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Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero.
Función:
RutinaNombre Técnico
CONSCCARG.PRWConsulta de Cuenta corriente en la AFIP Orden de pago.
FECREDAMB.PRWParametriza el Totvs TOTVS Services para el webservice WSFECRED.
FINA847.PRWBrowse Browser Orden de pago Mod. II.
FINA850.PRWOrden de pago Mod. II.
FINA850A.PRWComplemento Orden de pago Mod. II.
FINA850I.PRWComplemento Orden de pago Mod. II.
FINA855.PRWNueva orden previa de pago.
FINRETARG.PRWCálculo de retenciones Mod. II - Estructura.
FINRETGAN.PRWCálculo de retención de ganancias.
FINRETIBB.PRWCálculo de retención de IIBB.
FINRETIVA.PRWCálculo de retención de IVA.
FINRETMUN.PRWCálculo de retención de Municipalidades.
FINRETSLI.PRWCálculo de retención SLI.
FINRETSUS.PRWCálculo de retención de SUSS.
TRFFECRED.PRWFunción que realiza la transferencia de la aceptación en la rutina de Orden previa de pago AFIP.
TRFOPARG.PRWTransferencia de aceptación en la rutina Orden de pago.
TRFOPCRED.PRWTransferencia de aceptación en la rutina Orden de pago.
CERTGAN.PRW*Certificado de Retención de ganancias.
CERTIB.PRW*Certificado de Retención de Ing. Brutos.
CERTIVSUS.PRW*Certificado de Retención de IVA y SUSS.
CERTRMUN.PRW*Certificado de Retención de Municipalidades.
País:Argentina.
Ticket:No aplica.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-14472.


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En la rutina de Preorden de Pago Mod. II (FINA855), al generar una preorden pago que calcula retención de IVA limpieza, se generan inconsistencias en el calculo cálculo de la retención de IVA.


03. SOLUCIÓN

En la rutina de Preorden de Pago II (FINA855), en las funciones FA855Reten y F855IncRet, se realizan los siguientes ajustes en el calculo cálculo de retención de IVA limpieza:

...

Totvs custom tabs box
tabsConf. Previas, Flujo de Prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  • Por medio del módulo de Configurador (SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros correspondientes:
    • MV_AGENTE = SNSSSS - (N en la posición 2 para indicar que la empresa no es agente de retención de IVA)
    • MV_GRETIVA = S - (Indica si se realiza el nuevo cálculo de retención de IVA)
  1. En la rutina de Proveedores (MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) registre un proveedor, es importante especificar el campo Ag. Ret.IVA = N - No.
  2. En la rutina de Productos
 que
  1. (MATA010)que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) registre un producto.
  2. En la rutina de Monedas
 
  1. (MATA090)que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) registre una tasa de 100.00 para la moneda 2 el periodo 01/
01
  1. 02/2022.
  2. En la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) registre una TES de entrada que calcule IVA, es fundamental especificar un código fiscal (Cód. Fiscal) para limpieza, por ejemplo, el número 151. 
  3. En la rutina de Configuración Adicional de Impuestos (MATA994) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) genere un registro para el cálculo de la retención de IVA.
    1. Impuesto = "IVR"
    2. Serie Factura = "A"
    3. Cód. Fiscal = "151"
    4. Cód. Fis. Compra = "151"
    5. Alícuota = 10.50
    6. Inscripto = "I - Responsable Inscrito"
    7. Límite = 17,000.00
    8. Cal. Límite = "Imp. Mensual Factura"
  4. En la rutina de Factura de
Entrada 
  1. Entrada (MATA101N)que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Movimientos) genere
1 factura de entrada para la fecha
  1. las siguientes facturas:
    1. Factura 01: 
      1. Núm. Doc. = NF1447201 
      2. Moneda = 1
      3. Tasa moneda = 1.00
      4. Cantidad = 1.00
      5. Vlr. Mercad. = 10000.00
      6. TES = 151
      7. Fch. Emisión = "01/01/2022
.
      1. "
    2. Factura 02:
      1. Núm. Doc. =
NF1402001 
      1. NF1447202
      2. Moneda = 2
      3. Tasa moneda = 100.00
      4. Cantidad = 1.00
      5. Vlr. Mercad. = 400.00
      6. TES = 151
      7. Fch. Emisión = "01/
01
      1. 02/2022"
  2. En la rutina de Nota Créd. /débito
 a
  1. (MATA466N) a que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Movimientos) genere
1
  1. la siguiente nota de crédito proveedor
para la fecha 01/01/2022.
  1. :
    1. Núm. Doc. =
NCP1402001
    1. NF1447201
    2. Moneda =
2
    1. 1
    2. Tasa moneda =
100
    1. 1.00
    2. Cantidad = 1.00
    3. Vlr. Mercad. =
100
    1. 5000.00
    2. TES = 151
    3. Fch. Emisión = "01/01/2022"
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

