Home

Linha Microsiga Protheus

Páginas filhas
  • DDA – Débito Direto Autorizado Bradesco

Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.
Comentário: Migration of unmigrated content due to installation of a new plugin
Composition Setup
import.css=/download/attachments/327912/newLayout.css
Portuguese

Pagetitle
DDA – Débito Direto Autorizado Bradesco
DDA – Débito Direto Autorizado Bradesco

Boletim Técnico: DDA – Débito Direto Autorizado (Bradesco)
Ocorrência
Nova Rotina
Resumo
Está disponível a adequação do módulo Financeiro para atender às necessidades dos clientes do banco Bradesco demandadas pelo projeto DDA – Débito Direto Autorizado, disponibilizado pela FEBRABAN aos clientes do sistema bancário brasileiro.Para mais informações acesse: http://www.febraban.org.br/projetodda/ProjetoDDA.asp 	Importante:É obrigatória a aplicação da atualização da FNC 000000250972009 (DDA – Débito Direto Autorizado) antes da aplicação desta atualização.
ID do Chamado
SCFF54
Produtos
  • Microsiga 10
  • Módulos
    • SIGAFIN
    Portais
    • nenhum
    Países
    • Brasil
    Sistema Operacional
  • todos
  • Bancos de Dados
    • todos
    Nome + Fonte
    Conciliação DDA (FINA260), Retorno Pagamentos (FINA430)
    Número da FNC
    00000027444/2009
    Ajustes no Compatibilizador
    Não
    Integridade Referencial
    Não
    Aplicação de Patch
    Procedimentos para Implementação

     

    O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) desta FNC.
    Descrição de Ajustes

    Procedimentos para Configuração

    Procedimentos para Utilização

     

    Procedimento 1 – Inclusão da Ocorrência CNAB para Entrada de título DDA
     Observação:
    Não há necessidade de configurar o procedimento de retorno do CNAB a pagar para o Banco Bradesco.
    1. Acesse o Financeiro, selecione a opção “Atualizações/Cadastros/Ocorrências CNAB” (FINA140) e clique em “Incluir”.
    2. Informe o código do banco a que se refere esta ocorrência.
    3. Preencha os seguintes campos:
    Ocorrência Banco: informe “FS”.
    Tipo: selecione “Contas a Pagar”.
    Ocorr. Sist.: selecione “02P – Entrada de Título”.
    Descrição: “Entrada Titulo DDA”.
    1. Confira os dados e confirme.
     
    Procedimento 2 – Obtenção dos dados do arquivo retorno com informações da cobrança DDA – Débito Direto Autorizado.
    1.   Selecione “Atualizações/Comunic. Bancária/Retorno Pagamentos” (FINA430).
    2.   Informe os parâmetros, de acordo com a necessidade.
    ·       Observe com especial atenção o nome dos arquivos de retorno e configuração para o processamento.
    3.   Confira os dados e confirme a operação.
    Caso o arquivo de retorno contenha registros com ocorrência 01 (Entrada de Título), os dados da cobrança DDA serão importados para a tabela FIG – Conciliação DDA. Estes dados serão utilizados nos procedimentos de conciliação DDA.
    Nenhum processo de baixa será realizado no processamento destes registros.


    Procedimento 3 – Conciliação DDA
    Esta operação é efetuada para obter os códigos de barras dos boletos eletrônicos (cobrança DDA), possibilitando o seu posterior pagamento, via envio de arquivos CNAB de pagamento.
    Para que este processo seja executado adequadamente, é necessário que Cadastro de Fornecedores tenha o campo “CNPJ/CPF” (A2_CGC) preenchido corretamente, pois este campo é o elo para a identificação do fornecedor quando do processamento do arquivo de retorno CNAB com os dados da cobrança DDA da empresa.
    1.   Em “Atualizações/Comunic. Bancária/Conciliação DDA” (FINA260) e selecione a opção “Conciliação DDA”.
    2.   Clique no botão “Parâmetros” e informe os parâmetros, de acordo com a necessidade.
    3.   Confira os dados e confirme a operação.
    4.   O sistema retornará a tela inicial da rotina. Selecione “OK” para prosseguir com a conciliação.
    5.   A conciliação é processada e, em seguida, será apresentada a tela “Conciliação”, em que serão apresentados os seguintes dados:

