Histórico da Página
| Aviso |
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Esta funcionalidad será descontinuada el , siendo sustituida por el nuevo conciliador BackOffice. Más información sobre el nuevo conciliador está disponible en el siguiente enlce: Proceso de conciliación de movimientos bancarios utilizando el Conciliador BackOffice |
| Informações | ||
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Esta rutina se ajustó para cumplir con la Ley general de protección de datos (Ley n° 13.70), siendo que algunos campos que presentan información considerada como datos sensibles y/o personales se ocultarán, dejando de ser legibles. |
ÍNDICE
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01. VISIÓN GENERAL
Esta rutina confronta el extracto bancario con el extracto del sistema, lo que permite conciliar las cuentas con el banco.
La verificación se debe basar en el Informe de Extracto Bancarioextracto bancario emitido por el sistema.
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| title | ¡IMPORTANTE! |
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Al informar Sí en la pregunta ¿Selecciona sucursales? se pueden seleccionar las sucursales que se consideran en la generación de esta rutina. |
02. PROCEDIMIENTOS
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Procedimientos
Cómo Para efectuar la reconciliación conciliación bancaria:
- En la ventana de mantenimiento de Reconciliación BancariaConciliación bancaria, seleccione la opción Reconciliación Conciliación.
El sistema muestra la ventana de parámetros.
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Descripción | Descripción |
Saldo anterior (bancario) | Saldo actual (bancario) |
Saldo anterior (reconciliaciónconciliación) | Saldo actual (reconciliaciónconciliación) |
Total cobrado | Total pagado |
Documentos reconciliados por cobrar | Valor cobrado |
Documentos reconciliados por pagar | Valor pagado |
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En esta pantalla está disponible la opción Edita Registroregistro, que informa la fecha de la reconciliación conciliación para diversos registros, para que los movimientos bancarios se adecuen a los movimientos de la cuenta corriente.
5. Si utiliza esta opción, el sistema muestra una nueva pantalla, para que se informe la fecha de la reconciliación conciliación con las siguientes opciones:
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7. Seleccione los movimientos que son reconciliados, haga doble clic para marcarlos.
8. Verifique y confirme.
03. TABLAS UTILIZADAS
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