Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
F887FINMEX.PRWReglas de negocio financieras México13/09/2022
FINA887MEX.PRWCobros Diversos México13/09/2022
SAVE-RECEIPT.SERVICE.TLPPServicio para guardar los recibos de cobro
13
19/09/2022
FINA887.PRW
Cobros diversos13/09/2022
País:México
Ticket:N/A
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-16917


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se reporta que en la generación de recibo de cobro con factoraje Factoraje, con 2 compensaciones entre carteras realizadas en diferentes movimientos, no son considerados correctamente en el nodo correspondiente del XML CFDI.


03. SOLUCIÓN

Se realizaron cambios en el código fuente de las rutinas correspondientes para su correcto funcionamiento al realizar 2 compensaciones en diferentes movimientos

...

Totvs custom tabs box
tabsPre-condiciones,Procedimiento, Paso 03, Paso 04
idsPre-condiciones,Procedimiento
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciaPre-condiciones
  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-16917.
  3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
  4. Configurar un cliente Cliente que a la vez sea un proveedor Proveedor de servicios financierosServicios Financieros.
  5. Configurar un cliente Cliente para ventas.
  6. En el modulo de Facturación (SIGAFAT), registrar una factura de salida. 
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaProcedimiento
  1. Registrar los siguientes documentos.
    1. Factura de Venta (SIGAFAT >> Actualizaciones | Facturación | Facturaciones) indicando el cliente configurado. La condición de pago .
      • Indicando el Cliente para ventas configurado en las pre-condiciones.
      • La Condición de Pago a utilizar debe tener informado el código de
      método
      • Método de
      pago
      • Pago del SAT PDD.
    2. Dos Facturas de Compra (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada) indicando .
      • Indicando el
      proveedor
      • Proveedor configurado para
      servicios financieros con valor
      • Servicios Financieros.
      • Con Valor por una fracción del monto de la Factura de Venta, que representa las comisiones que se pagarán a la empresa de
      factoraje
      • Factoraje.
  2. Realizar el proceso de compensación entre carteras Compensación Entre Carteras por cada Factura de compra Compra por separado (SIGAFIN >> Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Compensación Entre Carteras)
    1. Dar clic en la opción Compensar.
    2. Capturar los campos indicando la compensación a realizar y dar clic en Ok.
      • Vencimiento: Fechas Fecha de vencimiento de los documentos a considerar (Facturas de Venta y Facturas de Compra).
      • Valor a compensar: Valor de la Factura de Compra.
      • Cliente: Correspondiente a la Factura de Venta.
      • Proveedor: Correspondiente a la Factura de Compra.

        Nota:
        Al realizar compensaciones en monedas diferente Moneda 1 (Pesos), se sugiere marcar "Cualquier Moneda":



    3. En el Browse de documentos, marcar la Factura de Venta y la Factura de Compra generada anteriormente, dar clic en Grabar.
  3. Visualizar el saldo de la Factura de Venta (SIGAFIN >> Consultas | Cuentas por Cobrar | Posición de Títulos por Cobrar).
    • El saldo de la factura debe ser el valor total menos el valor compensado.
  4. Visualizar el saldo de la Factura de Compra (SIGAFIN >> Consultas | Cuentas por Pagar | Posición de Títulos por Pagar).
    • El saldo de la factura debe ser de 0, ya que fue compensada completamente.
  5. Se realiza la captura de Registrar un cobro diverso (SIGAFIN >> Movimientos | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo)
    1. Capturar los datos del encabezado.
      • Cliente: Indicar el cliente Cliente configurado para servicios financieros Servicios Financieros.
      • Numero de recibo : Indicar el numero de identificación número del recibo a generar.
      • Modalidad: Indicar la modalidad Modalidad de pagoPago.
    2. Activar las siguientes opciones en los parámetros. 
      • Factoraje: Registrar 1- Si para indicar que el recibo de cobro incluirá movimiento de compensación entre carteras.
    3. Incluir el titulo título a cobrar o compensar desde la opción Incluir otros Títulos.
      • Agregar los filtros necesarios para buscar la Factura de Venta generada anteriormente y darle clic en Confirmar.
    4. Dar clic en el titulo título agregado al apartado Títulos a cobrar o compensar.
      • Al confirmar, dar clic en el
      titulo 
      • título y en los parámetros el campo Factoraje
      es
      • indicar Sí, el sistema consulta si el título tiene movimientos por compensación entre carteras, en el caso de sí encontrar movimientos que no hayan sido incluidos en recibos de cobro previamente, los mostrará para su selección, a continuación confirmar los movimientos marcados
      .
      • :
        Image Modified
    5. Agregar una Forma de pago por el total restante.
    6. Dar clic en Generar CFDI.
    7. Verificar en el CFDI (archivo XML) que el nodo  FormaDePagoP nodo FormaDePagoP = "17" sea grabado correctamente con el valor de las compensaciones.

...