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Conciliador SITEF
Conciliador SITEF

Boletim Técnico: Conciliador SITEF
Ocorrência
Nova Rotina
Resumo
Criada a rotina Conciliador SITEF (FINA910) com o objetivo de realizar a conciliação TEF (Transferência Eletrônica de Fundos) dos títulos a receber (cartão de crédito e débito) das administradoras financeiras. Após o processo de venda pelo módulo Front Loja e Sigaloja, utilizando comunicação TEF e não P.O.S, são gerados os títulos no módulo Financeiro, Contas a Receber que, posteriormente serão baixados por meio da conciliação.Essa conciliação é realizada pelo cruzamento entre as informações oriundas do Arquivo de Retorno – SITEF Conciliação versão 2.0 e versão 3.0 (formato .csv), fornecido pela Software Express, que são primeiramente importadas para o Protheus e depois conciliadas com os títulos a receber das administradora financeiras.Os títulos importados podem ser visualizados nas pastas: Conciliados, Conciliados Parcialmente, Conciliados Manualmente, Não Conciliados e Totais antes da Conciliação, após confirmação do usuário. 	Importante A modalidade TEF é a CLISITEF da empresa Software Express (a versão homologada é a 2.0 e a 3.0).Esta rotina está preparada para funcionamento somente em ambiente TopConnect.
ID do Chamado
TDFLJ0
Aplicabilidade
Conciliador SITEF
Produtos
  • Microsiga 10
  • Módulos
    • SIGAFIN
    Portais
    • todos
    Países
    • Brasil
    Sistema Operacional
  • Windows
  • Bancos de Dados
    • TopConnect
    Nome + Fonte
    FINA910 – Conciliador SITEF, FINA070 – Baixas a Recebe, FINA090 – Baixas a Pagar Automáticas, FINA110 – Baixas a Receber Automáticas, FINA910A, FINA910B, FINA910C, FINA910D, FINXATU, e LOJXFUN.
    Número da FNC
    000000138672011
    Ajustes no Compatibilizador
    Sim
    Integridade Referencial
    Não
    Aplicação de Patch
    Não
    Compatibilizador 1
    - UPDFINCON
    Procedimentos para Implementação

        Importante:

    Antes de executar o compatibilizador U_UPDFINCON é imprescindível:

    a)    Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório PROTHEUS_DATA\DATA) e dos dicionários de dados SXs (diretório PROTHEUS_DATA_SYSTEM).

    b)    Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus®, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.

    c)    Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.

    d)    Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus®, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.

    e)    O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

     

          ATENÇÃO: O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

    *         A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

                  i.        No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação (APCFG60A).

                 ii.        Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.

                iii.        Se Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, ou;

               iv.        Se Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).

                v.        Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).

               vi.        Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.

              vii.        Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

    Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

     

    1.    Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client, digite U_UPDFINCON no campo Programa Inicial.

          Importante:

    Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 12/05/2011.

    2.    Clique em OK para continuar.

    3.    Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.

    4.    Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.

    É apresentada uma mensagem explicativa na tela.

    5.    Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização, são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.

    6.    Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.

    7.    Clique em OK para encerrar o processamento.

    O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) desta FNC.

    Descrição de Ajustes

    1.   Criação de campos no arquivo SX3 – Campos:

    ·       Tabela FIF – Conciliador TEF:

    Campo

    FIF_FILIAL

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    2

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Filial

    Descrição

    Filial do Sistema

    Nível

    1

    Usado

    Não

    Obrigatório

    Sim

    Browse

    Não

    Help

    Filial do Sistema

    Visual

    Alterar

    Contexto

    Real

     

    Campo

    FIF_DTTEF

    Tipo

    Data

    Tamanho

    8

    Decimal

    0

    Título

    Data da Vend

    Descrição

    Data da Venda

    Nível

    1

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Sim

    Browse

    Sim

    Help

    Data da Venda

    Visual

    Alterar

    Contexto

    Real

     

    Campo

    FIF_DTCRED

    Tipo

    Data

    Tamanho

    8

    Decimal

    0

    Título

    Dt Crédito

    Descrição

    Data de Credito

    Nível

    1

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Sim

    Browse

    Sim

    Help

    Data de Crédito

    Visual

    Alterar

    Contexto

    Real

     

