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Boletim Técnico: Relatório Posição Valorizada na Data Ocorrência Melhoria Resumo Implementada melhoria com a criação do relatório Posição Valorizada na Data (ATFR072) que permite a impressão da posição valorizada dos bens em uma data especifica, com base nas movimentações e não com base no saldo contábil do bem.O objetivo do relatório é demonstrar os valores dos bens na data informada pelo usuário, de acordo com as movimentações e seus impactos nos saldos das contas que compõe o bem.Este relatório é extremamente necessário em processos de auditoria, pois possibilita a emissão da posição do imobilizado da empresa com base no fechamento do último exercício. ID do Chamado SCZMUL Produtos Módulos
Portais
Países
Sistema Operacional Bancos de Dados
Nome + Fonte Posição Valorizada na Data (ATFR072) Número da FNC 00000025565/2010 Ajustes no Compatibilizador Não Integridade Referencial Não Aplicação de Patch Procedimentos para Implementação O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) desta FNC. Descrição de Ajustes As perguntas serão criadas na primeira vez que o relatório for acessado, após a aplicação do Patch. 1. Criação de pergunta no arquivo – SX1 – Cadastro de Perguntas:
Procedimentos para Configuração 1. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes / Cadastros / Parâmetros (CFGX017). Informe a nova opção de menu do Ativo Fixo, conforme instruções a seguir:
Procedimentos para Utilização 1. Acesse o Ativo Fixo e selecione Relatórios /Movimentos /Posição Valorizada na data (ATFR072). É apresentada a tela com os parâmetros do relatório. 2. Informe os parâmetros, conforme Help de campo, observando: Tipo: indica a formatação do relatório, que pode ser: · Analítico: exibide as informações dos saldos dos bens e os tipos dos bens e suas informações de forma detalhada. · Sintético por Conta: omite as informações dos bens, diferenciando as informações das contas nos saldos fiscal, gerencial e incentivado. · Sintético por Bem: omite as informações dos tipos de saldo dos bens, diferenciando as informações das contas nos saldos fiscal, gerencial e incentivado. Exibe Informações: formato da exibição das informações, que pode ser: · Fiscal: demonstra as informações Fiscais do Bem de forma detalhada. Poderá ser visualizados Impostos, Contribuições de forma detalhada. Totalizam os bens do tipo (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 11,13). · Gerencial: demonstra as informações Gerenciais dos bens, aglutinando as informações das contas, de modo que possa ser visualizado todos os valores. Totalizam os bens do tipo (10, 12, 17,4X, 5X) · Incentivado: demonstra as informações de depreciação incentivada dos bens, aglutinando as informações das contas, de modo que possa ser visualizado todos os valores. Totalizam os bens do tipo (08 e 09) · Todos: demonstrada as informações do Bem com valores detalhados e totais. 3. Clique em Ok.
Ao informar Sim no parâmetro Seleciona Filiais, escolha as filiais que irão compor o relatório. Ao informar Sim no parâmetro Seleciona Moedas, escolha as moedas que irão compor o relatório. 4. Selecione o formato de impressão e clique no botão em Ok. Será exibida a tela ou impresso os dados dos Bens na posição valorizada na data. No relatório serão exibidos blocos demonstrativos dos detalhes dos bens, de acordo com o informado nos parâmetros. O primeiro bloco exibe os valores na data selecionada do bem, suas características e seu status atual. Exemplo: Coluna 1 – Filial: filial do Bem. Coluna 2 – Cód. Base: código cadastrado do Bem. Coluna 3 – Cód. Item: item do bem cadastrado. Coluna 4 – Tipo Ativo: tipo do Bem. Coluna 5 – Descr. Tipo Ativo: descrição do tipo do Bem. Coluna 6 – Classificação: classificação do Bem. Coluna 7 – Descr. Sinte: descrição sintética do Bem. Coluna 8 – Dt. Aquisição: data de aquisição do Bem. Coluna 9 – Data Baixa: data da baixa do Bem. Coluna 10 – Quantidade: quantidade de itens do Bem. Coluna 11 – Num. Plaq: número da plaqueta do Bem. Coluna 12 – Conta: conta do plano de contas do Bem. Coluna 13 – Valor Original: valor original do Bem. Coluna 14 – Val. Amplia: ampliação do Bem. Coluna 15 – Valor Atualizado: valor atualizado do Bem. Coluna 16 – Depr. Acumulado: depreciação acumulada do Bem. Coluna 17 – Valor Residual: valor residual do Bem. Coluna 18 – Cor. dep. Acum: correção da depreciação do Bem. Coluna 19 – Corr. Acum. M1: correção acumulada do Bem. O segundo bloco exibe os valores finais por filial e o terceiro, os valores gerais dos Bens. Observações gerais
Exemplos:
a) Depreciação Acelerada:
Relatório: Neste caso o valor original do bem será demonstrado como 1000,00 e a depreciação acumulada como 150,00.
b) Depreciação incentivada positiva:
Relatório: Neste caso o valor original do bem será demonstrado como 1000,00 e a depreciação acumulada como 175,00.
c) Depreciação incentivada reversa (negativa):
Relatório: Neste caso o valor original do bem será demonstrado como 1000,00 e a depreciação acumulada como 550,00.
Informações Técnicas
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