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ÍNDICE
- Visión general
- Ejemplo de utilización
- Tablas
- Casos de prueba
01. VISIÓN GENERAL
Generar el archivo TXT del FORMATO 12.1: "Registro del Inventario Permanente en Unidades Físicas - Detalle del Inventario Permanente en Unidades Físicas" en base a lo sustentado en RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA Nº 234-2006/SUNAT http://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2006/234.htm, actualizada en la Resolución de Superintendencia N° 315-2018-SUNAT y el anexo II de la misma norma vigente a partir del 01/07/2020.
La información generada en el archivo TXT, debe ser validada en el aplicativo de la SUNAT PLE, versión 5.1.5.0 o superior, se debe asegurar que valor en el parámetro MV_PLEPERU (descrito más adelante) contenga la versión del PLE que esté utilizando.
Layout Formato 12.1 LIBRO REGISTRO DEL INVENTARIO PERMANENTE EN UNIDADES FÍSICAS - DETALLE DEL INVENTARIO PERMANENTE EN UNIDADES FÍSICAS.
Campo | Long. | Obligatorio | Llave única | Descripción | Formato | Observaciones | Observaciones TOTVS |
1 | 8 | Si | Si | Periodo | Numérico | 1. Obligatorio 2. Validar formato AAAAMM00 3. 01 <= MM <= 12 4. Menor o igual al periodo informado 5. Si el periodo es igual a periodo informado, campo 19 es igual a '1' 6. Si periodo es menor a periodo informado, entonces campo 19 es diferente a '1' | Es la fecha de digitacion del sistema, D1_DTDIGIT,D2_EMISSAO,D3_EMISSAO. Solo se imprime el AÑO y el MES, completando con 00 |
2 | Hasta 40 | Si | Si | Código Único de la Operación (CUO), que es la llave única o clave única o clave primaria del software contable que identifica de manera unívoca el asiento contable. Debe ser el mismo consignado en el Libro Diario. | Texto | 1. Obligatorio 2. Si el campo 19 es igual a '1', consignar el Código Único de la Operación (CUO) de la operación que se está informando 3. Si el campo 19 es igual a '8', consignar el Código Único de la Operación (CUO) que corresponda al periodo en que se omitió la anotación. Para modificaciones posteriores se hará referencia a este Código Único de la Operación (CUO). 4. Si el campo 19 es igual a '9', consignar el Código Único de la Operación (CUO) de la operación original que se modifica | Código Único de la operación. Proviene de los campos NODIA, tanto de la tabla SF1, SF2, SD3. |
3 | De 2 hasta 10 | Si | Si | Número correlativo del asiento contable identificado en el campo 2. El primer dígito debe ser: "A" para el asiento de apertura del ejercicio, "M" para los asientos de movimientos o ajustes del mes o "C" para el asiento de cierre del ejercicio. | Alfanumérico | 1. Obligatorio 2. El primer dígito debe ser: A, M o C | Nro Secuencial generado por la propia rutina. |
4 | Hasta 7 | Si | Si | Código de establecimiento anexo: 1. Los cuatro primeros dígitos son obligatorios y corresponden al código de establecimiento anexo según el Registro Único de Contribuyentes. 2. En caso el almacén se encuentre ubicado en el establecimiento de un tercero o no sea posible incluirlo como un establecimiento anexo, los cuatro primeros números serán: "9999" 3. De la posición 5 a la 7 registrar un correlativo, de ser necesario | Numérico | 1. Obligatorio 2. Como mínimo consignar #### 3. Positivo | NNR_IDSUNA - Código del Establecimiento SUNAT |
5 | 1 | Si | Si | Código del catálogo utilizado. Sólo se podrá incluir las opciones 3 y 9 de la tabla 13 *. | Numérico | 1. Obligatorio 2. Validar con parámetro tabla 13 * ** | Si la configuración del ambienteambiente usa Código de barrasBarras ( parámetro MV_USACBAR), entonces valida si el campo B1_CODBAR tiene contenido, si es así, se pone el valor 3, de lo contrario pone el valor 9se informa: "1 Si el código del producto (B1_COD) es igual al código SUNAT (B1_PRODSAT). "3" Si el código del producto (B1_COD) es igual al código de barras (B1_CODBAR). "9" Si no maneja código de barras o si no se cumplen las condiciones anteriores. |
