01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFIN - Financiero |
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| Función: | | Rutina(s) | Nombre Técnico | Fecha |
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| FINA080 | Bajas por pagar manual |
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XX |
| País: | Perú |
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| Ticket: | 16803424 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-19386 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Al realizar anulación de PA la Anulación de un Pago Anticipado (PA) contando con el parámetro MV_ESTORDP = 'N', se genera título registro de reversión en la tabla de movimientos bancarios (SE5), por lo cual el sistema no está contemplando el contenido del parámetro, el cual define si se produce o no un asiento registro de reversión en la tabla de movimientos bancarios SE5.
03. SOLUCIÓN
En la rutinaBajas por pagar manual (FINA080), en la función fa080Adiant(), se agrega validación para que cuando el parámetro MV_ESTORDP = 'N', no realice el registro del título genere movimiento bancario de reversión.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Pre-condiciones,Procedimiento |
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| ids | Pre-condiciones,Procedimiento |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | Pre-condiciones |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (archivo .rpo)
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-19386.
- Validar que la rutina actualizada coincida con la indicada en la sección 01. DATOS GENERALES del presente Documento Técnico.
- Desde el módulo Configurador (SIGACFG) informar el parámetro MV_ESTORDP = N.
- Desde el módulo Financiero (SIGAFIN):
- Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020), configurar un Proveedor.
- Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Bancos (MATA070), configurar un Banco.
- Desde el
módulo Financiero (SIGAFIN) | - menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Orden de Pago (FINA085A): PA por un monto de $1,000.00
- Pago Anticipado (PA) con débito inmediato, indicando el Proveedor y Banco configurados anteriormente.
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | Procedimiento |
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| - Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
- Ir a Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Anular Ord. Pago (FINA086)
- Capturar los parámetros:
- Indicar el rango de Órdenes de Pago para mostrar el PA Pago Anticipado generado en las Pre-condiciones.
- Seleccionar el PA Pago Anticipado generado anteriormente.
- Seleccionar el banco y el monto, dar clic en Ok.
- Confirmar anulación.
- Validar que se realiza la anulación con éxito.
- Validar que en la tabla de movimientos bancarios SE5, no se generó registro de reversión y fue para el registro correspondiente al Pago Anticipado sea informado el campo Situación (E5_SITUACA) = 'C'.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No aplica
| Card documentos |
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| Informacao | Solución disponible para Protheus versión 12.1.27 (que cuente con garantía extendida) o posterior. |
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| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
