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Consulta factura - FT0904

...

Visión general del programa

Permitir la consulta de documentos y sus ítems, así como también, analizar la contabilización e identificar los movimientos de débito y crédito vinculados a la factura de venta, los impuestos de la factura y la información referente a la baja del inventario.

...

Acción:

Descripción:

Vaya a

Al activarse, se presenta la pantalla Vaya a la factura, por medio de la cual es posible informar los datos correspondientes a la sucursal, serie y número de la factura que se consultará.

Configurador de tributosAl activarse, se presenta la pantalla Consulta de tributos de la factura (CD0760).
Sustitución CFDI

Al activarse, se presenta la pantalla Sustitución de CFDI - MEX0049 para que se consulte el comprobante cancelado.

Detalle de factura GFE

Al activarse, se presenta la pantalla CDF010.

En esta pantalla es posible consultar los datos relacionados con los servicios de flete prestados, cuya información es oriunda del GFE. La pantalla se divide en dos carpetas:

  • Flete: Presenta los registros de valores de flete.
  • Ocurrencia: Presenta los detalles de las ocurrencias de transporte.
Simular cálculo del flete

Al activarse, se presenta la pantalla Simular cálculo del flete (CDF003C). En esta pantalla es posible consultar las simulaciones de flete.

Informações
titleImportante:

Este botón solo se presenta, si el sistema tiene integración con el producto TMS y en el setup-embarcador está parametrizada la opción Simular flete. 

Información adicional de la factura

Al activarse, se presenta la pantalla de Información adicional de la factura (CD4035), permite que se consulte información necesaria para la cumplimentación del archivo SPED Fiscal. Ver más detalles en la función Información adicional de la factura (CD4035). 

Consulta datos de unidad de negocio

Al activarse, se presenta la pantalla Consulta de unidades de negocio de la factura (FT0908). 

Consultas relacionadas

Al activarse, se presenta la pantalla Consulta relaciones de la factura (FT0904B).  

...

Campo:

Descripción:

Sucursal

Código de la sucursal responsable por la factura. 

Serie

Código correspondiente a la serie de la factura informada. 

Nº Factura

Número de la factura consultada.

Informações
titleImportante:

Este número se define cuando se hace efectivo el cálculo de la factura, por medio del programa Cálculo de factura (FT4003).

IECFOAT

Código correspondiente a la situación de actualización de la factura del cliente.

Informações
titleImportante:

Cada letra identifica un módulo o estado de actualización, donde S(Sí) significa que la factura se encuentra actualizada, N(No) significa que la factura no´está actualizada. Las actualizaciones de opciones posible son:

  • I = Impresa.
  • E = Actualizada en el módulo de Inventario.
  • C = Cancelada.
  • F = Actualizada en el módulo de Cuentas por cobrar.
  • O = Actualizada en el módulo de Obligaciones fiscales.
  • A = Actualizada en estadísticas.
  • T = Contabilizada.

Fch Emisión

Fecha de emisión de la factura informada.

Cliente / Proveedor

Código y descripción del cliente/proveedor de la factura informada. 

Nº Factura

Número de la factura correspondiente a la factura informada. 

Pedido cliente

Número de pedido del cliente correspondiente a la factura informada.

Nota
titleNota:

Este número se definió por medio del programa Cálculo de facturas (FT4003). 

Cond Pago

Código de la condición de pago definida para la factura informada.

Nota
titleNota:

Este código se definió por medio del programa Cálculo de facturas (FT4003). 

Tipo de operación

Código del tipo de operación de la factura.

Nota
titleNota:

Este código se definió por medio del programa Cálculo de facturas (FT4003). 

Plazo medio Vencim

Plazo medio para realizar el pago de la factura. 

Fch. Cancelación

Si la factura estuviera cancelada, su fecha de cancelación. 

Fch. Salida Merc

Fecha de salida de las mercancías que constan en la factura informada. 

Representante

Código del representante responsable por la factura informada.

Nota
titleNota:

Este código se definió por medio del programa Cálculo de facturas (FT4003).  

Fch. Entrega real

Fecha real de entrega de las mercancías de la factura. 

Genera Fact / Base Dup

Al informarse Sí, indica que la factura tuvo facturación. De esta manera, se emitieron duplicatas para la factura.

En la base de la duplicata, se muestra la fecha que se informó como base en el momento de la implantación de la factura.

Informações
titleImportante:

Si no se informó una fecha base de duplicata, o la factura no genera la facturación, el sistema asume la fecha de emisión de la factura. 

