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01. VISIÓN GENERAL

El archivo de modalidades es de extrema importancia para el control de gestión del sistema, porque permite el control de las finanzas de la empresa sin la colaboración directa de la contabilidad, en la generación automática de títulos. Por medio de la modalidad es que el sistema clasifica los títulos por pagar y cobrar, según la operación.

Las modalidades se pueden clasificar en analíticas o sintéticas, que permite totalizar los informes financieros basados en modalidades sintéticas.

El archivo de modalidades se puede mostrar de las siguientes maneras:

• Estándar: muestra los datos de la modalidad.
• Estructurada: muestra la pantalla dividida en dos partes: una con el árbol de la modalidad y la otra con los datos de la modalidad.

El archivo de ocurrencias define los registros de los códigos atribuidos por los propios bancos para identificar los resultados de la lectura de los archivos.

Las tablas de ocurrencias de los bancos cambian de acuerdo con el banco, sin embargo, la tabla utilizada por el sistema (Tabla 10 del entorno Configurador) es única. Al utilizar esta tabla como referencia, el sistema puede generar archivos de envío e interpretar archivos de devolución, haciendo posible la comunicación electrónica con los bancos.

Las modalidades permiten clasificar el origen de los ingresos y gastos, agrupando los movimientos con características comunes, como por ejemplo:

• pago de proveedores.
• recepción de clientes.
• gastos generales.
• pagos de luz, agua, etc.

Para permitir el control de gestión, las modalidades se deben informar en las rutinas de presupuestos, documento de entrada, pedidos de ventas, documento de salida, y en todos los movimientos financieros, esto hace factible el seguimiento de lo presupuestado con lo realizado.

Para facilitar la identificación de las modalidades en las consultas e informes del sistema, se debe definir una máscara. La máscara es el formato para presentación de los códigos de identificación de las modalidades en las consultas e informes que ofrece el sistema.

Por medio del parámetro MV_MASCNAT se define esta máscara, es decir, la cantidad de niveles y caracteres que definen el formato del código.

El recurso de estructurar el código de la modalidad en niveles permite que, en cada nivel, se pueda clasificar el origen y el destino de cada movimiento financiero.

02. EJEMPLOS

Ejemplo:

Si el contenido del parámetro fuera 242, el código se tratará en tres niveles:

• 1º nivel con dos dígitos - identifica el gasto del departamento
• 2º nivel con cuatro dígitos - identifica el departamento
• 3º nivel con dos dígitos - identifica el centro de costo

Ejemplo: 99.9999.99

Para una mejor organización de las modalidades, sugerimos que los ingresos y gastos se inicien con códigos diferentes, que faciliten su agrupamiento y totalización en consultas y presupuestos.

Ejemplo:

10.XXXX.XX - Ingresos

20.XXXX.XX - Gastos

Al crear las categorías, se pueden incluir subcategorías, una vez que pueden existir diferentes fuentes de ingresos y gastos. Esta posibilidad permite que, en la consulta de títulos por pagar o presupuestos, los saldos se totalicen por cada categoría y, al final, en conjunto, a partir de la categoría principal.

Ejemplo:

• 100 - Ingresos - Total
• 1000.01 - Ingresos - Servicios de mantenimiento
• 1000.02 - Ingresos - Ventas de equipamientos

Si se configura la rutina Schedule y el Adapter EAI, se puede integrar el TIN (TOTVS Incorporaciones) y el Protheus para para el envío y recepción de archivos XML, de acuerdo con el XSD homologado por Totvs®. 

03. INTEGRACIONES

Integración TOTVS Educación

Esta rutina pone a disposición la integración con el RM Classis, para esto vea más detalles en Integración TOTVS Educación vs. Backoffice Protheus

Integraciones con RM:

Esta rutina dispone de la funcionalidad de integración con RM Classis Net.

Para detalles técnicos sobre los procedimientos de implementación y utilización, sincronización de tablas entre las bases y parametrización para generación, consulte el Manual de Integración Protheus vs. Classis, disponible en el portal del TDN.

Vea también, las informaciones sobre Gestión Educación.

El parámetro MV_RMCLATX permite la generación de títulos de impuestos, de acuerdo con el estándar existente en el módulo Financiero a partir de títulos propios del RM Classis Net. En el archivo de Clientes se debe realizar la configuración de un cliente que permite el cobro de impuestos, según el estándar de utilización del Microsiga Protheus.

04. PROCEDIMIENTOS

Para incluir modalidades:

En Modalidades, haga clic en Incluir.

El sistema muestra la pantalla de inclusión de la rutina.

1. Complete los datos de acuerdo con la orientación del help de campo.
2. Los campos de esta rutina tienen cumplimentación auto explicativa, no obstante, observe el tópico Principales campos y controles.
3. Verifique los datos y confirme la inclusión.

Para incluir modalidades:

En Modalidades, pulse la tecla [F12] para seleccionar la forma de presentación del registro.

1. Se abre la pantalla para seleccionar las opciones: Clásico y estructurado.

Al hacer clic en Estructurado, salga de la rutina e ingrese nuevamente.

2. Complete los datos de acuerdo con la orientación del help de campo.

3. Los campos de esta rutina tienen cumplimentación auto explicativa, no obstante, observe el tópico Principales campos y controles.

4. Verifique los datos y confirme la inclusión.

05. CONTENIDOS RELACIONADOS

• • Consulta Genérica SED  - Archivo de Modalidades
  • Informe lista de modalidades
  • Reprocesamiento
  • Ações Relacionadas (FINA010 - SIGACOM)
  • Principales Campos/Controles (FINA010 - SIGACOM)
  • Datos técnicos (FINA010 - SIGACOM)