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Envio Movimentos Pagamento Escritural - APB760AA
Visão Geral
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Neste programa são gerados os arquivos contendo pagamentos ou ocorrências bancárias a serem enviadas para pagamento escritural.
Os pagamentos somente são enviados quando estão incluídos em borderôs do tipo escritural.
As ocorrências são geradas conforme as movimentações efetuadas em documentos já enviados e confirmados para pagamento escritural.
No envio de um borderô, será validado se este possui itens, cujo valor líquido de pagamento é igual a zero. Caso exista, esses itens são retirados do borderô e incluídos em um lote, onde ocorrerá o pagamento sem desembolso.
Tela principal da Central de Pagamentos. Essa tela permite visualizar em forma de gráfico o resumo de títulos em abertos no Contas a Pagar.
Visão Geral - Tela principal Central de Pagamento
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Objetivo da tela: | Permitir gerar arquivos das movimentações de documentos a serem enviados à Bancos para Pagamento Escritural.a visualização em forma de gráfico do resumo de títulos em abertos no Contas a Pagar, |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Configurações | Quando acionado |
Edita Linha
Quando acionado, permite modificar uma linha de faixas já implementada.
Retira Linha
Quando acionado, permite eliminar uma linha de faixas já implementada.
Limpa Lista
Quando acionado são eliminadas todas as linhas de faixas apresentadas neste tela.
Executa Lista
Quando acionado é exibida tela, onde devem ser determinadas informações e parâmetros para a geração. Ver detalhes na descrição da tela Executa Lista.
Insere Linha
Objetivo da tela: | Permitir determinar faixa de informações a serem consideradas na geração dos arquivos. |
Principais Campos e Parâmetros:
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Campo:
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Descrição:
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Regra
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Quando assinalado, determina que a seleção deve ser considerada como regra.
Exemplo:
Definiu-se o conjunto de Estabelecimentos com códigos Inicial = AAA e final = JZZ. Neste caso, somente são considerados borderôs ou ocorrências relacionadas a estabelecimentos de códigos entre AAA e JZZ.
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Exceção
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Quando assinalado, determina que a seleção deve ser considerada como exceção da regra.
Exemplo:
Utilizando a regra exemplificada no campo anterior, determinou-se a exceção para o conjunto de Estabelecimento Inicial = CAA e Final = EZZ. Neste caso, são considerados borderôs ou ocorrências relacionadas a estabelecimentos entre AAA até BZZ e FAA até JZZ.
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Pagamentos /
Ocorrências
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Selecionar uma das opções, determinando qual o tipo de movimentação deve ser considerada nos arquivos de envio que estão sendo gerados. As opções são:
Pagamentos: Quando selecionada, determina a geração de arquivos contendo documentos e pagamentos relacionados em borderôs escritural.
Ocorrências: Quando selecionada, determina a geração de arquivos contendo ocorrências a serem enviadas para pagamento escritural.
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Opção
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Selecionar uma das opções, determinando a forma a ser utilizada para considerar os borderôs ou ocorrências a serem incluídas nos arquivos gerados. As opções disponíveis são:
(pagto) Estabelecimento – Quando selecionada, é necessária a inserção de faixa de códigos de estabelecimentos. Desta forma, determina que devem ser considerados apenas os borderôs relacionados a estabelecimentos que estejam na faixa inserida.
(pagto) Portador – Quando selecionada, é necessária a inserção de faixa de códigos de Portadores. Desta forma, determina que devem ser considerados apenas os borderôs relacionados a portadores que estejam na faixa inserida.
(pagto) Data Borderô – Quando selecionada, é necessária a inserção de faixa de datas. Desta forma, determina que devem ser considerados apenas os borderôs relacionados a datas que estejam na faixa inserida.
(pagto) Moeda – Quando selecionada, é necessária a inserção de faixa de códigos de Moedas. Desta forma, determina que devem ser considerados apenas os borderôs relacionados a moedas que estejam na faixa inserida.
(pagto) Número Borderô – Quando selecionada, é necessária a inserção de faixa de números. Desta forma, determina que devem ser considerados apenas os borderôs relacionados a números que estejam na faixa inserida.
(pagto) Individual - Quando selecionada, é necessária a inserção de informações do quadro individual, determinando apenas um borderô a ser considerado para geração de arquivo de pagamento escritural.