Actualización AP

Fecha del indicador de actualización del AP para facturas de devolución al proveedor.

Informações
titleImportante:
Este indicador se crea con la fecha de actualización del AP solamente para las facturas de devolución al proveedor, en el momento de la actualización de la factura en el inventario, siempre y cuando la integración con el AP haya ocurrido con éxito. 

Situación Fact-e

Image RemovedImage Added

Situación de la factura electrónica. Las situaciones posibles son:

1 – Fact-e no generada.

2 – En procesamiento.

3 – Uso autorizado.

4 – Uso denegado.

5 – Documento rechazado.

6 – Documento cancelado.

7 – Documento inutilizado. 

Código actividad percepción

Image RemovedImage Added

Código «Régimen de actividad inscrito» utilizado en el momento del cálculo de la factura.

Lista de precios

Código de la lista de precios utilizada en el cálculo de la factura seleccionada. 

Tab Financ

Código correspondiente al índice de financiamiento utilizado para el cálculo de los valores de la factura.  

Ind Fin

Secuencia del índice financiero dentro de la tabla, utilizados en la factura. 

Intereses

Al marcarse, indica que el campo Ind Fin presenta una tasa de interés. Cuando no se marca, indica que el campo Ind Fin presenta el índice financiero. 

Descuento cliente

Valores de descuento efectuados para la factura informada. 

Vl Total factura

Valor total de la factura informada. 

Canal venta

Código del canal de venta determinado para la factura.

Nota
titleNota:

Este código se definió por medio del programa Cálculo de facturas FT4003. 

Clase Docum

Código correspondiente a la clase de la factura. Las opciones posibles son:

  • NFS – Factura de salida.
  • NFT – Factura de transferencia.
  • NFD – Factura de devolución. 

Image Removed Image Added

Código correspondiente a la clase de la factura. Las opciones posibles son:

  • FTS - Factura de salida.
  • FTT - Factura de transferencia.
  • FTD - Factura de devolución.

Tipo de precio

Origen Tipo del precio de los ítems que constan en la factura informada. 

Tipo de facturación

Tipo de facturamiento facturación de la factura informada. 

Moneda

Código de la moneda de emisión de la factura. 

Tipo de factura

Tipo correspondiente a la factura. Las opciones posibles son:

    • Factura manual.
    • Complementaria de mercancía.
    • Diferencia de precio.
    • Complementaria de impuesto.

Image RemovedImage Added

Tipo correspondiente a la factura. Las opciones posibles son:

  • Sistema.
  • Manual.
  • Débito.
  • Crédito.
Anticipo

Indica si la factura es un anticipo.

...

Objetivo de la pantalla:

Permitir visualizar la información registradalas informaciones registradas.

 

Principales campos y parámetros:

Descrição

Campo:

Descripción:

Peso

Bruto Total

bruto total

Peso bruto total

dos itens que compõe a nota fiscal, definido na função Cálculo de Notas Fiscais

de los ítems que conforman la factura, definido en la función Cálculo de facturas (FT4003),

tela

pantalla Cálculo de

NF

factura –

Dados Gerais - Pasta Principais

Datos generales - Carpeta Principales.

Peso

Líquido Total

neto total

Peso

líquido total dos itens que compõe a nota fiscal, definido na função Cálculo de Notas Fiscais

neto total de los ítems que conforman la factura, definido en la función Cálculo de facturas (FT4003),

tela

pantalla Cálculo de

NF

factura –

Dados Gerais - Pasta Principais

Datos generales - Carpeta Principales.

Vl Embalagem

Val Embalaje

Valor

da embalagem para as mercadorias da nota fiscal, definido na função Cálculo de Notas Fiscais

del embalaje para las mercancías de la factura, definido en la función Cálculo de facturas (FT4003),

tela

pantalla Cálculo de

NF

facturas –

Dados Gerais

Datos generales -

Pasta

Carpeta Transporte.

Valor

Seguro

seguro

Valor

do seguro das mercadorias da nota fiscal, definido na função Cálculo de Notas Fiscais

del seguro de las mercancías de la factura, definido en la función Cálculo de facturas (FT4003),

tela

pantalla Cálculo de

NF

factura –

Dados Gerais

Datos generales -

Pasta

Carpeta Transporte.