    Campo

    FIF_NURESU

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    10

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Nr Resumo

    Descrição

    Número do Resumo

    Nível

    1

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Sim

    Browse

    Sim

    Help

    Número do Resumo

    Visual

    Alterar

    Contexto

    Real

     

    Campo

    FIF_NUCOMP

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    12

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Comprovante

    Descrição

    Número do Comprovante

    Nível

    1

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Sim

    Help

    Número do Comprovante

    Visual

    Alterar

    Contexto

    Real

     

    Campo

    FIF_NSUTEF

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    12

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    NSU Sitef

    Descrição

    Número NSU Sitef

    Nível

    1

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Sim

    Help

    Número NSU Sitef

    Visual

    Alterar

    Contexto

    Real

     

    Campo

    FIF_NUCART

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    19

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Num Cartao

    Descrição

    Número do Cartão

    Nível

    1

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Sim

    Help

    Número do Cartão

    Visual

    Alterar

    Contexto

    Real

     

    Campo

    FIF_VLBRUT

    Tipo

    Numérico

    Tamanho

    16

    Decimal

    2 (X3_DECIMAL)

    Formato

    @e 999,999,999.99

    Título

    Vlr Bruto

    Descrição

    Valor da venda

    Nível

    1

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Sim

    Help

    Valor da venda (Bruto)

    Visual

    Alterar

    Contexto

    Real

     

    Campo

    FIF_PARCEL

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    2

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Parcela

    Descrição

    Parcela Sitef

    Nível

    1

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Sim

    Help

    Parcela Sitef

    Visual

    Alterar

    Contexto

    Real

     

    Campo

    FIF_STATUS

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    1

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Status

    Descrição

    Status do Título

    Nível

    1

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Sim

    Help

    Status do Título

    Visual

    Alterar

    Contexto

    Real

     

    Campo

    FIF_TOTPAR

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    2

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Qtd Parcelas

    Descrição

    Total de Parcelas

    Nível

    1

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Sim

    Help

    Total de Parcelas

    Visual

    Alterar

    Contexto

    Real

     

    Campo

    FIF_VLLIQ

    Tipo

    Numérico

    Tamanho

    16

    Decimal

    2

    Formato

    @e 999,999,999.99

    Título

    Valor Liquid

    Descrição

    Valor Líquido

    Nível

    1

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Sim

    Help

    Valor Líquido

    Visual

    Alterar

    Contexto

    Real

     

    Campo

    FIF_INTRAN

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    30

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Ind. Trans.

    Descrição

    Indicador de transação

    Nível

    1

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Sim

    Help

    Indicador de transação

    Visual

    Alterar

    Contexto

    Real

     

    Campo

    FIF_TPREG

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    2

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Tp registro

    Descrição

    Tipo registro

    Nível

    1

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Sim

    Help

    Tipo do registro

    Visual

    Alterar

    Contexto

    Real

     

    Campo

    FIF_TPPROD

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    1

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Tipo produto

    Descrição

    Tipo do produto

    Nível

    1

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Sim

    Help

    Tipo do produto

    Visual

    Alterar

    Contexto

    Real

     

    Campo

    FIF_CAPTUR

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    1

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Captura

    Descrição

    Captura

    Nível

    1

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Sim

    Help

    Captura

    Visual

    Alterar

    Contexto

    Real

     

    Campo

    FIF_CODRED

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    6

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Ident. Rede

    Descrição

    Código ident. rede

    Nível

    1

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Não

    Help

    Código de identificação de rede

    Visual

    Alterar

    Contexto

    Real

     

    Campo

    FIF_CODBCO

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    6

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Código banco

    Descrição

    Código do banco

    Nível

    1

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Não

    Help

    Código do banco

    Visual

    Alterar

    Contexto

    Real

     

    Campo

    FIF_CODAGE

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    6

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Agencia

    Descrição

    Código da Agencia

    Nível

    1

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Não

    Help

    Código da Agência

    Visual

    Alterar

    Contexto

    Real

     

    Campo

    FIF_NUMCC

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    15

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Conta Corren

    Descrição

    Conta corrente

    Nível

    1

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Não

    Help

    Número da conta corrente

    Visual

    Alterar

    Contexto

    Real

     

