...
Si el parámetro MV_FINCTAL fuera configurado como 1 – Liberación simple – se mantendrán las operaciones de búsqueda, liberación manual, liberación automática, anulación y leyenda.
El Sistema registrará en la tabla de cuentas por pagar la fecha de liberación y el nombre del usuario responsable
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por la liberación.
Si
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se configura como 2 - Pertinencia - se redefinen las operaciones de búsqueda, visualización, consulta de saldos, liberación de títulos, anulación, liberación superior, transferencia a superior y ausencia temporal.
El comportamiento de la Liberación de títulos por pagar, en este caso, será diferente, pues el sistema someterá los títulos a la evaluación de pertinencias para aprobación de los administradores con base en el saldo disponible, respetando el concepto de Fondo fijo.
Tablas
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02. ADMINISTRADORES FINANCIEROS / GRUPO DE ADMINISTRADORES
Administradores financieros - Este
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archivo contiene los Administradores financieros responsables por aprobar los títulos de la cartera por pagar. Por medio del proceso de liberación de títulos es posible vincular aprobadores y eventualmente transferirlos de responsabilidad en la jerarquía o ser aprobados por los superiores, consolidando el concepto de gestión de fondo fijo.
Grupos de
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administradores - Este
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archivo permite
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crear grupos de Administradores financieros relacionándolos y permite el uso de nivel jerárquico entre los miembros del grupo.
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Aviso | |
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Estos archivos se utilizan en el momento para |
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localizaciones diferentes de Brasil, |
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pero tendrán su uso divulgado para esta |
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región en otra funcionalidad complementaria de pago aún no liberada. |
04. APROBADORES VS. SUPERIORES
Esta rutina efectúa el vínculo entre el Aprobador y el Superior, con el objetivo de definir los permisos para aprobaciones del fondo fijo. La estructura de aprobación de acuerdo con el vínculo establecido se utilizará en los procesos de caja chica y liberación para baja por pagar.
Nota | ||
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Expandir | |
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La liberación de títulos con control de pertinencia se efectúa de acuerdo con la jerarquía de Aprobadores y superiores, mediante saldo de |
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pertinencia disponible. |
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El Aprobador responsable por la liberación para baja de los títulos se define en la rutina Cuentas por pagar, por medio del campo E2_CODAPRO |
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Reglas para |
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liberación de títulos |
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con control de |
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pertinencia: • |
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El aprobador, registrado en el sistema como administrador financiero, puede aprobar los títulos por pagar, obedeciendo los límites establecidos y el saldo disponible para liberación de los títulos. |
...
Los títulos |
...
pueden ser liberados por |
...
un aprobador superior, siempre y cuando se respeten los límites establecidos y el saldo disponible. |
...
Los títulos |
...
pueden ser liberados por |
...
dos o más aprobadores superiores, de acuerdo con la regla establecida en la rutina Aprobador vs. Superior. |
...
La transferencia del aprobador original del título puede efectuarse al aprobador superior. |
...
Si el aprobador original estuviera ausente, la transferencia de lote de títulos |
...
puede efectuarse al aprobador superior. |
...
Los títulos |
...
liberados |
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pueden revertirse, revirtiendo los saldos del aprobador. Observación: La rutina de liberación de títulos tiene 2 métodos de liberación de títulos, de acuerdo con el contenido del parámetro |
Observação:
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MV_FINCTAL. |
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Procedimiento |
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Cómo liberar títulos |
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con control de |
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pertinencia: 1. |
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En Liberación p/ |
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Baja, |
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seleccione el título que será dado de baja y haga clic en Acciones relacionadas. |
...
Seleccione la opción deseada y confirme. |
...