Valor

Frete

flete

Valor del flete de las mercancías de la factura, definido en la función Cálculo de facturas

Valor do frete das mercadorias da nota fiscal, definido na função Cálculo de Notas Fiscais

(FT4003),

tela

pantalla Cálculo de

NF

factura –

Dados Gerais

Datos generales -

Pasta

Carpeta Transporte.

Vl Mercadoria

Val Mercancía

Valor total

das mercadorias da nota fiscal.

de las mercancías de la factura.

Tasa exportación

Valor de la tasa de exportación para la respectiva factura, definida en la función Cálculo de facturas

Taxa Exportação

Valor da taxa de exportação para a respectiva nota fiscal, definida na função Cálculo de Notas Fiscais

(FT4003),

tela

pantalla Cálculo de

NF – Dados Gerais – Pasta Gerais.

facturas – Datos generales – Carpeta Generales.

Nº Proceso

Nr Processo

Exp

Número

do processo de exportação dos itens da nota fiscal, definida na função Cálculo de Notas Fiscais

del proceso de exportación de los ítems de la factura, definida en la función Cálculo de facturas (FT4003),

tela

pantalla Cálculo de

NF

factura –

Dados Gerais – Pasta Gerais

Datos generales – Carpeta Generales.

Portador

Código

do portador e a modalidade informados no pedido de venda, definido na função Cálculo de Notas Fiscais

del portador y la modalidad informados en el pedido de venta, definido en la función Cálculo de facturas (FT4003),

tela

pantalla Cálculo de

NF

factura –

Dados Gerais – Pasta Gerais

Datos generales – Carpeta Generales.

Nombre consumidor

Nombre del consumidor de los ítems de la factura

Nome Consumidor

Nome do consumidor dos itens da nota fiscal

.

Tipo

Emissão NF

emisión Fact-e

Image Removed

Image Added

Tipo de

emissão da nota fiscal eletrônica. Os tipos de emissão possíveis são

emisión de la factura electrónica. Los tipos de emisión posibles son:

Normal.

Contingência

Contingencia Off-line.

Contingência

Contingencia SCAN.

Usuário Contingência

Usuario contingencia

Image Removed

Código do usuário responsável pela emissão da NF-e em contingência.

Image Added

Código del usuario responsable por la emisión de la Fact-e en contingencia.

Clave acceso Fact-e

Image Added

Código de la clave de acceso de la factura electrónica

Chave Acesso NF-e

Image Removed

Código da chave de acesso da nota fiscal eletrônica

.

Nota
titleNota:

O código da chave é composto El código de la clave está compuesto por: Código da UF del Estado + AAMM da emissão de la emisión + CNPJ do del emitente + Modelo, série e número da NFserie y número de la Fact-e + código numérico + dígito verificador.

Usuário Cálculo

Usuario cálculo

Código

do usuário responsável pelo cálculo da nota fiscal

del usuario responsable por el cálculo de la factura.

Libera

NF

factura

Identifica

se a nota fiscal poderá ou não ser atualizada no estoque, mesmo que os seus itens não possuam saldo. Esta opção é definida na função Cálculo de Notas Fiscais

si la factura podrá o no actualizarse en el inventario, aunque sus ítems no tengan saldo. Esta opción se define en la función Cálculo de facturas (FT4003),

tela

pantalla Cálculo de

NF

factura –

Dados Gerais - Pasta Gerais

Datos generales - Carpeta Generales.

Rota

Ruta

Rota do cliente da nota fiscal, definida na função Cálculo de Notas Fiscais

Ruta del cliente de la factura, definida en la función Cálculo de facturas (FT4003),

tela

pantalla Cálculo de

NF

factura –

Dados Gerais - Pasta Gerais

Datos generales - Carpeta Generales.

Transportador

Nome

Nombre abreviado

do transportador das mercadorias da nota fiscal, definido na função Cálculo de Notas Fiscais

del transportador de las mercancías de la factura, definido en la función Cálculo de facturas (FT4003),

tela

pantalla Cálculo de

NF

factura –

Dados Gerais

Datos generales -

Pasta

Carpeta Transporte.

Placa

Matrícula

Número

da placa do caminhão encarregado do transporte das mercadorias, definido na função Cálculo de Notas Fiscais

de matrícula del camión encargado del transporte de las mercancías, definido en la función Cálculo de facturas (FT4003),

tela

pantalla Cálculo de

NF

factura –

Dados Gerais

Datos generales -

Pasta

Carpeta Transporte.