    Campo

    FIF_VLCOM

    Tipo

    Numérico

    Tamanho

    16

    Decimal

    2

    Formato

    @e 999,999,999.99

    Título

    Vlr comissão

    Descrição

    Valor comissão

    Nível

    1

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Não

    Help

    Valor de comissão

    Visual

    Alterar

    Contexto

    Real

     

    Campo

    FIF_TXSERV

    Tipo

    Numérico

    Tamanho

    5

    Decimal

    2

    Formato

    @e 99.99

    Título

    Taxa Serv

    Descrição

    Valor da taxa de serviço

    Nível

    1

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Não

    Help

    Valor da taxa de serviço

    Visual

    Alterar

    Contexto

    Real

     

    Campo

    FIF_CODLOJ

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    8

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Loja SITEF

    Descrição

    Código da Loja SITEF

    Nível

    1

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Sim

    Help

    Código da Loja SITEF

    Visual

    Alterar

    Contexto

    Real

     

    Campo

    FIF_CODAUT

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    12

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Autorização

    Descrição

    Código de Autorização

    Nível

    1

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Sim

    Help

    Código da Autorização

    Visual

    Alterar

    Contexto

    Real

     

    Campo

    FIF_CUPOM

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    20

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Cupom Fiscal

    Descrição

    Cupom Fiscal

    Nível

    1

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Sim

    Help

    Cupom Fiscal

    Visual

    Alterar

    Contexto

    Real

     

    Campo

    FIF_SEQREG

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    6

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Seq. Registr.

    Descrição

    Seq. Registro no Arquivo

    Nível

    1

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Não

    Help

    Sequência do registro no arquivo

    Visual

    Alterar

    Contexto

    Real

     

    Campo

    FIF_DTAJST

    Tipo

    Data

    Tamanho

    8

    Decimal

    0

    Título

    Data Ajuste

    Descrição

    Data do Ajuste

    Nível

    1

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Não

    Help

    Data do Ajuste

    Visual

    Alterar

    Contexto

    Real

     

    Campo

    FIF_CODMAJ

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    15

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Motivo Ajust

    Descrição

    Cód. Motivo Ajuste

    Nível

    1

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Não

    Help

    Código do motivo do ajuste

    Visual

    Alterar

    Contexto

    Real

     

    Campo

    FIF_DSCMAJ

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    64

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Desc Ajuste

    Descrição

    Descrição do ajuste

    Nível

    1

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Não

    Help

    Descrição do Motivo de Ajuste

    Visual

    Alterar

    Contexto

    Real

     

    Campo

    FIF_CODEST

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    15

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Cód Estab

    Descrição

    Código do estabelecimento

    Nível

    1

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Sim

    Help

    Código do estabelecimento

    Visual

    Alterar

    Contexto

    Real

     

    Campo

    FIF_DTBAIX

    Tipo

    Data

    Tamanho

    8

    Decimal

    0

    Título

    Data Baixa

    Descrição

    Data da Baixa

    Nível

    1

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Não

    Help

    Data da Baixa

    Visual

    Alterar

    Contexto

    Real

     

    Campo

    FIF_USERGA

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    17

    Decimal

    0

    Título

    Log de Alter

    Descrição

    Log de Alteração

    Nível

    1

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Não

    Help

    Log de Alteração

    Visual

    Alterar

    Contexto

    Real

     

    Campo

    FIF_MSIMP

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    8

    Decimal

    0

    Título

    Ident. Import

    Descrição

    Ident. Imp. Dados

    Nível

    1

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Não

    Help

    Identificação importação dos dados

    Visual

    Alterar

    Contexto

    Real

     

    Campo

    FIF_PREFIX

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    3

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Prefixo

    Descrição

    Rastro Prefixo SE1

    Nível

    1

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Não

    Help

    Rastro Prefixo SE1

    Visual

    Alterar

    Contexto

    Real

     

    Campo

    FIF_NUM

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    9

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    No Titulo

    Descrição

    Rastro Titulo SE1

    Nível

    1

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Não

    Help

    Rastro Título SE1

    Visual

    Alterar

    Contexto

    Real

     

    Campo

    FIF_PARC

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    3

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Rastro Parc.

