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Boletim Técnico: Transferência de carteira de cobrança no processamento do retorno CNAB-CR Ocorrência Melhoria Resumo Está disponível a funcionalidade que permite que no processamento do retorno CNAB, o processo de transferência de carteira de cobrança possa ser utilizado, a partir das ocorrências informadas pelo banco e relacionadas às ocorrências do sistema. ID do Chamado SCOBCQ Produtos Módulos
Portais
Países
Sistema Operacional Bancos de Dados
Nome + Fonte Ocorrências (CNAB FINA140), Retorno Cobrança (FINA200) Número da FNC 00000009384/2010 Ajustes no Compatibilizador Não Integridade Referencial Não Aplicação de Patch Procedimentos para Implementação
O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) desta FNC e após o primeiro acesso à rotina “Ocorrências CNAB” (FINA140). Descrição de Ajustes
1. Criação de pergunta no arquivo - SX1 – Cadastro de Perguntas.
2. Criação no arquivo SX5 – Tabelas Genéricas · Tabela 10 - “Ocorrências CNAB”.
Procedimentos para Utilização
1. Acesse o módulo Financeiro e selecione as opções “Atualizações/Cadastros/Ocorrências CNAB” (FINA140). O sistema apresenta a janela de produto. 2. Selecione Incluir e efetue os relacionamentos entre as ocorrências bancárias e ocorrências CNAB do sistema, como por exemplo:
3. Confira os dados e confirme. 4. Ao efetuar o processamento de um arquivo de retorno de CNAB de Cobrança, de uma destas ocorrências, podem ocorrer os seguintes procedimentos sistêmicos (exemplos): Titulo estava em carteira (Situação 0) e foi transferido para Cobrança Cartório (situação H) Durante o processamento do arquivo de retorno de CNAB, foi encontrada uma ocorrência bancária igual a ‘23’ (Remessa a Cartório). O Sistema verifica a existência deste tipo de ocorrência no Cadastro de Ocorrências CNAB (Tabela SEB). Se a ocorrência não existir, não é efetuado nenhum processamento Caso a ocorrência exista, são efetuadas: · Verificação da ocorrência do sistema (9HR, neste caso); · Verificação da situação de cobrança atual do título; · Como o titulo não possui um portador é efetuada a transferência para a o Banco, Agência e Conta Corrente em processamento; · A situação de cobrança do titulo será alterada de 0 (zero) para H. Titulo estava em Cobrança Cartório (Situação H) e foi transferido para carteira (Situação 0) Durante o processamento do arquivo de retorno de CNAB, foi encontrada uma ocorrência bancária igual a ‘09’(Baixa). O Sistema verifica a existência deste tipo de ocorrência no Cadastro de ocorrências CNAB (Tabela SEB). Se a ocorrência não existir, não é efetuado nenhum processamento Caso a ocorrência exista, são efetuadas: · Verificação da ocorrência do sistema (90R, neste caso); · Verificação da situação de cobrança atual do título; · Como o titulo possui um portador, é efetuada a transferência para a carteira, retirando os dados de portador (Banco, Agência e Conta Corrente) e borderô, se for o caso; · A situação de cobrança do título é alterada de H para 0 (zero); · Caso a pergunta Considera Dias de Retenção for igual a “Sim”, a data de vencimento do título é corrigida, da mesma forma que ocorre na operação manual. Se for igual a “Não”, a data de vencimento do título não é corrigida, da mesma forma que ocorre na operação manual. Titulo estava em Cobrança Cartório (Situação H) e foi transferido para Cobrança Simples (Situação 1) Durante o processamento do arquivo de retorno de CNAB, foi encontrada uma ocorrência bancária igual a ‘24’ (Retirada de Cartório e Manutenção em Carteira). O Sistema verifica a existência deste tipo de ocorrência no Cadastro de ocorrências CNAB (Tabela SEB). Se a ocorrência não existir, não é efetuado nenhum processamento Caso a ocorrência exista, são efetuadas: · Verificação da ocorrência do sistema (91R, neste caso); · Verificação da situação de cobrança atual do titulo; · Como o titulo possui um portador, não haverá troca de portador; · A situação de cobrança do título é alterada de H para 1. · Caso a pergunta Considera Dias de Retenção for igual a “Sim”, a data de vencimento do título será corrigida. Caso seja igual a “Não, a data de vencimento do título não será corrigida. 5. Em “Atualizações/Comunic. Bancárias/ Retorno de Cobranças” (FINA200), efetue a contabilização do processo de transferência de cobranças, durante o processamento de arquivo de retorno de CNAB de Cobranças (Contas a Receber), podem ocorrer os seguintes procedimentos sistêmicos (exemplos): O sistema efetua o lançamento contábil, de acordo com a configuração das perguntas Contabiliza On-Line? e Contabiliza Transferências. Caso as perguntas Contabiliza On-Line? e Contabiliza Transferências estejam igual a “Sim” e exista lançamento padrão devidamente configurado, podem ocorrer: · Titulo estava em carteira (Situação 0) e foi transferido para Cobrança Cartório (situação H): o lançamento contábil referente transferência da situação de cobrança do titulo de 0 (zero) para H é efetuado. · Titulo estava em Cobrança Cartório (Situação H) e foi transferido para carteira (Situação 0): o lançamento contábil referente transferência da situação de cobrança do titulo de H para 0 (zero) é efetuado. · Titulo estava em Cobrança Cartório (Situação H) e foi transferido para Cobrança Simples (Situação 1): os lançamentos contábeis referente à transferência da situação de cobrança do titulo de H para 0 (zero) e referente à transferência da situação de cobrança do titulo de 0 (zero) para 1 serão efetuados. Caso as perguntas Contabiliza On-Line? e Contabiliza Transferências estejam igual “Não” ou não exista lançamento padrão devidamente configurado,o processo de transferência não será contabilizado on line. Informações Técnicas
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