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01. VISÃO GERAL

O Esta documentação visa descrever o padrão de gravação para dos movimentos em moeda estrangeira, gerados através de rotinas e processos do módulo financeiro,
semanticamente são divididos em dois tipos de gravações: gravação definida pela moeda do banco e gravação definida pela
moeda do título.

-As rotinas e processos que diretamente ou indiretamente fazem uso de um banco, a gravação dos movimentos é definida pela
moeda do banco. Quando não existe a necessidade de selecionar um banco para realizar uma operação dessas rotinas e
processos, a gravação desses movimentos ocorre em moeda corrente.

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02. PADRÃO DE GRAVAÇÃO DOS CAMPOS: E5_MOEDA, E5_VALOR e E5_VLMOED2

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de títulos de pagamento antecipado (PA) e o tratamento destes quanto a retenções dos impostos.

02. PADRÃO DE TRATAMENTO DOS IMPOSTOS

Caso um título de pagamento antecipado (PA) possua retenção de impostos, estes serão gerados sempre na emissão do título, independente da geração do movimento bancário ou cheque.

Exemplo:

No processo de emissão do título de PA, cuja configuração de Natureza e Fornecedor proporcionem a retenção de impostos, podemos ter as seguintes configurações

03. EXEMPLOS DE GRAVAÇÃO

Deck of Cards
id Cenarios effectType fade
Card id 000 label Título PA com movimento direto Deck of Cards id 0001 Card id 11 label Inclusão effectType fade Gera cheque para adiantamento Gera movimento bancário sem cheque Não Sim Image Added Image Added Card id 13 label Exclusão do PA effectType fade Image Added Image Added Card id 001 label Título PA com cheque informado na emissão Deck of Cards id 0001 Card default true id 0003 label Cheque liberado automaticamente (MV_LIBCHEQ = S) effectType fade Deck of Cards id 00031 Card default true id 11 label Inclusão effectType fade Gera cheque para adiantamento Gera movimento bancário sem cheque Sim Não Image Added Image Added Card id 12 label Cancelamento do cheque effectType fade Após o cancelamento do cheque teremos: Image Added Card id 13 label Exclusão do PA effectType fade Após a exclusão do PA teremos: Image Added Card id 0004 label Cheque com controle de liberação (MV_LIBCHEQ = N) effectType fade Deck of Cards id 00031 Card id 11 label Inclusão effectType fade Gera cheque para adiantamento Gera movimento bancário sem cheque Sim Não Image Added Conferindo a gravação: Image Added Card id 13 label Cancelamento do cheque effectType fade Após o cancelamento do cheque teremos: Image Added Card id 14 label Exclusão do PA effectType fade Após a exclusão do PA teremos: Image Added Card id 002 label Título PA com cheque gerado após a inclusão Deck of Cards id 0001 Card id 11 label Inclusão effectType fade Gera cheque para adiantamento Gera movimento bancário sem cheque Sim Não Image Added Image Added Card id 13 label Exclusão do PA sem ter gerado o cheque effectType fade Após a exclusão do PA teremos: Image Added Card id 004 label Título PA sem cheque e sem cheque (PA CNAB) effectType fade Deck of Cards id 0001 Card id 11 label Inclusão effectType fade Gera cheque para adiantamento Gera movimento bancário sem cheque Sim Não Image Added Image Added Card id 13 label Exclusão do PA effectType fade Após a exclusão do PA teremos: Image Added Card id 005 label Gerar movimentação de PA CNAB via Baixa Automática (FINA090/FINA091) effectType fade IMPORTANTE! Ao se processar a baixa automática, teremos: PA's sem movimentação bancária gerada, terão seu movimento gerado (débito na conta bancária), porém o saldo do título não é alterado. PA's com movimentação bancária gerada, terão movimento bancário de crédito e sofrerão baixa do seu saldo. Nos casos em que seja gerado cheque para a baixa automática de títulos, os valores de PA's não irão compor o valor do cheque e seu movimentos serão gerados de forma direta.  Para maiores detalhes sobre a baixa de PA acesse o link abaixo: Quais as situações onde um PA pode ser baixado? Caso deseje que seus PA's realmente estejam relacionados a um cheque, utiliza a rotina Geração de cheques (FINA190). Deck of Cards id 0001 Card default true id 000010 label Motivo de Baixa Débito CC effectType fade Deck of Cards id 001 Card id 11 label Inclusão effectType fade Gera cheque para adiantamento Gera movimento bancário sem cheque Não Não Image Added Conferindo as gravações: Image Added Card id 12 label Gerando a movimentação do PA via Baixa Automática effectType fade Utilizando o processo de baixa automática para geração do movimento bancário do PA Image Added Image Added Após a confirmação teremos: Image Added Image Added Note que o PA continua com saldo. Conferindo a gravação da movimentação bancária do PA: Image Added Card id 12 label Exclusão do PA effectType fade Após a exclusão do PA, temos: Image Added Card id 000011 label Motivo de Baixa Normal effectType fade Deck of Cards id 001 Card id 11 label Inclusão effectType fade Gera cheque para adiantamento Gera movimento bancário sem cheque Não Não Image Added Conferindo as gravações Image Added Card id 12 label Gerando a movimentação do PA via Baixa Automática effectType fade Utilizando o processo de baixa automática para geração do movimento bancário do PA Image Added Image Added Após a confirmação teremos: Image Added Image Added Card documentos Informacao Note que o PA continua com saldo. Titulo IMPORTANTE! Conferindo a gravação da movimentação bancária do PA: Image Added Card documentos Informacao Note que não houve geração de cheque para o PA. Titulo IMPORTANTE! Card id 12 label Exclusão do PA effectType fade Após a exclusão do PA, temos: Image Added

03. EXEMPLOS DE GRAVAÇÃO

Deck of Cards
id Cenarios effectType fade
-Inclusão de Pagamento ( PA ) / Recebimento ( RA ) antecipado em banco de moeda estrangeira PA incluído com banco de moeda estrangeira dólar. Image Removed Image Removed Image Removed -Baixa de título em moeda corrente ou estrangeira efetuada em banco de moeda estrangeira Título incluído em moeda corrente real. Image Removed Título incluído em moeda estrangeira dólar. Image Removed Image Removed Image Removed Image Removed -Reposição de caixinha Image Removed Image Removed Image Removed Card id 1 label Gravação definida pela moeda do banco. effectType fade Card label Gravação definida pela moeda do título. effectType fade -Liquidação Título incluído em moeda corrente real. Image Removed Título incluído em moeda estrangeira dólar. Image Removed Título incluído em moeda estrangeira euro. Image Removed Moeda da liquidação dólar. Image Removed Image Removed Image Removed -Compensação. PA incluído com banco de moeda corrente Image Removed Título incluído em moeda estrangeira dólar. Image Removed Image Removed Image Removed

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