    Descrição

    Rastro Parcela SE1

    Nível

    1

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Não

    Help

    Rastro Parcela SE1

    Visual

    Alterar

    Contexto

    Real

     

    Campo

    FIF_TIPO

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    3

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Tipo

    Descrição

    Rastro Tipo SE1

    Nível

    1

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Não

    Help

    Rastro Tipo SE1

    Visual

    Alterar

    Contexto

    Real

     

    Campo

    FIF_PARALF

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    3

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Parc.Alfanum

    Descrição

    Parcela Alfanumérica

    Nível

    1

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Não

    Help

    Parcela Alfanumérica

    Visual

    Alterar

    Contexto

    Real

     

    Campo

    FIF_CODFIL

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    2

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Filial

    Descrição

    Filial Estab

    Nível

    1

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Não

    Help

    Filial do Estabelecimento

    Visual

    Alterar

    Contexto

    Real

     

    Campo

    FIF_CODBAN

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    4

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Cod. Bandeir

    Descrição

    Código Bandeira

    Nível

    1

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Não

    Help

    Código da Bandeira

    Visual

    Alterar

    Contexto

    Real

     

    Campo

    FIF_SEQFIF

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    6

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Seq. Tab FIF

    Descrição

    Sequencial

    Nível

    1

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Não

    Help

    Número sequencial da tabela FIF

    Visual

    Alterar

    Contexto

    Real

     

    ·       Tabela SAE – Administração Financeira:

    Campo

    AE_SOFEXP

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    3

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Cód Soft Exp

    Descrição

    Cód. Software express

    Nível

    1

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Sim

    Help

    Código da Software Express

    Visual

    Alterar

    Contexto

    Real

     

    Campo

    AE_DESCSE

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    30

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Desc Rede

    Descrição

    Descrição Rede

    Nível

    1

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Sim

    Help

    Descrição da Rede

    Visual

    Visualizar

    Contexto

    Real

     

    ·       Tabela SE1 – Contas a Receber:

    Campo

    E1_NSUTEF

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    9

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    NSU SITEF

    Descrição

    Número NSU SITEF

    Nível

    1

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Sim

    Help

    Número NSU SITEF

    Visual

    Alterar

    Contexto

    Real

     

    Campo

    E1_DOCTEF

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    20

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Num. NSU

    Descrição

    Número NSU-SITEF

    Nível

    1

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Sim

    Help

    Número do NSU

    Visual

    Alterar

    Contexto

    Real

     

    2.   Criação de tabela no arquivo SX2– Tabelas:

    Chave

    FIF

    Nome

    Arquivo Conciliação Sitef

    Modo

    C

    Único

    FIF_FILIAL+DtoS(FIF_DTTEF)+FIF_NSUTEF+FIF_PARCEL+FIF_CODLOJ+DtoS(FIF_DTCRED)+FIF_SEQFIF

    PYME

    Sim

     

    3.   Criação de Índices no arquivo SIX – Índices:

    ·       Tabela FIF – Conciliador TEF:

    Índice

    FIF

    Ordem

    1

    Chave

    FIF_FILIAL+ DTOS(FIF_DTCRED)+FIF_NSUTEF+FIF_PARCEL

    Descrição

    Data de Cred+NSU SITEF+Parcela

    Proprietário

    S

     

    Índice

    FIF

    Ordem

    2

    Chave

    FIF_FILIAL+ DTOS(FIF_DTCRED)+FIF_NUCOMP+FIF_PARCEL

    Descrição

    Data de Cred+Comprovante+Parcela

    Proprietário

    S

     

    Índice

    FIF

    Ordem

    3

    Chave

    FIF_FILIAL+FIF_PREFIX+FIF_NUM+FIF_PARC+FIF_TIPO

    Descrição

    Prefixo+Numero+Parcela+Tipo

    Proprietário

    S

     

    Índice

    FIF

    Ordem

    4

    Chave

    FIF_FILIAL+DtoS (FIF_DTCRED)+FIF_NSUTEF+FIF_PARCEL+FIF_CODEST+FIF_CODRED

    Descrição

    Data de Cred+NSU+Parcela+Estab+Rede

    Proprietário

    S

     