(Ocor) Estabelecimento - Quando selecionada, é necessária a inserção de faixa de estabelecimentos. Desta forma, determina que devem ser consideradas apenas as ocorrências relacionadas a estabelecimentos que estejam na faixa inserida.
(Ocor) Portador - Quando selecionada, é necessária a inserção de faixa de códigos de Portadores. Desta forma, determina que devem ser consideradas apenas as ocorrências relacionadas a portadores que estejam na faixa inserida.
(Ocor) Borderô - Quando selecionada, é necessária a inserção de faixa de borderôs. Desta forma, determina que devem ser consideradas apenas as ocorrências relacionadas a borderôs que estejam na faixa inserida.
(Ocor) Data Transação - Quando selecionada, é necessária a inserção de faixa de datas. Desta forma, determina que devem ser consideradas apenas as ocorrências relacionadas a datas que estejam na faixa inserida.
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Inicial / Final
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Inserir os códigos inicial e final, determinando faixa de informações a serem consideradas. Os códigos a serem inseridos nestes campos dependem da opção selecionada.
| Nota | ||
|---|---|---|
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Quando selecionada a opção “Individual”, estes campos não são apresentados nesta tela. |
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Estabelecimento
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Inserir o código do estabelecimento relacionado ao borderô a ser considerado na execução do arquivo de pagamento escritural.
| Nota | ||
|---|---|---|
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Este campo somente é habilitado quando selecionada a opção “Individual”. |
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Portador
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Inserir o código do portador relacionado ao borderô a ser considerado na execução do arquivo de envio para pagamento escritural.
| Nota | ||
|---|---|---|
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Este campo é somente habilitado quando selecionada a opção “Individual”. |
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Número do Borderô
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Inserir o número do borderô a ser considerado na geração do arquivo de pagamento escritural.
, exibe a tela de configurações, onde pode-se informar o tipo de gráfico que será exibido na Visão Geral. | |
Configurações do Gráfico
| Quando acionado, exibe a tela de configurações do gráfico de barras, nesta tela serão setadas as configurações para exibir as informações do gráfico por:
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Configurações do Gráfico
Objetivo da tela: | Permitir a configuração das informações que serão exibidas no Gráfico |
O acionamento do botão OK confirma a seleção inserida e retorna a tela base deste programa.
Executar Lista
Objetivo da tela: | Permitir determinar parâmetros e formas de execução. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Mensagens
Assinalar uma das opções, determinando o destino de mensagens geradas nesta execução. As opões disponíveis são:
Na tela – Quando selecionada, determina que as mensagens geradas nesta execução devem ser apresentadas na tela para visualização.
Em arquivo – Quando selecionada, determina que as mensagens geradas nesta execução devem ser gravadas em um arquivo, sendo necessário inserir o diretório para este arquivo.
Visualiza Arquivo
Quando acionado, determina que mesmo selecionada a opção de gravar as mensagens em arquivo, deseja-se visualizar estas mensagens na tela.
| Nota | ||
|---|---|---|
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Este campo somente é habilitado quando assinalada a opção de mensagens “Em Arquivo”. |
Execução
Assinalar uma das opções, determinando se a forma de execução deste programa deve ser on-line ou batch. Ver detalhes na descrição do conceito Formas de Execução.
O acionamento do botão OK confirma as informações inseridas e inicia a execução de geração dos arquivos de envio de movimentos para pagamento escritural.
| Informações | ||
|---|---|---|
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A geração do arquivo de envio de movimentos para pagamento escritural não significa que o Banco recebeu o arquivo. É necessário efetuar a transferência de cada arquivo gerado, para seu determinado banco. |
Conteúdos Relacionados:
Considerações no Envio de Movimentos para Pagamento Escritural
Os pré-requisitos para a geração de arquivo de envio de movimentos para pagamento escritural são apresentados na descrição do processo Pagamento Escritural.
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Situação do Título | Quando assinalada a opção "Vencidos" serão exibidos no gráfico os títulos do contas a pagar que estão vencidos. Caso seja assinalada a opção "A Vencer" serão exibidos no gráfico apenas os títulos a vencer. |
Faixa de Datas | Quando assinalada a opção "Até 90 dias" serão exibidos no gráfico os títulos do contas a pagar que possuem data de previsão em até 90 dias. Caso seja assinalada a opção "Até 365 dias" o gráfico apresentará dados dos títulos que possuem data de previsão em até 365 dias. |
Agrupar Por | Selecionar uma das opções, determinando a forma que os dados do gráfico serão agrupados.
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