Destino

Mercadoria

mercancía

Destino

das mercadorias

de las mercancías, definido

na função Cálculo de Notas Fiscais

en la función Cálculo de facturas (FT4003),

tela

pantalla Cálculo de

NF

factura –

Dados Gerais - Pasta Gerais

Datos generales - Carpeta Generales.

Trans Redespacho

Nome

Nombre abreviado

da transportadora

de la transportadora de redespacho, definido

na função Cálculo de Notas Fiscais

en la función Cálculo de facturas (FT4003),

tela

pantalla Cálculo de

NF

factura –

Dados Gerais

Datos generales -

Pasta

Carpeta Transporte.

Informações
titleImportante:

Este campo será substituído pelo botão sustituido por el botón Redespachantes, quando o cuando el Datasul EMS 2 estiver esté integrado ao al Datasul TMS e na função y en la función Setup-Embarcador estiver selecionada a opção "Mais de um Redespacho na NF". Quando acionado, executa a função Redespachantes, que apresenta os dados da nota fiscal (Estabelecimento, Série e Nr da Nota Fiscal), o transportador, e as cidades do Remetente (Cidade Estabelecimento) e do Destinatário - entrega (Cidade Cliente) informadas na nota fiscal. Nesta funcionalidade será apresentado o programa XC0406 onde será possível visualizar até cinco redespachantes utilizados durante o processo de emissão da nota fiscal.

Mensagem

Mensagem que é impressa na nota fiscal, definido na função Cálculo de Notas Fiscais (FT4003), tela Cálculo de NF – Mensagens.

Embarque

Código e a modalidade do embarque.

Despesas Outras

Valor das despesas adicionais da nota fiscal, definidas na função Implantação de Pedidos de Venda (PD4000).

Pagto por Conta de Terceiros

Image Removed

Indica se a nota fiscal teve pagamento por conta de terceiros.

Campo:

Descripción:

Peso bruto total

Peso bruto total de los ítems que conforman la factura, definido en la función Cálculo de facturas (FT4003), pantalla Cálculo de factura – Datos generales - Carpeta Principales.

Peso neto total

Peso neto total de los ítems que conforman la factura, definido en la función Cálculo de facturas (FT4003), pantalla Cálculo de factura – Datos generales - Carpeta Principales.

Vl Embalaje

Valor del embalaje para las mercancías de la factura, definido en la función Cálculo de facturas (FT4003), pantalla Cálculo de facturas – Datos generales - Carpeta Transporte.

Valor seguro

Valor del seguro de las mercancías de la factura, definido en la función Cálculo de facturas (FT4003), pantalla Cálculo de factura – Datos generales - Carpeta Transporte.

Valor flete

Valor del flete de las mercancías de la factura, definido en la función Cálculo de facturas (FT4003), pantalla Cálculo de factura – Datos generales - Carpeta Transporte.

Vl Mercancía

Valor total de las mercancías de la factura.

Tasa exportación

Valor de la tasa de exportación para la respectiva factura, definida en la función Cálculo de facturas (FT4003), pantalla Cálculo de facturas – Datos generales – Carpeta Generales.

Nº Proceso Exp

Número del proceso de exportación de los ítems de la factura, definida en la función Cálculo de facturas (FT4003), pantalla Cálculo de factura – Datos generales – Carpeta Generales.

Portador

Código del portador y la modalidad informados en el pedido de venta, definido en la función Cálculo de facturas (FT4003), pantalla Cálculo de factura – Datos generales – Carpeta Generales.

Nombre consumidor

Nombre del consumidor de los ítems de la factura.

Tipo emisión Fact-e

Tipo de emisión de la factura electrónica. Los tipos de emisión posibles son:

Normal.

Contingencia Off-line.

Contingencia SCAN.

Usuario contingencia

Código del usuario responsable por la emisión de la Fact-e en contingencia.

Clave acceso Fact-e

Código de la clave de acceso de la factura electrónica.

Nota
titleNota:

El código de la clave está compuesto por: Código del Estado + AAMM de la emisión + CNPJ del emitente + Modelo, serie y número de la Fact-e + código numérico + dígito verificador.

Usuario cálculo

Código del usuario responsable por el cálculo de la factura.

Libera factura

Identifica si la factura podrá o no actualizarse en el inventario, aunque sus ítems no tengan saldo. Esta opción se define en la función Cálculo de facturas (FT4003), pantalla Cálculo de factura – Datos generales - Carpeta Generales.

Ruta

Ruta del cliente de la factura, definida en la función Cálculo de facturas (FT4003), pantalla Cálculo de factura – Datos generales - Carpeta Generales.