Observación: Para verificar |
...
el saldo |
...
del Aprobador, en Liberación p/ |
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Baja, haga clic en Consulta saldos y seleccione en el calendario la fecha que desea consultar el saldo. Acciones relacionadas • Aprueba título |
Ações Relacionadas
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. • Superior |
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el título para |
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baja, si el usuario que va a efectuar la baja es Superior al aprobador original. • |
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Transfiere Sup. |
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Transfiere un movimiento del Administrador superior al Aprobador original. • |
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Ausencia Temp. |
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Transfiere varios títulos del Administrador superior al Aprobador original, en caso de ausencia |
Expandir | |
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Esta |
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rutina controla |
...
la liberación de |
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fondos para |
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pagos anticipados, registrándolos, con usuarios autorizados para liberar, siendo posible vincular documentos que justifiquen la liberación del anticipo. Además de aprobar/reprobar los pagos, es posible anular las liberaciones |
...
. Importante: Para esta |
...
funcionalidad es necesario configurar el parámetro MV_FINCTAL |
...
con el contenido 2. |
Procedimentos
Procedimiento Cómo registrar la liberación de pago |
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: 1. |
...
En Solic. de |
...
Fondos, haga clic en Incluir. |
...
El sistema muestra la ventana de Solicitud, en la cual el código se muestra automáticamente. |
...
Los campos Valor, Código |
...
del aprobador y Favorecido son obligatorios. Complételos y haga clic en Finalizar. |
...
Si desea modificarla, haga clic en Modificar. |
...
Si fuera necesario el borrado, haga clic en Borrar. |
Expandir | |
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A rotina de Liberação de Despesas integra o Manutenção do Caixinha e a Movimentação do Caixinha ao processo de controle de alçadas de fundo fixo, para aprovação de despesas.
É possível movimentar os títulos em Ações Relacionadas, nas opções Libera Títulos, Anular, Superior, Transfere Superior e Ausência Temporária.
As despesas e as reposições do caixinha são liberadas mediante um superior, previamente cadastrado em Gestor Financeiro associado ao Aprovador x Superior, de acordo com os limites estabelecidos e o saldo disponível.
Para a associação da liberação para o Gestor Financeiro é necessário o preenchimento do campo Cod. Aprovador do Movimentação do Caixinha.
Importante:
| |
La rutina de Liberación de gastos integra el Mantenimiento de Caja chica y el Movimiento de Caja chica para el proceso de control de pertinencias de fondo fijo, para aprobación de gastos. Es posible mover los títulos en Acciones relacionadas, en las opciones Libera títulos, Anular, Superior, Transfiere superior y Ausencia temporal. Los gastos y las reposiciones de caja chica son liberadas mediante un superior, previamente registrado en Administrador financiero vinculado al Aprobador vs. Superior, de acuerdo con los límites establecidos y el saldo disponible. Para el vínculo de la liberación al Administrador financiero, es necesario completar el campo Cód. Aprobador del movimiento de Caja chica. Importante: • Solamente el Administrador financiero responsable por las liberaciones, puede anular los Movimientos liberados. En caso de ausencia puede transferirse la autorización a otro Administrador financiero. |
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valor 2. Importante: |
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La rutina de |
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liberación de |
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gastos, anticipos y rendición de cuentas de caja chica tiene 2 métodos de |
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liberación, de acuerdo con la configuración del parámetro MV_FINCTAL. |
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Si el parámetro MV_FINCTAL |
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O Sistema registrará nos movimentos do caixinha a data da liberação e o nome do usuário responsável pela liberação.
estuviera configurado con el valor 1– Liberación simple - Se muestran las opciones de búsqueda, liberación manual, liberación automática, anulación y leyenda. El sistema registrará en los movimientos de caja chica la fecha de la liberación y el nombre del usuario responsable por la liberación. Si se configura igual a 2 – Pertinencia - Las opciones puestas a disposición son: búsqueda, visualización |
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, consulta de saldos, libera títulos, |
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anulación, |
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liberación superior, |
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transferencia a superior y ausencia temporal. De esta manera, el sistema someterá los movimientos a la evaluación de pertinencias para aprobación de los analistas y administradores, con base en el saldo disponible, respetando el concepto de Fondo fijo. |
HTML |
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