true .T. se considerará la tasa de su movimiento de inclusión.

Cuando la compensación sea a partir del anticipo, esta tasa se utilizará para los títulos listados de la misma moneda.

Cuando la compensación sea a partir del título, se utilizará la tasa del día o la que se informe en el momento de la compensación y los anticipos listados utilizarán su tasa de movimiento.

MV_RATXMOV = .F.

Con su contenido false .F. se considerará la tasa del día de la compensación o la que se utiliza en el momento de la compensación para todos los títulos involucrados.

Especificación del parámetro:

Tasas utilizadas y orden de prioridades

Tasa del día (Tabla SM2): Al configurar la tasa del día para los títulos en moneda extranjera, esta tasa se considerará en el momento de la compensación.

Tasa del título (Contratada): La tasa definida en el momento de la inclusión de los títulos (E1_TXMOEDA) es respetada en la compensación. Cuando se informa esta tasa contratada, la compensación pasa a usarla, aunque se haya configurado una tasa de moneda para las fechas involucradas (Tabla SM2);

Tasa en la compensación: Esta tasa puede configurarse por medio de la opción Tasas monedas, antes de seleccionar los títulos para la compensación.  Aunque el título tenga la tasa del día (Tabla SM2) para la moneda en cuestión, o la tasa contratada (E1_TXMOEDA), se considera la tasa definida en el momento de la compensación, si esta es informada.

El criterio de conversión de tasa es la orden de configuración de esta, donde:

1º - Tasa en la compensación

2º - Tasa del título (Contratada)

3º - Tasa del día (Tabla SM2)

La comisión sobre la compensación CR podrá calcularse siempre y cuando el título financiero (Fact) esté configurado correctamente con vendedor y porcentaje y las siguientes preguntas estén configuradas con Sí, de acuerdo con el tipo de título que se compensará - NCC o RA.

¿Calc Comis s/ NCC?

Informe si el Sistema debe calcular la comisión en las compensaciones con títulos de crédito del tipo NCC.

Pregunta = SÍ - El sistema calcula la comisión.

Pregunta = NO - El sistema no calcula la comisión.

¿Calc Comis s/ RA?

Informe si el Sistema debe calcular la comisión en las compensaciones con títulos de crédito del tipo RA.

Pregunta = SÍ - El sistema calcula la comisión.

Pregunta = NO - El sistema no calcula la comisión.

PARÁMETROS

MV_COMISCR - indicador que permitirá el cálculo de la comisión para el vendedor en la compensación CR.  

"S" para calcular y "N" no calcular.

TABLA MOTIVOS DE BAJA

Registre en la tabla de motivos de baja (Miscelánea -> Archivos), el motivo CMP y habilite el cálculo de comisión en el motivo de baja. Ejemplo:
Sigla: CMP
Descripción: Compensac
Cartera: A (Ambas)
Mov. Bancario: N
Comisión: S
Cheque: N

Obs.: En este proceso no se considerarán los datos de Vendedor y Porcentaje de comisión de los títulos de crédito (NCC/RA), solamente del título financiero (Fact, RC, etc.)

La contabilidad de títulos con valores adicionales se realizará de la siguiente manera: 

• Compensar lo marcado en el anticipo

Las facturas compensadas son marcadas durante la contabilidad, permitiendo que los valores adicionales se contabilicen normalmente. 

• Compensar lo marcado en la factura como valor adicional

Como la factura es la que tiene el valor adicional, en la contabilidad del primer título de anticipo, las tablas SE1 y SE5 están marcadas en la factura, para que se contabilice el valor adicional. 

Ejemplo de contabilidad de valor adicional:

Registrar un valor adicional, completando el campo "Variable CTB" con la variable que se utilizará en la configuración de asiento estándar. 

Ejemplo: CTBDESPC

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En la configuración del asiento estándar de Compensación por cobrar, utilice la variable registrada anteriormente por el valor que se contabilizará.

En la contabilidad, se generará una línea con el valor adicional registrado en la factura compensada

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ESCENARIO:

Asientos estándar configurados: 

1) E5_VALOR

2) Variable registrada en el VA, por ejemplo: CTBDESPC

• Compensar lo marcado en la factura con valor adicional:

Factura:

Número: MAN - 03 -NF 

Valor: 10.000,00 com VA: 100,00

Anticipo:

1) Número: MAN - 04 - RA

Valor: 5.000,00

2) Número: MAN - 05 - RA

Valor: 5.000,00

Las dos líneas mostradas en el siguiente ejemplo se refieren a los dos anticipos compensados, siendo que la primera línea se refiere a la factura compensada (debido a la necesidad de contabilizar el valor adicional vinculado). 

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• Compensar marcado en el anticipo:

Factura:

Número: MAN - 06 -NF 

Valor: 10.000,00 com VA: 100,00

Anticipo:

Número: MAN - 07 - RA

Valor: 10.000,00

La línea mostrada en el siguiente ejemplo se refiere a la factura compensada. 

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Cálculo de PCC

Al configurar la retención de PCC en la baja sin control de retención del RA, la selección previa de los títulos no se realiza, para que al marcar el título, se realice el cálculo del PCC.

Para ello es necesario configurar los parámetros:

• MV_BR10925 = 1
• MV_RARTIMP = 2 

Tolerancia de valor residual para poner en cero el saldo después de la compensación (MV_TOLERPG)

Cuando después de la compensación exista un saldo restante de centavos en uno de los títulos, es posible configurar para que el sistema considere un margen de tolerancia y baje el título en su integralidad.

Este valor de margen debe configurarse por medio del parámetro MV_TOLERPG (las bajas de títulos por cobrar también realizan el mismo tratamiento por medio de este parámetro).

A continuación, un ejemplo de cómo la rutina es impactada con el parámetro:

parámetro).

A continuación, un ejemplo de cómo la rutina es impactada con el parámetro:

1. Por medio de la rutina FINA330, se selecciona un título de partida del tipo Factura en dólar por el valor de R$189,42 con tasa contratada de 5,2796. Su valor convertido en reales es de R$ 1000,05.
2. En la pantalla de selección de títulos que se compensarán, se selecciona un título de anticipo(RA) totalizando R$ 1000,03 (diferencia de 2 centavos con relación a la Factura).
3. En la compensación partiendo del título Factura, el proceso entero se realizará en la moneda extranjera informado en la Factura, en este caso el título de anticipo tendría su valor convertido por la tasa contratada del día, realizándose la siguiente conversión, "R$1000,03 / 5,2796 = $189,41 (Dólares)" y lo mismo sucede cuando la partida de la compensación parte del anticipo
4. Por medio de la rutina FINA330, se selecciona un título de partida del tipo RA (anticipo) en dólar. Su valor convertido en reales es de R$ 1000,05 .
5. En la pantalla de selección de títulos que se compensarán, se seleccionan algunos títulos en reales totalizando R$ 1000,03 (diferencia de 2 centavos con relación al RA).
6. Para que todos los títulos involucrados tengan sus saldos en cero al final del proceso de compensación, el parámetro parámetro MV_TOLERPG debe estar configurado con un valor igual o mayor a 0,02 (dos centavos), de lo contrario, la diferencia restante quedará en el saldo del título de anticipo (quedando pendiente).

Otros parámetros

MV_ESTADO - debe estar configurado con el Estado/Provincia/Región de la sucursal