Transportador

Nombre abreviado del transportador de las mercancías de la factura, definido en la función Cálculo de facturas (FT4003), pantalla Cálculo de factura – Datos generales - Carpeta Transporte.

Matrícula

Número de matrícula del camión encargado del transporte de las mercancías, definido en la función Cálculo de facturas (FT4003), pantalla Cálculo de factura – Datos generales - Carpeta Transporte.

Destino mercancía

Destino de las mercancías, definido en la función Cálculo de facturas (FT4003), pantalla Cálculo de factura – Datos generales - Carpeta Generales.

Trans Redespacho

Nombre abreviado de la transportadora de redespacho, definido en la función Cálculo de facturas (FT4003), pantalla Cálculo de factura – Datos generales - Carpeta Transporte.

Informações
titleImportante:

Este campo será sustituido por el botón Redespachantes, cuando el Datasul EMS 2 esté integrado al Datasul TMS y en la función Setup-Embarcador esté seleccionada la opción «Más de un redespacho en la factura". Al activar, se ejecuta la función Redespachantes, que presenta los datos de la factura (Sucursal, Serie y Nº de la factura), el transportador, y las ciudades del Remitente (Ciudad Sucursal) y del Destinatario - entrega (Ciudad Cliente) informadas en la factura. En esta funcionalidad se presentará el programa XC0406, donde será posible visualizar hasta cinco redespachantes utilizados durante el proceso de emisión de la factura.

Mensaje

Mensaje que se imprime en la factura, definido en la función Cálculo de facturas (FT4003), pantalla Cálculo de factura – Mensajes.

Embarque

Código y modalidad del embarque.

Gastos Otros

Valor de gastos adicionales de la factura, definidos en la función Implantación de pedidos de venta (PD4000).

Pago por cuenta de terceros

Indica si la factura tuvo pago por cuenta de terceros.

Consulta Notas Fiscais – Pasta Entrega

...

Objetivo da tela:

...

Permitir visualizar as informações relacionadas as entregas.

 esté seleccionada la opción «Más de un redespacho en la factura". Al activar, se ejecuta la función Redespachantes, que presenta los datos de la factura (Sucursal, Serie y Nº de la factura), el transportador, y las ciudades del Remitente (Ciudad Sucursal) y del Destinatario - entrega (Ciudad Cliente) informadas en la factura. En esta funcionalidad se presentará el programa XC0406, donde será posible visualizar hasta cinco redespachantes utilizados durante el proceso de emisión de la factura.

Mensaje

Mensaje que se imprime en la factura, definido en la función Cálculo de facturas (FT4003), pantalla Cálculo de factura – Mensajes.

Embarque

Código y modalidad del embarque.

Gastos Otros

Valor de gastos adicionales de la factura, definidos en la función Implantación de pedidos de venta (PD4000).

Pago por cuenta de terceros

Image Added

Indica si la factura tuvo pago por cuenta de terceros.

Indicador Presencia

Image Added

Indica si hay la presencia de venta realizada.

Consulta facturas – Carpeta Entrega

Objetivo de la pantalla:

Permitir visualizar la información relacionada con las entregas.

 

Principales campos y parámetros:


Campo:

Descripción:

Dirección

Dirección de entrega correspondiente al cliente informado. 

Barrio

Barrio correspondiente al local de entrega del cliente. 

Ciudad

Ciudad del local de entrega. 

Estado

Estado correspondiente a la dirección de entrega del cliente.  

País

País correspondiente a la dirección de entrega del cliente. 

CP

Código de ubicación postal de la dirección de entrega del cliente.  

CGCMF

Número de inscripción federal del

 

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Endereço

Endereço de entrega correspondente ao cliente informado. 

Bairro

Bairro correspondente ao local de entrega do cliente. 

Cidade

Cidade do local de entrega. 

UF

Unidade de federação correspondente ao endereço de entrega do cliente. 

País

País correspondente ao endereço de entrega do cliente. 

CEP

Código de endereçamento postal do endereço de entrega do cliente. 

CGCMF

Número de inscrição federal do cliente. 

Inscr Estadual

Número de inscrição estadual do inscripción estatal del cliente. 

Cidade Ciudad CIF

Cidade CIF do endereço Ciudad CIF de la dirección de entrega do del cliente. . 

Modalid Freteflete

Image RemovedImage Added

Modalidade Modalidad de frete flete prevista para NFFact-e e y SPED.