6 | 2 | Si | Si | Tipo de existencia | Numérico | 1. Obligatorio 2. Validar con parámetro tabla 5 * | Contenido del campo B1_TIPOEX. |
7 | Hasta 24 | Si | Si | Código propio de la existencia correspondiente al catálogo señalado en el campo 5. | Alfanumérico | 1. Obligatorio 2. No acepta valor por default | De acuerdo al valor de la columna 5, se informa uno de los siguientes valores: "1" = Código SUNAT (B1_PRODSAT). "3" = Si la configuración del ambiente usaCódigo de barras ( parámetro MV_USACBAR), entonces se coloca el contenido del campoB1_CODBAR caso contrario el contenido del campo). "9" = Código estándar del producto (B1_COD (código del producto del sistema). |
8 | 1 | SiNo | No | Código del catálogo utilizado. | Numérico | 1. Obligatorio A partir del 1.1.2021 es obligatorio (solo tratándose de la entrada y salida de mercaderías y productos terminados) siempre que en el comprobante de pago electrónico se hubiere consignado el código internacional UNSPSC o GTIN. 2. No acepta el valor 9 3. Validar con parámetro tabla 13 * ** | Si SB1->B1_PRODSATla configuración del ambiente usa Código de Barras ( parámetro MV_USACBAR), se informa: "1" Si el código SUNAT (B1_PRODSAT) no está en blanco , informar. " 1".SI SB1->B1_CODBAR 3" Si el Código de barras (B1_CODBAR) no está en blanco , informar "3". SiEn blanco si no se cumplen las doscondiciones , informar "2". |
916 | Hasta 128 | SiNo | No | Código propio de la existencia correspondiente al catálogo señalado en el campo 8. | Numérico | 1.Código de la existencia, Campo opcional, en el que se podrá utilizar el código internacional UNSPSC al tercer nivel jerárquico del código Internacional UNSPSC. En caso se cuente con código CUBSO o GS1, podrá utilizar éste. 2.Los primeros 2 dígitos identifican el "Segmento", los 2 siguientes a la "Familia", los 2 siguientes a la "Clase" y los dos siguientes al "Commodity o producto". Los 8 últimos dígitos incluir 8 ceros (00000000). 3. Tratándose del CUBSO, los 8 últimos dígitos corresponden al Código de identificación del Item establecido por el OSCE. De no existir dicho o GTIN, salvo que alguno de estos códigos se hubiere consignado en el comprobante de pago electrónico, en cuyo caso, a partir del 1.1.2021 será obligatorio tratándose de la entrada y salida de mercaderías y productos terminados. ** | De acuerdo al valor de la columna 8, se informa uno de los siguientes valores: "1" = Código SUNAT (B1_PRODSAT). "3" = Código de barras (B1_CODBAR). Blanco = Blanco Item se deberá incluir 8 ceros (00000000).4. Obligatorio desde el 01/01/2019Contenido del campo B1_PRODSAT (campo generado con la implementación de Factura Electrónica). Normalmente este código tiene 8 dígitos, se complementa con 8 (ocho) ceros a la derecha . |
10 | 10 | Si | Si | Fecha de emisión del documento de traslado, comprobante de pago, documento interno o similar | DD/MM/AAAA | 1. Obligatorio 2. Menor o igual al periodo informado 3. Menor o igual al periodo señalado en el campo 1. | Mismo campo que el de la columna 1 en formato DD/MM/AAAA |