    Coluna
    Informação
    Legenda
    Legenda que demonstra o status da conciliação.
    Seq.
    Seqüência a ser utilizada em uma operação de conciliação manual.
    Filial DDA
    Filial de processamento do arquivo de retorno dos dados do DDA.
    Fornecedor e Loja DDA
    Códigos de Fornecedor e Loja, obtidos do Cadastro de Fornecedores, através da comparação do CNPJ/CPF retornado no arquivo dos dados do DDA.
    Titulo DDA
    Código da cobrança DDA do arquivo retorno.
    Tipo DDA
    Espécie do título de cobrança DDA.
    Vencto. DDA
    Vencimento do titulo de cobrança DDA, obtida no processamento do arquivo de retorno CNAB.
    Valor DDA
    Valor do titulo de cobrança DDA, obtida no processamento do arquivo de retorno CNAB.
    Filial SE2
    Filial, de acordo com a tabela SE2 - Contas a Pagar (SE2).
    Fornecedor e Loja DDA
    Códigos de Fornecedor e Loja de acordo com a tabela SE2 - Contas a Pagar (SE2).
    Titulo SE2
    Dados da chave do título, de acordo com a tabela SE2 - Contas a Pagar (SE2). Esta informação é composta pelos campos Prefixo, Número e Parcela separados por hífen para melhor visualização.
    Tipo SE2
    Espécie do título, de acordo com a tabela SE2 - Contas a Pagar (SE2).
    Vencto. SE2
    Vencimento ou Vencimento Real do título (conforme parametrização da rotina).
    Valor SE2
    Valor do titulo, de acordo com a tabela SE2 - Contas a Pagar (SE2).

     


    Os botões disponíveis na tela de conciliação são:

    Efetiva a conciliação (os dados referentes a código de barras serão gravados nos registros da tabela SE2, para os registros com legenda diferente de vermelho).
    Cancela o procedimento (nada será gravado ou alterado).
    Abre tela para pesquisa dos dados.
    Mostra legenda da tela

     
    Operações possíveis:
    Desfazer uma pré-conciliação feita pelo sistema:
    1. Dê um duplo clique em qualquer linha que possua legenda diferente de vermelho.
    2. Será apresentada uma mensagem informando que esta seqüência já se encontra conciliada.
    3. Confirme. Os registros DDA e SE2 serão separados e a legenda passa a ser de não conciliado. Ao cancelar, nenhuma alteração será efetuada.
    Conciliar uma seqüência DDA com outra seqüência SE2 ou vice-versa:
    1. Dê um duplo clique em qualquer linha que possua legenda da cor vermelha.
    2. Informe a seqüência a ser conciliada e confirme.
    Será efetuada verificação de compatibilidade dos registros (fornecedores, lojas, valores, vencimentos, tentativa de conciliar registros do mesmo tipo (DDA x DDA, ou SE2 x SE2). Se forem compatíveis, os registros serão conciliados (legenda verde).
    Se não forem compatíveis, será apresentada uma mensagem e não será efetuada nenhuma alteração.
    Pesquisar um registro:
    1. Dê um clique no botão “Pesquisa”.
    2. Selecione o índice para a localização, informe o dado a ser localizado e confirme.
    Será exibido o registro. Caso o registro informado não seja localizado, será exibido o registro posicionado antes da operação de pesquisa.
    6.   Confira os dados e confirme o processo de conciliação DDA.
    7.   Após a confirmação, os dados serão gravados nas respectivas tabelas:


    Procedimento 4 – Alteração de registro DDA
    Esta operação efetua a correção de dados de registros, em que o processamento de retorno não permitiu a obtenção dos dados de fornecedor, loja, CNPJ/CPF ou códigos de barras dos boletos eletrônicos (cobrança DDA) por problemas de configuração do processo.
    Estes registros se caracterizam pela legenda amarela e somente estes, poderão sofrer alterações.
    1.   Em “Atualizações/Comunic. Bancária/Conciliação DDA” (FINA260), posicione o cursor sobre um registro com legenda amarela e clique na opção “Alterar”.
    2.   Será apresentada tela de alteração, com os campos que podem ser alterados: Fornecedor, Loja, Nome do Fornecedor, Documento de Cobrança, Código de barras.
    3.   Informe os dados necessários e confirme.
    Procedimento 5 – Cancelamento de uma conciliação DDA
    Estes registros se caracterizam pela legenda verde (conciliado) e somente estes poderão ser cancelados.
    1.   Em “Atualizações/Comunic. Bancária/Conciliação DDA” (FINA260), posicione o cursor sobre um registro com legenda verde (conciliado). Clique na opção “Cancelar”.
    2.   Serão apresentados os dados do registro DDA (tabela FIG) e do registro de Contas a Pagar (tabela SE2).
    3.   Confira os dados e confirme.
    Procedimento 6 – Consulta a Legenda de status da conciliação DDA
    1.   Em “Atualizações/Comunic. Bancária/Conciliação DDA” (FINA260), clique na opção “Legenda”.
    2.   Serão apresentados os status possíveis da conciliação:
    Verde – DDA Conciliado
    Vermelho – DDA não Conciliado
    Amarelo – DDA Verificar Dados.
    Informações Técnicas

    Tabelas Utilizadas
    SA2 – Fornecedores, SA6 – Bancos, SE2 – Contas a Pagar, SEB – Ocorrências CNAB, SEE – Parâmetros Bancos, FIG – Conciliação DDA

    Observações