Tipo CT-e

Tipo de Conhecimento conocimiento de Transporte Eletrônico transporte electrónico (CT-e).

Consulta

...

facturas – Carpeta Embalaje

Objetivo de la pantallaObjetivo da tela:

Permitir visualizar as informações relacionadas as embalagensla información relacionada con los embalajes.

 

Principais Campos e ParâmetrosPrincipales campos y parámetros:


Campo:

Descrição:

Sig

Sigla da embalagem selecionada para a nota fiscaldel embalaje seleccionado para la factura. 

Embalaje

Descripción del embalaje de la factura

Embalagem

Descrição da embalagem da nota. 

Qt Cant. Vol

Quantidade Cantidad de volumes que irá conter a embalagemvolúmenes que contendrá el embalaje. 

Descripción volúmenes

Descripción de los volúmenes incluidos en el embalaje

Descrição Volumes

Descrição dos volumes contidos na embalagem.

Consulta

...

facturas –

...

Carpeta Contab

...

Fact

Objetivo da telade la pantalla:

Permitir visualizar as informações relacionadas a contabilidade faturamentola información relacionada con la contabilidad facturación.

  

Outras Ações/Ações RelacionadasOtras acciones/Acciones relacionadas:

 

AçãoAcción:

DescriçãoDescripción:

Contab IFRS

Quando acionado, é apresentada a tela Contabilidade Al activar, se presenta la pantalla Contabilidad IFRS (FT0904P).


Principais Campos e ParâmetrosPrincipales campos y parámetros:

Campo:

DescriçãoDescripción:

Cuenta

Códigos contables de las cuentas en las cuales se efectuaron los asientos de contabilización de la facturación

Conta

Códigos contábeis das contas nas quais foram efetuados os lançamentos de contabilização do faturamento. 

Desc ContaCuenta

Descripción de la cuenta contable en la cual se realizó el asiento de contabilización de la facturaciónDescrição da conta contábil na qual foi efetuada o lançamento de contabilização do faturamento. 

Crédito

Valores lançados a crédito na respectiva conta contábilregistrados como crédito en la respectiva cuenta contable. 

Débito

Valores lançados a débito na respectiva conta contábilregistrados como débito en la respectiva cuenta contable.

Unid Neg

Unidades de negócio da conta contábil na qual foi efetuada o lançamento de contabilização do faturamento.

...

negocio de la cuenta contable en la cual se realizó el asiento de contabilización de la facturación.

Contabilidad IFRS - FT0904P

Objetivo da telade la pantalla:

Permitir visualizar as informações relacionadas ao la información relacionada con el IFRS.

 

Principais Campos e ParâmetrosPrincipales campos y parámetros:


Descrição

Campo:

Descripción:

Cuenta

Códigos contables de las cuentas donde se realizaron los asientos de contabilización del

Conta

Códigos contábeis das contas onde foram efetuados os lançamentos de contabilização do

IFRS. 

Desc

Conta

Cuenta

Descripción de la cuenta contable en la cual se realizó el registró de contabilización del

Descrição da conta contábil na qual foi efetuada o lançamento de contabilização do

IFRS. 

Crédito

Valores

lançados a crédito na respectiva conta contábil

registrados como crédito en la respectiva cuenta contable. 

Débito

Valores

lançados a débito na respectiva conta contábil

registrados como débito en la respectiva cuenta contable. 

Unid Neg

Unidades

de negócio da conta contábil na qual foi efetuada o lançamento de contabilização do

de negocio de la cuenta contable en la cual se realizó el asiento de contabilización del IFRS.

Consulta

...

facturas –

...

Carpeta Observ

da tela as informações relacionadas as observações

Objetivo

de la pantalla:

Permitir visualizar

la información relacionada con las observaciones.

 

Principais Campos e ParâmetrosPrincipales campos y parámetros:


DescriçãoObservação Fiscal as mensagens, fiscais ou não no campo "Observação Fiscal" na aba Pré-requisito informações do campo Mensagem Fiscal, do Manutenção de Mensagens

Campo:

Descripción:

Observações

Observaciones

Observações que foram impressas na nota fiscal, determinadas na função Cálculo de Notas Fiscais

Observaciones que se imprimieron en la factura, determinadas en la función Cálculo de facturas (FT4003),

pasta Observações

carpeta Observaciones,

campo Observações Informadas

campo Observaciones informadas.

Nota
titleNota:

Permite consultar o el valor total aproximado dos impostos que influenciaram no preço de venda dos itensde los impuestos que influirán en el precio de venta de los ítems. 