11 | 2 | Si | Si | Tipo del documento de traslado, comprobante de pago, documento interno o similar | Numérico | 1. Obligatorio 2. Validar con parámetro tabla 10 * 3. Si campo 14 = '01', '02, '03, '04', '05' o '06', campo 11 <> '00' 4. En caso contrario campo 11 puede tomar cualquier valor de la tabla 10 *, incluyendo '00' | El tipo de documento es leído a partir del campo ESPECIE, tanto en la tablas SF1 como SF2 y del campo CF de la tabla SD3. -Si Especie ="NDI/NCC" entonce imprime 07 -Si Especie ="FAC" y es de venta, si hay registro en el archivo de Control de Folios (SFP) donde especie (FP_ESPECIE) sea 1 o 6 , y la longitud del contenido del campo serie 2 (SFP→FP_YSERIE) es <= a 4, imprime 01. Si es mayor a 4, imprime 12. Si no encontró ninguna de las 2 especies imprime 01 -Si Especie ="FAC" y es de entrada, verifica si el proveedor de dicha factura es extranjero (A2_EST='EX') e imprime 91 de lo contrario 01. -Si el tipo de documento es RCN/RTS/RTE/RFN/RCD, imprime 09. -Si el tipo de documento es NDC, imprime 08. -Si no cumple ninguna de las condiciones anteriores, imprime 00 |
12 | Hasta 20 | Si | Si | Número de serie del documento de traslado, comprobante de pago, documento interno o similar | Alfanumérico | 1. Obligatorio, si campo 14 = '01', '02, '03, '04', '05' o '06' 2. Si no existe registrar '0' 3. Positivo, de ser numérico | Para Movimientos Internos (tabla SD3) y Ajustes de Inventario , el sistema busca en el parámetro MV_SERKINV la serie correspondiente. Para otro tipo de documentos internos, busca en el parámetro MV_SERKTM. Para otro tipo de documentos se valida la TES para poder poner las series de 4 dígitos provenientes de la tabla SFP |
13 | Hasta 20 | Si | Si | Número del documento de traslado, comprobante de pago, documento interno o similar | Alfanumérico | 1. Obligatorio, si campo 14 = '01', '02, '03, '04', '05' o '06' 2. Si no existe registrar '0' 3. Positivo, de ser numérico | Contenido del campo DOC de las tablas SF1, SF2 y SD3. |
14 | 2 | Si | Si | Tipo de operación efectuada | Numérico | 1. Obligatorio 2. Validar con parámetro tabla 12 * | Para documentos del tipo que manejen TES el sistema buscará en el tipo de movimiento realizado y coloca el valor del campo F4_TPOP. (SF4) Para otros tipos de documentos el contenido sera "99" |
15 | Hasta 80 | Si | No | Descripción de la existencia | Texto | 1. Obligatorio | Verifica el parametro MV_USATSX5 para colocar la descripción a partir de la tabla P7 de la SX5, caso contrario, coloca el contenido del campo B1_DESC (SB1). |
16 | Hasta 3 | Si | No | Código de la unidad de medida | Alfanumérico | 1. Obligatorio 2. Validar con parámetro tabla 6 * | Campo "AH_CODERP" (SAH) llamado por el campo B1_UM (SB1). |
17 | Hasta 12 enteros y hasta 2 decimales, sin comas de miles | Si | No | Entradas de las unidades físicas (la primera tupla corresponde al saldo inicial) | Numérico | 1. Obligatorio 2. Positivo o '0.00' 3. Excepcionalmente puede ser negativo 4. Excluyente con campo 17 | La cantidad de unidades del movimiento solamente para entradas, condicionando la TES para movimientos <= 500. Caso contrario coloca 0.00 . |
18 | Hasta 12 enteros y hasta 2 decimales, sin comas de miles | Si | No | Salidas de las unidades físicas | Numérico | 1. Obligatorio 2. Negativo o '0.00' 3. Excepcionalmente puede ser positivo 4. Excluyente con campo 16 | La cantidad de unidades de movimientos de salida, validando la TES > 500. |
19 | 1 | Si | No | Indica el estado de la operación | Numérico | 1. Obligatorio 2. Registrar '1' cuando la operación corresponde al periodo. 3. Registrar '8' cuando la operación corresponde a un periodo anterior y NO ha sido anotada en dicho periodo. 4. Registrar '9' cuando la operación corresponde a un periodo anterior y SI ha sido anotada en dicho periodo. | 1 si los documentos están dentro del periodo solicitado por el usuario. |
20 al 3840 | Hasta 200 | No | No | Campos de libre utilización. | Texto | 1. En caso de no tener la necesidad de utilizarlos, no incluya ni la información ni los palotes. |
El Catálogo de Naciones Unidas es el mismo que se hace referencia en la Tabla 13 "Catálogo de Existencias".