    Índice

    Data Da Vend+NSU SITEF+parcela+loja Sitef+Dt Credito+Seq. Tab FIF

    Ordem

    5

    Chave

    FIF_FILIAL+DTOS(FIF_DTTEF)+FIF_NSUTEF+FIF_PARCEL+FIF_CODLOJ+DTOS(FIF_DTCRED)+FIF_SEQFIF

    Descrição

    Data Da Vend+NSU Sitef+parcela+loja Sitef+Dt Credito+Seq. Tab FIF

    Proprietário

    S

     

    ·       Tabela SE1 – Contas a Receber:

    Índice

    SE1

    Chave

    E1_FILIAL+DTOS(E1_EMISSAO)+E1_PARCELA+E1_NSUTEF+E1_TIPO+DTOS(E1_VENCREA)

    Descrição

    Filial+Emissão+Parcela+NSU TEF+Tipo+Vencimento

    Proprietário

    S

     

    4.   Criação tabela no arquivo SX5– Tabelas Genéricas:

    Tabela

    G3

    Chave

    1

    Descrição

    TECBAN

     

    Tabela

    G3

    Chave

    2

    Descrição

    VISA

     

    Tabela

    G3

    Chave

    3

    Descrição

    REDECARD

     

    Tabela

    G3

    Chave

    13

    Descrição

    TICKET

     

    Tabela

    G3

    Chave

    17

    Descrição

    BANRISUL

     

    Tabela

    G3

    Chave

    43

    Descrição

    SOROCRED

     

    Tabela

    G3

    Chave

    49

    Descrição

    POLICARD

     

    Tabela

    G3

    Chave

    69

    Descrição

    AMEX

     

    Tabela

    G3

    Chave

    75

    Descrição

    VALECARD

     

    Tabela

    G3

    Chave

    76

    Descrição

    PORTALCARD

     

    Tabela

    G3

    Chave

    80

    Descrição

    GOODCARD

     

    Tabela

    G3

    Chave

    91

    Descrição

    AURA

     

    Tabela

    G3

    Chave

    110

    Descrição

    IBI

     

    Tabela

    G3

    Chave

    121

    Descrição

    SEVEN PDV

     

    Tabela

    G3

    Chave

    301

    Descrição

    TOPPREMIUM

     

    Tabela

    G3

    Chave

    302

    Descrição

    SODEXO

     

    Tabela

    G3

    Chave

    303

    Descrição

    BONUS

     

    Tabela

    G3

    Chave

    304

    Descrição

    ABRAPETITE

     

    Tabela

    G3

    Chave

    305

    Descrição

    REFEISUL

     

    Tabela

    G3

    Chave

    306

    Descrição

    VR

     

    Tabela

    G3

    Chave

    307

    Descrição

    BANQUET

     

    Tabela

    G3

    Chave

    308

    Descrição

    BANESTIK

     

    Tabela

    G3

    Chave

    309

    Descrição

    HIPERCARD

     

    Tabela

    G3

    Chave

    310

    Descrição

    PLANINVEST

     

    Tabela

    G3

    Chave

    311

    Descrição

    CREDICESTA

     

    Tabela

    G3

    Chave

    314

    Descrição

    UNIK

     

    Tabela

    G3

    Chave

    317

    Descrição

    CABAL

     

    Tabela

    G3

    Chave

    318

    Descrição

    FIDELITY

    Procedimentos para Configuração

    1.   No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do Financeiro (SIGAFIN), conforme instruções a seguir:

     

    Menu

    Atualizações

    Submenu

    Contas a Receber

    Nome da rotina

    Conciliador SITEF

    Programa

    FINA910

    Módulo

    Financeiro

    Tipo

    Função Protheus

    Tabelas

    FIF e SE1

    Procedimentos para Utilização

          Importante:

    Antes de utilizar o Conciliador SITEF, é necessário que o campo Parcela esteja configurado com tamanho 3 e que o parâmetro MV_EMPTEF esteja configurado para cada filial do Sistema.

     

    1.     No Configurador (SIGACFG) acesse Base de dados / Dicionário /Base de dados /Grupo de campos

    2.    Altere o tamanho do campo Parcela.

     

          Observação:

    Para que os procedimentos abaixo sejam executados com sucesso, é necessário ter um arquivo no formato .csv fornecido pela empresa Software Express. É necessário também que os títulos do Contas a receber na tabela SE1 correspondam com as informações das administradoras.