Observación fiscal

Permite visualizar

los mensajes, fiscales o no, de forma separada,

en el campo «Observación fiscal» en la solapa "Observ".

Nota
title
Prerrequisito:

Verificar

información del campo Mensaje fiscal, del Mantenimiento de mensajes - CD0405.

Condições Redespacho

Condiciones redespacho

Condições

Condiciones de redespacho que

foram determinadas

se determinaron para

a

la respectiva

nota fiscal

factura, determinadas

na função Cálculo de Notas Fiscais

en la función Cálculo de  facturas (FT4003),

pasta

carpeta Transporte. 

Motivo

Cancelamento

cancelación

Motivo

do cancelamento informado na função Cancelamento de Notas Fiscais

de la cancelación informado en la función Cancelación de facturas (FT2200), campo Motivo

Cancelamento

cancelación.

Consulta

...

facturas –

...

Carpeta Contab

...

Inv

da tela as informações relacionadas a contabilidade de estoque.

Objetivo

de la pantalla:

Permitir visualizar

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

...

Ação:

...

Descrição:

...

Parâmetros

...

Quando acionado esse botão, será chamada a tela Parâmetros Grade Contábil (RE0701F). Ver detalhes na descrição da tela Parâmetros Grade Contábil.

la información relacionada con la contabilidad de inventario.


Otras acciones/Acciones relacionadas:


Acción:

Descripción:

Parámetros

Al activar este botón, se llamará la pantalla Parámetros Grade contable (RE0701F). Ver detalles en la descripción de la pantalla Parámetros Grade contable.

 

Principales campos y parámetrosPrincipais Campos e Parâmetros:


Descrição

Campo:

Descripción:

Cuenta

Códigos contables de las cuentas donde se realizaron los asientos de contabilización del inventario

Conta

Códigos contábeis das contas onde foram efetuados os lançamentos de contabilização do estoque

. 

Título

Título

da conta contábil onde foi efetuado o lançamento de contabilização do estoque

de la cuenta contable donde se realizó el asiento de contabilización del inventario. 

Item

Ítem

Código

do item contabilizado no estoque

del ítem contabilizado en el inventario. 

Débito

Valores

lançados a débito na respectiva conta contábil

registrados como débito en la respectiva cuenta contable. 

Crédito

Valores

lançados a crédito na respectiva conta contábil.

...

registrados como crédito en la respectiva cuenta contable.

Parámetros Grade contable - RE0701F

da tela selecionar a moeda, o custo a dos e a apresentação da grade contábil do Estoque contas contábeis ou detalhado por item.

Objetivo

de la pantalla:

Permitir

seleccionar la moneda, el tipo de

costo para

la consulta

de los valores contabilizados

y la forma de

presentación de la grade contable del Inventario, agrupada por

 

cuentas contables o detallado por ítem.



Principales campos y parámetrosPrincipais Campos e Parâmetros:


Descrição

Campo:

Descripción:

Moeda

Moneda

Código

correspondente a moeda a ser utilizada na

correspondiente a la moneda que se utilizará en la consulta.

Informações
titleImportante:

Caso o Si el módulo Controle de Estoque utilize as moedas Control de inventario utiliza las monedas alternativas 1 e y 2, poderá ser consultado pela moeda-padrão e por mais duas moedas, podendo, desta forma, escolher uma das três moedas disponíveis para a podrá consultarse por medio de la moneda-estándar y por dos monedas más, pudiendo, de esta manera, elegir una de las tres monedas disponibles para la consulta. 

Médio

Medio

Tipo de

preço médio a ser utilizado na consulta. As opções são:

precio medio que se utilizará en la consulta. Las opciones son:

  • Mensual: los
Mensal: os
  • valores de débito
e
  • y de crédito
apresentados na grade contábil do Estoque são o resultado do
  • presentados en la grade contable del Inventario son el resultado del cálculo realizado por
intermédio do
  • medio del programa CE0401 - Cálculo
do Preço Médio
  • del precio medio.
  • On Line:
os
  • los valores de débito
e
  • y de crédito
apresentados na grade contábil do Estoque representam o custo online do momento da atualização da nota fiscal no sistema.
  • presentados en la grade contable del Inventario representan el costo online del momento de la actualización de la factura en el sistema.
  • Estándar: los valores de débito y de crédito presentados en la grade contable del Inventario resultan del costo parametrizado como costo-estándar del ítem, registrado por el programa Mantenimiento del precio estándar
Padrão: os valores de débito e de crédito apresentados na grade contábil do Estoque são decorrentes do custo parametrizado como custo-padrão do item, cadastrado pelo programa Manutenção do Preço Padrão
  • (CD0185).
Apresenta

¿Presenta Grade

Contábil

contable por

Item

ítem?

