01. DATOS GENERALES
Producto | |
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Línea de producto: | |
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Segmento: | |
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Módulo: | SIGAFIN - Financiero. |
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Función: | Rutina | Nombre Técnico |
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FINA850.PRW | Orden de Pago Mod. II. | FINA847.PRW | Browser Orden de Pago Mod. II. | FINA850I.PRW | Complemento Orden Pago Mod. II. | FINA850A.PRW | Complemento Orden Pago Mod. II. | FINRETARG.PRW | Cálculo de Retenciones Mod. II - Estructura. | FINRETSUS.PRW | Cálculo de Retención de SUSS. | FINRETSLI.PRW | Cálculo de Retención SLI. | FINRETMUN.PRW | Cálculo de Retención de Municipalidades. | FINRETIVA.PRW | Cálculo de Retención de IVA. | FINRETIBB.PRW | Cálculo de Retención de IIBB. | FINRETGAN.PRW | Cálculo de Retención de Ganancias. | TRFOPARG.PRW* | Transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago. | TRFOPCRED.PRW* | Transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago. | CONSCCARG.PRW* | Consulta de la Cuenta corriente en la AFIP Orden de pago. | TRFFECRED.PRW* | Transmisión de la aceptación en la Pre-Orden de Pago. | FECREDAMB.PRW* | Parametriza el Totvs Services para el Webservice WSFECRED Pre-Orden de Pago. | CERTGAN.PRW* | Certificado de Retención de Ganancias | CERTIB.PRW* | Certificado de Retención de Ing. Brutos. | CERTIVSUS.PRW* | Certificado de Retención de IVA y SUSS. | CERTRMUN.PRW* | Certificado de Retención de Municipalidades. | MATXFUNB.PRX | Funciones Genéricas de los Materiales. |
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País: | Argentina. |
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Ticket: | 16804311. |
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Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-16896. |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Al realizar una compensación en una orden de pago en la rutina de Orden de Pago Modelo II (FINA847), se genera inconsistencias inconsistencia en la retención de ingresos brutos de Buenos Aires cuando los documentos seleccionados fueron generados en moneda 2.
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Totvs custom tabs box |
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tabs | Conf. Previas, Flujo de Prueba |
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ids | paso1,paso2 |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | paso1 |
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| Por medio del módulo de Configurador (SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros correspondientes: - En la rutina de
Productos - Monedas (MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) informe una tasa para la moneda 2 en dos fechas diferentes.
- Ej:
- 01/07/2023 – 160,75
- 02/07/2023 – 155,25
En la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras -SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) registre un producto. En la rutina de Proveedores Proveedor (MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras -SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) registre dos proveedores donde le primer proveedor sea responsable inscripto y el segundo proveedor sea responsable “no” inscripto y radique en la provincia de Mendozaun proveedor. En la rutina de Impuestos Variables (MATA995) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Libros Fiscales-SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos) configurar los impuestos para las retenciones de ingresos brutos (IIBB), en este caso configure el impuesto de retención de ingresos brutos (IBR). En la rutina de Tipos de Entrada Y Salida (MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras -SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) incluir registre una TES de Entrada/Salida. La TES debe contener por lo menos un impuesto de IVA (IVA, IV1, IV0, etc.)entrada y una de salida, es importante que la TES este configurada para realizar cálculo de IVA. En la rutina de Estado Vs. Ing. bru (MATA942) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales -SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos) configurar las provincias para el cálculo de la retención de ingresos brutos. Desde esta opción se indica cómo se encuentra inscripta la empresa frente a cada jurisdicción y como debe ser el cálculo de cada una. Es importante realizar la configuración de los siguientes campos:En este caso debe configurar lo necesario para el cálculo de retención de ingresos brutos de Buenos Aires. En la rutina de Configuración Adicional de Impuestos (MATA994) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Libros Fiscales -SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos) opción ingresos brutos, deberá configurar un registro por código de provincia e impuesto de retención de ingreso bruto (IIBB) , en . En este caso