    A princípio, esta rotina funciona somente a partir do momento da implantação, com a gravação dos campos E1_NSUTEF pelo Front Loja (SIGAFRT).  Esse dado é gravado no Protheus no retorno da comunicação TEF, portanto, nos casos de venda que utilizam P.O.S. esse dado não é gravado e não há a possibilidade de conciliação.

    3.    No Financeiro (SIGAFIN) acesse Consultas / Contas a Receber / Conciliador SITEF (FINA910).

    4.    Clique em Imp. Arq. SITEF.

    O Sistema apresenta a tela de importação.

    5.    Localize o arquivo com extensão csv e confirme a importação.

    6.    Clique em Conciliação e informe os dados necessários:

    ·         Da Filial.

    ·         Até Filial.

    ·         Data Crédito (data na qual a administradora financeira pagará o título).

    ·         Do Num.NSU (Número Sequencial Único).

    ·         Até Num.NSU.

    ·         Geração (por lote ou individual).

    ·         Tipo (crédito ou débito).

    ·         Pesquisa dias anteriores? (quantidade de dias anteriores à data de crédito a serem pesquisados).

    ·         Tolerância: (em percentual em relação ao valor do crédito).

    ·         Adm. Finan. De (informe o código de identificação da rede).

    ·         Adm. Finan. Até.

    1. O sistema apresenta os arquivos em: Conciliadas, Conc. Parcialmente, Conc. Manualmente, Não Conciliadas e Totais
    2. Para confirmar as conciliações clique em Efetiva Conciliação.

    Conciliados: São apresentados todos os títulos que coincidam com as informações retornadas do arquivo SITEF, como por exemplo, (NSU, parcela, vencimento e valor (mediante tolerância informada). Se o valor do título selecionado for maior, a diferença é lançada como acréscimo, se menor, é lançado como decréscimo.

    Conciliados Parcialmente: São apresentados todos os títulos que não coincidam valores. São exibidas, na grade superior, as informações da operadora e na grade inferior, a comparação entre os Títulos (SE1) e os dados importados do SITEF.

    Conc. Manualmente: Utilizada apenas para visualização, são apresentados de acordo com as baixas efetuadas em Não Conciliadas.

    Não Conciliados: Todos os títulos que não disponham de nenhuma informação para conciliar e atendam ao filtro inicial.  O usuário deve selecionar o registro importado por meio do arquivo (Grade Superior) com o título correspondente no Contas a Receber (SE1) (Grade Inferior). Estão disponíveis as opções: Não Conc. Excel, que realiza a exportação dos dados e Títulos Excel que contém todos os registros filtrados para facilitar a análise.

    Totais: é apresentado, pela data de crédito, um totalizador para cada opção contendo as informações de valores e quantidade de registro.

    A conciliação pode ser:

    ·       Baixa por lote: geração de um único valor agregado, dos títulos selecionados, e pode ser visualizado pelo extrato de conta.

    ·       Baixa Individual: A baixa é efetivada uma a uma e não é gerado um valor agregado dos títulos.

     Importante:

    Caso exista alguma conciliação equivocada, os estornos devem ser efetuados pela rotina Baixas a Receber (FINA070) do módulo Financeiro (SIGAFIN).

    Ao excluir ou cancelar uma baixa, o status da baixa do SITEF fica disponível novamente para uma nova conciliação.  O estorno contempla tanto a baixa individual como por lote.

    A conciliação pode ser efetuada manualmente, quando não utilizado este recurso.

     

    Informações Técnicas

    Tabelas Utilizadas

    SE1 – Contas a Receber

    FIF – Dados de importação do arquivo da Software Express

    SE5 – Movimentação Bancário

    SEE – Parâmetros Banco

    SAE – Administradora Financeira

    SA1 – Cadastro de Clientes

    SE8 – Saldos Bancários

    SL4 – Condições Negociadas

    Funções Envolvidas

    FINA910 – Conciliador SITEF

    FINA070 – Baixas a Receber

    FINA090 – Baixas a Pagar Automáticas

    FINA110 – Baixas a Receber Automáticas

    FINA910A, FINA910B, FINA910C, FINA910D, FINXATU, e LOJXFUN.

    Sistemas Operacionais

    Windows

    Número do Plano

    00000014642/2011