ÍNDICE
Índice |
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maxLevel | 2 |
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minLevel | 2 |
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exclude | ÍNDICE |
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style | circlenone |
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01. VISIÓN GENERAL
La rutina Facturas por pagar permite hacer efectiva la agrupación o fraccionamiento de los títulos pendientes de un proveedor.
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Deck of Cards |
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id | Parámetros |
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effectType | fade |
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Card |
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id | 1 |
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label | Preguntas (F12) |
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effectType | fade |
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| Pregunta | Descripción | ¿Considera tiendas? | Este campo indica si la tienda del proveedor debe considerarse en | elel filtrado de los registros que se considerarán para la elaboración de la factura. De esta manera, si se | seleccionaraseleccionara la opción "No", se traerán los títulos de todas las tiendas del proveedor para confirmar la elaboración de la factura. Si se seleccionara la opción "Sí", solamente se mostrarán para seleccionar los títulos de la tienda del título principal. | ¿Muestra Asto. Contable? | Indica si el asiento contable | debe contabilidadcontabilidad fuera on-line. | ¿Contabiliza baja on-line? | Informe si se contabilizarán las bajas on-line. | ¿Contab. Anul. de Baja on-line ? | Informa si contabiliza la anulación de la baja online. | ¿Marcar Títulos Aut.? | Marca automáticamente los títulos. | ¿Selecciona sucursales? | Seleccione "Sí" si desea seleccionar las sucursales. Si la opción fuera "No", se considerará la sucursal conectada. Esta pregunta solamente tendrá efecto en el entorno TOPCONNECT / TOTVSDBACCESS. |
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Card |
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id | 2 |
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label | Parámetros (SX6) |
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effectType | fade |
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| Pregunta | Descripción | Estándar | MV_FATOUT | Time out para selección del registro por el usuario (en segundos). Si el usuario demora más tiempo, la pantalla se cierra. | 900 | MV_MSGTIME | Establece en segundos la exhibición del mensaje para el usuario, informando que la pantalla cerrará automáticamente en algunos minutos. El valor de este parámetro siempre debe ser menor que el del parámetro MV_FATOUT, con riesgo de bloqueo de la pantalla de selección de títulos para la composición de la factura. | 120 | MV_BX10925 | Define el momento de la baja del tratamiento de los impuestos, 1= En la baja o 2 = En la emisión. | 1 | MV_PABRUTO | Define cómo se aprovisionará el PA; si fuera 1 = valor bruto o 2 = valor neto. | 1 | MV_CTBFLAG | .T. - Habilita el marcado de las flags de contabilidad dentro del control de transacción .F. - Marcado de las flags permanece por medio de la rutina que activa la contabilidad, fuera del control de transacción. | .T. | MV_FINVDOC | ¿Activa el control de documentos obligatorios en las rutinas de liberación para baja / movimiento de los títulos por pagar? ("1" = Sí / "2" = No) | 2 | MV_RNDINS | Informe el criterio de redondeo del INSS, si fuera .T. redondea el valor o .F. fija el título principal. | .T. | MV_FINCTAL | Si se configurara como 1 = Liberación simple, se mantendrán las operaciones de búsqueda, liberación manual, liberación automática, anulación y leyenda. El Sistema registrará en la tabla de cuentas por pagar la fecha de liberación y el nombre del usuario responsable por la liberación. Si se configura como 2 = Pertinencia, se redefinen las operaciones de búsqueda, visualización, consulta de saldos, liberación de títulos, anulación, liberación superior, transferencia a superior y ausencia temporal. | 1 | MV_NUMFATP | Se utiliza para numeración automática de facturas por pagar. | 1 | MV_MRETISS | Modo de retención del ISS en las adquisiciones de servicios, si fuera 1 = en la emisión del título principal o si fuera 2 = en la baja del título principal. | 1 | MV_INSIRF | Define si el valor del INSS debe descontarse de la base de cálculo del IRRF en el Financiero, si fuera 1 = Descuenta el valor de la base de cálculo del IRRF o si fuera 2 = No descuenta. | 2 | MV_NGMNTFI | Integración Mantenimiento (MNT) con Financiero (FIN), S = Sí, P = Pedido o N = No. | N | MV_MCUSTO | Moneda utilizada para verificar el límite de crédito informado en el Archivo de clientes. | 2 | MV_1DUP | Sugiere si el desdoblamiento de títulos es alfanumérico = A o numérico = 1. | A | MV_CTLIPAG | Controla las bajas por pagar por medio de la fecha de liberación completada. El Sistema verifica si el campo Fch. Liberación (E2_DATALIB) está completada o .F. No controla. | .F. | MV_VLMINPG | Liberación de los títulos para bajas manuales o automáticas en el cuentas por pagar, si fuera .T. libera automáticamente o .F. liberación manual. | .T. | MV_CTBFLAG | Indica si el marcado de los flags de contabilidad de las rutinas Off-Line se realizará en la transacción del asiento contable - SIGACTB. | .F. |
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05. PRINCIPALES PROCESOS
Deck of Cards |
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Card |
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id | 1 |
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label | + Seleccionar |
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effectType | fade |
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| Procedimiento Cómo incluir una factura por pagar: - En el browse de Facturas por pagar, pulse la tecla (F12) para realizar la configuración de los parámetros de la rutina.
- Configure los parámetros y confirme.
- Complete los datos de acuerdo con la orientación del help de campo.
- Verifique los datos y confirme. El sistema muestra una ventana solicitando la confirmación de los datos.
- Confirme.
- A continuación, haga clic en la opción + Seleccionar, se abrirá la pantalla de configuración de los parámetros.
- Se mostrará una nueva pantalla con todos los títulos que pertenezcan a los campos digitados anteriormente marcados. En esta pantalla, el sistema informa los datos de la factura que se generará, es decir, prefijo, número, modalidad y moneda. Al lado izquierdo de la pantalla se mostrará el valor de la factura, el valor seleccionado y el total de títulos seleccionados. Es importante observar que el valor seleccionado se modifica según se van marcando los títulos. De la misma manera, la cantidad de títulos seleccionados también se actualiza.
- Seleccione los títulos deseados para generar la factura y confirme.
- El sistema solicita la condición de pago de la factura por pagar.
- Informe el código de la condición de pago y confirme.
Dica |
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06. CONTABILIDAD
Los AE involucrados en el proceso de Facturas por pagar son:
Asiento estándar | Descripción | On Line | Off Line |
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530 | En la baja de títulos manual o automática en el Cuentas por pagar | Sí |
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531 | En la anulación de la baja de títulos manual y automática en el Cuentas por pagar | Sí |
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587 | En la generación de facturas por pagar | Sí |
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593 | En la anulación de facturas por pagar | Sí |
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Observaciones
La contabilidad de la factura por pagar involucra dos AE:
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Los asientos contables tendrían la siguiente formación:
Ítem | Cuenta débito | Cuenta crédito | Valor | Observación |
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1 | 01234 |
| 3.000,00 | 587 - Las tablas SE2 y SA2 estarán marcadas y servirán para acceso de información. |
2 | 01234 |
| 3.000,00 | 587 - Las tablas SE2 y SA2 estarán marcadas y servirán para acceso de información. |
3 |
| 01235 | 6.000,00 | 587 - Las tablas SE2 y SA2 NO estarán marcadas. Utilizando la variable VALOR. |
En la contabilidad Off-line no es posible agrupar todos los títulos involucrados en la factura para contabilizar la baja y después de contabilizar la generación de la factura.
Por eso, es necesario realizar estas contabilidades en el momento en el que se genera la factura, para que se garantice la correcta contabilidad de la baja de los títulos involucrados y de la factura generada.
07. TABLAS
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Las tablas vinculadas al proceso son:
Tabla | Descripción |
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FK2 | Bajas por pagar |
FK3 | Impuestos calculados |
FK4 | Impuestos retenidos |
FK7 | Tabla auxiliar |
FKA | Rastreo de movimientos |
SA2 | Proveedores |
SE2 | Cuentas por pagar |
SED | Modalidades |
HTML |
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