debe configurar dos registro para el impuesto IBR y provincia para Mendoza (ME), donde uno sea para responsable inscripto y el segundo registro para responsable no inscripto, es importante informar el campo Inc. Impuesto igual a IVA para que considere el valor del IVA en la base imponible para el lo necesario para el cálculo de retención de ingresos brutos para Mendozade Buenos Aires. En la rutina de Empr Vs. Z. Fiscal (MATA999) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales -SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos) deberá incluir un registro para la provincia e impuesto de retención de ingresos brutos. Desde esta opción se indica por cada Proveedor la situación frente a cada jurisdicción/provincia , en . En este caso configure dos registros para los proveedores generados previamente para la debe configurar lo necesario para el cálculo de retención de ingresos brutos de Mendoza donde un registro este configurado para responsable inscripto y el segundo registros este configurado para responsable no inscriptoBuenos Aires. En la rutina de Insp Fiscal Vs Imp (MATA998de Factura de Entrada (MATA101N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales-SIGAFIS Compras (Actualizaciones | Archivos) deberá incluir un registro dependiendo de tipo de comprobante, impuesto y tipo de agente fiscal, en este caso debe generar una configuración efectuar el cálculo de IVA cuando el agente es responsable inscripto y no inscripto para los casos de facturas y notas de crédito/débitoMovimientos) registre una factura de entrada que genere cálculo de IVA en moneda 2 el día 01/07/2023. En la rutina de Factura de Entrada (MATA101N Nota de Cred/debito (MATA466N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras -SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos) registre una factura nota de entrada para el proveedor responsable inscripto, después genere una segunda factura de entrada para el proveedor responsable no inscripto, es importante verificar que las facturas generen cálculo de IVA.Para el ejemplo las facturas de entrada poseen un valor de mercadería de 1,000.00 con cálculo de IVA 21%, dando un total de 1,210.00 de valor bruto.crédito proveedor con un valor menor al de la factura de entrada generada previamente, que genere cálculo de IVA en moneda 2 el día 02/07/2023.
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Totvs custom tabs box items |
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| En A través de la rutina de Productos (MATA010 Orden Pago Mod II (FINA847) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras-SIGACOM Financiero (Actualizaciones | Archivos) registre un producto.En la rutina de Proveedores (MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) registre dos proveedores donde le primer proveedor sea responsable inscripto y el segundo proveedor sea responsable “no” inscripto y radique en la provincia de Mendoza. Proceso Mod II) genere una orden de pago de tipo compensación utilizando los documentos generados previamente. De clic al botón + Pago automático e informe los parámetros. - Seleccione los títulos generados previamente.
De clic al botón Otras acciones, después al botón Modificar tasas. Informe una tasa de 185,75, después de clic al botón Ok. De clic al botón + Pago automático. - Verifique que en la pestaña de Retenciones, aparezca el cálculo correcto de retención de ingresos brutos de Buenos Aires.
En la rutina de Impuestos Variables (MATA995) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Libros Fiscales-
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
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Card documentos |
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Informacao | El proceso efectuado antes de la aplicación del archivo de actualización (patch) mantendrá la información almacenada de sus ordenes de pago, ¡este patch no actualizará la información de sus ordenes de pago ya registrada en su base de datos!; después de la aplicación del archivo de actualización (patch) la información será generada correctamente. |
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Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
* DT Cálculo de Retención de Ingresos Brutos IIBB ARG.
* Rutinas que pertenecen a la funcionalidad del Web Service (FECRED) para la Gestión de cuentas corrientes que se originan a partir de las emisiones de las Facturas electrónicas de crédito en la AFIP Argentina (para más detalle consultar el Documento de referencia https://tdn.totvs.com/x/0sRAIg).
* Funciones de usuario para impresión de los certificados de Retenciones, si se requiere la funcionalidad se tienen que compilar, en caso de tener personalizaciones, omita este paso y realice los ajustes, es importante verificar el documento técnico, para identificar cuáles fueron los cambios realizados, para garantizar que todas las configuraciones estén actualizadas: DMICNS-10308 DT Débitos técnicos ARG