Indica que

a

la forma de presentación de

apresentação da grade contábil do Estoque será agrupada por item

la grade contable de Inventario se agrupará por ítem.

Informações
titleImportante:
Informando

Al informar este

parâmetro

parámetro, será

possível visualizar a movimentação contábil

posible visualizar el movimiento contable de cada

item

ítem.

Caso o usuário não informe este parâmetro, a forma de apresentação da grade contábil do estoque será demonstrada de forma sumariada, por conta contábil.

Exemplo:

Si el usuario no informa este parámetro, la forma de presentación de la grade contable del inventario se demostrará de forma sintetizada, por cuenta contable.


Ejemplo:

Día

Tipo de factura

Cantidad

Valor

Precio unitario on-line

Dia

Tipo Nota Fiscal

Quantidade

Valor

Preço Unitário On-Line

01

NFE

10 (+)

10,00 (+)

1,0000

01

NFE

10 (+)

20,00 (+)

1,5000

01

NFS

02 (-)

3,00 (-)

1,5000

02

NFE

10 (+)

18,00 (+)

1,6071

02

NFS

03 (-)

4,82 (-)

1,6071


Consulta

...

facturas – Carpeta Devolución

Objetivo da tela as informações relacionadas a devolução.

Objetivo de la pantalla

:

Permitir visualizar

 

la información relacionada con la devolución.


Principales campos y parámetrosPrincipais Campos e Parâmetros:


Campo:

DescriçãoDescripción:

SerSérie da nota fiscal cadastrada como nota de devolução para a nota fiscal selecionada.
Nota FisNúmero da nota fiscal cadastrada como nota de devolução para a nota fiscal selecionada.
Nat OperNatureza de operação da nota fiscal cadastrada como nota de devolução para a nota fiscal selecionada.
EmissãoData de emissão da nota fiscal de devolução.
UnUnidade de medida do item devolvido, correspondente à nota fiscal selecionada.
ItemCódigo do item devolvido, correspondente à nota fiscal selecionada.
QtQuantidade devolvida do item na unidade de medida em questão.

Consulta Notas Fiscais – Pasta Dep Fech

...

Objetivo da tela:

...

Permitir visualizar as informações relacionadas a Venda/Retorno de operações de Depósito Fechado.

 

Principais Campos e Parâmetros:

...

Campo:

...

Descrição:

...

Serie de la factura registrada como factura de devolución para la factura seleccionada.
FacturaNúmero de la factura registrada como factura de devolución para la factura seleccionada.
Tipo OperTipo de operación de la factura registrada como factura de devolución para la factura seleccionada.
EmisiónFecha de emisión de la factura de devolución.
UnUnidad de medida del ítem devuelto, correspondiente a la factura seleccionada.
ÍtemCódigo del ítem devuelto, correspondiente a la factura seleccionada..
Cant.Cantidad devuelta del ítem en la unidad de medida en cuestión.

Consulta facturas – Carpeta Dep Cerr

Objetivo de la pantalla:

Permitir visualizar la información relacionada con la Venta/Retorno de operaciones de Depósito cerrado.



Principales campos y parámetros:


Campo:

Descripción:

Ser

Serie de la factura de Ventas/Retorno para la factura seleccionada.

Factura

Número de la factura de Ventas/Retorno para la factura seleccionada.

Emisión

Fecha de emisión de la factura de Ventas/Retorno.

Fch Cancela

Fecha de cancelación de la factura de Ventas/Retorno.

Tipo Oper

Tipo de operación de la factura de Ventas/Retorno.

Tp Emisión

Tipo de emisión (Automática o Manual) de la factura de Ventas/Retorno.

Tipo de factura

Tipo de factura (Venta o Retorno simbólico o Retorno físico) de la factura de Ventas/Retorno.


Consulta facturas – Carpeta Déb/Créd

Objetivo de la pantalla:

Permitir visualizar la información relacionada con el débito y crédito. 

 

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Consulta Notas Fiscais – Pasta Déb/Cred

...

Objetivo da tela:

...

Permitir visualizar as informações relacionadas ao débito e crédito. 

 

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