Histórico da Página

01. 

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VISIÓN GENERAL

O El registro online de pagamento tem por finalidade viabilizar a integração de pagamentos dos títulos a pagar entre o ERP e os bancos, utilizando comunicação com API's pago tiene por finalidad hacer viable la integración de pagos de los títulos por pagar entre el ERP y los bancos, utilizando comunicación con API (Application Programming Interface).

Bancos homologadosBancos Homologados:

• Banco do Brasil

02. 

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CONFIGURACIÓN 

1. Para transmissão do pagamento para a entidade financeira é necessário que o ambiente esteja com o serviço de agendamento transmisión del pago a la entidad financiera es necesario que el entorno esté con el servicio de programación en agenda (Schedule) configurado. Para mais informações sobre a configuração do Schedule consulte a documentação: Configuração Schedulemás información sobre la configuración del Schedule, consulte la documentación: Configuración Schedule
2. Al realizar la configuración de una cuenta se verificará la necesidad de creación del Job FINA717 de transmisión de los pagosAo realizar a configuração de uma conta será verificado a necessidade de criação do Job FINA717 de transmissão dos pagamentos. 

03.

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FLUJO DE

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EJECUCIÓN

1. Informar o Informe el banco oficial no en el campo A6_BCOOFI com o con el código do del banco FEBRABAN no cadastro do en el registro del banco.
2. Configurar o cadastro de Parâmetros de Banco (Subconta) - FINA130.
3. Realizar Configuração de contas no menu do Novo Gestor Financeiro.
4. Gerar borderô informando a Subconta configurada, para que o correto funcionamento é necessário marcar o checkbox "Registro de pagamentos online". (A geração de borderô para transmissão online de pagamentos devem ser feitos através das rotinas FINA240 e FINA241)
5. Configurar o job FINA717, no schedule do módulo configurador que realizará a transmissão do pagamento. (Para mais detalhes acesse a documentação Configuração dos jobs - comunicação bancaria online)
6. Monitoramento do status pelo Monitor de pagamentos com pendencia no Novo Gestor Financeiro. (O status em processamento no monitor de pagamentos, significa que os dados estão sendo validados, essas validação podem levar em média 15 minutos).
7. Configurar o job FINA718, no schedule do módulo configurador que realizará a baixa dos títulos a pagar no ERP. (Para mais detalhes acesse a documentação Configuração dos jobs - comunicação bancaria online)
8. Monitorar as baixas e falhas do job através do Log Retorno (Baixas) no Novo Gestor Financeiro.

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1. Configure el registro de Parámetros de banco (Subcuenta) - FINA130. (Cada banco puede tener una configuración especifica en los parámetros de banco, para más detalles de los campos que deben completarse, vea la documentación especifica por banco).
2. Realice la Configuración de cuentas (Pagar y Cobrar) - FINA710 en el menú del Nuevo administrador financiero.  Algunas informaciones que se enviarán al banco no serán configurables vía layout, es decir, serán datos ya incluidos en las tablas involucradas en el proceso de transmisión, por lo tanto, tome atención en la cumplimentación de los campos descritos a continuación, de acuerdo con el modelo de pago que se utilizará en la generación del borderó:

   1. Transmisión de pago de la boleta (Modelo de pago 30 y 31) 

      1. Código de barras - E2_CODBAR

   2. Transmisión de pago de formularios no compensables con código de barras (Modelo de pago 13) 

      1. Código de barras - E2_CODBAR
   3. Transmisión de pago para una GPS (Modelo de pago 17)
      1. Código de ingreso del tributo - E2_RETINS
      2. Número de identificación del contribuyente. - E2_CNPJRET
   4. Transmisión de pago de una DARF (Modelo de pago 16 y 18)
      1. Código del ingreso del tributo - E2_CODRET
   5. Transmisión de una transferencia PIX (Modelo de pago 45)
      1. Las claves PIX que se utilizarán, deben estar previamente configuradas en el registro de proveedores, para más detalles sobre el proceso, acceda a la documentación Pagos instantáneos - PIX
3. Genere el borderó informando la Subcuenta configurada, para el correcto funcionamiento es necesario marcar el checkbox "Registro de pagos online". (La generación de borderó para transmisión online de pagos debe realizarse por medio de las rutinas FINA240 y FINA241)
4. Configure el job FINA717, en el schedule del módulo configurador. El job será responsable por la transmisión del pago. (Para más detalles, acceda a la documentación Configuración de los jobs - comunicación bancaria online)
5. Monitoreo de los estatus por el Monitor de pagos con asunto pendiente en el Nuevo administrador financiero. (El estatus EN PROCESAMIENTO en el monitor de pagos con asuntos pendientes significa que los datos están siendo validados por el banco, estas validaciones pueden demorar un promedio de 15 minutos).
6. Configure el job FINA718, en el schedule del módulo configurador. El job será responsable por la baja de los títulos por pagar en el ERP. (Para más detalles acceda a la documentación Configuración de los jobs - comunicación bancaria online)
7. Monitoreo de las bajas y fallas del job FINA718 por medio del Log devolución (Bajas) en el Nuevo administrador financiero.

04. TABLAS UTILIZADAS

• SA6 - Bancos

A6_CFGBOLP - Configuração do Configuración del layout.

A6_CFGAPIP - Habilitado para uso de API.

A6_BCOOFI - Código no en el Banco Centralcentral.

• SEA -  Títulos Enviados ao Banco Títulos enviados al banco 

EA_BORAPI - Borderô Borderó para transmissão transmisión por API.

EA_TRANSF - Status  Estatus de Transferênciatransferencia.

EA_APIMSG - Mensagem da Mensaje de la API.

EA_APILOG - Eventos da de la API.

EA_APIMAIL - Status do envio do  - Estatus de envío del E-mail.

EA_SUBCTA - Subconta Subcuenta para transmissão transmisión por API.

EA_IDTRANS - Id do pagamento del pago transmitido ao al banco.

• SE2 - Contas a Cuentas por pagar 
• SEE - Parâmetros de BancoParámetros del banco

               EE_IDTRANS - Id da transação que será utilizado na transmissão dos pagamentosId de la transacción que se utilizará en la transmisión de los pagos

               EE_LIBEAUT - Define se a liberação do pagamento será feita si la liberación del pago se realizará de forma automática