Objetivo de la pantalla:

Permitir el mantenimiento de la información referente a los bancos con los cuales la organización mantiene relaciones.

Acción

Descripción

Incluye

Al activarse, presenta la pantalla Incluye cuenta corriente

Movimientos

Al activarse, de acuerdo con la opción marcada, presenta las siguientes pantallas: 

• Cuenta contable: exhibe la pantalla Cuentas contables cuenta corriente.
  Más información en: Opción Cuenta contable.

• Seguridad: exhibe la pantalla Formación seguridad cuenta corriente.
  Más información en: Opción Seguridad.

Campo

Descripción

Cuenta contable

Al seleccionar y activar el botón Movimientos, es posible determinar la cuenta de saldo para la cuenta corriente en cuestión.

Seguridad

Al seleccionar y activar el botón Movimientos, es posible determinar el grupo de seguridad que podrá efectuar movimientos en las cuentas corrientes en cuestión.

Objetivo de la pantalla:

Efectuar la inclusión de cuentas corrientes.

Acción

Descripción

Caja y bancos

Al activarse, permite implementar la información de la cuenta corriente utilizada por el módulo Caja y bancos.

Más información en: Incluye cuenta corriente – CMG.

Parámetros de la ubicación

Campo:

Descripción

Cuenta corriente

Incluir el código que identifica la cuenta corriente que se implementará. 

Nombre abreviado

Incluir un nombre abreviado que facilite la identificación de la cuenta corriente que se implementará. 

Tipo cuenta corriente

Seleccionar, entre las opciones disponibles, el tipo de cuenta corriente.

• Bancaria
• Caja
• Mutuo activo
• Mutuo pasivo
• Garantizada 

Imagen

Incluir el código que identifica la imagen asociada a la cuenta corriente que se implementará. 

Sucursal

Unid Negocio

Incluir el código de la unidad de negocio a la cual está relacionada la cuenta corriente que se implementará. 

Finalidad

Incluir la finalidad económica a la cual está asociada la cuenta corriente que se implementará. 

Banco

Incluir el código del banco donde se mantiene la cuenta corriente que se implementará. 

Agencia bancaria

Incluir el código de la agencia bancaria donde se mantiene la cuenta corriente que se implementará. 

Cuenta banco

Incluir el código de la cuenta corriente utilizado por el banco. 

Díg Ag+Cta

Incluir el dígito verificador utilizado para validación del código de la agencia y de la cuenta corriente. 

Próx Copia

Incluir el número del próximo cheque que se emitirá. 

Próx Remes Cobr Elect

Objetivo de la pantalla:

Incluir la información de cuentas corrientes utilizadas por el módulo de Caja y bancos.

Campo:

Descripción

Cuenta corriente

Exhibe el código de la cuenta corriente para la cual está implementándose información para el módulo Caja y bancos. 

Tipo cuenta corriente

Exhibe el tipo de cuenta corriente para la cual está implementándose información para el módulo Caja y bancos. 

Utiliza conciliación

Al seleccionar, se define que los movimientos de la cuenta corriente registrados por el banco se verificarán con los registrados por la empresa. 

Incide impuesto

Al seleccionar, se define que hay incidencia de impuesto sobre esta cuenta corriente. 

Control escenario

Al seleccionar, se define que la cuenta corriente tendrá control de escenario contable. 

Actualiza flujo de caja

Al seleccionar, se define que los movimientos con origen en el módulo Caja y bancos de esta cuenta corriente se actualicen en el módulo Flujo de caja. 

Persona favorecida

Incluir el número de la persona jurídica favorecida, que se utilizará en la impresión de cheques. 

Permite conciliación unilateral

Al seleccionar, se define que es posible realizar la verificación de los movimientos entre la empresa y el banco, sin interconectarlos. Es decir, las conciliaciones pueden realizarse por separado. 

C/C Modelo mutuo

Incluir la cuenta corriente modelo de mutuo que se utilizará en los módulos de Caja y bancos y Cuentas por pagar.

Más información en: Campo C/C Modelo mutuo. 

Emite aviso asiento

Al seleccionar, se define que la cuenta corriente tendrá la emisión de aviso de asiento. 

Próximo aviso asiento

Incluir el número del próximo aviso de asiento para la cuenta corriente. 

Emitente mutuo

Incluir el número de la persona jurídica que será el emitente del aviso de asiento en las operaciones efectuadas en la cuenta corriente. 

Destinatario mutuo

Incluir el número de la persona jurídica que será el destinatario del aviso de asiento en las operaciones efectuadas en la cuenta corriente en cuestión.

Objetivo de la opción:

Asociar cuentas contables y cuentas corrientes, para ello, debe seleccionarse la opción Cuenta contable y activar el botón Movimientos en la pantalla Mantenimiento cuentas corrientes.

Objetivo de la opción:

Asociar cuentas contables y cuentas corrientes, para ello, debe seleccionarse la opción Cuenta contable y activar el botón Movimientos en la pantalla Mantenimiento cuentas corrientes.

Acción

Descripción

Incluye

Al activarse, se permite implementar cuentas contables asociadas a la cuenta corriente.

Más información en: Incluye cuenta contable cuenta corriente.

Modifica

Elimina

Campo

Descripción

Cuenta corriente

Exhibe el código de la cuenta corriente para la cual se asocian las cuentas contables.

Objetivo de la pantalla:

Efectuar la inclusión de cuentas contables para la cuenta corriente.

Objetivo de la pantalla:

Determinar el grupo de seguridad que podrá efectuar movimientos en las cuentas corrientes en cuestión.

Campo

Descripción

Cuenta corriente

Exhibe el código de la cuenta corriente para la cual se autorizará acceso a grupos de seguridad.