Nombre del Archivo Generado:
"LE" (Identificador Fijo) + RUC del Emisor + Año y Mes pregunta 1 + "00" + "120100" (Identificador del Libro) + "00" + "1" (Indicador de Operaciones) + "1" (Indicador del contenido del libro) + "1" (Indicador de la moneda) + "1" (Generado por PLE) + ". TXT".
** Actualizaciones vigentes a partir del 01/01/2021, de acuerdo a las publicaciones de la SUNAT:
Estructura de los Libros y Registros Electrónicos en el PLE
Obligaciones a partir del 01.01.2021
R. Superintendencia Nº 315-2018 - Sunat
* Tablas a las que se hace referencia en el formato del Layout:
Tabla 5 - Tipos de Existencia
**Nota: En los casos que se brinden servicios de producción , deberá asignarse un código diferente al tipo de existencia que utilice internamente la empresa.
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Tabla 13 - Catálogo de Existencias.
PROCEDIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN
- Se recomienda respaldar el repositorio de objetos (RPO) antes de aplicar el paquete de actualización (patch).
Aplique el patch del issue, el cual contienen las siguientes rutinas:
- MATR264
- PERXTMP
- Configuración de Parámetros
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X5_FILIAL | X5_TABELA | X5_CHAVE | X5_DESCSPA |
XZ | MA | CASA MATRIZ | |
XZ | SU | SUCURSAL | |
XZ | AG | AGENCIA | |
XZ | LO | LOCAL COMERCIAL O DE SERVICIOS | |
XZ | PR | SEDE PRODUCTIVA | |
XZ | DE | DEPOSITO (ALMACÉN) | |
XZ | OF | OFICINA ADMINISTRATIVA |
02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN
1. Ingrese al módulo de SIGAEST, opción Informes>Genéricos>Registro de Inventario Cuantificado
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03. TABLAS UTILIZADAS
- SA2 – Catalogo de Proveedores
- SM0 – Empresas
- SX5 – Tabla P7
- SB9 - Saldos iniciales.
- SF4 - Catalogo de TES
- SFP - Control de Folios
- SF1 – Encabezado de NCC/NFE/NDP
- SF2– Encabezado de NFS/NDC/NCP
- SD1– Ítems de SF1
- SD2 – Ítems de SF2
- SD3 - Detalles de libro fiscal
- SB1 – Catalogo de productos.
- SAH - Catalogo de unidades de Medida.
- SB2 - Saldos en stock
- NNR - Catalogo de almacenes.
04. CASOS DE PRUEBA
Documento de Entrada | Documento de Salida | ||||||
Caso | Tipo | Tipo Comprobante SUNAT | Moneda | Mes | Tipo de Documento | Mes | Moneda |
1 | Factura de Entrada | 01- Factura | 2 | 8 | 09 - GR-Remitente | 8 | 2 |
2 | Factura de Entrada Importación | 91- Comprobante No domiciliado | 2 | 9 | 09 - GR-Remitente | 9 | 2 |
3 | Factura de Entrada Importación | 91- Comprobante No domiciliado | 2 | 10 |
IMPORTANTE
La información contenida en este documento, reemplaza la publicación Registro de Inventario Cuatificado - Perú ( MATR264 - SIGAEST)
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