Escenario 1:

  1. A través de la rutina de 
Orden
  1. Preorden de Pago
Mod.
  1. II
 
  1. (
FINA847
  1. FINA855) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo
de 
  1. de Financiero – SIGAFIN (Actualizaciones | Procesos Mod. II) debe de realizar el siguiente proceso:
    1. Parámetros:
      1. ¿De Vencimiento? = "Rango de fechas en las que las facturas de entrada fueron generadas previamente"
      2. ¿A Vencimiento? = "Rango de fechas en las que las facturas de entrada fueron generadas previamente"
      3. ¿De Proveedor?  = "Informe el proveedor utilizado en las facturas de entrada que fueron generadas previamente"
      4. ¿A Proveedor? = "Informe el proveedor utilizado en las facturas de entrada que fueron generadas previamente"
      5. ¿De Tienda? = "Informe la tienda utilizada en las facturas de entrada que fueron generadas previamente"
      6. ¿A Tienda? = "Informe la tienda utilizada en las facturas de entrada que fueron generadas previamente"
  • Generar la orden de pago, seleccione la factura de entrada y la nota crédito proveedor generada previamente.

  • Se modifica el valor a pagar del título NF1402001 a 100.00 y el título NCP1402001 a 10.00.

  • Verificar que aparezca el cálculo de la retención de IVA en la pestaña de Retenciones de manera correcta, ejemplo:
    1. Valor Base para el cálculo = 40,000 - 10,000 = 30,000
    2. Alícuota = 10,50
    3. Retención = 30.000 * (10,50/100) = 3,150.00
  • Verificar en el encabezado de la orden de pago el campo Ret. IVA sea el mismo valor de retención de IVA que aparece en la pestaña de Retenciones.
  • Grabar la orden de pago.

      2. Se seleccionan títulos NF1402101, NCP1402101

      3. Verifique que no se genere retención de IVA, ya que no supera el límite.

      4. Apruebe la preorden pago.
    2. A través de la rutina de Orden Pago Mod. II (FINA847) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero – SIGAFIN (Actualizaciones | Procesos Mod. II) debe de realizar el siguiente proceso
      1. Parámetros:
        1. ¿De Vencimiento? = "Rango de fechas en la que se generó la preorden pago"
        2. ¿A Vencimiento? = "Rango de fechas en la que se generó la preorden pago"
        3. ¿De Proveedor?  = "Informe el proveedor utilizado en las facturas de entrada que fueron generadas previamente"
        4. ¿A Proveedor? = "Informe el proveedor utilizado en las facturas de entrada que fueron generadas previamente"
        5. ¿Exhibir? = "Órdenes previas"

