Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero.
Función:
RutinaNombre Técnico
FINA084.PRW
Rotina
Rutina para
geracao de
generar diferencias de cambio
no contas a pagar
en el cuentas por pagar.
País:Argentina.
Ticket:13331558.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-13494.


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Ao realizar a diferença cambiaria de uma Conta Al momento de efectuar la diferencia de cambio de una Cuenta por Pagar (FINA084) que foi baixada em uma Ordem de Pago, o sistema mostra uma mensagem informando que o titulo não pode ser baixado pois não  previamente dado de baja en una Orden de Pago, no permite continuar con el proceso, es detonada una validación informando que el título no se puede dar de baja porque no está liberado.


03. SOLUCIÓN

Realizamos uma validação que caso o valor do parâmetro MV_CTLIPAG seja Se verifica que si el valor del parámetro MV_CTLIPAG es "T", estaremos informando para o el campo "E2_DATALIB" a data em la fecha en que se está realizando a baixa do la baja del título, garantindo assim que o processo ocorra sem interrupçõesgarantizando así que el proceso ocurra sin interrupciones.


Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones Previas, Flujo de Pruebas
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Por medio del módulo de Configurador (SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros correspondientes:
    1. MV_CTLIPAG = T - Controla bajas a pagar a través de fecha de aprobación informada, sí.T. sistema verifica si campo E2_DATALIB se informó; caso contrario no controla.
    2. MV_DIFCAMP = N - Define si utiliza la rutina "Diferencia de Cambio" automática en el orden de pago. (S/N).   
  2. A través rutina de Monedas (MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) es necesario que se informe el valor de la moneda a utilizar.
  3. A través de la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) debe de registrar por lo menos un producto para realizar sus pruebas.
  4. A través de la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) es necesario contar con una TES de entrada y otra de salida; Las TES deben de estar configuradas para realizar el cálculo del impuesto deseado.
  5. A través de la rutina de Proveedores (MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) debe de dar de alta un registro para efectuar sus pruebas; indique en su configuración las TES previamente dadas de alta.
  6. A través de la rutina de Ctas Por Pagar (FINA050) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero – SIGAFIN (Actualizaciones | Cuentas Por Pagar) debe de registrar un título para el proveedor previamente registrado; el título debe efectuarse en moneda 2.
  7. A través de la rutina de Liberación Para Baja (FINA580) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero – SIGAFIN (Actualizaciones | Cuentas Por Pagar) debe de efectuar la liberación del documento registrado en el paso anterior.
  8. A través de la rutina de Orden de Pago Mod. II (FINA847) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero – SIGAFIN (Actualizaciones | Procesos Mod. II) debe de realizar el siguiente proceso:
    1. Modificar el valor de la tasa del día para la moneda 2.
    2. Generar la Orden de pago para el título generado en pasos anteriores
  9. Ter o parametro MV_CTLIPAG com o valor "T".
  10. Ter um Proveedor  e em seu cadastro informar uma TES de entrada e outra de Saída.
  11. Ter um valor de moeda 2 para o dia que realizada a baixa do título.
  12. Dentro do módulo Financeiro, acessar a rotina Conta por Pagar (Actualizaciones| Cuenta por Pagar), informar uma Conta por Pagar do tipo "NF" para este Proveedor, e que seja em Moeda 2.
  13. Dentro do módulo Financeiro, acessar a rotina Liberacion para baja (Actualizaciones| Cuenta por Pagar), realizar a liberação para baixa do titulo.
  14. Dentro do módulo Financeiro, acessar a rotina Orden de Pago Mod II (Actualizaciones| Proceso Mod II), gerar uma Orden de Pago para a conta por pagar que foi gerada
    1. Após filtrar os titulos, antes de gerar a Orden de Pago, clicar en Otras Acciones e depois Modificar Tasas, informe uma nova taxa para Moeda 2, nesse caso que seja superior a taxa anterior.
    2. Selecionar a NF gerada anteriormente e ao acessar a rotina para gerar a Orden de Pago, podemos visualizar que a conversão dos valores já está sendo realizada com a nova taxa que foi informada, concluir o preenchimento das informações da Orden de Pago e prosseguir com a gravação.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. Dentro do módulo Financeiro, acessar a rotina A través de la rutina de Diferencia Cambio Ctas a Pagar(MiscelaneaFINA084) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero – SIGAFIN (Miscelánea | N. Calculos):Na rotina Cálculos) debe de realizar el siguiente proceso:
    1. En la rutina podemos visualizar que
    o nosso título tem a legenda na cor vermelha, que significa que ele já foi baixado totalmente
    1. nuestro título tiene leyenda en color rojo, lo que significa que este ya se dio de baja totalmente.
    2. Hacemos clic en Otras Acciones, después en Generar por Título, al seleccionar esta opción se mostrará el
    3. Clicamos em Otras Acciones, depois Gerar por Titulo, ao selecionarmos essa opção nos será mostrado o valor total que será ajustado.
    4. Clicamos em Hacemos clic en Grabar para prosseguir com o processamentocontinuar con el procesamiento.
    5. Durante o processamento, será mostrado o número da el procesamiento, se mostrará el número de la Nota de Débito ao al Proveedor que será gerado se generará para esse este ajuste..
    6. Ao Al final do processamento, a legenda do nosso Título ficará na cor preta, o del procesamiento, la leyenda de nuestro Título quedará en color negro, lo que significa que o el título foi ajustado se ajustó completamente.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No se aplica.


Card documentos
InformacaoLa Esta solución solo se aplica en para los documentos que son incluidos después de la aplicación del paquete de actualización (patch).
Titulo¡IMPORTANTE!


05. ASUNTOS RELACIONADOS

        No se aplica