      2. Se selecciona la preorden pago generada previamente y se da clic al botón Pago automático.

      3. Compruebe que no se genere retención de IVA, ya que no supera el límite.

      4. Se genera la orden de pago.
    3. A través de la rutina de Factura de Entrada que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Movimientos) genere 1 factura de entrada para la fecha 01/01/2022.
      1. Factura 03: 
        1. Núm. Doc. = NF1447203 
        2. Moneda = 1
        3. Tasa moneda = 1.00
        4. Cantidad = 1.00
        5. Vlr. Mercad. = 40000.00
        6. TES = 151
        7. Fch. Emisión = "01/01/2022"
    4. A través de la rutina de Preorden de Pago II (FINA855) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero – SIGAFIN (Actualizaciones | Procesos Mod. II) debe de realizar el siguiente proceso:
      1. Parámetros:
        1. ¿De Vencimiento? = "Rango de fechas en las que las facturas de entrada fueron generadas previamente"
        2. ¿A Vencimiento? = "Rango de fechas en las que las facturas de entrada fueron generadas previamente"
        3. ¿De Proveedor?  = "Informe el proveedor utilizado en las facturas de entrada que fueron generadas previamente"
        4. ¿A Proveedor? = "Informe el proveedor utilizado en las facturas de entrada que fueron generadas previamente"
        5. ¿De Tienda? = "Informe la tienda utilizada en las facturas de entrada que fueron generadas previamente"
        6. ¿A Tienda? = "Informe la tienda utilizada en las facturas de entrada que fueron generadas previamente"

      2. Se seleccionan títulos NF1402103.

      3. Verifique que se genere retención de IVA limpieza:

        1. Valor Base = 45.000,00 (40.000 (Documento actual) + 5.000 (Documentos acumulados))
        2. Alícuota = 10.5
        3. Retención = 4.725,00
      4. Genere la preorden pago, apruebe y genere la orden de pago a partir de la preorden pago.
      5. Verifique que presente el mismo cálculo de retención de IVA Limpieza presentado en la preorden pago.


    Escenario 2:

    1. A través de la rutina de Preorden de Pago II (FINA855) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero – SIGAFIN (Actualizaciones | Procesos Mod. II) debe de realizar el siguiente proceso:
      1. Parámetros:
        1. ¿De Vencimiento? = "Rango de fechas en las que las facturas de entrada fueron generadas previamente"
        2. ¿A Vencimiento? = "Rango de fechas en las que las facturas de entrada fueron generadas previamente"
        3. ¿De Proveedor?  = "Informe el proveedor utilizado en las facturas de entrada que fueron generadas previamente"
        4. ¿A Proveedor? = "Informe el proveedor utilizado en las facturas de entrada que fueron generadas previamente"
        5. ¿De Tienda? = "Informe la tienda utilizada en las facturas de entrada que fueron generadas previamente"
        6. ¿A Tienda? = "Informe la tienda utilizada en las facturas de entrada que fueron generadas previamente"

      2. Se seleccionan títulos NF1402102.

      3. Modifique el campo "valor para orden previa" a 100,00.
      4. Compruebe que permita la modificación.
      5. Revise el valor de la retención de IVA con valor de 4.200,00
  • Generar la parcialidad restante de los documentos NF1402001 y NCP1402001.
    • Comprobar que no calcule retención de IVA
      1. .


    04. INFORMACIÓN ADICIONAL

    ...

    Card documentos
    InformacaoLa solución solo aplica para las preórdenes de pago que son incluidas después de la aplicación del paquete de actualización (patch).
    Titulo¡IMPORTANTE!


    05. ASUNTOS RELACIONADOS

    * Rutinas que pertenecen a la funcionalidad del Web Service (FECRED) para la Gestión de cuentas corrientes que se originan a partir de las emisiones de las Facturas electrónicas de crédito en la AFIP Argentina (para más detalle consultar el Documento de referencia https://tdn.totvs.com/x/0sRAIg).

    * Funciones de usuario para impresión de los certificados de Retenciones, si se requiere la funcionalidad se tienen que compilar, en caso de tener personalizaciones, omita este paso y realice los ajustes, es importante verificar el documento técnico, para identificar cuáles fueron los cambios realizados, para garantizar que todas las configuraciones estén actualizadas: DMICNS-10308 DT Débitos técnicos ARG